PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 2054906 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$139.5M
อันดับที่ #7,616 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.7%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.64% ประมาณการซื้อ $8,500,528 · ขาย $2,163,237

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
45
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.0%
Communication Services
3.8%
Retail
3.4%
Healthcare
2.9%
Financials
2.5%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $23,015,310 16.50% 30,741 $2,967,726
BSV $6,806,639 4.88% 87,365 $116,588 ขึ้น ×4
BIV $5,884,424 4.22% 76,720 $9,482 ขึ้น ×6
VGT $5,665,797 4.06% 47,404 $1,481,552 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,448,688 3.91% 7,390 $1,142,985 ลง ×1
XLK XLK $5,299,480 3.80% 27,815 $1,540,175 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,268,378 3.78% 18,207 $613,869 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,632,482 3.32% 56,418 $87,829 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,171,060 2.99% 41,433 $-244,391 ลง ×1
XLY XLY $3,925,243 2.81% 33,468 $212,994 ลง ×1
XLV XLV $3,308,007 2.37% 20,849 $246,968 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,902,264 2.08% 39,535 $129,718 ขึ้น ×4
XLI XLI $2,805,313 2.01% 15,145 $359,046 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,800,100 2.01% 8,554 $289,950 ขึ้น ×1
XLF XLF $2,779,352 1.99% 51,843 $184,620 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,772,285 1.99% 7,432 $44,132 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,657,491 1.90% 11,150 $336,322 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,642,908 1.89% 7,480 $452,158 ลง ×6
XLC XLC $1,972,565 1.41% 18,412 $-91,920 ลง ×3
SMH SMH $1,778,774 1.28% 2,712 $737,843 ลง ×3
IJR $1,636,897 1.17% 11,037 $281,296 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,552,265 1.11% 6,112 $50,915 ลง ×5
JPST $1,506,227 1.08% 29,785 $-122,656 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,448,169 1.04% 2,003 $705,459 ลง ×6
IEFA $1,406,398 1.01% 14,562 $115,893 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,400,830 1.00% 7,001 $181,358 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,369,272 0.98% 3,991 $168,170 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,315,496 0.94% 3,730 $92,025 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,178,249 0.84% 3,297 $225,850 ลง ×1
BRKB $1,133,383 0.81% 2,265 $27,389 ลง ×1
XLE XLE $1,115,659 0.80% 21,006 $-180,603 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,372 0.79% 9,334 $362,060 ลง ×6
XLP XLP $1,089,749 0.78% 13,118 $20,540 ขึ้น ×2
XLB XLB $1,066,282 0.76% 20,977 $10,316 ลง ×1
XLU XLU $1,010,130 0.72% 22,279 $-33,592 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876,102 0.63% 6,408 $-215,321 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $868,030 0.62% 1,541 $-18,199 ลง ×1
VO $845,502 0.61% 10,494 $123,819 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843,620 0.60% 5,753 $5,435 ลง ×1
VEU $812,040 0.58% 9,696 $83,870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $811,454 0.58% 762 $237,601 ลง ×4
IEMG $779,939 0.56% 9,415 $137,960 ขึ้น ×2
RSP $779,164 0.56% 3,662 $79,232 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771,867 0.55% 6,815 $-99,203 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $746,153 0.53% 13,095 $104,115 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $712,330 0.51% 5,507 $35,512 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665,503 0.48% 2,462 $-99,973 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $630,852 0.45% 3,325 $-10,541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $628,860 0.45% 654 $863 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $623,423 0.45% 3,761 $-181,211 ลง ×1
VOX $612,349 0.44% 3,328 $-4,293 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $588,790 0.42% 6,070 $-10,694 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $544,541 0.39% 454 $120,527 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529,250 0.38% 12,500 $-107,788 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494,887 0.35% 3,655 $-79,065 ลง ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $486,299 0.35% 1,547 $-75,895 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $483,434 0.35% 243 $162,472
IVV $444,841 0.32% 594 $82,309 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443,360 0.32% 1,630 $45,463 ลง ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $440,699 0.32% 5,430 $1,140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $431,855 0.31% 427 $57,927 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $422,280 0.30% 1,016 $133,831 ลง ×1
VB $389,509 0.28% 1,285 $52,942
INTC Intel Corporation - Common Stock $377,001 0.27% 2,700 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365,237 0.26% 4,465 $23,307
FDN $348,107 0.25% 1,315 $34,507 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $346,373 0.25% 1,547 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $342,011 0.25% 1,547 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $336,039 0.24% 775 ขึ้น ×1
DIA $329,272 0.24% 628 $35,184 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,872 0.22% 864 $7,466 ลง ×1
VWO $299,345 0.21% 5,015 $26,933 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $294,399 0.21% 1,360 $15,757 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $278,042 0.20% 822 $31,521 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $276,576 0.20% 4,800 $-14,544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255,417 0.18% 10,607 $-46,640 ลง ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $253,481 0.18% 512
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252,178 0.18% 491 $6,845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222,156 0.16% 790 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215,730 0.15% 500 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $215,487 0.15% 735 $-31,430 ลง ×5
GLD $207,766 0.15% 564 $-48,257 ลง ×3
TT Trane Technologies plc $204,267 0.15% 415 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $203,688 0.15% 9,840 $-81,574

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $6,806,639 4.88% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $5,884,424 4.22% เพิ่มขึ้น ×6
BND $2,902,264 2.08% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $1,406,398 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,400,830 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
VO $845,502 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $779,164 0.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $377,001 2,700 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $346,373 1,547 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $342,011 1,547 0.25%
LRCX $336,039 775 0.24%
ROK $253,481 512 0.18%
IBM $222,156 790 0.16%
DELL $215,730 500 0.15%
TT $204,267 415 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
XLK ลดลง -472 +$1.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +41K +$1.5M
QQQ ลดลง -70 +$1.1M
SMH ลดลง -3 +$738K
AMAT ลดลง -170 +$705K
AAPL ลดลง -133 +$614K
GOOG ลดลง -157 +$452K
CSCO ลดลง -130 +$362K
XLI ซื้อเพิ่ม +19 +$359K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2025 7,402 $3,784,237
HON 30 มิถุนายน 2026 3,116 $704,309 -1.2%
FDN 31 มีนาคม 2025 1,755 $426,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 31 มีนาคม 2025 14,537 $315,744 -42.2%
ADP 31 มีนาคม 2025 970 $283,948 -8.6%
ADP 31 ธันวาคม 2025 900 $264,150 8.6%
UPS 30 กันยายน 2025 2,302 $232,364 22.3%
VCSH 31 มีนาคม 2025 2,770 $216,088
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,240 $215,376 13.0%
IYH 30 มิถุนายน 2025 3,505 $213,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 31 มีนาคม 2026 537 $209,468 21.1%
IHF 30 มิถุนายน 2025 4,010 $208,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 2,100 $208,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 861 $206,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 360 $202,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 31 มีนาคม 2026 3,055 $201,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป