Summit Wealth Partners, LLC

CIK 2033312 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$701.9M
อันดับที่ #3,076 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.6%
ตำแหน่ง
280
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
62.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.69% ประมาณการซื้อ $73,932,786 · ขาย $24,584,757

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
117
ลดลง
81
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Financials
3.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 280 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $34,037,838 4.85% 45,451 $5,721,174 ขึ้น ×6
IWF $28,100,383 4.00% 226,306 $3,907,085 ขึ้น ×2
QUAL $26,022,406 3.71% 118,591 $2,089,076 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,602,583 3.65% 34,767 $5,556,841 ขึ้น ×2
BINC $19,512,199 2.78% 372,797 $1,648,627 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,423,005 2.48% 377,530 $1,811,800 ขึ้น ×6
AGG $16,821,358 2.40% 169,947 $-655,474 ลง ×3
USMV $16,750,234 2.39% 173,650 $-170,387 ลง ×3
JPST $16,413,052 2.34% 324,561 $-881,835 ลง ×2
FBND $14,107,063 2.01% 310,113 $11,429,853 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,930,770 1.98% 265,804 $-1,976,412 ลง ×1
IEFA $13,379,686 1.91% 138,535 $553,551 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $12,939,055 1.84% 201,700 $-213,802
VYM $12,182,652 1.74% 77,091 $853,681 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,154,968 1.73% 228,606 $-2,337,923 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,794,548 1.68% 58,946 $1,704,060 ขึ้น ×2
SPY SPY $11,535,781 1.64% 15,448 $1,495,174 ขึ้น ×2
AVLV $11,374,145 1.62% 124,703 $2,429,478 ขึ้น ×6
IQLT $11,038,708 1.57% 222,779 $292,206 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,278,241 1.46% 35,521 $1,398,392 ขึ้น ×2
VUG $9,955,203 1.42% 115,570 $2,608,802 ขึ้น ×6
IWB $9,750,461 1.39% 23,811 $865,030 ลง ×6
ITOT $8,414,541 1.20% 51,224 $1,221,341 ขึ้น ×1
IDEV $8,128,449 1.16% 91,321 $1,328,114 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,043,572 1.15% 54,853 $176,074 ขึ้น ×4
DIA $7,904,516 1.13% 15,131 $878,633 ลง ×4
AVEM $7,720,118 1.10% 80,010 $1,377,884 ขึ้น ×6
IWR $7,681,016 1.09% 69,625 $772,713 ลง ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,451,982 1.06% 78,799 $-1,944,936 ลง ×1
DYNF $7,349,637 1.05% 108,067 $2,491,083 ขึ้น ×6
IJH $6,925,541 0.99% 89,814 $1,077,713 ขึ้น ×2
IWM $6,909,363 0.98% 22,997 $677,839 ลง ×1
HDV $6,599,577 0.94% 240,773 $-32,107 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,069,566 0.86% 25,466 $841,781 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,749,475 0.82% 15,413 $500,593 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,402,621 0.77% 49,048 $401,768 ขึ้น ×3
JMUB $5,399,874 0.77% 106,601 $194,615 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,222,229 0.74% 7,223 $2,753,480
IJR $5,083,553 0.72% 34,277 $977,039 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,833,772 0.69% 14,767 $496,016 ขึ้น ×4
JCPB $4,810,918 0.69% 102,491 $87,752 ขึ้น ×6
JEPI $4,772,857 0.68% 84,505 $107,919 ขึ้น ×5
AVUS $4,729,386 0.67% 36,925 $-2,038 ลง ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $4,299,894 0.61% 27,511 $32,029 ลง ×1
ICOW $4,143,910 0.59% 99,541 $26,205 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,989,173 0.57% 11,290 $837,410 ขึ้น ×2
GLD $3,950,876 0.56% 10,725 $-415,707 ขึ้น ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,854,206 0.55% 62,711 $792,009 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3,605,948 0.51% 74,735 $-5,317 ขึ้น ×1
BAI $3,562,287 0.51% 67,570 $1,936,734 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,402,077 0.48% 13,396 $99,050 ลง ×1
VB $3,283,071 0.47% 10,831 $388,081 ลง ×6
OEF $3,261,682 0.46% 8,915 $760,480 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,203,219 0.46% 3,008 $1,065,087 ลง ×1
XLK XLK $3,115,792 0.44% 16,354 $1,302,133 ขึ้น ×1
DGRO $3,077,991 0.44% 40,612 $318,798 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,999,779 0.43% 8,394 $607,290 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,821,688 0.40% 24,913 $-287,695 ลง ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,817,165 0.40% 47,165 $-65,187 ลง ×2
DIHP $2,744,774 0.39% 80,433 $340,645 ขึ้น ×6
REGL $2,698,575 0.38% 29,470 $8,773 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,638,710 0.38% 6,985 $469,870 ลง ×1
VWO $2,597,763 0.37% 43,521 $224,247 ลง ×6
JMST $2,346,153 0.33% 46,003 $11,167 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,332,870 0.33% 24,443 $274,666 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,278,926 0.32% 31,044 $35,541 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,011,462 0.29% 15,653 $128,615
VEA $1,987,005 0.28% 27,888 $198,115 ลง ×1
FHEQ $1,924,726 0.27% 58,449 $1,446,386 ขึ้น ×2
MEAR $1,900,686 0.27% 37,727 $1,509
XLU XLU $1,870,031 0.27% 41,245 $16,203 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,866,113 0.27% 5,291 $38,102 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,844,242 0.26% 1,598 $1,325,778 ขึ้น ×1
MDY $1,837,535 0.26% 2,613 $175,831 ลง ×1
AOA $1,749,523 0.25% 17,925 $263,474 ขึ้น ×3
SCHD $1,701,733 0.24% 53,665 $251,735 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,567,035 0.22% 26,925 $70,109 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,566,755 0.22% 7,495 $347,291 ขึ้น ×1
HELO $1,502,371 0.21% 22,231 $-80,244 ลง ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,493,058 0.21% 7,938 $261,795
COPX $1,478,594 0.21% 19,210 $10,689 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,444,212 0.21% 17,474 $-106,394 ลง ×2
XLY XLY $1,435,696 0.20% 12,242 $140,111 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,302,139 0.19% 8,885 $-4,975
RSP $1,298,109 0.18% 6,101 $128,018 ขึ้น ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,277,560 0.18% 55,813 $-117,018 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,262,982 0.18% 1,350 $-140,088 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,236,689 0.18% 15,217 $80,182 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,229,414 0.18% 2,923 $153,941 ขึ้น ×2
VTI $1,222,336 0.17% 3,303 $160,266 ลง ×4
SHYG $1,197,145 0.17% 28,228 $-102,798 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,155,935 0.16% 4,276 $-164,097 ขึ้น ×3
VTV $1,134,295 0.16% 5,205 $207,839 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,113,726 0.16% 6,156 $97,405 ขึ้น ×6
FYEE $1,111,109 0.16% 38,460 $640,539 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,100,542 0.16% 21,425 $15,151
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,095,042 0.16% 19,218 $168,841 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,093,443 0.16% 1,941 $46,919 ขึ้น ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,089,117 0.16% 479 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,076,712 0.15% 15,080 $-843,884 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $34,037,838 4.85% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $19,512,199 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $17,423,005 2.48% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $11,374,145 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $9,955,203 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $8,128,449 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
PG $8,043,572 1.15% เพิ่มขึ้น ×4
AVEM $7,720,118 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $7,349,637 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
HDV $6,599,577 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $6,069,566 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $5,402,621 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $4,833,772 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $4,810,918 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $4,772,857 0.68% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNDK $1,089,117 479 0.16%
IDEF $692,931 21,804 0.10%
ZMAY $590,929 22,757 0.08%
SMH $489,294 746 0.07%
RAAX $458,308 11,553 0.07%
POWR $429,214 15,351 0.06%
FENI $335,126 8,351 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $304,648 1,378 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $286,144 1,278 0.04%
MRVL $242,780 815 0.03%
PNC $239,572 973 0.03%
SPYM $236,714 2,694 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $236,470 1,384 0.03%
VSDM $231,346 3,019 0.03%
RF $226,500 7,500 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$5.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +37 +$5.6M
IWF ซื้อเพิ่ม +170K +$3.9M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
VUG ซื้อเพิ่ม +99K +$2.6M
DYNF ซื้อเพิ่ม +25K +$2.5M
AVLV ซื้อเพิ่ม +14K +$2.4M
IGIB ลดลง -44K -$2.3M
BSV ลดลง -28K -$2.2M
QUAL ลดลง -6K +$2.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SLV 31 ธันวาคม 2025 39,939 $1,692,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLTR 31 ธันวาคม 2025 9,667 $1,599,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 ธันวาคม 2025 6,252 $1,349,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 31 ธันวาคม 2025 12,772 $1,316,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSBXXXX 30 กันยายน 2025 10,483 $964,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 ธันวาคม 2025 1,982 $945,711 41.3%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 36,869 $861,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 ธันวาคม 2025 2,012 $809,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 21,431 $779,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNG 31 ธันวาคม 2025 15,688 $773,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 25,898 $652,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 ธันวาคม 2025 10,363 $595,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,567 $580,219 0.8%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 7,072 $519,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWG 30 มิถุนายน 2026 14,814 $499,808
UNH 30 กันยายน 2025 1,528 $476,773 14.4%
MGV 31 ธันวาคม 2025 3,342 $460,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 31 ธันวาคม 2025 9,603 $459,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWV 30 กันยายน 2025 3,539 $419,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOCT 30 มิถุนายน 2026 8,637 $414,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN 31 ธันวาคม 2025 3,949 $407,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GJUL 31 มีนาคม 2025 10,723 $393,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 ธันวาคม 2025 3,027 $383,666 9.6%
SHY 30 มิถุนายน 2025 4,537 $375,313
NJUL 30 มิถุนายน 2026 5,240 $374,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 470 $366,628 68.8%
IBDU 31 ธันวาคม 2025 15,436 $362,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 กันยายน 2025 8,610 $355,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUL 31 มีนาคม 2025 7,255 $355,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMR 30 มิถุนายน 2025 14,828 $342,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 31 มีนาคม 2025 14,828 $338,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZFEB 31 ธันวาคม 2025 12,272 $306,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAUG 30 มิถุนายน 2025 11,761 $292,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTJ 30 กันยายน 2025 12,080 $281,826 -1.7%
ZOCT 30 มิถุนายน 2026 10,523 $281,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDEC 31 ธันวาคม 2025 7,028 $269,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOI 30 มิถุนายน 2026 4,985 $262,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 31 มีนาคม 2026 5,591 $256,515
BSCP 31 ธันวาคม 2025 11,711 $242,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 9,947 $230,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,612 $225,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOCT 30 กันยายน 2025 4,094 $223,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2026 625 $222,613 7.8%
IBHG 30 มิถุนายน 2025 9,968 $222,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 มีนาคม 2025 4,451 $218,322
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,109 $216,528 26.4%
BAUG 31 มีนาคม 2025 4,965 $216,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUN 30 มิถุนายน 2025 3,716 $215,751 44.5%
SII 30 มิถุนายน 2026 1,507 $215,350 8.6%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,384 $214,992 4.8%
CALF 30 กันยายน 2025 5,389 $214,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2025 1,047 $206,772 146.2%
SDY 30 กันยายน 2025 1,502 $203,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RF 31 มีนาคม 2026 7,500 $203,250 20.9%
ABT 31 มีนาคม 2025 1,794 $202,914 -13.5%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,004 $201,723 -0.1%
KVUE 30 มิถุนายน 2026 10,358 $178,580 -0.7%