Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$199.1M
อันดับที่ #5,978 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.2%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.51% ประมาณการซื้อ $8,189,485 · ขาย $7,727,947

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
27
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
9.2%
Technology
8.1%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $22,834,428 9.48% 61,708 $2,932,659 ลง ×1
SMH SMH $22,003,141 9.13% 33,547 $8,028,978 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,277,047 7.17% 23,461 $3,873,486 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15,659,413 6.50% 193,183 $2,642,719 ขึ้น ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10,810,392 4.49% 120,316 $3,294,810 ขึ้น ×6
VIG $10,295,785 4.27% 43,511 $1,045,001 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,398,018 3.48% 29,022 $1,048,835 ขึ้น ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $8,340,919 3.46% 41,711 $1,242,474 ลง ×3
JPST $8,338,487 3.46% 164,890 $657,610 ขึ้น ×6
SPY SPY $8,121,870 3.37% 10,876 $1,079,989 ขึ้น ×6
GSLC $6,286,152 2.61% 44,303 $617,013 ลง ×2
MTUM $6,205,223 2.57% 18,100 $1,664,853 ลง ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,638,768 2.34% 60,038 $-380,150 ลง ×6
FJAN $4,359,547 1.81% 79,135 $371,612 ขึ้น ×2
FDN $4,055,510 1.68% 15,320 $297,223 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,931,168 1.63% 19,647 $525,834 ขึ้น ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $3,556,555 1.48% 26,431 $567,091 ลง ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,220,052 1.34% 9,621 $1,133,038 ลง ×3
DIVO $3,175,601 1.32% 69,488 $184,151 ขึ้น ×5
SSO $3,134,787 1.30% 46,524 $250,348 ลง ×2
MOAT $2,749,118 1.14% 26,444 $141,893 ลง ×5
FXL $2,415,051 1.00% 11,118 $648,735
SCHX $2,402,812 1.00% 81,645 $323,306 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,047,030 0.85% 5,728 $473,511 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,987,755 0.82% 8,340 $293,896 ขึ้น ×6
FNOV $1,910,166 0.79% 32,658 $160,069 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,806,723 0.75% 5,298 $947,729 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,795,133 0.74% 13,130 ขึ้น ×1
FXO $1,785,668 0.74% 28,589 $-30,392 ลง ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,536,363 0.64% 127,711 $-48,767 ลง ×1
RDVI $1,493,226 0.62% 50,790 $314,145 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,468,892 0.61% 10,017 $22,037
JEPI $1,330,781 0.55% 23,562 $-46,769 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,327,884 0.55% 9,060 $-878 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,301,833 0.54% 10,131 $83,176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,280,067 0.53% 4,552 $176,708
VOO $1,251,367 0.52% 1,822 $174,582 ขึ้น ×1
TECL $1,195,336 0.50% 5,180 $747,007
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,160,367 0.48% 25,930 $-21,636 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,156,250 0.48% 964 $275,111 ขึ้น ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,076,980 0.45% 6,748 $219,148 ลง ×1
FPEI $1,069,553 0.44% 55,446 $153,069 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,054,527 0.44% 2,827 $89,494 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $942,697 0.39% 2,668 $181,955 ขึ้น ×2
GFEB $908,982 0.38% 20,645 $-16,652 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $898,447 0.37% 1,595 $-2,085 ขึ้น ×4
DDM $824,957 0.34% 12,589 $79,393 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $821,085 0.34% 3,233 $30,811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $762,153 0.32% 1,312 $495,253
SPHQ $721,791 0.30% 8,011 $135,761 ขึ้น ×2
SOXL $721,183 0.30% 2,704 ขึ้น ×1
SPHB $690,197 0.29% 4,436 $175,843
ILCG $675,790 0.28% 5,775 $130,122 ขึ้น ×1
BRKB $669,021 0.28% 1,337 $177,362 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650,891 0.27% 8,009 $41,807
FJUN $630,014 0.26% 10,509 $36,224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $590,121 0.24% 7,140 $40,248 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $570,287 0.24% 3,357 $206,981 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $542,713 0.23% 1,658 $87,060 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527,809 0.22% 1,496 $35,603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $514,374 0.21% 2,071 $-63,952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $504,868 0.21% 10,142 $46,616 ขึ้น ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $501,726 0.21% 8,918 $79,868 ลง ×3
FVD $488,834 0.20% 10,146 $11,668
IWM $488,231 0.20% 1,625 $109,535 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $485,195 0.20% 1,414 $76,207 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $476,152 0.20% 5,425 $-27,722
IGV $476,012 0.20% 5,254 $62,154 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $447,230 0.19% 5,659 $46,204 ขึ้น ×1
USD $445,920 0.19% 4,277 $218,637 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $444,674 0.18% 3,779 $10,127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $435,073 0.18% 7,284 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $422,328 0.18% 1,037 $-27,256 ลง ×1
ITA ITA $411,871 0.17% 1,699 $40,215
MMM 3M Company Common Stock $368,830 0.15% 2,278 $37,997
AXP American Express Company Common Stock $355,839 0.15% 1,052 $82,398 ขึ้น ×3
FLOT $349,947 0.15% 6,855 $685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $349,749 0.15% 303 ขึ้น ×1
DAPR $339,304 0.14% 8,300 $9,260
EMR Emerson Electric Company Common Stock $329,817 0.14% 2,304 $27,947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $324,844 0.13% 2,551 $74,345 ลง ×1
COWZ $324,808 0.13% 5,222 $-1,880
XLI XLI $319,521 0.13% 1,725 $85,013 ขึ้น ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $317,949 0.13% 702 $11,702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $312,660 0.13% 18,000 $-27,180
VXF $308,993 0.13% 1,255 ขึ้น ×1
FMAR $301,853 0.13% 5,776 $17,314 ลง ×1
NOBL $296,412 0.12% 5,278 $16,652 ขึ้น ×1
XLF XLF $295,819 0.12% 5,518 $58,004 ขึ้น ×2
DFCF $293,908 0.12% 6,963 $58,363 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289,200 0.12% 400 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $288,624 0.12% 6,191 $-14,858
SOXX SOXX $288,342 0.12% 450 $83,259 ลง ×1
VO $276,193 0.11% 3,428 $30,080 ขึ้น ×1
IVV $268,851 0.11% 359 $34,349
MCD McDonald's Corporation Common Stock $268,147 0.11% 992 $-40,156
IJK $263,670 0.11% 2,244 $37,879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $260,795 0.11% 829 $22,872
JAAA $260,780 0.11% 5,165 $619
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,281 0.10% 4,410 $36,294

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $17,277,047 7.17% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $15,659,413 6.50% เพิ่มขึ้น ×4
CIBR $10,810,392 4.49% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $8,338,487 3.46% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $8,121,870 3.37% เพิ่มขึ้น ×6
DIVO $3,175,601 1.32% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $1,987,755 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
RDVI $1,493,226 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
FPEI $1,069,553 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
META $898,447 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $590,121 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
V $485,195 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $355,839 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,795,133 13,130 0.74%
SOXL $721,183 2,704 0.30%
FTSM $435,073 7,284 0.18%
MU $349,749 303 0.15%
VXF $308,993 1,255 0.13%
AMAT $289,200 400 0.12%
INTC $242,676 1,738 0.10%
MTB $215,399 905 0.09%
AOR $215,241 3,097 0.09%
XLSR $214,297 3,304 0.09%
PJUL $203,879 4,177 0.08%
DIA $201,642 386 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMH ลดลง -3K +$8.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +239 +$3.9M
CIBR ซื้อเพิ่ม +412 +$3.3M
VTI ลดลง -328 +$2.9M
RDVY ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
MTUM ลดลง -819 +$1.7M
FAD ลดลง -3K +$1.2M
QTEC ลดลง -42 +$1.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +48 +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +65 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 13,103 $2,223,054 22.8%
ROM 31 มีนาคม 2025 23,772 $1,657,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USD 31 มีนาคม 2025 6,020 $392,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 1,237 $320,580 6.5%
PECO 31 มีนาคม 2026 7,173 $255,143 6.6%
NOC 30 มิถุนายน 2026 371 $253,111 15.7%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,068 $228,576 143.6%
TJUL 31 ธันวาคม 2025 7,801 $228,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 595 $228,200 -30.0%
PLYM 31 มีนาคม 2026 10,305 $225,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UYG 31 มีนาคม 2025 2,593 $221,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 1,209 $209,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2025 403 $206,340 17.9%
FDL 31 มีนาคม 2026 4,617 $204,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 1,063 $203,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,512 $202,517 -8.4%
IVV 31 มีนาคม 2025 343 $201,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 มีนาคม 2026 3,097 $201,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2025 4,617 $200,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYC 31 มีนาคม 2025 2,583 $200,001
KIO 31 ธันวาคม 2025 12,938 $163,018 -4.7%
CVM 30 มิถุนายน 2025 92,008 $21,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป