ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.8%

ต่อปี: +30.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 40.0%
Financials 12.8%
Industrials 9.4%
Communication Services 6.6%
Healthcare 6.5%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 4.6%
Utilities 1.5%
Consumer products 1.4%
Real Estate 0.9%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,153,752 10.32% 155,699 $557,942 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,368,924 10.06% 104,952 $3,245,936 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,269,004 8.37% 43,499 $15,733,223 ลง ×1
V Visa Inc. $17,492,733 5.80% 50,986 $1,924,408 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,794,078 5.56% 32,699 $344,515 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,530,730 4.48% 53,770 $1,803,359 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $12,782,786 4.24% 34,700 $-2,193,027 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,280,870 4.07% 34,365 $2,114,550 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,080,043 3.67% 43,378 $8,463,980 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,457,174 3.13% 25,353 $76,891 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,008,105 2.98% 11,804 $4,397,753 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,075,354 2.68% 23,680 $4,278,976
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,867,869 2.28% 18,532 $740,538 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,838,603 2.27% 5,821 $1,609,465 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,483,176 1.82% 9,734 $-111,113 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,324,277 1.76% 22,339 $479,917 ลง ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,311,518 1.76% 167,397 $44,866 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,016,612 1.66% 18,559 $-937,632 ลง ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,263,130 1.41% 16,751 $1,736,744
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,113,304 1.36% 18,655 $-318,468 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,747,968 1.24% 11,450 $384,248 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,727,332 1.24% 37,957 $163,121 ขึ้น ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $3,617,557 1.20% 22,805 $189,281
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,394,926 1.12% 29,975 $-445,529 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,393,583 1.12% 13,362 $111,243 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,337,394 1.11% 35,740 $171,456 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,176,554 1.05% 6,235 $-591,901
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,110,211 1.03% 18,878 $528,470 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,642,441 0.88% 13,927 $1,847,081 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,624,528 0.87% 9,649 $283,488
O Realty Income Corporation Common Stock $2,588,813 0.86% 41,782 $35,649 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,491,595 0.83% 7,065 $178,912 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,982,684 0.66% 5,475 $59,824 ขึ้น ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,556,399 0.52% 9,935 $-414,944 ลง ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,540,627 0.51% 15,518 $-94,849 ลง ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,273,306 0.42% 55,050 $-10,760 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,212,605 0.40% 3,432 $-58,189 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,091,198 0.36% 6,583 $-274,342 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,077,577 0.36% 2,562 $125,153
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,014,037 0.34% 7,417 $-255,340 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $991,255 0.33% 71,313 $156,785 ลง ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,143 0.32% 28,550 $125,482 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $919,253 0.30% 2,595 $28,597
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892,263 0.30% 10,979 $57,310
NEM Newmont Corporation $804,446 0.27% 8,613 $-138,678 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $786,604 0.26% 5,364 $15,412 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $752,830 0.25% 23,548 $-36,734
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $694,984 0.23% 3,279 $52,366
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $690,729 0.23% 21,783 $12,245 ลง ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $637,171 0.21% 66,580 $63,251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $596,344 0.20% 560 $132,303 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $581,510 0.19% 2,150 $21,886
SO Southern Company (The) Common Stock $562,488 0.19% 5,877 $-3,795 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $513,542 0.17% 12,129 $-95,334
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455,355 0.15% 910
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $429,716 0.14% 3,395 $-14,355 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $385,519 0.13% 2,131 $34,171 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $370,183 0.12% 5,145 $31,918 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $303,450 0.10% 4,250 $-1,891,174 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261,288 0.09% 2,850 $18,382
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $80,712 0.03% 10,127 $1,721

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $9,457,174 3.13% เพิ่มขึ้น ×4
SCHY $5,311,518 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $3,727,332 1.24% เพิ่มขึ้น ×4
HD $2,491,595 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $1,982,684 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $429,716 0.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $455,355 910 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -3K +$15.7M
GLW ซื้อเพิ่ม +24K +$8.5M
CRWD ลดลง -5 +$4.4M
PANW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.3M
AAPL ลดลง -2K +$3.2M
GLD ลดลง -104 -$2.2M
GOOGL ลดลง -989 +$2.1M
V ลดลง -524 +$1.9M
RTX ซื้อเพิ่ม +10K +$1.8M
ABBV ลดลง -151 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SBUX 30 กันยายน 2025 22,902 $2,098,510 12.0%
BX 31 ธันวาคม 2025 9,105 $1,555,533 -27.5%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 3,665 $536,263 -44.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,450 $429,505 -8.1%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 785 $394,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2026 1,283 $364,018 -17.2%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,969 $337,777 6.0%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 500 $288,590 1.1%
DOW 30 กันยายน 2025 10,268 $271,897 22.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,050 $237,331 -4.4%
WEC 30 มิถุนายน 2026 1,922 $222,510 -13.0%
DVN 30 กันยายน 2025 6,775 $215,513 35.9%