Spectrum Investment Advisors, Inc.
CIK 1856042 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $244.6M
- ตำแหน่ง
- 76
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,800 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 74.81%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 92.29%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.3% ประมาณการซื้อ $46,319,697 · ขาย $18,511,237
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 31
- เพิ่มขึ้น
- 30
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
5.5%
Healthcare
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32,049,599 | 13.10% | 620,035 | $2,882,881 | ลง ×1 | ||
| FELG | $27,875,044 | 11.40% | 637,144 | $2,726,675 | ลง ×1 | ||
| DFAI | $23,930,075 | 9.78% | 580,123 | $1,554,577 | ขึ้น ×6 | ||
| VOO | $22,677,513 | 9.27% | 33,019 | $1,683,029 | ลง ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $19,238,851 | 7.87% | 201,581 | $975,397 | ลง ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $15,119,819 | 6.18% | 556,899 | $1,948,838 | ขึ้น ×6 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $12,387,269 | 5.06% | 250,856 | ขึ้น ×1 | |||
| VBR | $11,400,454 | 4.66% | 46,917 | $1,229,218 | ขึ้น ×6 | ||
| DFAE | $10,399,061 | 4.25% | 258,619 | $471,043 | ลง ×1 | ||
| CGBL | $7,920,885 | 3.24% | 208,664 | ขึ้น ×1 | |||
| VO | $7,005,853 | 2.86% | 86,954 | $969,567 | ขึ้น ×3 | ||
| SMTH | $6,338,241 | 2.59% | 246,241 | $1,328,372 | ขึ้น ×6 | ||
| FBND | $6,336,645 | 2.59% | 139,298 | $1,257,855 | ขึ้น ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4,107,484 | 1.68% | 32,137 | $761,110 | ขึ้น ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,608,863 | 1.48% | 12,472 | $1,163,156 | ขึ้น ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,335,846 | 1.36% | 16,672 | $1,362,242 | ขึ้น ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,917,055 | 0.78% | 20,282 | $-10,854,977 | ลง ×1 | ||
| VOE | $1,574,082 | 0.64% | 7,966 | $422,701 | ขึ้น ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,479,276 | 0.60% | 10,094 | $-1,827 | ขึ้น ×2 | ||
| FVAL | $1,469,808 | 0.60% | 18,860 | $347,404 | ขึ้น ×3 | ||
| BRKB | $1,245,471 | 0.51% | 2,489 | $380,036 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,224,216 | 0.50% | 3,282 | $590,390 | ขึ้น ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,129,424 | 0.46% | 2,990 | $689,000 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,100,177 | 0.45% | 4,616 | $704,672 | ขึ้น ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882,652 | 0.36% | 3,508 | $162,373 | ขึ้น ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $814,644 | 0.33% | 2,280 | ||||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $812,786 | 0.33% | 20,905 | $-169,838 | ลง ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $692,477 | 0.28% | 1,450 | ขึ้น ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $690,170 | 0.28% | 738 | $407,550 | ขึ้น ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $615,286 | 0.25% | 1,549 | ขึ้น ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608,306 | 0.25% | 2,910 | ขึ้น ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $587,373 | 0.24% | 4,338 | $-86,326 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $580,428 | 0.24% | 1,380 | $111,651 | ขึ้น ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $579,432 | 0.24% | 1,029 | ||||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $575,596 | 0.24% | 4,929 | $16,968 | ขึ้น ×2 | ||
| PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock | $541,750 | 0.22% | 137,500 | $94,875 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $487,285 | 0.20% | 1,489 | $279,793 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $469,335 | 0.19% | 1,368 | ขึ้น ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $441,460 | 0.18% | 1,036 | ขึ้น ×1 | |||
| CGMU | $438,916 | 0.18% | 15,978 | ขึ้น ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420,063 | 0.17% | 581 | ขึ้น ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419,395 | 0.17% | 350 | $214,809 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $413,535 | 0.17% | 1,118 | $47,345 | ลง ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $394,263 | 0.16% | 4,492 | $161,227 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $388,357 | 0.16% | 520 | $-136,195 | ลง ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $356,110 | 0.15% | 179 | ขึ้น ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $355,148 | 0.15% | 2,267 | ขึ้น ×1 | |||
| MUB | $352,641 | 0.14% | 3,277 | $-386,140 | ลง ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $347,486 | 0.14% | 794 | ขึ้น ×1 | |||
| VIG | $338,580 | 0.14% | 1,431 | $70,615 | ขึ้น ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $333,069 | 0.14% | 5,514 | $93,746 | ขึ้น ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $316,525 | 0.13% | 5,033 | ขึ้น ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $315,891 | 0.13% | 630 | ขึ้น ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $305,224 | 0.12% | 1,024 | $-86,162 | ลง ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $291,069 | 0.12% | 1,077 | $-7,734 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288,224 | 0.12% | 816 | $58,261 | ขึ้น ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $282,114 | 0.12% | 2,733 | $50,370 | ขึ้น ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $274,832 | 0.11% | 2,003 | $39,612 | ขึ้น ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272,172 | 0.11% | 2,118 | $21,667 | ขึ้น ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $270,598 | 0.11% | 3,640 | ขึ้น ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $255,710 | 0.10% | 2,818 | $-34,466 | ลง ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252,421 | 0.10% | 4,430 | ขึ้น ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $251,034 | 0.10% | 1,247 | ขึ้น ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $248,566 | 0.10% | 2,586 | ขึ้น ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $240,723 | 0.10% | 2,614 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $223,954 | 0.09% | 1,013 | ขึ้น ×1 | |||
| VYM | $222,980 | 0.09% | 1,411 | $14,011 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $220,449 | 0.09% | 3,055 | ขึ้น ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $218,724 | 0.09% | 550 | ขึ้น ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $213,360 | 0.09% | 1,254 | ขึ้น ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $204,688 | 0.08% | 982 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $204,421 | 0.08% | 913 | ขึ้น ×1 | |||
| MGK | $203,512 | 0.08% | 2,315 | ||||
| VUG | $201,568 | 0.08% | 2,340 | ขึ้น ×1 | |||
| TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10,383 | 0.00% | 14,048 | ขึ้น ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5,007 | 0.00% | 11,731 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| DFAI | $23,930,075 | 9.78% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| GOVI | $15,119,819 | 6.18% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VBR | $11,400,454 | 4.66% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VO | $7,005,853 | 2.86% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SMTH | $6,338,241 | 2.59% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FBND | $6,336,645 | 2.59% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VONG | $4,107,484 | 1.68% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AAPL | $3,608,863 | 1.48% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| NVDA | $3,335,846 | 1.36% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| FVAL | $1,469,808 | 0.60% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| ABBV | $882,652 | 0.36% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| COST | $690,170 | 0.28% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| TSLA | $580,428 | 0.24% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| PMBS | $12,387,269 | 250,856 | 5.06% |
| CGBL | $7,920,885 | 208,664 | 3.24% |
| GOOGL | $814,644 | 2,280 | 0.33% |
| TSM | $692,477 | 1,450 | 0.28% |
| ADI | $615,286 | 1,549 | 0.25% |
| MS | $608,306 | 2,910 | 0.25% |
| META | $579,432 | 1,029 | 0.24% |
| V | $469,335 | 1,368 | 0.19% |
| ETN | $441,460 | 1,036 | 0.18% |
| CGMU | $438,916 | 15,978 | 0.18% |
| AMAT | $420,063 | 581 | 0.17% |
| ASML | $356,110 | 179 | 0.15% |
| CRM | $355,148 | 2,267 | 0.15% |
| TPL | $347,486 | 794 | 0.14% |
| FCX | $316,525 | 5,033 | 0.13% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | ลดลง | -26K | +$2.9M |
| FELG | ลดลง | -34K | +$2.7M |
| GOVI | ซื้อเพิ่ม | +74K | +$1.9M |
| VOO | ลดลง | -2K | +$1.7M |
| DFAI | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$1.6M |
| NVDA | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$1.4M |
| SMTH | ซื้อเพิ่ม | +52K | +$1.3M |
| FBND | ซื้อเพิ่ม | +28K | +$1.3M |
| VBR | ซื้อเพิ่ม | +99 | +$1.2M |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$1.2M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | 31 ธันวาคม 2025 | 203,181 | $16,778,669 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IXUS | 30 กันยายน 2025 | 203,411 | $15,725,741 | |
| IVOV | 31 ธันวาคม 2025 | 10,027 | $1,010,437 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHG | 31 มีนาคม 2026 | 10,395 | $339,085 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHV | 31 มีนาคม 2026 | 9,460 | $280,111 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| T | 30 มิถุนายน 2026 | 8,185 | $237,277 | 22.6% |
| VIG | 31 มีนาคม 2025 | 1,201 | $235,192 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MGK | 31 มีนาคม 2026 | 567 | $234,041 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VPU | 31 มีนาคม 2026 | 1,228 | $227,229 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GOOGL | 31 มีนาคม 2026 | 724 | $226,672 | 18.9% |
| VTI | 30 มิถุนายน 2025 | 821 | $225,657 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 31 มีนาคม 2025 | 2,282 | $221,133 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPM | 31 มีนาคม 2025 | 878 | $210,459 | 44.9% |
| VGK | 31 มีนาคม 2026 | 2,495 | $208,607 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PLTR | 31 ธันวาคม 2025 | 1,111 | $202,669 | -2.7% |
| META | 31 มีนาคม 2026 | 306 | $201,709 | -4.1% |