POWER WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2001039 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$290.9M
อันดับที่ #5,276 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.9%
ตำแหน่ง
118
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.36% ประมาณการซื้อ $24,555,618 · ขาย $14,994,479

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
47
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.8%
Health Care
1.4%
Financials
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 118 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $39,373,832 13.53% 865,549 $1,479,276 ขึ้น ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $30,841,348 10.60% 658,862 $979,100 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,908,193 7.87% 277,171 $684,334 ขึ้น ×3
SPYV $17,088,795 5.87% 281,112 $1,673,028 ขึ้น ×6
SCHF $16,117,751 5.54% 581,868 $1,995,400 ขึ้น ×2
SPYG $15,791,780 5.43% 132,715 $3,139,805 ขึ้น ×6
JEPI $11,223,563 3.86% 198,717 $212,792 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,471,637 3.60% 177,546 $73,790 ขึ้น ×1
TBLL $8,796,744 3.02% 83,326 $486 ลง ×1
IVV $7,373,571 2.53% 9,846 $844,737 ลง ×6
SCHE $7,050,271 2.42% 194,437 $747,793 ขึ้น ×6
JPIB $6,938,013 2.38% 143,496 $140,639 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,120,904 1.76% 14,329 $413,021 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,712,874 1.28% 12,831 $639,652 ขึ้น ×2
SPMD $3,537,036 1.22% 52,354 $491,944 ขึ้น ×6
SPY SPY $3,332,088 1.15% 4,462 $335,321 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,317,931 1.14% 13,921 $-24,282 ลง ×4
IVW $3,182,169 1.09% 23,138 $338,470 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,669,401 0.92% 13,341 $800,356 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,461,462 0.85% 6,599 $-325,606 ลง ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,096,331 0.72% 31,571 $-106,833 ลง ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,792,848 0.62% 19,430 $-468,357 ลง ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,741,718 0.60% 36,430 $-12,760 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,736,324 0.60% 4,914 $309,157 ลง ×2
VIG $1,672,153 0.57% 7,067 $47,674 ลง ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,668,638 0.57% 4,315 $41,495 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,587,975 0.55% 2,819 $-305,534 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,570,205 0.54% 4,452 $46,408 ลง ×1
BRKB $1,551,709 0.53% 3,101 $-274,762 ลง ×5
MUB $1,465,677 0.50% 13,619 $-433,771 ลง ×6
VLUE $1,376,959 0.47% 6,891 ขึ้น ×1
GLD $1,343,850 0.46% 3,648 $764,249 ขึ้น ×3
EEM $1,327,784 0.46% 19,409 $1,006,750 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,310,843 0.45% 17,223 $141,649 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,261,847 0.43% 1,052 $-93,463 ลง ×3
VOO $1,207,412 0.42% 1,758 $153,931 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,186,652 0.41% 8,479 $-30,031 ลง ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,182,846 0.41% 5,867 $-497,988 ลง ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,134,954 0.39% 20,439 $-713,573 ลง ×2
XLI XLI $1,133,831 0.39% 6,121 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,119,679 0.38% 9,095 $-731,389 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,101,899 0.38% 26,025 $-530,906 ลง ×1
EZU $1,092,193 0.38% 15,715 ขึ้น ×1
SLV $1,052,450 0.36% 19,683 $528,999 ขึ้น ×2
VTI $1,049,803 0.36% 2,837 $134,853 ลง ×1
DBP $1,048,931 0.36% 11,343 $829,291 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,044,144 0.36% 13,212 $-9,354 ลง ×1
IWM $1,019,126 0.35% 3,392 $150,630 ลง ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,018,158 0.35% 7,056 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,003,207 0.34% 5,160 $-559,596 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $960,694 0.33% 1,347 ขึ้น ×1
DTH $906,288 0.31% 16,749 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900,696 0.31% 10,262 $-52,439
V Visa Inc. $881,425 0.30% 2,569 $-196,683 ลง ×2
IWF $858,139 0.29% 6,911 $126,863 ขึ้น ×1
IEV $856,731 0.29% 11,760 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $806,913 0.28% 1,272 $-270,705 ลง ×2
ITOT $805,744 0.28% 4,905 $174,067 ขึ้น ×6
MINT $796,097 0.27% 7,897 $26,535 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,668 0.26% 6,619 $-72,941
EFX Equifax, Inc. Common Stock $709,320 0.24% 4,469 $-95,413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $688,168 0.24% 4,809 $-164,853 ลง ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $678,621 0.23% 3,383 $-102,085 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $656,152 0.23% 1,737 $130,914 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648,565 0.22% 1,542 $-171,887 ลง ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $638,271 0.22% 7,537 $-300,150 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $637,639 0.22% 1,948 $154,334 ขึ้น ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $586,961 0.20% 4,658 $-149,335 ลง ×5
AGG $567,650 0.20% 5,735 $24,842 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $536,066 0.18% 1,945 $-135,850 ลง ×2
IWD $516,618 0.18% 2,131 $61,287
SUB $492,317 0.17% 4,624 $-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF $485,020 0.17% 6,607 $-3,655 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $467,196 0.16% 1,567 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442,760 0.15% 3,021 $-179,460 ลง ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $442,310 0.15% 5,211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $441,901 0.15% 515 $202,260 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $439,176 0.15% 449 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437,082 0.15% 851 $-207,739 ลง ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $420,758 0.14% 3,437 $-154,268 ลง ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $399,095 0.14% 647 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $397,073 0.14% 2,252 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,927 0.14% 549 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $390,277 0.13% 5,715 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,347 0.13% 2,760 $-90,915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $355,214 0.12% 3,111 $-125,671 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.12% 296 $70,177 ลง ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $346,343 0.12% 8,908 $-71,531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $335,485 0.12% 2,070 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.11% 391 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $319,094 0.11% 161 $94,319 ลง ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $315,920 0.11% 2,750 $58,355
VUG $313,205 0.11% 3,636 $48,510 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $294,762 0.10% 2,969 $-185,332 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294,360 0.10% 3,622 $18,907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $293,190 0.10% 254 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $289,708 0.10% 3,574 $45,675
SO Southern Company (The) Common Stock $270,985 0.09% 2,831 $-601 ขึ้น ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266,266 0.09% 3,800 $9,842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260,841 0.09% 1,098 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $39,373,832 13.53% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $22,908,193 7.87% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $17,088,795 5.87% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $15,791,780 5.43% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $11,223,563 3.86% เพิ่มขึ้น ×6
SCHE $7,050,271 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $3,537,036 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $1,343,850 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
ACWX $1,310,843 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $805,744 0.28% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VLUE $1,376,959 6,891 0.47%
XLI $1,133,831 6,121 0.39%
EZU $1,092,193 15,715 0.38%
FYX $1,018,158 7,056 0.35%
CMI $960,694 1,347 0.33%
DTH $906,288 16,749 0.31%
IEV $856,731 11,760 0.29%
TXN $467,196 1,567 0.16%
GDDY $442,310 5,211 0.15%
PH $439,176 449 0.15%
CRS $399,095 647 0.14%
APH $397,073 2,252 0.14%
AMAT $396,927 549 0.14%
D $390,277 5,715 0.13%
FLEX $335,485 2,070 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$3.1M
SCHF ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
SPYV ซื้อเพิ่ม +9K +$1.7M
FBND ซื้อเพิ่ม +35K +$1.5M
EEM ซื้อเพิ่ม +14K +$1.0M
VMBS ซื้อเพิ่ม +23K +$979K
IVV ลดลง -149 +$845K
DBP ซื้อเพิ่ม +9K +$829K
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$800K
GLD ซื้อเพิ่ม +2K +$764K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VGLT 30 กันยายน 2025 120,515 $6,763,311
KD 31 มีนาคม 2025 78,499 $2,716,065 -60.1%
XLV 30 กันยายน 2025 19,858 $2,676,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 19,183 $2,305,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDDY 30 มิถุนายน 2025 9,424 $1,697,639 -45.4%
CRM 30 มิถุนายน 2026 8,332 $1,555,278 28.8%
CHTR 31 มีนาคม 2026 6,375 $1,330,781 -28.5%
IQV 30 กันยายน 2025 7,190 $1,133,072 30.1%
NKE 30 กันยายน 2025 15,407 $1,094,529 -41.3%
GS 31 มีนาคม 2025 1,874 $1,073,237 86.6%
WBD 31 มีนาคม 2026 36,069 $1,039,509 4.3%
HAS 30 มิถุนายน 2025 15,603 $959,406 28.1%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 6,030 $712,859 7.2%
APA 30 กันยายน 2025 36,644 $670,226 81.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 6,536 $628,436 11.8%
GPN 30 กันยายน 2025 7,640 $611,511 10.9%
FISV 30 มิถุนายน 2026 10,596 $591,257 7.5%
ATKR 31 มีนาคม 2025 5,982 $499,214 56.0%
SHV 31 มีนาคม 2025 3,283 $361,439
WFC 30 มิถุนายน 2026 3,979 $316,768 5.5%
GNR 31 มีนาคม 2025 6,179 $307,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 2,122 $307,350 23.8%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,674 $278,958 -0.5%
SPSM 31 มีนาคม 2025 5,979 $268,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 31 ธันวาคม 2025 827 $266,468 -36.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 6,696 $257,260
XLU 31 ธันวาคม 2025 2,817 $245,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2026 4,307 $231,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 31 มีนาคม 2026 979 $220,676 44.9%
GM 31 มีนาคม 2026 2,634 $214,165 14.8%
INTU 31 มีนาคม 2025 337 $211,805 -41.3%
SPSM 31 มีนาคม 2026 4,438 $207,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 896 $207,824 116.0%
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,206 $200,819
GDX 30 กันยายน 2025 3,853 $200,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 31 มีนาคม 2026 16,073 $200,109 21.9%