Phraction Management LLC

CIK 1907803 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$595.5M
อันดับที่ #3,159 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.5%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.33% ประมาณการซื้อ $91,789,248 · ขาย $50,315,919

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
25
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 30.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+17.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.8% · ไม่รวมออปชัน: 20.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.2%
Communication Services
8.8%
Healthcare
6.6%
Retail
5.9%
Industrials
5.7%
Financial Services
4.4%
Materials
2.1%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $181,465,110 30.47% 243,000 สัญญาขายล่วงหน้า $83,914,110 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,607,683 5.81% 145,203 $4,735,933 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,466,743 4.61% 76,858 $1,828,469 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,881,313 4.51% 13,512 $7,914,194 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,357,766 3.92% 62,618 $63,708 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $18,877,490 3.17% 47,530 $-5,501,578 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,314,468 2.91% 34,535 $1,366,777 ขึ้น ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17,260,085 2.90% 95,964 $4,778,246 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,859,217 2.66% 44,885 $-751,124 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,467,862 2.60% 21,394 $8,121,428 ลง ×3
BACPRL $15,252,211 2.56% 12,158 $685,390 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $13,154,358 2.21% 69,059 $-1,984,064 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,535,515 2.10% 24,156 $552,996 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10,328,638 1.73% 7,754 $1,445,210 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $10,051,851 1.69% 29,298 $1,239,439 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9,668,641 1.62% 50,960 $-1,376,813 ลง ×6
BRKB $9,319,764 1.56% 18,625 $674,996 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,992,362 1.51% 15,964 $5,338,740 ขึ้น ×2
PHYS $8,763,389 1.47% 290,467 $-680,201 ขึ้น ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8,758,126 1.47% 21,505 $-2,330,913 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,049,164 1.35% 108,275 $6,610 ลง ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $7,965,454 1.34% 11,944 $739,215
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,793,338 1.31% 26,146 $1,655,796 ลง ×3
WFCPRL $7,545,954 1.27% 6,522 $111,219 ขึ้น ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,028,976 1.18% 46,448 $-258,320 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,903,285 1.16% 30,832 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,835,347 1.15% 15,774 $2,140,382 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,813,907 1.14% 30,821 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,385,938 1.07% 14,316 $919,668 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,460,678 0.92% 95,835 $-99,162 ลง ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,619,703 0.78% 37,525 $-1,309,281 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,523,474 0.76% 25,004 $163,624 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4,360,939 0.73% 18,375 $60,791 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,503,408 0.42% 75,200 $-385,776
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,985,776 0.33% 14,666 $-291,707
MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock $1,646,917 0.28% 92,316 $-193,559 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.27% 8,000 $205,520
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,560,295 0.26% 36,558 $-736,857 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,379,777 0.23% 3,238 $221,642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,285,025 0.22% 30,172 $63,964
RSP $1,201,725 0.20% 5,648 $70,165 ลง ×1
GDX GDX $1,038,947 0.17% 13,770 $-224,726
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,012,471 0.17% 3,499 $124,460
VEU $1,010,193 0.17% 12,062 $104,337
MOAT $945,516 0.16% 9,095 $66,029
SPGP $820,566 0.14% 6,710 $98,436
ETPRI $819,512 0.14% 71,510 $24,653 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $816,403 0.14% 22,209 $-23,986
SPY SPY $787,096 0.13% 1,054 $101,638
ASHR $645,583 0.11% 17,610 $70,793
IHI $548,006 0.09% 11,091 $-43,699
INDA $503,580 0.08% 10,196 $25,999
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $491,776 0.08% 3,845 $52,534 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435,560 0.07% 1,235 $29,381
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $406,920 0.07% 30,031 $82,585
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.06% 1,000 $68,240
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $347,250 0.06% 25,000 $143,250
NOBL $329,659 0.06% 5,870 $18,520 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312,970 0.05% 425 $67,668
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $308,133 0.05% 605 $-80,744 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $228,839 0.04% 367 $-54,720
BIL $218,378 0.04% 2,383 $-1,022,244 ลง ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $209,414 0.04% 4,405 $-22,609 ลง ×4
SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock $37,190 0.01% 32,060 $-1,603
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $32,570 0.01% 41,000 $13,800
SBEV $19,165 0.00% 123,648 $-5,982 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $34,607,683 5.81% เพิ่มขึ้น ×6
V $10,051,851 1.69% เพิ่มขึ้น ×4
PHYS $8,763,389 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
WFCPRL $7,545,954 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
SNPS $6,385,938 1.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,903,285 30,832 1.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,813,907 30,821 1.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +93K +$83.9M
AMAT ลดลง -100 +$8.1M
ASML ลดลง -848 +$7.9M
ADI ลดลง -29K -$5.5M
META ซื้อเพิ่ม +10K +$5.3M
ENTG ลดลง -10K +$4.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$4.7M
SPGI ลดลง -5K -$2.3M
LRCX ลดลง -6K +$2.1M
DHR ลดลง -11K -$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 61,008 $13,789,638 0.8%
ANSS 30 กันยายน 2025 18,465 $6,485,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 27,246 $2,122,463 246.8%
UNP 31 มีนาคม 2026 8,800 $2,035,616 26.3%
ALC 31 มีนาคม 2026 15,811 $1,246,065 -1.5%
CP 31 ธันวาคม 2025 15,341 $1,142,751 29.3%
AVTR 30 กันยายน 2025 77,586 $1,044,308 12.2%
EL 30 กันยายน 2025 9,391 $758,793 12.6%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 12,280 $727,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 1,733 $670,463 -23.2%
TPL 30 มิถุนายน 2025 390 $516,746 6.5%
GFL 30 มิถุนายน 2025 10,075 $486,723 -17.9%
SYK 31 มีนาคม 2026 1,313 $461,480 4.2%
CVX 30 มิถุนายน 2025 2,650 $443,319 44.6%
DEO 30 มิถุนายน 2025 4,180 $438,022 -9.3%
VYMI 31 ธันวาคม 2025 4,640 $392,915
BWXT 30 กันยายน 2025 2,700 $388,962 -12.0%
PDX 30 กันยายน 2025 14,971 $369,035 -12.4%
ADSK 31 ธันวาคม 2025 1,141 $362,461 -14.6%
TECK 30 มิถุนายน 2025 9,700 $353,371 61.6%
VIGI 31 ธันวาคม 2025 3,900 $349,323
UL 31 มีนาคม 2026 5,222 $341,519 10.6%
ROP 30 กันยายน 2025 500 $283,420 -18.7%
FCLD 30 กันยายน 2025 9,900 $281,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 มีนาคม 2026 664 $280,221 -78.6%
AME 30 มิถุนายน 2025 1,625 $279,728 37.1%
JPM 31 มีนาคม 2026 804 $259,065 22.9%
VRSN 30 มิถุนายน 2025 1,007 $255,647 -4.0%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,230 $239,100 -4.1%
B 31 ธันวาคม 2025 7,150 $234,306 3.2%
REGN 30 มิถุนายน 2025 367 $232,762 60.1%
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,000 $231,840 116.0%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,200 $231,044 46.2%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,009 $223,702 7.8%
EMXC 30 มิถุนายน 2025 3,960 $218,156
ORCL 30 มิถุนายน 2025 1,533 $214,329 -36.3%
EMLC 31 มีนาคม 2026 8,177 $211,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 359 $210,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 31 มีนาคม 2026 3,000 $201,720 -17.7%
INDA 30 กันยายน 2025 3,606 $200,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLUT 30 กันยายน 2025 700 $200,032 -61.9%