การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 4.2%
Technology 2.2%
Financials 1.8%
Healthcare 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.5%
Materials 0.3%
Utilities 0.3%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44,288,508 11.01% 119,686 $5,558,303 ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $27,994,347 6.96% 670,845 $4,206,763 ขึ้น ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $26,297,342 6.54% 623,012 $816,164 ขึ้น ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25,516,825 6.34% 365,048 $2,771,018 ขึ้น ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $25,347,523 6.30% 499,163 $243,702 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20,304,402 5.05% 284,974 $2,045,199 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $19,457,421 4.84% 483,895 $2,929,473 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $18,687,098 4.65% 391,353 $650,865 ขึ้น ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $15,139,998 3.76% 382,903 $1,567,342 ขึ้น ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $15,139,882 3.76% 275,221 $1,326,847 ลง ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $15,016,426 3.73% 182,371 $1,827,591 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11,457,377 2.85% 191,948 $707,404 ลง ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $11,126,451 2.77% 250,822 $1,367,445 ลง ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9,464,688 2.35% 18,090 $587,201
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7,725,493 1.92% 31,793 $461,865 ลง ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6,289,569 1.56% 116,430 $156,370 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6,013,768 1.49% 112,208 $190,344 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,489,834 1.36% 64,216 $356,898 ลง ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4,750,896 1.18% 118,388 $128,455 ขึ้น ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $3,994,554 0.99% 48,750 $527,680 ลง ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $3,539,007 0.88% 101,028 $162,801 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,350,615 0.83% 11,579 $419,495 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,294,268 0.82% 12,187 $-493,641 ลง ×1
EFV iShares Trust $3,158,354 0.79% 41,259 $116,166 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,892,298 0.72% 26,258 $217,257 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2,848,638 0.71% 98,331 $212,783 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,731,609 0.68% 28,327 $-125,645 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,365,941 0.59% 7,228 $239,753
IVV iShares Trust $2,183,881 0.54% 2,916 $912,063 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,145,774 0.53% 2,015 $769,236 ขึ้น ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1,998,432 0.50% 24,139 $163,632 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,904,783 0.47% 13,932 $-84,989 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,749,170 0.43% 4,689 $35,575 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,736,576 0.43% 5,134 $183,644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,632,103 0.41% 11,130 $677,355 ขึ้น ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,631,511 0.41% 32,378 $174,474 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,576,646 0.39% 6,208 $59,162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,401,915 0.35% 16,275 $217,883 ขึ้น ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1,337,167 0.33% 27,665 $-2,320 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,200,157 0.30% 5,998 $-58,489 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,154,150 0.29% 8,524 $-196,873 ลง ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1,144,560 0.28% 27,747 $206,951 ขึ้น ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,140,044 0.28% 3,311 $78,703
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,128,205 0.28% 7,139 $244,492 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,075,189 0.27% 1,695 $139,548 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,005,282 0.25% 2,813 $124,198 ลง ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865,567 0.22% 9,435 $279,370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831,640 0.21% 15,212 $8,143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830,896 0.21% 15,257 $7,171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $824,277 0.20% 31,485 $5,667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820,829 0.20% 33,435 $-149,684 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813,134 0.20% 1,625 $130,274 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791,663 0.20% 1,110 $194,461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788,910 0.20% 5,650 $539,575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763,704 0.19% 3,035 $104,036 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756,207 0.19% 6,438 $238,061 ลง ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679,031 0.17% 4,344 $382,116 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608,008 0.15% 3,668 $166,070 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596,673 0.15% 4,361 $24,990
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586,819 0.15% 4,438 $89,602 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582,963 0.14% 486 $42,107 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573,588 0.14% 3,104 $173,855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570,628 0.14% 1,615 $32,479 ลง ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552,526 0.14% 2,081 $34,191
VGT Vanguard Information Tech ETF $541,665 0.13% 4,532 $71,402 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541,446 0.13% 3,387 $14,835
REET iShares Trust $539,517 0.13% 19,534 $51,781 ขึ้น ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $531,775 0.13% 9,221 $146,423 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $511,914 0.13% 2,349 $61,777 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500,276 0.12% 2,099 $104,563 ขึ้น ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483,112 0.12% 4,670 $147,713
PSX Phillips 66 Common Stock $478,412 0.12% 2,830 $-37,157
MRSH Marsh Common Stock $469,509 0.12% 2,817 $-19,100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468,853 0.12% 1,022 $14,676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464,397 0.12% 1,717 $17,479
CB Chubb Limited Common Stock $461,703 0.11% 1,355 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460,247 0.11% 1,305 $31,703 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458,607 0.11% 5,643 $50,371 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437,812 0.11% 1,159 $79,709 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432,032 0.11% 1,156 $103,994
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $409,253 0.10% 7,904 $38,441 ลง ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $406,958 0.10% 5,429 $42,564
IJH iShares Trust $402,746 0.10% 5,223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394,316 0.10% 4,301 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385,247 0.10% 6,686 $-27,658 ลง ×4
MO Altria Group, Inc. $384,213 0.10% 5,340 $31,826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354,689 0.09% 1,296 $73,016
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $351,052 0.09% 2,568 $46,991 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347,763 0.09% 481 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339,535 0.08% 289 $87,267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339,215 0.08% 14,087 ขึ้น ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $324,173 0.08% 1,229 $72,584
SMH SMH $324,010 0.08% 494 $103,938 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $322,144 0.08% 6,369 $6,690 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $317,456 0.08% 2,140 $51,506 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312,920 0.08% 3,010 $-84,400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303,774 0.08% 2,364 $11,950 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303,005 0.08% 1,127 $43,046 ลง ×1
IQLT iShares Trust $292,128 0.07% 5,896 $19,728 ขึ้น ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $289,985 0.07% 1,879 $17,411 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DUHP $27,994,347 6.96% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $26,297,342 6.54% เพิ่มขึ้น ×4
DFAT $25,516,825 6.34% เพิ่มขึ้น ×4
DFSD $18,687,098 4.65% เพิ่มขึ้น ×4
DFLV $15,139,998 3.76% เพิ่มขึ้น ×4
DFGX $6,013,768 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $4,750,896 1.18% เพิ่มขึ้น ×4
DFIS $3,539,007 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $1,144,560 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $763,704 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $500,276 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
IJS $351,052 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CB $461,703 1,355 0.11%
IJH $402,746 5,223 0.10%
CL $394,316 4,301 0.10%
AMAT $347,763 481 0.09%
PFE $339,215 14,087 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $284,913 1,273 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $280,993 1,271 0.07%
DELL $241,618 560 0.06%
DFSU $227,102 4,870 0.06%
IEFA $221,072 2,289 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -1K +$5.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +24K +$4.2M
DFAE ลดลง -4K +$2.9M
DFAT ซื้อเพิ่ม +824 +$2.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +30 +$2.0M
DFAS ลดลง -3K +$1.8M
DFLV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
DFAC ลดลง -310 +$1.4M
DFUV ลดลง -10K +$1.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +969 +$912K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 31 มีนาคม 2026 7,198 $580,375
SCHB 30 กันยายน 2025 22,939 $546,628 15.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,207 $498,848 -4.2%
BILS 30 มิถุนายน 2026 4,222 $419,836
AMGN 30 มิถุนายน 2026 810 $284,999 10.7%
VV 31 ธันวาคม 2025 850 $261,698
ORCL 31 ธันวาคม 2025 919 $258,460 -25.3%
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,617 $236,040 10.6%
GEV 30 กันยายน 2025 442 $233,884 59.2%
ADP 31 มีนาคม 2026 876 $225,333 27.6%
DFSU 31 มีนาคม 2026 5,152 $223,760
IWF 30 กันยายน 2025 525 $222,905 8.9%
BSV 30 มิถุนายน 2026 2,748 $215,499
META 31 มีนาคม 2026 326 $215,213 29.2%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,206 $209,063 -3.7%
MA 31 ธันวาคม 2025 367 $208,753 -1.6%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 3,063 $208,529
IBM 30 กันยายน 2025 703 $207,230 -21.6%
ITOT 30 มิถุนายน 2026 1,424 $202,867 2.4%
DFIC 30 กันยายน 2025 6,520 $202,697
PM 31 ธันวาคม 2025 1,246 $202,101 17.0%
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,188 $200,508
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,567 $200,457