ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +46.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.7%

ต่อปี: +35.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.0%
Industrials 13.9%
Retail 13.4%
Communication Services 12.6%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 8.1%
Healthcare 5.8%
Real Estate 0.3%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,504,159 8.18% 132,461 $3,444,609 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,318,235 7.81% 70,846 $5,011,898 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,263,721 5.63% 15,227 $4,307,131 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17,246,342 5.32% 57,895 $11,534,624 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,667,136 5.14% 57,600 $2,057,461 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,772,496 4.87% 13,425 $4,098,331 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,524,276 4.79% 65,135 $1,997,348 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,809,326 4.57% 35,210 $1,786,180 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,530,154 4.48% 38,465 $2,670,040 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,884,246 4.28% 14,842 $-859,929 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,597,029 4.19% 31,378 $6,920,581 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11,882,745 3.67% 31,795 $2,894,898 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,907,105 3.36% 29,240 $125,163 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9,975,487 3.08% 68,982 $1,813,743 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,027,782 2.78% 4,555 $1,470,917 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,705,873 2.69% 8,608 $1,454,047 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,266,638 2.55% 30,747 $1,209,031 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,092,743 2.50% 47,638 $2,267,814 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $7,510,926 2.32% 21,892 $914,538 ขึ้น ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7,152,624 2.21% 68,335 $2,156,866 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,657,525 2.05% 11,819 $-78,734 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,219,508 1.61% 24,522 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,191,310 1.60% 6,952 $508,756 ลง ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5,007,965 1.54% 59,990 ขึ้น ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,286,578 1.32% 54,620 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,482,534 1.07% 4,729 $914,320 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,483,338 0.77% 6,711 $330,382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,264,016 0.70% 14,944 $-131,803 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.46% 2 $61,420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,317,762 0.41% 1,658 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $1,265,536 0.39% 7,704 $168,255
IWF iShares Trust $1,223,128 0.38% 9,850 $157,981 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $952,126 0.29% 3,169 $138,934 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833,912 0.26% 800 $10,510 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831,385 0.26% 2,353 $74,075 ลง ×1
IJH iShares Trust $761,924 0.24% 9,881 $72,983 ลง ×4
AGG iShares Trust $756,801 0.23% 7,646 $-28,822 ลง ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $582,197 0.18% 8,329 $62,051
IVV iShares Trust $492,021 0.15% 657 $61,556 ลง ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $459,255 0.14% 8,500 $55,250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428,490 0.13% 2,585 $-106,347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396,762 0.12% 683 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $381,447 0.12% 11,272 $46,333 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.10% 3,000 $-33,060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312,321 0.10% 7,233 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $265,643 0.08% 9,590 $33,686 ขึ้น ×2
IWB iShares Trust $262,080 0.08% 640 $33,882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,000 0.08% 2,000 $16,420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249,348 0.08% 330 $-36,221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240,503 0.07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240,097 0.07% 466 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236,198 0.07% 1,650 $20,015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208,138 0.06% 2,091 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $189,401 0.06% 5,137 $30,359
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $178,639 0.06% 357 $7,565
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $164,543 0.05% 5,591 $4,524 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $129,572 0.04% 1,608 $14,071 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $124,935 0.04% 293 $16,326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $122,670 0.04% 3,524 $15,188
EEM iShares, Inc. $71,762 0.02% 1,049 $12,189
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $65,276 0.02% 2,254 $17,661 ขึ้น ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $57,465 0.02% 900 $15,399
EFA iShares Trust $15,478 0.00% 149 $1,006
IWR iShares Trust $14,121 0.00% 128 $1,676
IWN iShares Trust $12,608 0.00% 57 $1,801
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,044 0.00% 278 $1,960
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,786 0.00% 102 $1,361 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,580 0.00% 53 $-15
LQD iShares Trust $4,472 0.00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,256 0.00% 45 $-39
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 0.00% 2 $7

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ROST $5,219,508 24,522 1.61%
VSCO $5,007,965 59,990 1.54%
CAVA $4,286,578 54,620 1.32%
CASY $1,317,762 1,658 0.41%
AMD $396,762 683 0.12%
PYPL $312,321 7,233 0.10%
SNOW $240,503 945 0.07%
APP $240,097 466 0.07%
CRWV $208,138 2,091 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRVL ซื้อเพิ่ม +230 +$11.5M
LRCX ซื้อเพิ่ม +130 +$6.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +230 +$5.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +53 +$4.3M
GEV ซื้อเพิ่ม +51 +$4.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +239 +$3.4M
GE ซื้อเพิ่ม +122 +$2.9M
AVGO ซื้อเพิ่ม +146 +$2.7M
ANET ซื้อเพิ่ม +196 +$2.3M
VIK ซื้อเพิ่ม +347 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NOW 30 กันยายน 2025 9,665 $9,936,393 -27.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 31,873 $8,963,963 -27.0%
ULTA 31 มีนาคม 2026 13,420 $8,119,234 4.0%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 54,268 $8,064,767 -6.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 80,153 $7,706,711 -6.1%
DIS 31 ธันวาคม 2025 66,557 $7,620,777 -10.2%
GILD 30 กันยายน 2025 66,080 $7,326,255 30.4%
BSX 31 มีนาคม 2026 72,958 $6,956,545 -32.1%
FTNT 30 มิถุนายน 2025 71,687 $6,900,591 71.2%
APH 30 กันยายน 2025 69,124 $6,825,995 -29.7%
UBER 31 ธันวาคม 2025 69,581 $6,816,851 -16.6%
SPOT 31 มีนาคม 2026 11,638 $6,758,303 -2.5%
AXP 31 มีนาคม 2026 17,746 $6,565,133 0.1%
NET 30 กันยายน 2025 31,663 $6,200,565 62.7%
SNOW 30 กันยายน 2025 26,656 $5,964,813 51.2%
DE 31 ธันวาคม 2025 12,885 $5,891,795 47.6%
DOCU 30 มิถุนายน 2025 63,990 $5,208,786 -11.4%
BABA 30 มิถุนายน 2025 39,305 $5,197,300 -6.7%
FICO 30 มิถุนายน 2025 2,817 $5,194,999 -63.8%
CLS 30 มิถุนายน 2026 17,938 $5,052,776 6.2%
DASH 31 มีนาคม 2026 21,469 $4,862,299 26.0%
VST 31 มีนาคม 2026 27,324 $4,408,181 -6.9%
CBRE 31 ธันวาคม 2025 24,888 $3,921,353 -19.4%
ALNY 31 ธันวาคม 2025 8,538 $3,893,328 -44.7%
TT 30 กันยายน 2025 4,140 $1,810,877 9.9%
APO 30 มิถุนายน 2025 10,612 $1,453,207 -19.6%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 2,167 $411,188 -8.7%
BAC 30 มิถุนายน 2025 5,264 $219,667 13.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,249 $211,905 20.0%
RSP 30 กันยายน 2025 123 $22,354 11.3%
SCHP 30 กันยายน 2025 38 $1,005 -6.2%
SOXX 31 ธันวาคม 2025 2 $542 95.6%