PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC

CIK 1779355 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$312.1M
อันดับที่ #5,074 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
131
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.96% ประมาณการซื้อ $17,988,756 · ขาย $27,070,382

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
30
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.8%
Communication Services
3.6%
Real Estate
2.0%
Retail
1.8%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
1.1%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Energy
0.7%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $55,128,684 17.66% 148,980 $-4,073,524 ลง ×1
IWV $46,683,695 14.96% 109,483 $5,128,637 ลง ×1
BOXX $41,752,890 13.38% 356,588 $-8,098,978 ลง ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $21,128,972 6.77% 63,752 $2,792,720 ลง ×1
JAAA $8,178,908 2.62% 161,350 $-245,598 ลง ×1
ITOT $7,764,728 2.49% 47,268 $1,032,607 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,609,528 2.12% 18,706 $1,445,032 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,433,865 2.06% 22,235 $1,093,292 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5,129,301 1.64% 32,677 $601,389 ลง ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $4,879,503 1.56% 111,449 $2,334,083 ขึ้น ×3
VOO $4,831,731 1.55% 7,035 $494,599 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,413,321 1.41% 11,831 $282,325 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,052,944 1.30% 20,256 $1,268,365 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,959,248 1.27% 16,612 $651,542 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,475,303 1.11% 4,643 $549,177 ขึ้น ×3
ESGV $3,447,365 1.10% 26,069 $520,598
IVV $3,090,999 0.99% 4,127 $179,012 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,909,572 0.93% 87,401 $-448,366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,675,303 0.86% 7,486 $696,035 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,274,213 0.73% 6,137 $250,191 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,992,113 0.64% 2,702 $434,179 ขึ้น ×4
SPYI $1,958,065 0.63% 36,882 ขึ้น ×1
VEA $1,857,862 0.60% 26,075 $164,965 ลง ×1
EFA $1,784,517 0.57% 17,179 $116,200 ขึ้น ×3
GLDM $1,714,042 0.55% 21,582 ขึ้น ×1
VUG $1,680,369 0.54% 19,507 $260,266 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,665,804 0.53% 21,887 $205,810 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,616,725 0.52% 5,336 $349,482 ขึ้น ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,524,959 0.49% 96,700 $96,700
VWO $1,397,413 0.45% 23,411 $163,105 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,374,870 0.44% 2,441 $106,776 ขึ้น ×2
BRKB $1,326,289 0.42% 2,651 $-47,597 ลง ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,296,932 0.42% 65,901 $247,788
VT $1,294,838 0.41% 8,250 $153,698
MGK $1,276,014 0.41% 14,515 $209,336 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,271,733 0.41% 13,325 $117,259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,219,090 0.39% 3,724 $207,507 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,181,257 0.38% 3,127 $326,314 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,159,856 0.37% 10,241 $138 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,117,633 0.36% 968 $846,082 ขึ้น ×1
VV $1,110,300 0.36% 3,228 $145,787 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,060,797 0.34% 9,092 $-269,223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,056,522 0.34% 14,641 $3,296 ลง ×1
VYM $1,014,877 0.33% 6,422 $214,740 ขึ้น ×2
SCHF $922,265 0.30% 33,295 $98,453 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919,430 0.29% 2,186 $-89,061 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867,143 0.28% 1,493 $614,454 ขึ้น ×2
SPYV $867,048 0.28% 14,263 $60,047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $816,944 0.26% 681 $141,841 ลง ×1
IWF $771,344 0.25% 6,212 $-294,204 ขึ้น ×2
IAU $757,750 0.24% 10,035 $-129,324 ลง ×1
AMZA $739,051 0.24% 16,000 $1,611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $730,124 0.23% 18,990 $47,187 ขึ้น ×2
VO $710,785 0.23% 8,822 $-107,862 ขึ้น ×2
IJH $707,437 0.23% 9,174 $83,989 ลง ×1
VBR $701,936 0.22% 2,889 $113,075 ขึ้น ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $690,053 0.22% 127,316 $-291,553
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674,336 0.22% 1,313 $153,430 ขึ้น ×3
VBK $654,516 0.21% 1,790 $150,523 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $651,145 0.21% 1,898 $136,960 ขึ้น ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $649,544 0.21% 341,865 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $648,310 0.21% 5,339 $-203,961 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $639,109 0.20% 17,386 $-18,777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $638,951 0.20% 7,731 $-17,420 ลง ×1
IEUR $616,286 0.20% 8,199 $51,547 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614,721 0.20% 608 $124,326 ขึ้น ×1
AGG $606,902 0.19% 6,132 $-11,130 ลง ×4
RWL $598,791 0.19% 4,687 $59,748 ลง ×1
IWN $592,729 0.19% 2,680 $84,846 ขึ้น ×1
VIG $582,085 0.19% 2,460 $53,037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581,803 0.19% 4,953 $250,592 ขึ้น ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $576,535 0.18% 6,810 $342,416 ลง ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $567,964 0.18% 2,232 $295,535 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $543,264 0.17% 1,932 $125,886 ขึ้น ×4
RSP $540,649 0.17% 2,541 $-151,044 ลง ×1
ARKK $532,523 0.17% 6,589 $87,172
CVX Chevron Corporation Common Stock $528,879 0.17% 3,191 $-61,893 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518,661 0.17% 487 $203,683 ขึ้น ×2
VTV $501,445 0.16% 2,301 $-67,702 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490,736 0.16% 2,587 $26,921 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488,838 0.16% 1,925 $82,428 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $479,873 0.15% 8,422 $110,541 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $471,563 0.15% 5,516 $46,224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452,428 0.14% 708 ขึ้น ×1
IYW $449,474 0.14% 1,782 $126,184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $449,217 0.14% 3,063 $15,875 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $448,199 0.14% 5,479 $39,235 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $439,142 0.14% 221 $200,959 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $424,981 0.14% 997 $144,992 ขึ้น ×1
EEM $416,591 0.13% 6,090 $70,907 ขึ้น ×1
HYG $400,363 0.13% 5,006 $3,331 ขึ้น ×1
IEFA $392,501 0.13% 4,064 $-23,721 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $373,904 0.12% 1,255 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370,754 0.12% 2,712 $-56,387 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370,121 0.12% 396 $-56,644 ลง ×1
BIL $368,841 0.12% 4,025 $-153,606 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $364,976 0.12% 1,912 $-51,389 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $360,201 0.12% 1,340 $140,205 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355,100 0.11% 2,745 $36,694 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $339,928 0.11% 2,889 $27,190 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $7,764,728 2.49% เพิ่มขึ้น ×6
LINE $4,879,503 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,413,321 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $3,475,303 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $1,992,113 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
EFA $1,784,517 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $1,616,725 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $1,397,413 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $922,265 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
MA $674,336 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
V $651,145 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
IEUR $616,286 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
IBM $543,264 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $528,879 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $490,736 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPYI $1,958,065 36,882 0.63%
GLDM $1,714,042 21,582 0.55%
GAMB $649,544 341,865 0.21%
WDC $452,428 708 0.14%
MRVL $373,904 1,255 0.12%
CVS $278,862 2,696 0.09%
WFC $273,765 3,313 0.09%
AMAT $266,225 368 0.09%
GLW $260,407 1,019 0.08%
ARGX $257,377 277 0.08%
MNST $256,175 2,665 0.08%
SPYM $254,354 2,894 0.08%
INTC $242,312 1,735 0.08%
EMR $215,392 1,505 0.07%
IWM $209,604 698 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BOXX ลดลง -72K -$8.1M
IWV ลดลง -3K +$5.1M
VTI ลดลง -36K -$4.1M
VTHR ลดลง -10 +$2.8M
LINE ซื้อเพิ่ม +35K +$2.3M
GOOG ซื้อเพิ่ม +702 +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2 +$1.0M
MU ซื้อเพิ่ม +165 +$846K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 31 ธันวาคม 2025 3,159 $1,090,719 19.6%
FTAI 30 มิถุนายน 2025 9,150 $1,015,925 80.2%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,647 $665,124 30.5%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 5,209 $657,793 30.7%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 4,287 $535,018 11.8%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 6,704 $507,172
CRM 31 มีนาคม 2025 1,215 $406,757 -24.8%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 9,665 $393,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2025 1,190 $385,358 16.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 2,237 $370,942 80.4%
HD 31 มีนาคม 2025 948 $368,718 -5.3%
XOM 31 มีนาคม 2025 3,151 $338,953 41.2%
SPYM 30 กันยายน 2025 4,662 $338,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XNTK 30 กันยายน 2025 1,185 $281,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 มิถุนายน 2025 2,087 $276,499 54.5%
VBK 30 กันยายน 2025 996 $276,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 31 มีนาคม 2026 5,100 $269,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 1,339 $262,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 30 กันยายน 2025 1,966 $262,085 21.1%
LLY 30 มิถุนายน 2025 315 $259,772 65.2%
PEP 31 มีนาคม 2025 1,675 $256,703 -5.4%
TJX 31 มีนาคม 2025 2,124 $256,612 22.2%
UNH 31 มีนาคม 2025 500 $252,930 -24.6%
ACN 31 มีนาคม 2025 715 $251,530 -42.2%
XSW 30 กันยายน 2025 1,312 $249,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 279 $248,678 -91.4%
XAR 30 กันยายน 2025 1,174 $247,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,164 $241,764 7.8%
XSD 30 กันยายน 2025 937 $240,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,439 $239,812 -0.5%
XSD 31 มีนาคม 2025 937 $232,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,511 $227,376 91.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 700 $225,547 -36.0%
CAT 31 มีนาคม 2025 614 $222,909 145.4%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,084 $219,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LPX 30 มิถุนายน 2025 2,277 $209,438 -13.0%
CYTK 31 มีนาคม 2026 3,278 $208,284 16.3%
ABT 31 มีนาคม 2025 1,838 $207,896 -13.5%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 6,538 $206,012
ORCL 31 ธันวาคม 2025 732 $205,963 -28.6%
IUSG 30 กันยายน 2025 1,360 $204,493
LPX 31 ธันวาคม 2025 2,277 $202,289 -7.4%
FDN 30 มิถุนายน 2025 907 $201,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIP 31 ธันวาคม 2025 24,935 $108,717 -12.5%