PETERSON WEALTH MANAGEMENT

CIK 1785144 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$214.6M
อันดับที่ #6,223 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.9%
ตำแหน่ง
184
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.96% ประมาณการซื้อ $46,888,431 · ขาย $28,958,363

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
38
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
17
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Retail
11.4%
Utilities
2.7%
Financials
2.5%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.2%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32,933,219 15.35% 44,722 $10,608,088 ขึ้น ×3
SPY SPY $30,352,155 14.14% 40,645 $7,825,121 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,787,899 8.75% 227,319 $3,516,302 ขึ้น ×1
VIG $14,316,581 6.67% 60,505 $4,600,360 ขึ้น ×2
XLU XLU $9,942,155 4.63% 219,280 $-52,733 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,954,910 4.17% 37,572 $1,517,172 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,849,544 4.12% 23,724 $4,280,356 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,937,740 3.70% 8,485 $1,376,876 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,315,478 3.41% 64,590 $1,811,781 ขึ้น ×2
XLY XLY $6,986,333 3.26% 59,570 $2,623,854 ขึ้น ×3
XLV XLV $6,686,240 3.12% 42,142 $786,529 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,586,601 2.60% 63,650 $1,048,534 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,608,090 2.15% 14,078 $622,140 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,555,435 2.12% 3,798 $4,253,750 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,539,303 2.12% 9,505 $1,337,903 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,329,744 2.02% 21,639 $1,006,245 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,221,966 1.97% 11,177 $2,841,727 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,078,426 1.90% 7,240 $1,391,189 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,735,195 1.74% 12,908 $2,812,303 ขึ้น ×3
XLF XLF $2,436,743 1.14% 45,453 $1,245,650 ขึ้น ×2
TFLO $2,288,830 1.07% 45,207 ขึ้น ×1
MDY $1,757,991 0.82% 2,499 $204,856 ลง ×1
XLC XLC $1,628,377 0.76% 15,200 $-88,623 ลง ×1
XLP XLP $1,432,629 0.67% 17,246 $103,082 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,309,786 0.61% 9,673 $-188,623 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,074,212 0.50% 2,554 $295,396 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,065,594 0.50% 2,075 $93,216 ขึ้น ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,032,075 0.48% 7,670 $610,930 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $938,858 0.44% 799 $429,886 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840,607 0.39% 7,205 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $781,984 0.36% 14,380 $-31,349
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $526,183 0.25% 10,424 $100,657 ขึ้น ×6
XLK XLK $512,416 0.24% 2,690 $177,973 ขึ้น ×4
SCHX $396,468 0.18% 13,472 $51,961 ขึ้น ×4
XBI XBI $335,174 0.16% 2,118 $159,801 ขึ้น ×1
SPDW $331,675 0.15% 6,582 $35,470 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323,190 0.15% 2,364 $-99,410 ลง ×1
IWM $317,809 0.15% 1,058 $48,296 ลง ×1
SCHM $271,358 0.13% 7,360 $44,170 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239,718 0.11% 680 $-105,578 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $238,021 0.11% 3,242 $1,646 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216,902 0.10% 607 $78,339 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $184,442 0.09% 189 $-6,374 ลง ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $183,548 0.09% 380 $146,284 ขึ้น ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $151,084 0.07% 4,268 $22,095 ขึ้น ×1
SCHE $148,029 0.07% 4,082 $13,680 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $137,676 0.06% 237 $107,161 ขึ้น ×1
SMH SMH $135,773 0.06% 207 $85,929 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $135,692 0.06% 2,190 $1,708
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $134,047 0.06% 1,019 $36,904 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $133,518 0.06% 1,870 $31,407 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $130,721 0.06% 257 $-23,319 ขึ้น ×1
IEMG $123,980 0.06% 1,497 $20,392 ขึ้น ×1
IDEV $123,502 0.06% 1,388 $9,262 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $120,228 0.06% 1,671 $9,959
WM Waste Management, Inc. Common Stock $117,109 0.05% 525 $-22,725 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $104,653 0.05% 1,165 $-8,110,245 ลง ×1
DGS $101,202 0.05% 1,564 $8,432 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $95,460 0.04% 500 $-410
VV $94,936 0.04% 276 $12,672 ขึ้น ×1
SDY $94,810 0.04% 623 $4,227 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $92,774 0.04% 363 $77,001 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $92,767 0.04% 2,191 $37,246 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $91,057 0.04% 3,950 $12,554 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $89,502 0.04% 520 $-5,902 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $87,823 0.04% 1,422 $4,679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $84,020 0.04% 311 $-11,962 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,112 0.03% 280 $21,980 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70,988 0.03% 201 $21,987 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $70,300 0.03% 405 $15,767
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $61,416 0.03% 5,650 $28,671 ขึ้น ×1
GLD $59,309 0.03% 161 $-28,900 ลง ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $57,410 0.03% 1,025 $22,421 ขึ้น ×1
DFAT $57,211 0.03% 818 $6,266 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $54,724 0.03% 400 $2,292
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $53,509 0.02% 1,037 $7,486 ขึ้น ×1
FDN $53,473 0.02% 202 $5,029 ลง ×1
DFAS $52,939 0.02% 643 $7,341 ขึ้น ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $52,137 0.02% 900 $30,657 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $51,980 0.02% 500 $-14,020
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $50,101 0.02% 4,588 $-459
IYT IYT $49,448 0.02% 570 ขึ้น ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $44,941 0.02% 3,828 $2,201 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $44,496 0.02% 200 $13,758
RSP $43,472 0.02% 204 $4,409
PSX Phillips 66 Common Stock $42,263 0.02% 250 $-3,282
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $41,383 0.02% 476 $-1,643
LIN Linde plc - Ordinary Shares $41,102 0.02% 79 $1,958
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $39,684 0.02% 494 $709 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38,292 0.02% 326 $20,214 ขึ้น ×1
PWZ $37,934 0.02% 1,548 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37,436 0.02% 2,693 $12,126 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $37,295 0.02% 117 $5,151
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36,224 0.02% 2,830 $1,547 ขึ้น ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $36,052 0.02% 3,675 $4,226
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $35,537 0.02% 62 $-686
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $35,436 0.02% 356 $18,315 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $34,812 0.02% 445 $-10,246 ลง ×1
VEA $34,200 0.02% 480 $3,442
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $33,775 0.02% 2,696 $1,698

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $32,933,219 15.35% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $30,352,155 14.14% เพิ่มขึ้น ×3
XLY $6,986,333 3.26% เพิ่มขึ้น ×3
META $4,078,426 1.90% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $3,735,195 1.74% เพิ่มขึ้น ×3
EIG $526,183 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $512,416 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $396,468 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
SCHM $271,358 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
BND $238,021 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TFLO $2,288,830 45,207 1.07%
PLTR $840,607 7,205 0.39%
IYT $49,448 570 0.02%
PWZ $37,934 1,548 0.02%
ETN $31,959 75 0.01%
QGRO $25,617 217 0.01%
IVV $23,277 31 0.01%
SPYG $20,731 174 0.01%
AVUS $20,493 160 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $18,965 111 0.01%
MRNA $18,838 269 0.01%
VB $18,545 61 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $18,129 82 0.01%
INTC $17,873 128 0.01%
CRM $15,666 100 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +6K +$10.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +6K +$7.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +15K +$4.6M
MSFT ซื้อเพิ่ม +11K +$4.3M
VCIT ซื้อเพิ่ม +43K +$3.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +7K +$2.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +9K +$2.8M
XLY ซื้อเพิ่ม +20K +$2.6M
WMT ซื้อเพิ่ม +20K +$1.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SDY 30 มิถุนายน 2025 60,569 $8,217,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYD 30 กันยายน 2025 121,023 $5,136,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 ธันวาคม 2025 9,443 $4,891,197 -0.1%
CASY 31 ธันวาคม 2025 7,919 $4,476,643 53.1%
HD 30 มิถุนายน 2025 10,266 $3,762,299 -5.3%
SMH 30 มิถุนายน 2025 17,489 $3,698,409 99.8%
IAK 30 กันยายน 2025 25,478 $3,425,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 46,127 $3,389,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 31 ธันวาคม 2025 16,503 $3,387,469 8.6%
LLY 30 กันยายน 2025 4,047 $3,154,765 68.8%
DLR 30 มิถุนายน 2025 20,577 $2,948,412 10.8%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 16,940 $2,619,587 94.0%
XLV 30 มิถุนายน 2025 16,149 $2,357,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 มิถุนายน 2025 9,623 $2,227,795 -0.9%
CRM 30 มิถุนายน 2025 7,987 $2,143,431 -26.0%
PANW 30 มิถุนายน 2026 11,104 $1,780,193 5.3%
FDN 30 มิถุนายน 2025 6,930 $1,539,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 กันยายน 2025 1,382 $1,420,807 -32.9%
CIBR 30 มิถุนายน 2025 21,479 $1,353,161
CVX 30 มิถุนายน 2025 8,014 $1,340,637 44.6%
MCK 30 มิถุนายน 2025 1,812 $1,219,619 17.9%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 20,715 $993,077 23.9%
MRVL 30 มิถุนายน 2025 12,985 $799,502 200.4%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 1,297 $690,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2025 5,987 $624,767 63.0%
HACK 30 มิถุนายน 2025 8,453 $606,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2025 1,749 $576,713 108.5%
ETN 30 มิถุนายน 2025 1,335 $362,893 17.2%
XLE 30 มิถุนายน 2025 3,510 $327,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 800 $264,027 45.9%
JPM 31 มีนาคม 2025 842 $201,836 47.4%
SCHM 31 มีนาคม 2025 7,257 $201,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2026 124 $37,552 1.3%
IDHQ 30 มิถุนายน 2026 1,543 $36,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 30 มิถุนายน 2026 534 $34,679 24.2%
SPYD 30 มิถุนายน 2026 610 $27,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 117 $26,382 0.8%
REMX 30 มิถุนายน 2026 165 $14,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTAN 30 มิถุนายน 2026 200 $12,692 32.6%
HAL 30 มิถุนายน 2026 300 $11,697 3.6%
BULL 30 มิถุนายน 2026 2,300 $11,040 23.5%
USAS 30 มิถุนายน 2026 2,000 $10,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPL 30 มิถุนายน 2026 20 $9,491 -14.3%
ARCC 30 มิถุนายน 2026 517 $9,316 7.4%
CCL 30 มิถุนายน 2026 352 $9,105 -4.0%
TEAM 30 มิถุนายน 2026 100 $6,825 115.2%
DOW 30 มิถุนายน 2026 150 $6,248 16.8%
PGF 30 มิถุนายน 2026 400 $5,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 30 มิถุนายน 2026 13 $5,174 -40.0%
GPN 30 มิถุนายน 2026 42 $2,803 27.0%
UP 30 มิถุนายน 2026 2,000 $1,033 -45.3%