North Ridge Wealth Advisors, Inc.

CIK 1974277 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$177.7M
อันดับที่ #6,857 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.6%
ตำแหน่ง
193
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.52% ประมาณการซื้อ $5,363,273 · ขาย $4,493,098

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 74.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
21
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Industrials
1.1%
Financials
0.4%
Health Care
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 193 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $42,503,759 23.91% 1,093,766 $-1,975,222 ลง ×1
DFAX $15,636,548 8.80% 460,305 $-588,710 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,687,509 8.26% 246,642 $356,945 ขึ้น ×5
EDV $10,921,846 6.15% 168,157 $695,108 ขึ้น ×5
DFIC $9,523,092 5.36% 268,030 $-179,876 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $8,565,193 4.82% 130,388 $-167,385 ขึ้น ×5
DFGR $8,361,279 4.70% 314,570 $612,380 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,047,151 4.53% 161,104 $201,752 ขึ้น ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $7,841,611 4.41% 190,980 $309,985 ขึ้น ×5
DFEM $5,768,238 3.25% 166,953 $-132,665 ลง ×1
AVUS $4,553,282 2.56% 40,954 $-93,988 ลง ×3
AVRE $4,526,887 2.55% 102,837 $-45,463 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,110,800 2.31% 11,105 $-1,582,808 ลง ×2
DFNM $2,960,879 1.67% 61,775 $669,116 ขึ้น ×3
VTV $1,948,802 1.10% 9,933 $51,750
AVDE $1,871,143 1.05% 22,055 $-284,278 ลง ×1
DFSU $1,737,695 0.98% 42,290 $-24,092 ขึ้น ×4
SCHR $1,673,180 0.94% 67,169 $26,577 ขึ้น ×2
VUG $1,665,481 0.94% 3,813 $-249,370 ลง ×2
VTI $1,597,749 0.90% 4,980 $46,163 ขึ้น ×1
REET $1,079,313 0.61% 42,915 $8,743 ขึ้น ×1
DFUS $1,034,152 0.58% 14,584 $-47,544
VOO $773,759 0.44% 1,295 $658,994 ขึ้น ×1
DFSI $760,162 0.43% 17,929 $2,289 ขึ้น ×3
AVNM $733,431 0.41% 9,629 $17,090 ลง ×1
BRKB $705,383 0.40% 1,472 $474,263 ขึ้น ×1
AVEM $672,481 0.38% 8,346 $-97,816 ลง ×1
AVSU $581,631 0.33% 7,868 $-18,676
VNQ $565,530 0.32% 6,376 $2,033 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $556,600 0.31% 2,797 $-72,302 ลง ×2
DFSE $553,210 0.31% 13,057 $6,242 ลง ×1
ITOT $518,161 0.29% 3,638 $-22,774
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $503,014 0.28% 1,710 $-47,983
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $487,360 0.27% 1,358 $-40,998
STIP $465,301 0.26% 4,498 $4,787 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412,109 0.23% 1,523 $-90,649
MA Mastercard Incorporated Common Stock $399,728 0.22% 800 $-56,976
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374,469 0.21% 3,987 $-9,397
ZROZ $352,982 0.20% 5,514 $-150,962 ลง ×1
AVSD $352,550 0.20% 4,787 $-4,219 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $324,968 0.18% 1,280 $-60,393 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $314,652 0.18% 7,079 $-8,597 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $283,384 0.16% 400 $54,236
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $274,536 0.15% 2,952 $57,623
VEA $259,475 0.15% 4,049 $161,077 ขึ้น ×4
VO $253,242 0.14% 901 $125,526 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $241,638 0.14% 650 $-50,680
VB $239,657 0.13% 915 $3,632
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $208,090 0.12% 1,000 $-640
VEU $206,541 0.12% 2,750 $140,337 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $192,619 0.11% 2,150 $11,567
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $180,824 0.10% 800 $24,752
IVV $154,389 0.09% 236 $30,928 ขึ้น ×1
IEFA $147,293 0.08% 1,627 $-4,968 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $146,303 0.08% 253 $30,198 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $137,197 0.08% 227 $27,403
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $123,923 0.07% 1,230 $14,822
VBK $120,900 0.07% 400 $56
DFAS $120,068 0.07% 1,688 $2,465
SPY SPY $117,081 0.07% 180 $-5,665
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $110,672 0.06% 188 $-6,389
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $107,725 0.06% 1,356 $7,567
GE GE Aerospace Common Stock $106,414 0.06% 375 $-9,098
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $101,315 0.06% 3,187 $15,074
SPYM $91,215 0.05% 1,192 $13,016 ขึ้น ×3
AVSE $90,875 0.05% 1,365 $2,182
DFAW $90,602 0.05% 1,228 $4,415 ขึ้น ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $88,877 0.05% 3,638 $2,692
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $87,694 0.05% 3,123 $9,931
IJR $87,017 0.05% 700 $2,891
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $81,180 0.05% 93 $20,398
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $78,460 0.04% 2,000 $-12,120
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $76,464 0.04% 451 $58,413 ขึ้น ×1
DIA $66,700 0.04% 144 $-2,503
AXP American Express Company Common Stock $60,496 0.03% 200 $-13,494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $59,888 0.03% 245 $9,185
VBR $58,323 0.03% 268 $55,314 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $57,980 0.03% 2,000 $8,300
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $56,590 0.03% 500 $6,930
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $54,843 0.03% 3,644 $-16,981
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $53,721 0.03% 247 $-2,717
IWB $53,484 0.03% 150 $-2,532
INTC Intel Corporation - Common Stock $52,956 0.03% 1,200 $8,676
ABT Abbott Laboratories Common Stock $51,335 0.03% 500 $-11,310
SPIB $50,976 0.03% 1,520 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $50,624 0.03% 400 $-980
F Ford Motor Company Common Stock $49,045 0.03% 4,250 $-6,715
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $47,550 0.03% 36 $9,035
VOE $47,298 0.03% 257 $43,388 ขึ้น ×1
QUAL $42,849 0.02% 223 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $41,754 0.02% 288 $-4,275
VWO $38,629 0.02% 794 $1,268 ขึ้น ×4
VIOV $36,275 0.02% 357 ขึ้น ×1
ESGV $36,151 0.02% 322 $-2,799
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $35,745 0.02% 427 $7,123
IVOO $34,366 0.02% 301 ขึ้น ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $32,670 0.02% 1,191 $-619
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $32,145 0.02% 530 $3,556
AVA Avista Corporation Common Stock $32,112 0.02% 800 $1,280
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $31,077 0.02% 325 $172

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $14,687,509 8.26% เพิ่มขึ้น ×5
EDV $10,921,846 6.15% เพิ่มขึ้น ×5
VWOB $8,565,193 4.82% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $8,361,279 4.70% เพิ่มขึ้น ×5
IGOV $7,841,611 4.41% เพิ่มขึ้น ×5
DFNM $2,960,879 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
DFSU $1,737,695 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
DFSI $760,162 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $565,530 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $259,475 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $91,215 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $38,629 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $13,418 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
HPQ $12,554 0.01% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPIB $50,976 1,520 0.03%
QUAL $42,849 223 0.02%
VIOV $36,275 357 0.02%
IVOO $34,366 301 0.02%
XLF $18,693 379 0.01%
FDN $17,085 73 0.01%
CEG $12,932 46 0.01%
CAM $12,110 485 0.01%
DUK $11,062 84 0.01%
NVDA $10,642 61 0.01%
JCPB $10,019 213 0.01%
BNDX $7,771 162 0.00%
EXC $5,448 111 0.00%
VV $1,619 5 0.00%
GOOG $1,149 4 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -30K -$2.0M
MSFT ลดลง -668 -$1.6M
EDV ซื้อเพิ่ม +11K +$695K
DFNM ซื้อเพิ่ม +14K +$669K
DFGR ซื้อเพิ่ม +21K +$612K
DFAX ลดลง -35K -$589K
BRKB ซื้อเพิ่ม +1K +$474K
VGIT ซื้อเพิ่ม +8K +$357K
IGOV ซื้อเพิ่ม +10K +$310K
AVDE ลดลง -4K -$284K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 31 ธันวาคม 2025 7,634 $407,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 31 ธันวาคม 2025 2,157 $165,486
ABT 30 มิถุนายน 2025 500 $66,325 -15.9%
GLD 31 ธันวาคม 2025 175 $62,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 ธันวาคม 2025 202 $56,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 ธันวาคม 2025 222 $56,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 234 $56,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 ธันวาคม 2025 359 $55,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 กันยายน 2025 400 $36,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 30 มิถุนายน 2025 248 $28,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 264 $26,263 69.0%
AMZN 31 มีนาคม 2025 106 $23,256 35.5%
IEF 31 ธันวาคม 2025 139 $13,408
XLK 31 มีนาคม 2025 49 $11,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2025 99 $9,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FM 31 มีนาคม 2025 301 $8,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSGX 30 กันยายน 2025 118 $7,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 ธันวาคม 2025 156 $7,708
ACWV 31 มีนาคม 2025 58 $6,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGE 31 มีนาคม 2026 70 $6,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBE 30 มิถุนายน 2025 300 $5,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2025 114 $5,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 กันยายน 2025 75 $5,204 62.3%
IWF 31 มีนาคม 2025 12 $4,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVGW 30 กันยายน 2025 180 $4,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 21 $4,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 มีนาคม 2025 66 $4,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2026 160 $4,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWI 31 มีนาคม 2025 116 $4,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 31 $4,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 31 มีนาคม 2025 81 $4,073
BND 31 ธันวาคม 2025 54 $4,016
XLC 31 มีนาคม 2025 41 $3,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 28 $3,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 76 $3,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 40 $3,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWP 31 มีนาคม 2025 76 $2,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 31 มีนาคม 2026 14 $2,269 5.5%
AMD 31 มีนาคม 2026 10 $2,142 131.4%
PWR 31 มีนาคม 2026 5 $2,111 20.0%
WDC 30 มิถุนายน 2025 47 $1,901 635.3%
MBB 31 มีนาคม 2025 20 $1,834
SPGP 31 มีนาคม 2025 17 $1,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COHR 30 มิถุนายน 2025 27 $1,754 237.6%
XLP 31 มีนาคม 2025 21 $1,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 31 มีนาคม 2026 21 $1,507 -13.4%
TLT 31 มีนาคม 2025 17 $1,485
XLE 31 มีนาคม 2025 17 $1,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2025 18 $1,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWD 31 มีนาคม 2025 35 $1,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 2 $1,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWL 31 มีนาคม 2025 23 $1,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2025 33 $902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 มีนาคม 2025 17 $892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 มีนาคม 2025 16 $886
DBEF 31 มีนาคม 2025 21 $870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFL 31 มีนาคม 2025 16 $868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2025 3 $867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHI 31 มีนาคม 2025 16 $750
SCHO 31 มีนาคม 2025 30 $722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNDK 30 มิถุนายน 2025 15 $715 3439.1%
GRPM 31 มีนาคม 2025 6 $677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWC 31 มีนาคม 2025 15 $605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 1 $589 -4.1%
XLU 31 มีนาคม 2025 6 $455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2025 4 $428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2025 5 $421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKQ 30 มิถุนายน 2025 5 $332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 31 มีนาคม 2025 12 $271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 4 $222
INDA 31 มีนาคม 2025 3 $158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 31 ธันวาคม 2025 3 $135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGUVF 31 มีนาคม 2025 1,000 $28 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 ธันวาคม 2025 0 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป