การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.0%
Energy 0.4%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $216,069,957 25.54% 2,458,693 $32,117,244 ขึ้น ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $99,437,970 11.75% 1,973,367 $13,596,255 ขึ้น ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $50,554,079 5.97% 748,284 $7,276,362 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $49,757,825 5.88% 930,053 $1,711,585 ขึ้น ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $49,531,828 5.85% 732,936 $4,391,115 ขึ้น ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $43,838,205 5.18% 866,882 $1,562,701 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $38,514,271 4.55% 667,839 $6,857,590 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $29,302,785 3.46% 721,033 $5,109,182 ขึ้น ×1
CLIP Global X Funds $24,769,134 2.93% 246,852 $932,934 ขึ้น ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $22,014,579 2.60% 468,994 $798,051 ขึ้น ×6
BOXX EA Series Trust $19,608,828 2.32% 167,468 $315,387 ขึ้น ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $19,093,917 2.26% 414,634 $380,287 ขึ้น ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,863,720 2.11% 48,275 $2,208,197 ลง ×6
IVV iShares Trust $15,684,408 1.85% 20,944 $1,643,384 ลง ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,779,202 1.39% 487,954 $302,217 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $11,587,811 1.37% 130,185 $791,144 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9,817,124 1.16% 101,806 $893,924 ขึ้น ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $9,598,684 1.13% 198,525 $443,199 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,972,687 0.94% 216,238 $1,183,355 ลง ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7,589,736 0.90% 25,039 $855,225 ลง ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6,869,596 0.81% 49,950 $1,274,218 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,916,710 0.70% 83,042 $409,388 ลง ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5,401,267 0.64% 90,489 $383,249 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,881,355 0.46% 13,414 $462,256 ลง ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $3,771,668 0.45% 112,453 $82,015 ลง ×5
IJR iShares Trust $3,151,935 0.37% 21,252 $617,839 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,095,898 0.37% 22,644 $-753,546 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,953,886 0.35% 64,935 $-150,510 ลง ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,459,150 0.29% 47,492 $194,712 ลง ×1
IJH iShares Trust $1,920,525 0.23% 24,906 $135,478 ลง ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,842,784 0.22% 36,133 $619,724 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,710,233 0.20% 4,585 $22,374 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1,693,675 0.20% 18,655 $220,571 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,504,018 0.18% 2,190 $186,654 ลง ×1
EFAV iShares Trust $1,410,367 0.17% 16,080 $-107,819 ลง ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1,234,727 0.15% 18,581 $136,234 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,212,440 0.14% 35,829 $175,473 ขึ้น ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,202,447 0.14% 50,779 $16,769 ลง ×3
EFA iShares Trust $1,099,042 0.13% 10,580 $65,956 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,098,963 0.13% 9,703 $-105,771 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,092,311 0.13% 30,233 $66,592 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,076,820 0.13% 4,279 $143,113 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,064,959 0.13% 2,532 $120,342 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $981,966 0.12% 922 $332,505 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $953,345 0.11% 8,114 $184,639 ขึ้น ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $949,189 0.11% 35,791 $84,855 ขึ้น ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $947,541 0.11% 18,734 $-110,727 ลง ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $924,132 0.11% 2,761 $327,828
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $908,602 0.11% 11,277 $99,620 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $905,788 0.11% 755 $217,662 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $888,939 0.11% 6,366 $613,935 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756,234 0.09% 12,994 $-32,467 ลง ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $713,234 0.08% 25,964 $7,949 ลง ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $698,011 0.08% 13,780 $6,129 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $690,724 0.08% 2,110 $75,445 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $682,885 0.08% 8,243 $106,928 ลง ×2
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $676,558 0.08% 20,545 $54,395 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $666,394 0.08% 3,330 $104,206 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $656,840 0.08% 702 $10,198 ขึ้น ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $640,089 0.08% 3,403 $112,896 ขึ้น ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $578,234 0.07% 7,023 $84,310 ขึ้น ×4
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF $573,399 0.07% 13,388 $3,535 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567,568 0.07% 6,639 $55,635
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $557,824 0.07% 990 $-16,890 ลง ×1
EFG iShares Trust $557,224 0.07% 4,479 $64,980 ขึ้น ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $528,904 0.06% 2,486 $53,140 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $515,902 0.06% 1,031 $24,722 ขึ้น ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $509,517 0.06% 19,311 $-41,303 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $499,084 0.06% 2,094 $65,049 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $474,539 0.06% 6,937 $80,686 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454,202 0.05% 1,288 $37,341 ขึ้น ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $452,772 0.05% 1,478 $74,972 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $452,484 0.05% 1,237 $81,150 ขึ้น ×1
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449,016 0.05% 4,186 $54,653 ขึ้น ×1
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $447,980 0.05% 233,323 $-14,000
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $446,546 0.05% 1,048 $72,720 ขึ้น ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $438,785 0.05% 1,276 $56,775 ลง ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $419,846 0.05% 2,928 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $417,813 0.05% 3,496 $105,557 ขึ้น ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $416,154 0.05% 4,969 $42,910 ลง ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $414,605 0.05% 15,170 $-1,746 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $414,576 0.05% 430 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395,009 0.05% 1,046 $115,089 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $390,748 0.05% 1,721 $28,572 ขึ้น ×1
VDE Vanguard Energy ETF $390,211 0.05% 2,599 $-75,619 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386,100 0.05% 1,080 $93,980 ขึ้น ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $370,169 0.04% 7,311 $6,637 ขึ้น ×2
VAW Vanguard Materials ETF $367,711 0.04% 1,607 $2,051 ลง ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $363,038 0.04% 16,287 $-6,262 ลง ×5
VPU Vanguard Utilities ETF $362,973 0.04% 1,854 $-1,141 ขึ้น ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $362,320 0.04% 1,212 $41,930 ขึ้น ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $362,139 0.04% 1,606 $1,203 ลง ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $349,545 0.04% 2,190 $71,456
VFH Vanguard Financials ETF $345,491 0.04% 2,625 $39,662 ขึ้น ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $345,316 0.04% 871 $38,567 ขึ้น ×2
CGIB Capital Group Fixed Income ETF Trust $341,013 0.04% 13,357 $21,317 ขึ้น ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $325,045 0.04% 1,767 $11,677 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $311,125 0.04% 1,225 $14,401 ขึ้น ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $292,786 0.03% 5,664 $37,813 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $280,812 0.03% 15,838 $44,362 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPDW $99,437,970 11.75% เพิ่มขึ้น ×5
JBND $49,757,825 5.88% เพิ่มขึ้น ×6
HELO $49,531,828 5.85% เพิ่มขึ้น ×5
JCPB $22,014,579 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
BOXX $19,608,828 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $19,093,917 2.26% เพิ่มขึ้น ×5
JPIB $9,598,684 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $1,212,440 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
IJK $953,345 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
COST $656,840 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $578,234 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
EFG $557,224 0.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BKLC $419,846 2,928 0.05%
STX $414,576 430 0.05%
CSCO $252,154 2,147 0.03%
CMI $249,545 350 0.03%
UAL $239,750 1,763 0.03%
VCRB $236,270 3,059 0.03%
GBCI $232,137 4,501 0.03%
EPS $225,949 2,905 0.03%
FEX $224,193 1,603 0.03%
DE $207,929 328 0.02%
GOOG $207,376 587 0.02%
AMAT $202,948 281 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +55K +$32.1M
SPDW ซื้อเพิ่ม +93K +$13.6M
SPMD ซื้อเพิ่ม +17K +$7.3M
SPSM ซื้อเพิ่ม +13K +$6.9M
DFEM ซื้อเพิ่ม +21K +$5.1M
HELO ซื้อเพิ่ม +27K +$4.4M
VTI ลดลง -525 +$2.2M
JBND ซื้อเพิ่ม +37K +$1.7M
IVV ลดลง -551 +$1.6M
JPST ซื้อเพิ่ม +32K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHX 31 ธันวาคม 2025 15,052 $398,567 12.9%
FTBD 31 ธันวาคม 2025 7,477 $373,327
QCOM 30 กันยายน 2025 1,582 $251,951 9.7%
MCD 31 มีนาคม 2026 822 $251,110 -25.9%
SPY 31 ธันวาคม 2025 355 $237,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 628 $222,896 6.9%
TSM 31 ธันวาคม 2025 745 $219,159 57.3%
EPS 31 มีนาคม 2026 2,910 $206,234
FEX 31 ธันวาคม 2025 1,752 $205,271