POTENTIA WEALTH

CIK 2052308 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$244.2M
อันดับที่ #5,803 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.5%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.51% ประมาณการซื้อ $23,918,775 · ขาย $57,630,209

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
34
ปิดแล้ว
37
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.9%
Communication Services
5.1%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $59,908,954 24.53% 80,224 $4,644,524 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,703,831 10.11% 85,374 $-2,914,473 ลง ×1
PAAA $21,021,770 8.61% 410,021 $-1,493,446 ลง ×1
SPYV $19,279,664 7.89% 317,152 $838,207 ลง ×2
IWF $9,688,293 3.97% 78,024 $1,144,837 ขึ้น ×3
SHLD $8,589,061 3.52% 143,846 $-2,202,930 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,240,554 3.37% 41,184 $659,719 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,080,038 3.31% 22,610 $1,003,382 ลง ×1
MFSV MFS Active Value ETF $7,647,257 3.13% 267,667 ขึ้น ×1
JGRO $6,499,248 2.66% 65,922 ขึ้น ×1
IWD $6,337,866 2.59% 26,143 $667,699 ลง ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,810,472 2.38% 191,323 $684,666 ลง ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,380,192 1.79% 39,266 $933,716 ลง ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4,074,418 1.67% 78,490 $-1,695,262 ลง ×1
RWJ $3,386,476 1.39% 56,915 $490,740 ลง ×1
IVV $3,168,334 1.30% 4,231 $198,167 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,100,947 1.27% 4,289 $1,447,025 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,852,105 1.17% 51,325 $238,804 ลง ×1
SPHQ $2,139,369 0.88% 23,744 $281,728 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,084,752 0.85% 3,701 $-1,818,892 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,103 0.84% 8,589 $-139,733 ลง ×1
BRKB $2,028,582 0.83% 4,054 $-6,702,687 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,821,187 0.75% 5,154 $-420,216 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,796,784 0.74% 4,757 $418,513 ขึ้น ×3
DSI $1,608,101 0.66% 11,294 $92,926 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,570,458 0.64% 8,277 $-74,850 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,358,118 0.56% 3,229 $149,185 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,340,856 0.55% 12,173 $96,167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,326,372 0.54% 16,050 $-35,915 ลง ×1
SPYG $1,223,046 0.50% 10,279 $204,238 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,158,770 0.47% 4,563 $-39,140 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,066,453 0.44% 9,416 $-91,336 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,563 0.43% 1,413 $288,474 ขึ้น ×1
GSLC $980,885 0.40% 6,913 $115,861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,149 0.38% 2,510 $-674,305 ลง ×2
IEMG $820,771 0.34% 9,908 $232,425 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769,416 0.32% 12,798 $40,314
GLD $765,126 0.31% 2,077 $-113,526 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764,991 0.31% 5,220 $-916,182 ลง ×1
AOM $693,564 0.28% 13,902 $38,200 ขึ้น ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639,038 0.26% 3,393 $75,563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595,478 0.24% 1,681 $18,525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590,038 0.24% 3,137 $103,458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571,616 0.23% 984
V Visa Inc. $564,845 0.23% 1,646 $-31,185 ลง ×2
SPYM $485,472 0.20% 5,524 $48,176 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452,565 0.19% 1,500 $231,703 ขึ้น ×1
JPST $435,465 0.18% 8,611 $-1,693,022 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421,431 0.17% 4,124 $51,962
VTI $404,084 0.17% 1,092 $36,757 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379,173 0.16% 2,232 $-1,095,242 ลง ×3
DFCF $374,193 0.15% 8,865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358,214 0.15% 5,017 $-75,903 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,401 0.14% 951 $-105,970 ลง ×2
IYW $310,824 0.13% 1,232 $87,323
SNPE $297,518 0.12% 4,321 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267,887 0.11% 2,281 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226,775 0.09% 235 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214,698 0.09% 186 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204,800 0.08% 4,540 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $9,688,293 3.97% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,796,784 0.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MFSV $7,647,257 267,667 3.13%
JGRO $6,499,248 65,922 2.66%
AMD $571,616 984 0.23%
SNPE $297,518 4,321 0.12%
CSCO $267,887 2,281 0.11%
STX $226,775 235 0.09%
MU $214,698 186 0.09%
HPE $204,800 4,540 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BRKB ลดลง -14K -$6.7M
SPY ลดลง -5K +$4.6M
AAPL ลดลง -23K -$2.9M
SHLD ลดลง -8K -$2.2M
META ลดลง -3K -$1.8M
CLOA ลดลง -33K -$1.7M
JPST ลดลง -33K -$1.7M
PAAA ลดลง -30K -$1.5M
AMAT ลดลง -550 +$1.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +58K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BXSL 30 มิถุนายน 2025 284,962 $9,221,383 -20.0%
SHLD 30 มิถุนายน 2025 180,962 $8,423,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 31 ธันวาคม 2025 274,797 $7,163,958 -6.6%
GSST 30 มิถุนายน 2026 140,967 $7,125,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSST 30 มิถุนายน 2025 108,177 $5,467,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAAA 30 มิถุนายน 2025 105,480 $5,412,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWJ 30 มิถุนายน 2025 112,111 $4,562,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUG 31 ธันวาคม 2025 126,047 $4,435,590
PAVE 31 มีนาคม 2025 106,371 $4,298,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUG 30 มิถุนายน 2025 123,794 $4,003,494
DTCR 30 มิถุนายน 2025 236,939 $3,852,630
VTWV 31 มีนาคม 2025 24,982 $3,612,672
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 24,241 $1,608,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBIL 30 มิถุนายน 2026 12,928 $1,295,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 มิถุนายน 2025 16,076 $1,245,570 84.5%
FEX 30 มิถุนายน 2026 10,214 $1,245,420
RTX 30 มิถุนายน 2025 8,430 $1,116,638 54.5%
LLY 30 มิถุนายน 2026 1,070 $984,189 7.4%
FNX 30 มิถุนายน 2026 7,120 $913,023
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 13,816 $819,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 30 มิถุนายน 2026 6,015 $717,881
USMV 30 มิถุนายน 2026 7,388 $685,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2025 7,454 $683,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMIN 31 มีนาคม 2025 8,043 $614,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPEM 31 ธันวาคม 2025 10,174 $600,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2025 7,469 $596,624 4.4%
VBR 30 มิถุนายน 2026 2,739 $595,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 1,758 $566,462 22.9%
FFIV 30 มิถุนายน 2026 1,783 $515,934 -6.9%
IVE 30 มิถุนายน 2026 2,407 $508,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIO 30 มิถุนายน 2026 5,345 $498,634 4.8%
EFA 30 มิถุนายน 2026 5,133 $498,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYF 30 มิถุนายน 2026 7,316 $497,598 7.3%
DGRO 30 มิถุนายน 2026 7,064 $495,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LPLA 30 มิถุนายน 2026 1,580 $475,253 31.8%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,010 $473,616
CWBC 30 มิถุนายน 2026 20,162 $469,775 -3.5%
VOO 30 มิถุนายน 2026 783 $467,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCG 30 มิถุนายน 2026 26,457 $464,842 6.6%
DFCF 30 มิถุนายน 2025 10,843 $456,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 มิถุนายน 2026 7,241 $425,598 8.0%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 7,120 $406,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 1,415 $406,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 30 มิถุนายน 2026 15,982 $395,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSK 30 มิถุนายน 2025 9,836 $381,048 36.3%
SPEM 30 มิถุนายน 2025 9,500 $374,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2026 3,030 $364,479 17.8%
XLP 30 มิถุนายน 2026 4,307 $353,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQEW 30 มิถุนายน 2026 2,728 $346,384
GSK 30 มิถุนายน 2026 5,725 $315,951 -0.2%
USB 30 มิถุนายน 2026 6,013 $312,736 6.8%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,790 $299,700 31.2%
MPWR 31 ธันวาคม 2025 320 $294,605 42.2%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,980 $285,991 -0.4%
CMCL 30 มิถุนายน 2026 11,559 $261,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,709 $259,871 -5.4%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,211 $259,348 128.2%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,132 $258,677 22.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 490 $256,640 26.6%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,497 $247,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWBC 30 มิถุนายน 2025 13,092 $241,940 32.9%
AXP 31 มีนาคม 2026 650 $240,511 13.3%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,795 $240,426 -32.4%
ET 30 มิถุนายน 2026 12,318 $237,738 12.1%
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,554 $230,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 30 มิถุนายน 2026 3,180 $224,222 19.6%
CYBR 31 มีนาคม 2026 490 $218,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,093 $216,731 44.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 484 $215,224 -29.4%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,023 $214,266 42.9%
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,338 $214,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2026 860 $212,599 32.3%
DVY 30 มิถุนายน 2025 1,559 $209,291
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,248 $208,794 -1.5%
AEP 31 มีนาคม 2026 1,810 $208,705 -3.4%
CMCL 30 มิถุนายน 2025 16,578 $207,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 203 $202,073 4.2%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,644 $200,420 31.4%
KEY 30 กันยายน 2025 11,147 $194,171 21.5%
F 31 มีนาคม 2026 13,288 $174,339 24.0%
OSCR 31 มีนาคม 2025 10,509 $141,239 140.4%
HE 30 กันยายน 2025 10,717 $113,921 7.1%
EVTV 30 มิถุนายน 2025 16,144 $4,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป