ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +16.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -20.3%

ต่อปี: +13.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.7%
Industrials 14.1%
Retail 12.4%
Energy 10.6%
Communication Services 9.1%
Financials 8.3%
Healthcare 8.2%
Utilities 6.0%
Materials 4.6%
Consumer Discretionary 3.9%
Real Estate 2.4%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,872,944 4.34% 21,419 $1,083,353 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,410,399 4.00% 6,316 $2,308,085 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,303,039 3.92% 17,297 $898,544 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,644,589 3.44% 41,201 $-532,168 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,643,361 3.43% 13,249 $659,314 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,305,638 3.18% 19,646 $827,164 ขึ้น ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $4,204,392 3.11% 75,797 $87,858 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,190,651 3.10% 4,896 $295,048 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,894,488 2.88% 3,206 $1,104,378 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,869,928 2.86% 10,627 $876,586 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,718,835 2.75% 5,958 $1,578,533 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,552,838 2.63% 7,082 $1,074,907 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,370,147 2.49% 3,564 $3,665 ขึ้น ×6
CMC Commercial Metals Company Common Stock $3,276,475 2.42% 44,824 $585,613 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,181,848 2.35% 11,669 $-137,457 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,159,205 2.34% 22,300 $217,135 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,821,837 2.09% 59,589 $302,076 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,760,016 2.04% 5,266 $433,967 ขึ้น ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,632,035 1.95% 21,437 $-144,841 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,571,104 1.90% 13,140 $411,470 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,405,544 1.78% 14,314 $-166,142 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,337,455 1.73% 30,664 $-318,907 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,287,602 1.69% 21,498 $138,511 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,190,717 1.62% 4,441 $271,634 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,086,412 1.54% 44,307 $33,305 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,030,872 1.50% 3,662 $-100,832 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,833,125 1.36% 3,235 $223,212 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,816,135 1.34% 17,536 $265,199 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,699,310 1.26% 2,741 $53,576 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,583,155 1.17% 14,410 $276,762 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,579,812 1.17% 5,490 $221,664 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,576,437 1.17% 29,824 $280,001 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,571,238 1.16% 2,935 $447,027 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,543,675 1.14% 10,539 $-29,816 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,522,942 1.13% 5,868 $581,109 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,448,350 1.07% 799 $332,897 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,294,258 0.96% 13,801 $231,786 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,253,673 0.93% 8,071 $26,218 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,164,695 0.86% 2,485 $588,477 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,137,424 0.84% 3,511 $103,354 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,066,130 0.79% 2,983 $159,112 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,000,467 0.74% 6,934 $416,614 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $994,190 0.74% 8,097 $-52,785 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $988,001 0.73% 11,305 $277,906 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $970,789 0.72% 1,082 $249,336 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $851,518 0.63% 2,673 $318,311 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $835,530 0.62% 5,819 $-25,661 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705,843 0.52% 2,005 $-12,352 ลง ×5
ING ING Group, N.V. Common Stock $645,932 0.48% 18,281 $207,482 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 060505904) $639,965 0.47% 10,028 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $622,393 0.46% 16,606 ขึ้น ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $621,265 0.46% 3,079 $182,137 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $557,680 0.41% 2,438 $-25,769 ลง ×3
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $555,864 0.41% 9,639 $108,639 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $548,583 0.41% 6,098 $224,084 ขึ้น ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $545,479 0.40% 1,777 $104,607 ขึ้น ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $535,329 0.40% 4,391 $111,294 ขึ้น ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $516,704 0.38% 15,346 $-46,945 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504,341 0.37% 6,111 $64,842 ลง ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $494,217 0.37% 18,387 $-17,301 ลง ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $463,588 0.34% 1,943 $8,998 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $455,308 0.34% 1,248 $18,188 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $426,577 0.32% 1,188 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $425,027 0.31% 3,266 $24,354
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $417,926 0.31% 9,895 $189,132 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $410,642 0.30% 1,863 $172,097 ขึ้น ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $406,204 0.30% 5,943 $-10,850 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $405,861 0.30% 6,512 $85,383 ขึ้น ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $395,776 0.29% 1,796 $128,217 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $390,478 0.29% 16,123 $11,336 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $386,753 0.29% 635 $104,606 ขึ้น ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $378,571 0.28% 1,782 $146,558 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $359,527 0.27% 1,650 $35,566
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,525 0.25% 1,020 $68,002 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323,442 0.24% 2,520 $18,088 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $292,018 0.22% 2,850 $7,096 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $290,682 0.21% 1,466 $19,714 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $287,210 0.21% 2,708 $-9,656 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $283,295 0.21% 1,124 $38,858 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $271,049 0.20% 5,408 $29,833 ลง ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $270,298 0.20% 4,579 $22,775 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,848 0.19% 2,981 $24,012 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $249,862 0.18% 719 $6,020
BALL Ball Corporation Common Stock $231,675 0.17% 3,667 $-22,257 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $229,442 0.17% 1,705 $-2,165 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $212,290 0.16% 4,762 $-29,323 ลง ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $202,654 0.15% 8,531 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $200,344 0.15% 1,917

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $5,872,944 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
COST $3,370,147 2.49% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,760,016 2.04% เพิ่มขึ้น ×6
ING $645,932 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
DAL $548,583 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
RCL $545,479 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
COF $395,776 0.29% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 060505904) $639,965 10,028 0.47%
GIS $622,393 16,606 0.46%
JPM $426,577 1,188 0.32%
SONY $202,654 8,531 0.15%
UPS $200,344 1,917 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -1K +$2.3M
AXON ลดลง -134 +$1.6M
LLY ซื้อเพิ่ม +285 +$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +920 +$1.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +440 +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +389 +$899K
V ซื้อเพิ่ม +917 +$877K
NVDA ซื้อเพิ่ม +732 +$827K
GOOG ซื้อเพิ่ม +656 +$659K
AMD ซื้อเพิ่ม +50 +$588K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BAC 30 มิถุนายน 2026 11,272 $594,147 -11.3%
REVG 31 มีนาคม 2026 6,650 $424,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLTR 30 มิถุนายน 2025 5,017 $422,883 26.5%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 6,036 $368,136 1.3%
CVS 30 มิถุนายน 2025 5,245 $353,828 35.5%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,615 $272,580
CMG 30 กันยายน 2025 6,350 $271,082 -29.8%
AA 30 มิถุนายน 2026 3,603 $263,992 -27.3%
STZ 30 กันยายน 2025 1,496 $259,137 3.0%
STZ 31 มีนาคม 2026 1,461 $234,666 -7.5%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,081 $232,760 2.7%
CHTR 30 กันยายน 2025 861 $222,810 -60.5%
IBM 31 ธันวาคม 2025 698 $219,856 -14.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 573 $218,239 -31.8%
CMG 30 มิถุนายน 2026 6,250 $214,000 -19.1%
KR 30 มิถุนายน 2025 2,926 $210,731 -6.9%
LMT 31 มีนาคม 2026 333 $209,211 0.0%
OXY 30 กันยายน 2025 4,779 $208,317 35.8%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 3,396 $201,960 10.7%
GXO 30 มิถุนายน 2025 5,354 $200,882 -0.6%
PPG 30 มิถุนายน 2025 1,811 $200,097 -2.8%