Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC

CIK 2052591 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.4M
อันดับที่ #6,104 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.6%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
49.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 83.56% ประมาณการซื้อ $200,514,200 · ขาย $239,668,898

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 67.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
133
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
9
ปิดแล้ว
72
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.0%
Financial Services
4.0%
Healthcare
3.3%
Financials
1.8%
Industrials
1.6%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $16,094,834 7.24% 49,044 ขึ้น ×1
VEA $7,608,138 3.42% 126,972 $7,142,557 ขึ้น ×1
QUAL $7,523,260 3.38% 38,657 $6,873,911 ขึ้น ×1
EFV $7,234,951 3.25% 106,598 ขึ้น ×1
IVW $6,632,115 2.98% 54,904 $5,356,881 ขึ้น ×1
AGG $6,499,811 2.92% 62,527 ขึ้น ×1
DYNF $6,154,787 2.77% 103,887 ขึ้น ×1
IVV $5,935,466 2.67% 8,862 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,849,139 2.63% 9,396 $3,120,049 ขึ้น ×1
IVE $5,825,028 2.62% 28,186 $1,155,590 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,183,440 2.33% 69,698 ขึ้น ×1
IEMG $4,890,209 2.20% 74,141 ขึ้น ×1
SFLR $4,721,260 2.12% 131,037 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $4,670,434 2.10% 49,042 ขึ้น ×1
VOO $4,480,261 2.01% 7,316 ขึ้น ×1
LQD $4,380,491 1.97% 39,261 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,173,368 1.88% 43,223 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,074,490 1.83% 15,992 $3,354,286 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,660,826 1.65% 286,674 ขึ้น ×1
OEF $3,195,597 1.44% 9,593 ขึ้น ×1
OCTT $3,024,899 1.36% 70,964 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,998,948 1.35% 9,507 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,899,995 1.30% 5,594 $1,968,533 ขึ้น ×1
THRO $2,895,154 1.30% 76,413 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,879,330 1.29% 12,436 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,804,081 1.26% 4,671 $2,290,075 ขึ้น ×2
VWO $2,599,792 1.17% 47,984 ขึ้น ×1
EFG $2,493,403 1.12% 21,885 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2,378,393 1.07% 159,303 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,281,261 1.03% 29,094 ขึ้น ×1
IEFA $2,155,160 0.97% 22,280 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,134,012 0.96% 11,418 ขึ้น ×1
JMBS $2,112,262 0.95% 46,208 ขึ้น ×1
SPSM $2,041,786 0.92% 44,080 ขึ้น ×1
JAAA $2,022,946 0.91% 39,795 $-3,838,938 ลง ×1
IYW $1,952,383 0.88% 9,968 ขึ้น ×1
MTUM $1,782,328 0.80% 6,947 ขึ้น ×1
TIP $1,694,969 0.76% 15,226 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,588,047 0.71% 33,998 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,545,334 0.69% 11,538 ขึ้น ×1
BAI $1,429,049 0.64% 41,783 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,355,547 0.61% 25,308 ขึ้น ×1
MOAT $1,329,858 0.60% 13,418 ขึ้น ×1
IJH $1,316,621 0.59% 21,787 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,271,969 0.57% 5,794 $607,979 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,234,927 0.56% 5,066 $374,968 ขึ้น ×3
JULT $997,997 0.45% 22,747 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $954,261 0.43% 1,031 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $937,598 0.42% 6,042 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $923,859 0.42% 2,807 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $921,855 0.41% 1,932 ขึ้น ×1
AOK $904,363 0.41% 22,519 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $896,135 0.40% 4,823 ขึ้น ×1
VGT $878,412 0.39% 1,177 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $844,150 0.38% 2,473 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $836,758 0.38% 13,939 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $832,712 0.37% 2,403 ขึ้น ×1
SCHE $809,168 0.36% 20,937 ขึ้น ×1
SPIB $804,684 0.36% 22,389 $-2,514,821 ลง ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $800,715 0.36% 11,125 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $796,802 0.36% 1,080 $524,774 ขึ้น ×1
SPHQ $765,734 0.34% 10,448 $-3,028,668 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $761,564 0.34% 2,303 ขึ้น ×1
QFLR $745,189 0.34% 22,479 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $733,389 0.33% 11,724 $154,919 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $689,761 0.31% 1,550 ขึ้น ×1
FTEC $606,746 0.27% 2,731 ขึ้น ×1
IJR $592,962 0.27% 4,877 ขึ้น ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $584,682 0.26% 8,879 ขึ้น ×1
VOX $574,078 0.26% 3,058 ขึ้น ×1
MGK $573,121 0.26% 1,424 ขึ้น ×1
AOR $565,872 0.25% 8,790 ขึ้น ×1
FLGB $565,393 0.25% 17,499 ขึ้น ×1
CATX $564,959 0.25% 164,711 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $563,419 0.25% 1,696 ขึ้น ×1
AUGT $555,415 0.25% 15,924 ขึ้น ×1
SPYG $547,214 0.25% 5,236 $-3,253,456 ลง ×3
IBHF $546,694 0.25% 23,373 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $546,100 0.25% 1,797 ขึ้น ×1
MDY $537,023 0.24% 901 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $535,112 0.24% 4,736 ขึ้น ×1
VTEB $534,197 0.24% 10,669 $-157,318 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $511,215 0.23% 3,216 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $492,609 0.22% 5,790 $-27,779,048 ลง ×1
AOM $487,938 0.22% 10,255 ขึ้น ×1
BRKB $477,100 0.21% 949 $151,425 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $473,925 0.21% 4,579 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $472,069 0.21% 1,278 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $467,675 0.21% 7,195 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $449,360 0.20% 785 ขึ้น ×1
IBHH $448,377 0.20% 18,792 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $438,449 0.20% 5,369 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $427,374 0.19% 7,430 ขึ้น ×1
FHLC $421,816 0.19% 6,308 ขึ้น ×1
IBDQ $420,749 0.19% 16,703 ขึ้น ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $405,277 0.18% 3,998 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $404,978 0.18% 8,998 ขึ้น ×1
TLH $402,794 0.18% 3,911 ขึ้น ×1
SCHZ $391,362 0.18% 16,675 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $391,236 0.18% 1,333 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVE $5,825,028 2.62% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,234,927 0.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $16,094,834 49,044 7.24%
EFV $7,234,951 106,598 3.25%
AGG $6,499,811 62,527 2.92%
DYNF $6,154,787 103,887 2.77%
IVV $5,935,466 8,862 2.67%
BND $5,183,440 69,698 2.33%
IEMG $4,890,209 74,141 2.20%
SFLR $4,721,260 131,037 2.12%
MBB $4,670,434 49,042 2.10%
VOO $4,480,261 7,316 2.01%
LQD $4,380,491 39,261 1.97%
IEF $4,173,368 43,223 1.88%
OBDC $3,660,826 286,674 1.65%
OEF $3,195,597 9,593 1.44%
OCTT $3,024,899 70,964 1.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JAAA ลดลง -76K -$3.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
SPHQ ลดลง -43K -$3.0M
SPIB ลดลง -77K -$2.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
IVE ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$608K
META ซื้อเพิ่ม +693 +$525K
VYM ลดลง -3K -$394K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +366 +$375K

9 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHB 30 กันยายน 2025 865,959 $20,860,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCS 30 กันยายน 2025 914,990 $18,720,690
CGDV 30 กันยายน 2025 325,059 $13,194,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYY 30 กันยายน 2025 83,543 $12,732,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTCS 30 กันยายน 2025 98,247 $8,869,975
DGRW 30 กันยายน 2025 101,777 $8,626,619
EQWL 30 กันยายน 2025 67,519 $7,456,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 30 กันยายน 2025 37,403 $6,729,548 -10.8%
UCON 30 มิถุนายน 2025 251,946 $6,235,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGRO 30 กันยายน 2025 77,994 $6,049,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 กันยายน 2025 136,746 $5,683,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 กันยายน 2025 221,265 $5,469,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAPR 30 กันยายน 2025 142,606 $5,344,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 27,689 $5,060,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLXR 30 กันยายน 2025 115,583 $4,544,724 -2.1%
VTV 30 กันยายน 2025 22,075 $3,906,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCR 30 กันยายน 2025 185,160 $3,641,177
FNDX 30 มิถุนายน 2025 150,559 $3,554,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 กันยายน 2025 37,524 $2,590,274
VYMI 30 กันยายน 2025 30,522 $2,447,254
PJUL 30 กันยายน 2025 55,289 $2,434,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLN 30 กันยายน 2025 26,686 $2,211,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAUG 30 กันยายน 2025 53,544 $2,185,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGUS 30 กันยายน 2025 57,722 $2,166,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 กันยายน 2025 68,325 $2,020,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 กันยายน 2025 28,627 $1,920,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 กันยายน 2025 32,584 $1,640,954
JPST 30 กันยายน 2025 31,618 $1,598,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUMB 30 กันยายน 2025 65,724 $1,324,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 กันยายน 2025 36,124 $1,263,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 กันยายน 2025 6,097 $1,252,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPG 30 กันยายน 2025 26,346 $1,212,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJUL 30 กันยายน 2025 38,022 $1,203,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMEE 30 กันยายน 2025 19,165 $1,152,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 กันยายน 2025 2,510 $1,082,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQLT 30 กันยายน 2025 24,232 $1,034,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDEC 30 กันยายน 2025 24,067 $968,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 กันยายน 2025 8,050 $949,498
GSLC 30 กันยายน 2025 7,442 $909,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTES 30 กันยายน 2025 8,665 $875,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCB 30 กันยายน 2025 9,844 $852,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 30 กันยายน 2025 10,442 $807,058
ISEP 30 กันยายน 2025 26,168 $798,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQR 30 มิถุนายน 2025 10,226 $731,977 -5.7%
JAVA 30 กันยายน 2025 11,029 $728,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BJUN 30 กันยายน 2025 16,177 $711,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOCT 30 กันยายน 2025 20,433 $665,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFF 30 กันยายน 2025 13,829 $653,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 30 กันยายน 2025 16,677 $631,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCQ 30 กันยายน 2025 32,000 $625,276
FVD 30 กันยายน 2025 13,580 $611,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 30 กันยายน 2025 15,213 $604,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAPR 30 กันยายน 2025 20,749 $604,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 30 กันยายน 2025 5,200 $574,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLN 31 มีนาคม 2025 7,248 $563,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAUG 31 มีนาคม 2025 12,850 $560,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJS 30 กันยายน 2025 22,520 $495,062
CGIC 30 กันยายน 2025 16,625 $483,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BJUL 30 กันยายน 2025 10,149 $481,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 กันยายน 2025 8,610 $451,767
IJAN 30 กันยายน 2025 12,816 $436,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCU 30 กันยายน 2025 24,955 $416,998
IQDF 30 กันยายน 2025 14,553 $396,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEP 30 กันยายน 2025 8,550 $352,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCV 30 กันยายน 2025 18,484 $303,877
BSCP 30 กันยายน 2025 14,510 $300,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJQ 30 กันยายน 2025 12,725 $297,320
BSJP 30 กันยายน 2025 12,100 $279,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOCT 30 กันยายน 2025 6,000 $274,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAR 30 กันยายน 2025 6,443 $273,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAPR 30 กันยายน 2025 5,600 $254,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPI 31 มีนาคม 2025 5,340 $241,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 กันยายน 2025 10,200 $235,212 -2.9%
XLE 30 กันยายน 2025 2,443 $210,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 กันยายน 2025 3,966 $200,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 30 กันยายน 2025 552 $200,315 12.4%
EAD 30 กันยายน 2025 13,250 $93,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VERUXXXX 30 กันยายน 2025 26,000 $15,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป