การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 9.2%
Financials 6.1%
Healthcare 5.9%
Communication Services 4.3%
Materials 4.1%
Industrials 3.9%
Consumer Staples 3.9%
Technology 2.8%
Real Estate 2.2%
Retail 2.0%
Consumer products 1.6%
Consumer Discretionary 1.4%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 134 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares Trust $23,178,631 7.82% 230,244 $615,196 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $18,920,845 6.38% 316,985 $2,309,425 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $18,737,534 6.32% 194,011 $1,925,985 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15,015,154 5.06% 174,311 $2,849,543 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12,167,577 4.10% 55,832 $1,702,595 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,294,934 3.14% 39,282 $1,089,902 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $8,517,816 2.87% 57,433 $1,625,341 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $7,219,511 2.44% 19,598 $-1,142,745 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6,531,316 2.20% 42,918 $514,516 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,146,670 2.07% 18,778 $655,693 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,315,659 1.79% 71,505 $120,339 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,553,369 1.54% 83,995 $61,536 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,202,187 1.42% 30,736 $-524,928 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,117,603 1.39% 28,080 $1,520,722 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4,087,809 1.38% 54,136 $-214,399 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,068,865 1.37% 71,409 $623,985 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,028,678 1.36% 13,923 $493,268 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,955,638 1.33% 17,748 $-88,643 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,943,889 1.33% 48,528 $264,388 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,862,970 1.30% 10,933 $742,299 ขึ้น ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,857,970 1.30% 46,309 $488,391 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,801,632 1.28% 53,356 $403,837 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3,743,100 1.26% 23,884 $122,772 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,354,274 1.13% 29,616 $-295,308 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,314,990 1.12% 19,999 $-483,679 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,275,756 1.10% 18,107 $302,498 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,249,790 1.10% 12,796 $246,049 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $3,078,423 1.04% 39,938 $110,816 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,041,907 1.03% 82,750 $-59,544 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,841,418 0.96% 22,112 $202,865 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,788,027 0.94% 13,103 $287,318 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,749,670 0.93% 23,409 $933,045 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,699,890 0.91% 32,670 $100,531 ขึ้น ×2
HDV iShares Trust $2,634,287 0.89% 96,107 $356,213 ขึ้น ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,475,410 0.83% 27,876 $214,250 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,372,295 0.80% 10,959 $167,839 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,195,287 0.74% 25,251 $-59,969 ขึ้น ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $2,148,925 0.72% 1,713 $84,521 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,124,714 0.72% 25,876 $188,044 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,093,724 0.71% 14,959 $395,146 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,938,821 0.65% 41,704 $-196,566 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,908,849 0.64% 45,084 $-339,029 ขึ้น ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,901,079 0.64% 20,026 $70,299 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,893,701 0.64% 20,870 $-213,346 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,845,639 0.62% 29,347 $138,134 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,804,899 0.61% 13,330 $-195,660 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,800,133 0.61% 23,652 $147,885 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,794,124 0.61% 14,201 $-166,251 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,792,022 0.60% 74,855 $-29,574 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $1,741,491 0.59% 16,182 $62,428 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,728,878 0.58% 27,903 $25,750 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,702,827 0.57% 3,403 $113,800 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,602,655 0.54% 14,908 $150,824 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,578,796 0.53% 11,307 $1,083,216 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,426,447 0.48% 19,826 $122,216 ขึ้น ×1
DGS WisdomTree Trust $1,329,046 0.45% 20,538 $95,696 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $1,250,831 0.42% 13,392 $-194,846 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,155,412 0.39% 1,569 $143,615 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $1,086,405 0.37% 13,114 $220,274 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,079,055 0.36% 44,811 $-157,026 ขึ้น ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,078,047 0.36% 932 $9,611 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,060,251 0.36% 3,006 $83,152 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,046,264 0.35% 982 $590,307 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,017,948 0.34% 10,576 $7,781 ขึ้น ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $974,053 0.33% 73,652 $-165,475 ลง ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $918,941 0.31% 20,156 $91,054 ขึ้น ×2
SPY SPY $910,300 0.31% 1,219 $71,489 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $907,303 0.31% 5,604 $107,052 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $903,579 0.30% 2,495 $11,755 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $901,816 0.30% 4,507 $119,396 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $883,850 0.30% 18,318 $9,438 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $882,096 0.30% 3,701 $115,038 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825,513 0.28% 2,213 $5,504 ลง ×1
OEF iShares Trust $789,022 0.27% 2,157 $102,340 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755,172 0.25% 3,001 $102,485
DEO Diageo plc Common Stock $750,671 0.25% 9,339 $40,113 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $713,754 0.24% 8,859 $54,676 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $686,804 0.23% 8,857 $-124,199 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $683,934 0.23% 1,811 $124,112 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $675,685 0.23% 4,323 $-8,385 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $657,898 0.22% 2,899 $85,081 ขึ้น ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $653,563 0.22% 4,213 $-201,592
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $625,150 0.21% 38,685 $-209,894 ลง ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $604,955 0.20% 6,339 $144,746 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $604,588 0.20% 18,911 $-30,125 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $579,763 0.20% 1,110 $38,574 ลง ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $570,772 0.19% 24,175 $65,514
FAX CUSIP: 003009867 $570,665 0.19% 38,794 $-1,714 ลง ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $554,291 0.19% 8,071 $53,473 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $548,705 0.19% 7,014 $-25,698 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531,638 0.18% 1,264 $35,723 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $528,019 0.18% 3,689 $85,963 ขึ้น ×2
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $527,735 0.18% 30,862 $-74,130 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $518,898 0.18% 27,139 $-28,177 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $495,733 0.17% 2,602 $149,927
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $493,162 0.17% 2,903 $136,732
SO Southern Company (The) Common Stock $491,801 0.17% 5,138 $14,184 ขึ้น ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $452,171 0.15% 9,414 $11,126 ลง ×1
IP International Paper Company Common Stock $451,837 0.15% 11,859 $29,539 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $447,178 0.15% 794 $-6,738 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GDX $432,721 5,735 0.15%
UNP $412,435 1,516 0.14%
GDXJ $303,593 3,090 0.10%
LRCX $275,165 635 0.09%
VGT $245,733 2,056 0.08%
IJH $222,462 2,885 0.08%
KMX $216,849 4,100 0.07%
IJJ $213,765 1,447 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +146K +$2.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +10K +$2.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
PG ซื้อเพิ่ม +10K +$1.5M
GLD ซื้อเพิ่ม +164 -$1.1M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
INTC ซื้อเพิ่ม +77 +$1.1M
CSCO ลดลง -4 +$933K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 31 มีนาคม 2026 424 $280,866 -35.0%
QGRW 31 มีนาคม 2026 4,614 $270,703
EQT 30 มิถุนายน 2026 4,188 $266,529 -5.6%
SNY 31 มีนาคม 2026 5,003 $242,445 -17.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,271 $237,315 49.8%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,441 $210,810 18.3%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,162 $200,396 3.3%
RIVN 30 มิถุนายน 2026 10,392 $156,400 -17.6%