Phraction Management LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.33% ประมาณการซื้อ $91,789,248 · ขาย $50,315,919
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 64.1% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 30.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +29.5% · S&P 500: +21.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $181,465,110 | 30.47% | 243,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $83,914,110 | ขึ้น ×1 | |
| AMZN | $34,607,683 | 5.81% | 145,203 | $4,735,933 | ขึ้น ×6 | ||
| GOOGL | $27,466,743 | 4.61% | 76,858 | $1,828,469 | ลง ×1 | ||
| ASML | $26,881,313 | 4.51% | 13,512 | $7,914,194 | ลง ×1 | ||
| MSFT | $23,357,766 | 3.92% | 62,618 | $63,708 | ลง ×1 | ||
| ADI | $18,877,490 | 3.17% | 47,530 | $-5,501,578 | ลง ×1 | ||
| TMO | $17,314,468 | 2.91% | 34,535 | $1,366,777 | ขึ้น ×2 | ||
| ENTG | $17,260,085 | 2.90% | 95,964 | $4,778,246 | ลง ×2 | ||
| GOOG | $15,859,217 | 2.66% | 44,885 | $-751,124 | ลง ×1 | ||
| AMAT | $15,467,862 | 2.60% | 21,394 | $8,121,428 | ลง ×3 | ||
| BACPRL | $15,252,211 | 2.56% | 12,158 | $685,390 | ลง ×1 | ||
| DHR | $13,154,358 | 2.21% | 69,059 | $-1,984,064 | ลง ×1 | ||
| LIN | $12,535,515 | 2.10% | 24,156 | $552,996 | ลง ×1 | ||
| TDG | $10,328,638 | 1.73% | 7,754 | $1,445,210 | ขึ้น ×2 | ||
| V | $10,051,851 | 1.69% | 29,298 | $1,239,439 | ขึ้น ×4 | ||
| RTX | $9,668,641 | 1.62% | 50,960 | $-1,376,813 | ลง ×6 | ||
| BRK-B | $9,319,764 | 1.56% | 18,625 | $674,996 | ขึ้น ×2 | ||
| META | $8,992,362 | 1.51% | 15,964 | $5,338,740 | ขึ้น ×2 | ||
| PHYS | $8,763,389 | 1.47% | 290,467 | $-680,201 | ขึ้น ×4 | ||
| SPGI | $8,758,126 | 1.47% | 21,505 | $-2,330,913 | ลง ×1 | ||
| WMB | $8,049,164 | 1.35% | 108,275 | $6,610 | ลง ×1 | ||
| TDY | $7,965,454 | 1.34% | 11,944 | $739,215 | |||
| TXN | $7,793,338 | 1.31% | 26,146 | $1,655,796 | ลง ×3 | ||
| WFCPRL | $7,545,954 | 1.27% | 6,522 | $111,219 | ขึ้น ×3 | ||
| BDX | $7,028,976 | 1.18% | 46,448 | $-258,320 | ขึ้น ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $6,903,285 | 1.16% | 30,832 | ขึ้น ×1 | |||
| LRCX | $6,835,347 | 1.15% | 15,774 | $2,140,382 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $6,813,907 | 1.14% | 30,821 | ขึ้น ×1 | |||
| SNPS | $6,385,938 | 1.07% | 14,316 | $919,668 | ขึ้น ×3 | ||
| BAC | $5,460,678 | 0.92% | 95,835 | $-99,162 | ลง ×6 | ||
| ICE | $4,619,703 | 0.78% | 37,525 | $-1,309,281 | ลง ×1 | ||
| PM | $4,523,474 | 0.76% | 25,004 | $163,624 | ลง ×1 | ||
| FERG | $4,360,939 | 0.73% | 18,375 | $60,791 | ลง ×1 | ||
| IBIT | $2,503,408 | 0.42% | 75,200 | $-385,776 | |||
| PEP | $1,985,776 | 0.33% | 14,666 | $-291,707 | |||
| MKTW | $1,646,917 | 0.28% | 92,316 | $-193,559 | ลง ×2 | ||
| NVDA | $1,600,720 | 0.27% | 8,000 | $205,520 | |||
| BSX | $1,560,295 | 0.26% | 36,558 | $-736,857 | ลง ×1 | ||
| ETN | $1,379,777 | 0.23% | 3,238 | $221,642 | |||
| BN | $1,285,025 | 0.22% | 30,172 | $63,964 | |||
| RSP | $1,201,725 | 0.20% | 5,648 | $70,165 | ลง ×1 | ||
| GDX | $1,038,947 | 0.17% | 13,770 | $-224,726 | |||
| AAPL | $1,012,471 | 0.17% | 3,499 | $124,460 | |||
| VEU | $1,010,193 | 0.17% | 12,062 | $104,337 | |||
| MOAT | $945,516 | 0.16% | 9,095 | $66,029 | |||
| SPGP | $820,566 | 0.14% | 6,710 | $98,436 | |||
| ETPRI | $819,512 | 0.14% | 71,510 | $24,653 | ขึ้น ×1 | ||
| EPD | $816,403 | 0.14% | 22,209 | $-23,986 | |||
| SPY | $787,096 | 0.13% | 1,054 | $101,638 | |||
| ASHR | $645,583 | 0.11% | 17,610 | $70,793 | |||
| IHI | $548,006 | 0.09% | 11,091 | $-43,699 | |||
| INDA | $503,580 | 0.08% | 10,196 | $25,999 | |||
| FMX | $491,776 | 0.08% | 3,845 | $52,534 | ลง ×1 | ||
| HD | $435,560 | 0.07% | 1,235 | $29,381 | |||
| SGHC | $406,920 | 0.07% | 30,031 | $82,585 | |||
| AVGO | $377,750 | 0.06% | 1,000 | $68,240 | |||
| MARA | $347,250 | 0.06% | 25,000 | $143,250 | |||
| NOBL | $329,659 | 0.06% | 5,870 | $18,520 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ | $312,970 | 0.05% | 425 | $67,668 | |||
| NOC | $308,133 | 0.05% | 605 | $-80,744 | ขึ้น ×1 | ||
| REGN | $228,839 | 0.04% | 367 | $-54,720 | |||
| BIL | $218,378 | 0.04% | 2,383 | $-1,022,244 | ลง ×1 | ||
| FE | $209,414 | 0.04% | 4,405 | $-22,609 | ลง ×4 | ||
| SUIG | $37,190 | 0.01% | 32,060 | $-1,603 | |||
| GUTS | $32,570 | 0.01% | 41,000 | $13,800 | |||
| SBEV | $19,165 | 0.00% | 123,648 | $-5,982 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $6,903,285 | 30,832 | 1.16% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $6,813,907 | 30,821 | 1.14% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 61,008 | $13,789,638 | -4.4% |
| ANSS | 30 กันยายน 2025 | 18,465 | $6,485,277 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DD | 31 ธันวาคม 2025 | 27,246 | $2,122,463 | 223.3% |
| UNP | 31 มีนาคม 2026 | 8,800 | $2,035,616 | 14.7% |
| ALC | 31 มีนาคม 2026 | 15,811 | $1,246,065 | -15.4% |
| CP | 31 ธันวาคม 2025 | 15,341 | $1,142,751 | 16.7% |
| AVTR | 30 กันยายน 2025 | 77,586 | $1,044,308 | 22.9% |
| EL | 30 กันยายน 2025 | 9,391 | $758,793 | 4.4% |
| UL | 31 ธันวาคม 2025 | 12,280 | $727,958 | -8.7% |
| ADBE | 30 กันยายน 2025 | 1,733 | $670,463 | -32.6% |
| TPL | 30 มิถุนายน 2025 | 390 | $516,746 | -3.4% |
| GFL | 30 มิถุนายน 2025 | 10,075 | $486,723 | -16.8% |
| SYK | 31 มีนาคม 2026 | 1,313 | $461,480 | -16.2% |
| CVX | 30 มิถุนายน 2025 | 2,650 | $443,319 | 44.3% |
| DEO | 30 มิถุนายน 2025 | 4,180 | $438,022 | -16.0% |
| VYMI | 31 ธันวาคม 2025 | 4,640 | $392,915 | |
| BWXT | 30 กันยายน 2025 | 2,700 | $388,962 | -26.9% |
| PDX | 30 กันยายน 2025 | 14,971 | $369,035 | -16.7% |
| ADSK | 31 ธันวาคม 2025 | 1,141 | $362,461 | -28.4% |
| TECK | 30 มิถุนายน 2025 | 9,700 | $353,371 | 69.8% |
| VIGI | 31 ธันวาคม 2025 | 3,900 | $349,323 | |
| UL | 31 มีนาคม 2026 | 5,222 | $341,519 | 4.8% |
| ROP | 30 กันยายน 2025 | 500 | $283,420 | -28.9% |
| FCLD | 30 กันยายน 2025 | 9,900 | $281,309 | |
| CVNA | 31 มีนาคม 2026 | 664 | $280,221 | -79.7% |
| AME | 30 มิถุนายน 2025 | 1,625 | $279,728 | 39.2% |
| JPM | 31 มีนาคม 2026 | 804 | $259,065 | 13.0% |
| VRSN | 30 มิถุนายน 2025 | 1,007 | $255,647 | -0.2% |
| LNG | 31 มีนาคม 2026 | 1,230 | $239,100 | -4.9% |
| B | 31 ธันวาคม 2025 | 7,150 | $234,306 | -7.6% |
| REGN | 30 มิถุนายน 2025 | 367 | $232,762 | 40.0% |
| COP | 30 มิถุนายน 2025 | 2,200 | $231,044 | 41.2% |
| EMXC | 30 มิถุนายน 2025 | 3,960 | $218,156 | |
| ORCL | 30 มิถุนายน 2025 | 1,533 | $214,329 | -34.9% |
| EMLC | 31 มีนาคม 2026 | 8,177 | $211,130 | |
| CSGP | 31 มีนาคม 2026 | 3,000 | $201,720 | -32.1% |
| INDA | 30 กันยายน 2025 | 3,606 | $200,782 | |
| FLUT | 30 กันยายน 2025 | 700 | $200,032 | -70.5% |