ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.5%

ต่อปี: +15.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.4%
Healthcare 13.3%
Industrials 12.9%
Consumer products 10.2%
Technology 9.0%
Energy 8.6%
Consumer Staples 6.1%
Communication Services 5.6%
Real Estate 2.6%
Utilities 2.1%
Materials 1.6%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22,359,403 8.98% 152,478 $177,420 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,952,155 5.60% 42,624 $860,821 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,639,903 4.27% 77,822 $-2,716,169 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,412,262 4.18% 40,998 $161,182 ลง ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,686,719 3.89% 52,321 $1,281,247 ลง ×6
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,237,350 3.31% 11 $337,810
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,482,591 3.01% 14,687 $-1,603,385 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,764,083 2.72% 26,880 $770,059 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,990,241 2.41% 73,707 $164,606 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,942,164 2.39% 35,848 $-1,618,375 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,787,249 2.32% 4,825 $1,349,359
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,633,938 2.26% 15,765 $1,093,366 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,568,517 2.24% 92,194 $722,174 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,466,010 2.20% 18,890 $659,228 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,071,878 2.04% 13,596 $77,175 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,988,742 1.60% 11,260 $117,564 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,382,965 1.36% 28,801 $973,718 ลง ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3,062,515 1.23% 22,042 $92,923 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,001,139 1.21% 20,965 $91,578 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,889,151 1.16% 10,274 $362,478 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,864,523 1.15% 11,634 $443,813 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,850,965 1.15% 20,418 $1,948,728 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,803,321 1.13% 20,704 $-587,280 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,761,040 1.11% 2,730 $-253,222 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 604059105) $2,704,058 1.09% 16,701 $191,725 ลง ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2,510,262 1.01% 36,856 $242,475 ลง ×1
GE (ยื่นในฐานะ GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2,503,878 1.01% 6,699 $603,301 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,479,881 1.00% 13,420 $633,176 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,119,076 0.85% 9,507 $-102,602 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 002824101) $2,041,559 0.82% 22,499 $-406,504 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,014,683 0.81% 16,190 $-611,668 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,956,328 0.79% 34,333 $137,047 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,944,545 0.78% 3,818 $-659,565 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,935,939 0.78% 33,470 $-144,547 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,910,500 0.77% 17,772 $60,356 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,836,423 0.74% 1,563 $412,724 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,819,519 0.73% 42,974 $-453,988 ลง ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,790,812 0.72% 477,550 $-453,673
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,711,748 0.69% 11,837 $307,762 ขึ้น ×5
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1,610,963 0.65% 41,275 $152,899 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,575,795 0.63% 12,263 $100,679
T AT&T Inc. $1,571,706 0.63% 75,927 $-641,038 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,567,257 0.63% 5,798 $-284,429 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,454,475 0.58% 4,300 $153,811
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,320,735 0.53% 10,434 $-45,492
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160K106) $1,304,512 0.52% 1,394 $-84,013 ขึ้น ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,277,393 0.51% 11,637 $88,304 ลง ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,217,527 0.49% 2,299 $115,491 ขึ้น ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,205,094 0.48% 20,914 $-63,371
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,200,142 0.48% 1,127 $383,997 ลง ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,143,534 0.46% 3,635 $100,289
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,138,169 0.46% 5,162 $-81,508
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,094,510 0.44% 45,453 $-269,122 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,063,984 0.43% 7,023 $-56,630 ขึ้น ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,040,121 0.42% 1,988 $64,530
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $988,966 0.40% 4,417 $-993,769 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $976,510 0.39% 4,417 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $948,626 0.38% 6,053 $24,489 ขึ้น ×1
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $942,477 0.38% 35,365 $7,586 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $939,022 0.38% 18,624 $-72,779 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $931,062 0.37% 8,416 $-21,460
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $924,756 0.37% 11,821 $-125,528 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $895,325 0.36% 10,712 $10,605 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $892,935 0.36% 11,515 $-189,120 ลง ×1
BF-A (ยื่นในฐานะ BFA) Brown-Forman Corporation Class A $882,360 0.35% 32,250 $18,383
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $865,148 0.35% 9,857 $-50,370
ET Energy Transfer LP Common Units $853,230 0.34% 44,625 $-8,032
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $789,708 0.32% 3,531 $131,071
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $787,125 0.32% 36,989 $9,174 ลง ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $786,555 0.32% 102,150 $269,303 ขึ้น ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $776,433 0.31% 9,834 $71,308 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22052I104) $774,320 0.31% 9,143 $87 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $731,238 0.29% 4,042 $30,197 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $722,406 0.29% 2,486 $-133,566 ขึ้น ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $721,384 0.29% 14,825 $10,377
HSY The Hershey Company Common Stock $717,590 0.29% 4,090 $-151,598 ลง ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $664,018 0.27% 4,066 $186,807 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $659,990 0.27% 8,878 $13,850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $617,495 0.25% 1,425 $313,030
FDX FedEx Corporation Common Stock $606,845 0.24% 1,938 $-83,431
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $599,935 0.24% 28,166 $99,989
RTX RTX Corporation Common Stock $599,546 0.24% 3,160 $-10,018
PEYUF CUSIP: 717046106 $566,100 0.23% 34,000 $-97,767
SO Southern Company (The) Common Stock $562,296 0.23% 5,875 $-4,759
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $538,615 0.22% 5,596 $-727
NEM Newmont Corporation $537,050 0.22% 5,750 $-85,387
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $535,135 0.21% 9,500 $-7,030
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 94106l109) $521,623 0.21% 6,312 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $489,021 0.20% 5,334 $34,405
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $475,365 0.19% 5,500 $24,805
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $456,049 0.18% 7,475 $89,700
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $444,489 0.18% 1,258 $73,580 ลง ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441,976 0.18% 10,100 $26,159
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $419,515 0.17% 4,680 $8,094 ขึ้น ×2
NSRGY CUSIP: 641069406 $418,876 0.17% 4,067 $-51,224 ลง ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $413,281 0.17% 16,303 $46,953
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $409,711 0.16% 51,150 $-1,023
SLB SLB Limited Common Shares $394,235 0.16% 8,480 $-41,552
PIPR Piper Sandler Companies Common Stock $392,950 0.16% 5,432 $-99,419 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $390,149 0.16% 7,197 $504

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PNC $2,864,523 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
GE (ยื่นในฐานะ GEXXXX) $2,503,878 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
BK $1,711,748 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
None $1,304,512 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
MEDP $1,217,527 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
TJX $1,063,984 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
WU $786,555 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $976,510 4,417 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 94106l109) $521,623 6,312 0.21%
AMAT $281,970 390 0.11%
HSBC $203,492 2,140 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XOM ลดลง -900 -$2.7M
INTC ลดลง -27 +$1.9M
CVX ลดลง -694 -$1.6M
LMT ลดลง -346 -$1.6M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
CINF ลดลง -1K +$1.3M
GOOGL ลดลง -25 +$1.1M
HON ลดลง -4K -$994K
CSCO ลดลง -2K +$974K
JPM ลดลง -2K +$861K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AVDL (ยื่นในฐานะ AVDLXXXX) 31 ธันวาคม 2025 137,500 $2,099,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 31 มีนาคม 2026 45,900 $1,085,535
PYXS 31 ธันวาคม 2025 275,000 $610,500 86.1%
PLTR 30 กันยายน 2025 4,350 $592,992 3.5%
WFC 31 มีนาคม 2026 6,309 $587,998 1.1%
SLV 31 ธันวาคม 2025 10,400 $440,648 -15.0%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,414 $290,237 2.6%
META 31 ธันวาคม 2025 344 $252,626 10.3%
DOW 30 กันยายน 2025 8,697 $230,296 22.0%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,215 $229,540 -15.7%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,702 $221,008 21.2%
KHC 31 ธันวาคม 2025 8,281 $215,639 -8.5%
TGNA 31 มีนาคม 2026 11,100 $215,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 587 $201,986 -14.0%