การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.3%
Retail 1.0%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.9%
Financials 0.8%
Energy 0.5%
Healthcare 0.5%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DDX Defined Duration 10 ETF $47,777,582 23.34% 1,900,446 $4,328,542 ขึ้น ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14,957,850 7.31% 95,303 $2,092,223 ขึ้น ×3
DDV Defined Duration 5 ETF $12,630,143 6.17% 498,297 $4,940,566 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10,636,024 5.20% 28,743 $2,192,473 ขึ้น ×6
DDXX Defined Duration 20 ETF $10,146,169 4.96% 363,890 $4,394,154 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,950,075 4.37% 309,050 $1,142,893 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,934,543 4.37% 322,547 $3,536,245 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,819,610 3.33% 79,771 $1,333,176 ขึ้น ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,037,888 1.97% 111,359 $1,119,555 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,827,491 1.87% 103,810 $694,111 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,240,102 1.58% 45,475 $403,171 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,893,835 1.41% 49,065 $379,024 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $2,618,091 1.28% 27,108 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,457,844 1.20% 11,278 $706,790 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,282,295 1.12% 38,236 $529,927 ขึ้น ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,167,797 1.06% 26,906 $1,622,517 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $2,095,803 1.02% 21,174 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,955,841 0.96% 6,759 $1,465,363 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,846,689 0.90% 22,050 $307,285 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,769,458 0.86% 2,576 $231,534 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $1,761,732 0.86% 22,847 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,752,455 0.86% 2,347 $226,762 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $1,732,350 0.85% 20,912 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,724,062 0.84% 58,582 $597,200 ขึ้น ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,492,919 0.73% 58,684 $-31,124 ลง ×1
AOR iShares Trust $1,492,708 0.73% 21,478 $1,013,400 ขึ้น ×2
HYD VanEck ETF Trust $1,479,050 0.72% 28,714 $40,037 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $1,326,284 0.65% 1,771 $946,116 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,317,993 0.64% 6,587 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,234,706 0.60% 4,073 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,221,969 0.60% 5,127 $930,183 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,195,137 0.58% 3,344 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,069,780 0.52% 1,521 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,036,116 0.51% 2,778 $800,684 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,027,009 0.50% 12,426 $-15,724 ลง ×3
GMOI GMO ETF Trust $1,013,856 0.50% 27,050 $251,214 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,004,165 0.49% 10,413 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $956,992 0.47% 8,007 $335,268 ขึ้น ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $875,017 0.43% 17,365 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $872,123 0.43% 27,503 $16,414 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $867,437 0.42% 14,904 $171,990 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $857,847 0.42% 6,274 $99,085 ขึ้น ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $820,663 0.40% 24,771 $128,314
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $819,536 0.40% 9,514 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $793,186 0.39% 14,375 $3,676 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $786,185 0.38% 3,695 $169,354 ขึ้น ×1
IQLT iShares Trust $777,985 0.38% 15,701 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770,287 0.38% 25,264 $-222,154 ลง ×5
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $742,261 0.36% 9,010 $62,763 ขึ้น ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $716,780 0.35% 13,843 $69,599 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $688,280 0.34% 7,278 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687,727 0.34% 934 $148,696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $641,240 0.31% 27,723 $3,923 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $638,516 0.31% 11,820 ขึ้น ×1
CAOS EA Series Trust $612,189 0.30% 6,775 $178,810 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514,975 0.25% 1,573 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $501,363 0.24% 1,157 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $497,001 0.24% 5,751 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $486,058 0.24% 6,437 $-81,428
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $473,184 0.23% 5,987 $-7,286 ลง ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $466,578 0.23% 10,518 $57,849
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $460,851 0.23% 9,113 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441,030 0.22% 610 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $438,147 0.21% 5,968 $-209,460 ลง ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $436,243 0.21% 1,748 $92,310 ขึ้น ×6
IVLU iShares Trust $411,654 0.20% 9,843 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410,124 0.20% 728 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $402,165 0.20% 634 $189,238 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $391,646 0.19% 1,542 $14,961 ขึ้น ×2
QLTI GMO ETF Trust $351,415 0.17% 13,000 $126,649 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $350,234 0.17% 292 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $349,991 0.17% 1,160 ขึ้น ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $348,634 0.17% 13,440 $42,203 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $348,270 0.17% 2,805 $49,345 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $342,129 0.17% 2,390 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $320,419 0.16% 6,943 $-278
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $316,467 0.15% 928 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,691 0.15% 540 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306,609 0.15% 2,615 $43,305 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $301,269 0.15% 878 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300,689 0.15% 796 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $299,558 0.15% 7,262 $16,630
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $271,413 0.13% 5,508 $37,723 ขึ้น ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $269,324 0.13% 1,376 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268,081 0.13% 645 ขึ้น ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266,963 0.13% 4,070 $24,527 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $265,030 0.13% 1,787 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $256,933 0.13% 538 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253,136 0.12% 2,235 $-7,852 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252,954 0.12% 1,725 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $251,316 0.12% 236 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240,767 0.12% 1,269 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $239,219 0.12% 1,579 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $232,932 0.11% 249 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $232,661 0.11% 453 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $226,876 0.11% 6,089 $10,534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $221,982 0.11% 628 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $208,390 0.10% 4,120 $-521,002 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $206,237 0.10% 1,028 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204,412 0.10% 486 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DDX $47,777,582 23.34% เพิ่มขึ้น ×6
VT $14,957,850 7.31% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $10,636,024 5.20% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $3,827,491 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $3,240,102 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $2,282,295 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $1,846,689 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $1,724,062 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
HYD $1,479,050 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
AVNM $742,261 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
CAOS $612,189 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
VFMO $436,243 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
AVES $266,963 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEFA $2,618,091 27,108 1.28%
AGG $2,095,803 21,174 1.02%
IJH $1,761,732 22,847 0.86%
IEMG $1,732,350 20,912 0.85%
NVDA $1,317,993 6,587 0.64%
VB $1,234,706 4,073 0.60%
GOOGL $1,195,137 3,344 0.58%
MDY $1,069,780 1,521 0.52%
VNQ $1,004,165 10,413 0.49%
SPDW $875,017 17,365 0.43%
VUG $819,536 9,514 0.40%
IQLT $777,985 15,701 0.38%
IEF $688,280 7,278 0.34%
DFIV $638,516 11,820 0.31%
JPM $514,975 1,573 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DDV ซื้อเพิ่ม +191K +$4.9M
DDXX ซื้อเพิ่ม +137K +$4.4M
DDX ซื้อเพิ่ม +110K +$4.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +104K +$3.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
VT ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
VO ซื้อเพิ่ม +25K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
VXUS ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
SCHB ลดลง -2K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BNO 30 มิถุนายน 2026 7,545 $392,415 55.1%
TIP 31 ธันวาคม 2025 2,563 $285,094
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,953 $232,270 52.1%
DE 30 มิถุนายน 2025 443 $207,922 35.1%
VCLT 31 มีนาคม 2026 2,715 $205,946