OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS

CIK 1037763 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$252.1M
อันดับที่ #5,712 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.5%
ตำแหน่ง
613
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.72% ประมาณการซื้อ $4,154,541 · ขาย $4,830,788

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
65
ลดลง
95
ปิดแล้ว
18

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.3%
Industrials
9.2%
Communication Services
6.2%
Health Care
6.1%
Retail
5.8%
Financials
4.2%
Financial Services
4.0%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
27.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 613 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,774,615 8.64% 85,515 $4,101,327 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,641,001 6.21% 83,830 $1,922,729 ลง ×3
SPY SPY $15,419,074 6.12% 23,146 $1,206,532 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,415,604 3.34% 16,248 $244,198 ลง ×2
VGT $7,038,677 2.79% 9,427 $558,689 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,657,179 2.24% 23,228 $1,511,043 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,394,760 2.14% 5,828 $-374,812
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,815,330 1.91% 6,557 $-24,326
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,533,953 1.80% 13,743 $745,695
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,196,641 1.66% 19,113 $104,798 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,061,824 1.61% 14,443 $877,357 ลง ×1
GLD $4,059,866 1.61% 11,421 $823,928 ขึ้น ×1
MUNI $3,932,661 1.56% 75,223 $69,205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,768,158 1.49% 11,946 $219,921 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,074,157 1.22% 13,277 $609,680
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,807,973 1.11% 27,246 $143,859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,710,380 1.08% 4,765 $32,736
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2,648,852 1.05% 137,603 $533,899
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,548,156 1.01% 3,088 $945,961 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,480,981 0.98% 7,185 $216,703 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,123,585 0.84% 12,691 $264,604 ลง ×3
BRKB $2,053,693 0.81% 4,085 $35,319 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,990,431 0.79% 3,237 $282,864 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,977,619 0.78% 8,135 $558,086 ขึ้น ×1
IWM $1,952,800 0.77% 8,071 $82,362 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,947,076 0.77% 2,445 $170,623 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,918,620 0.76% 4,021 $353,745 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,766,641 0.70% 25,821 $-24,788
DGRO $1,674,768 0.66% 24,600 $92,253 ลง ×1
GGN $1,569,050 0.62% 304,374 $332,423 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,567,330 0.62% 14,120 $1,836
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,506,117 0.60% 3,017 $108,824
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,501,596 0.60% 9,026 $61,726 ลง ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,394,172 0.55% 15,600 $17,472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,382,505 0.55% 3,336 $45,614 ลง ×1
HACK $1,332,128 0.53% 15,347 $-9,852 ลง ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,310,606 0.52% 4,100 $127,246 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,298,830 0.52% 9,700 $354,632
NML $1,254,895 0.50% 143,910 $-19,595 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,242,215 0.49% 7,330 $297,231
V Visa Inc. $1,147,037 0.46% 3,360 $-117,296 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,089,649 0.43% 34,846 $9,060
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,081,556 0.43% 1,400 $55,664
PHYS $1,057,434 0.42% 35,700 $152,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,055,364 0.42% 3,473 $40,702
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,050,254 0.42% 876 $-122,824
RSP $1,041,453 0.41% 5,490 $-3,370 ลง ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,003,926 0.40% 3,850 $52,013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $997,229 0.40% 2,880 $-8,816 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $989,727 0.39% 5,874 $-101,818 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $971,678 0.39% 2,125 $-91,575 ขึ้น ×1
VEA $962,760 0.38% 16,067 $80,544 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951,325 0.38% 5,880 $118,372 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $932,987 0.37% 3,947 $22,560 ลง ×2
IWR $922,632 0.37% 9,556 $633 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $919,604 0.36% 11,009 $-254,759 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $898,596 0.36% 7,848 $-74,634
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890,049 0.35% 7,894 $-16,980 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,083 0.34% 1,446 $46,930 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $866,508 0.34% 3,070 $-22,932
VB $856,924 0.34% 3,370 $44,083 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829,212 0.33% 2,969 $179,412 ขึ้น ×2
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $820,378 0.33% 16,739 $-173,804 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $802,859 0.32% 2,276 $-267,251 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $800,415 0.32% 6,468 $37,191
YUM Yum! Brands, Inc. $768,360 0.30% 5,055 $19,310
EFA $741,358 0.29% 7,940 $18,193 ลง ×1
T AT&T Inc. $734,777 0.29% 26,019 $-18,214
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $699,392 0.28% 3,416 $31,919 ลง ×2
VWO $689,386 0.27% 12,724 $58,573 ลง ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $681,970 0.27% 1,715 $173,936
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $681,124 0.27% 3,673 $120,010
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $674,591 0.27% 2,350 $57,692
DHR Danaher Corporation Common Stock $674,084 0.27% 3,400 $-106,199 ลง ×1
SGDM $663,400 0.26% 10,700 $224,572 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $649,478 0.26% 14,401 $-84,042 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $645,431 0.26% 3,007 $40,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622,590 0.25% 4,052 $-22,975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621,445 0.25% 12,046 $51,725 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,889 0.25% 3,992 $48,301
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618,041 0.25% 1,525 $46,335 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $613,782 0.24% 6,265 $81,879 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $569,399 0.23% 2,018 $-25,467
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $561,746 0.22% 3,780 $10,373 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $553,110 0.22% 4,290 $-246,872 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $552,792 0.22% 5,833 $17,149
NKE Nike, Inc. Common Stock $552,750 0.22% 7,927 $-11,308 ลง ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $539,868 0.21% 1,050 $210,315
APH Amphenol Corporation Common Stock $520,082 0.21% 4,203 $105,067
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $513,780 0.20% 20,164 $-4,093 ลง ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $509,950 0.20% 5,285 $-32,978
MO Altria Group, Inc. $507,046 0.20% 7,676 $57,030
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506,207 0.20% 8,275 $72,392 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500,544 0.20% 6,034 $-73,970 ลง ×1
EEM $498,953 0.20% 9,344 $121,416 ขึ้น ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497,138 0.20% 2,649 $55,209 ลง ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $491,926 0.20% 8,650 $35,465
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $486,652 0.19% 2,390 $-2,438
BA Boeing Company (The) Common Stock $485,402 0.19% 2,249 $14,169
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $484,346 0.19% 20,850 $23,769

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GEV $1,990,431 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
GGN $1,569,050 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $962,760 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
EEM $498,953 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
CPZ $429,210 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
DVYE $350,366 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $314,916 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $297,900 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $296,791 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
BSCR $291,708 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
SCHZ $288,044 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $266,649 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $258,725 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $211,907 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $203,612 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMR $254,268 7,063 0.10%
PSN $231,015 2,786 0.09%
CMCL $54,315 1,500 0.02%
URA $48,147 1,010 0.02%
AU $35,165 500 0.01%
SGDJ $32,306 450 0.01%
NUKZ $26,016 400 0.01%
ETHA $12,604 400 0.01%
VISN $7,740 500 0.00%
DNP $5,005 500 0.00%
PSKY $4,730 250 0.00%
QUBT $3,682 200 0.00%
MFG $3,350 500 0.00%
XHB $1,662 15 0.00%
NTLA $864 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -625 +$4.1M
NVDA ลดลง -3K +$1.9M
GOOG ลดลง -145 +$1.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +143 +$1.2M
FIX ซื้อเพิ่ม +100 +$946K
ORCL ลดลง -123 +$877K
GLD ซื้อเพิ่ม +805 +$824K
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$746K
ABBV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$610K
VGT ลดลง -343 +$559K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PSN 31 มีนาคม 2025 2,100 $193,725 -22.2%
VTIP 31 มีนาคม 2025 3,374 $163,369
EOG 30 กันยายน 2025 600 $71,766 36.5%
IYJ 31 มีนาคม 2025 400 $53,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 กันยายน 2025 1,500 $47,715 41.0%
WELL 30 มิถุนายน 2025 212 $32,517 54.0%
SE 30 กันยายน 2025 200 $31,988 -34.2%
BRO 30 มิถุนายน 2025 250 $31,100 -35.1%
ELV 30 กันยายน 2025 75 $29,172 22.2%
EME 30 มิถุนายน 2025 75 $27,722 47.2%
VICR 30 มิถุนายน 2025 550 $25,729 365.3%
NFRA 30 มิถุนายน 2025 425 $24,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTRA 31 มีนาคม 2025 150 $23,745 132.3%
GSBD 30 มิถุนายน 2025 2,000 $23,260 -11.7%
WBA 30 กันยายน 2025 1,993 $22,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPTI 30 กันยายน 2025 500 $21,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2025 400 $20,948
VNQ 30 กันยายน 2025 220 $19,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 1,000 $19,440 102.5%
INCO 31 มีนาคม 2025 300 $19,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPRA 31 มีนาคม 2025 1,000 $18,940 13.7%
VTR 30 มิถุนายน 2025 271 $18,619 46.6%
CF 30 กันยายน 2025 200 $18,400 41.0%
RGTI 30 กันยายน 2025 1,500 $17,790 -44.3%
XSMO 30 กันยายน 2025 253 $17,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCG 30 มิถุนายน 2025 1,000 $17,180 30.0%
JPC 30 มิถุนายน 2025 2,106 $16,764 -5.5%
KDP 30 กันยายน 2025 500 $16,530 23.5%
DEAXXXX 30 มิถุนายน 2025 1,502 $15,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDL 30 กันยายน 2025 200 $14,084
FDX 31 มีนาคม 2025 50 $14,067 33.5%
BCC 30 มิถุนายน 2025 125 $12,261 -7.2%
CDW 30 มิถุนายน 2025 75 $12,020 -22.0%
WEN 30 มิถุนายน 2025 800 $11,704 -22.8%
VFC 30 มิถุนายน 2025 700 $10,864 20.4%
IXG 30 มิถุนายน 2025 100 $10,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDTT 30 มิถุนายน 2025 393 $9,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 30 กันยายน 2025 21 $8,830 5.6%
MOH 30 มิถุนายน 2025 25 $8,235 -32.5%
KLAC 30 มิถุนายน 2025 12 $8,158 -79.2%
CRSP 31 มีนาคม 2025 200 $7,872 69.0%
MRNA 31 มีนาคม 2025 170 $7,069 405.2%
DUOL 31 มีนาคม 2025 20 $6,485 -52.5%
QYLD 30 กันยายน 2025 372 $6,218
GSK 30 กันยายน 2025 160 $6,144 21.5%
HAIL 31 มีนาคม 2025 193 $5,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHX 30 กันยายน 2025 200 $4,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBN 30 มิถุนายน 2025 237 $3,953 -1.9%
NXDR 30 กันยายน 2025 2,000 $3,320 16.7%
WU 30 มิถุนายน 2025 300 $3,174 -14.3%
MJXXXX 31 มีนาคม 2025 1,300 $2,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHIN 30 มิถุนายน 2025 65 $2,737 61.1%
ZOMDF 31 มีนาคม 2025 20,000 $2,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2025 8 $2,152 4.9%
PM 30 มิถุนายน 2025 13 $2,063 4.9%
AMT 30 มิถุนายน 2025 9 $1,958 -19.8%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 8 $1,952 -13.9%
TJX 30 มิถุนายน 2025 15 $1,827 14.8%
WEC 30 มิถุนายน 2025 16 $1,744 5.1%
NIO 30 กันยายน 2025 500 $1,715 -39.8%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 10 $1,647 -51.4%
SPGI 30 มิถุนายน 2025 3 $1,524 -18.5%
FM 31 มีนาคม 2025 50 $1,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TT 30 มิถุนายน 2025 4 $1,348 3.8%
PKG 30 มิถุนายน 2025 5 $990 33.6%
EHLD 30 มิถุนายน 2025 200 $956 26.1%
LGFB 30 มิถุนายน 2025 68 $539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKNG 30 มิถุนายน 2025 10 $332 -39.2%
BMEZ 30 มิถุนายน 2025 19 $283 18.4%
QVCGAXXXX 30 มิถุนายน 2025 375 $75 ไม่ติดตามอีกต่อไป