การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 16.1%
Technology 10.0%
Communication Services 9.0%
Industrials 6.7%
Real Estate 6.4%
Retail 3.5%
Consumer Staples 3.0%
Energy 3.0%
Healthcare 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.1%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28,936,933 10.23% 136,001 $8,501,867 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,035,123 6.38% 50,466 $2,377,898 ลง ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $16,085,246 5.69% 8,236 $668,624 ขึ้น ×2
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $14,250,132 5.04% 547,030 $1,304,332 ขึ้น ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $12,428,416 4.39% 246,156 $9,978,167 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,079,949 4.27% 16,404 $2,353,240 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,729,591 3.44% 26,083 $-1,710,542 ลง ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $9,454,933 3.34% 577,201 $-1,251,225 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $8,632,163 3.05% 120,725 $461,303 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,997,364 2.83% 24,432 $674,798 ลง ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,117,807 2.52% 9,327 $1,753,964 ลง ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6,520,995 2.31% 22,104 $81,860 ลง ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6,476,384 2.29% 7,804 $1,651,528 ขึ้น ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,271,384 2.22% 39,683 $719,972 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $6,216,292 2.20% 86,397 $288,064 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,125,900 2.17% 21,171 $970,625 ขึ้น ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $5,581,272 1.97% 25,801 $2,029,388 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,486,276 1.94% 15,991 $1,642,732 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,898,657 1.73% 13,219 $82,758 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,628,211 1.64% 27,244 ขึ้น ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $4,097,541 1.45% 83,504 $-1,780,137 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,877,334 1.37% 44,598 $-1,021,077 ลง ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $3,655,886 1.29% 31,985 $-1,518,471 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,554,198 1.26% 64,005 $-499,303 ขึ้น ×3
IVE iShares Trust $3,350,937 1.18% 14,758 $144,972 ลง ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3,307,351 1.17% 32,785 $1,173,491 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,248,804 1.15% 1,914 $193,626 ขึ้น ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,167,262 1.12% 50,362 $2,109,643 ขึ้น ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2,851,483 1.01% 113,199 $-155,495 ลง ×3
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2,267,620 0.80% 88,080 $-183,994 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,954,485 0.69% 5,532 $367,808 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,866,733 0.66% 7,350 $76,537 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,762,763 0.62% 7,396 $275,090 ขึ้น ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,692,053 0.60% 57,494 $36,684 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,657,195 0.59% 8,282 $619,057 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,607,344 0.57% 13,660 $-242,202 ลง ×4
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1,529,647 0.54% 14,614 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.53% 2 $61,420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,478,672 0.52% 8,174 $130,517 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,305,033 0.46% 22,903 $167,702 ลง ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,279,532 0.45% 9,304 $226,078 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,252,416 0.44% 1,044 $332,770 ขึ้น ×1
IBDR iShares Trust $1,236,276 0.44% 51,022 $407,573 ขึ้น ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,226,737 0.43% 4,083 $203,985 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,189,369 0.42% 25,024 $165,705 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,145,536 0.40% 7,812 $-80,312 ลง ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,085,590 0.38% 5,411 $74,190 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,078,417 0.38% 2,117 $-198,384 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,045,792 0.37% 1,400 $135,043
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $999,734 0.35% 16,328 $93,723 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $961,570 0.34% 5,801 $-238,699
IJH iShares Trust $948,872 0.34% 12,305 $138,617 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $857,664 0.30% 2,838 $177,596 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $817,335 0.29% 1,886 $421,018 ขึ้น ×3
IBDU iShares Trust $796,310 0.28% 34,383 $-152,303 ลง ×3
IVV iShares Trust $791,010 0.28% 1,056 $101,748 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $757,731 0.27% 5,596 $-242,791 ลง ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $728,836 0.26% 10,673 $46,021 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $700,417 0.25% 1,623 $436,178 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $694,769 0.25% 28,686 $37,305 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $678,543 0.24% 3,044 $-23,174 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $668,787 0.24% 1,896 $-53,177 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $655,349 0.23% 6,847 $-946 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647,505 0.23% 1,294 $56,651 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $617,348 0.22% 1,962 $50,485 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609,956 0.22% 1,050 $409,577 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596,646 0.21% 2,371 $103,640 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593,415 0.21% 1,571 $180,934 ขึ้น ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $573,061 0.20% 19,788 $75,547 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $560,408 0.20% 3,824 $-33,315 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $545,415 0.19% 17,200 $-30,084 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $541,169 0.19% 961 $50,741 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $494,110 0.17% 5,630 $-57,842 ลง ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $454,142 0.16% 464 $42,135 ขึ้น ×4
OEF iShares Trust $448,450 0.16% 1,226 $58,981 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $424,239 0.15% 368 ขึ้น ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $416,066 0.15% 7,910 $-1,047,081 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $395,405 0.14% 1,793 $-53,589 ลง ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $371,140 0.13% 705 $-37,916 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $370,983 0.13% 10,268 $94,694 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $357,702 0.13% 4,776 $-12,152 ลง ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $329,943 0.12% 1,308 $92,627
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $314,423 0.11% 2,737 $58,293 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314,188 0.11% 747 $75,896 ขึ้น ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $314,186 0.11% 3,647 $43,734 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308,845 0.11% 2,629 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289,881 0.10% 287 $47,402
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276,815 0.10% 3,051 $10,995 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $258,595 0.09% 622
SDY SPDR SERIES TRUST $253,810 0.09% 1,668 $11,959 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $250,124 0.09% 7,391 $-26,662 ลง ×6
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $247,396 0.09% 25,322 $14,942 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245,268 0.09% 357 $-69,110 ลง ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $241,614 0.09% 1,077 $17,066
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $223,552 0.08% 1,740 $23,339 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $221,345 0.08% 930
AXP American Express Company Common Stock $218,546 0.08% 646
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $216,375 0.08% 559
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214,927 0.08% 3,730 $-11,218 ขึ้น ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $208,121 0.07% 3,258

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IBDZ $14,250,132 5.04% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $12,428,416 4.39% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $6,271,384 2.22% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $6,125,900 2.17% เพิ่มขึ้น ×5
KR $3,554,198 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $3,248,804 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,762,763 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,657,195 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
PM $1,478,672 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
IBDR $1,236,276 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $948,872 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
LRCX $817,335 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $596,646 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $593,415 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
META $541,169 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ANET $4,628,211 27,244 1.64%
USLM $1,529,647 14,614 0.54%
MU $424,239 368 0.15%
CSCO $308,845 2,629 0.11%
UNH $258,595 622 0.09%
MTB $221,345 930 0.08%
AXP $218,546 646 0.08%
ELV $216,375 559 0.08%
JEMA $208,121 3,258 0.07%
CAT $204,357 192 0.07%
VGT $200,794 1,680 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +30K +$8.5M
GOOGL ลดลง -4K +$2.4M
QQQ ลดลง -448 +$2.4M
FCX ซื้อเพิ่ม +32K +$2.1M
FCFS ซื้อเพิ่ม +7K +$2.0M
MTBA ลดลง -35K -$1.8M
CRWD ลดลง -4K +$1.8M
MSFT ลดลง -5K -$1.7M
EME ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
V ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 30 มิถุนายน 2025 270,080 $13,695,757
CALF 30 มิถุนายน 2025 211,531 $7,932,363
SMLF 31 มีนาคม 2026 98,374 $7,366,245
TJX 30 มิถุนายน 2026 26,956 $4,304,831 -11.9%
JSI 30 มิถุนายน 2026 82,166 $4,235,657
DEO 30 กันยายน 2025 35,043 $3,533,759 -12.2%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 29,965 $2,816,132 4.8%
ACN 30 มิถุนายน 2025 8,647 $2,698,210 -34.0%
PFGC 31 มีนาคม 2026 12,088 $1,086,953 8.5%
IWM 30 มิถุนายน 2025 5,194 $1,036,151 30.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 1,091 $632,225 34.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,481 $590,503 19.4%
XLV 30 มิถุนายน 2025 3,722 $543,500 23.3%
REAI 30 กันยายน 2025 24,468 $479,083
JMST 31 มีนาคม 2026 9,250 $471,195
JBBB 30 มิถุนายน 2025 9,656 $469,958
JEMA 31 มีนาคม 2026 7,791 $381,759
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 14,261 $359,239
KNSL 30 มิถุนายน 2025 721 $350,918 -31.3%
VBFC 30 มิถุนายน 2025 4,107 $329,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTB 31 มีนาคม 2026 1,430 $288,032 6.1%
ELV 31 มีนาคม 2026 662 $232,235 31.8%
BMY 30 กันยายน 2025 5,010 $231,896 30.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 673 $222,151 36.9%
DELL 31 ธันวาคม 2025 1,554 $220,354 340.8%
DELL 30 มิถุนายน 2025 2,387 $217,575 352.6%
DOV 30 กันยายน 2025 1,187 $217,503 13.2%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,373 $212,552 13.4%
CAIE 31 มีนาคม 2026 7,912 $211,567
AXP 31 มีนาคม 2026 552 $204,308 -0.2%
KGC 31 มีนาคม 2026 7,250 $204,160 -22.5%
KGC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $126,100 51.4%