การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 10.6%
Technology 10.0%
Financials 9.5%
Retail 7.9%
Industrials 4.7%
Healthcare 4.3%
Communication Services 2.7%
Real Estate 2.2%
Utilities 2.0%
Materials 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 41.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26,650,384 8.31% 38,803 $3,988,008 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17,119,254 5.34% 240,270 $1,907,961 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,638,060 4.88% 138,072 $-1,750,277 ลง ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $13,914,956 4.34% 152,593 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $10,262,007 3.20% 69,193 $1,598,235 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,972,317 3.11% 167,068 $1,174,714 ขึ้น ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,990,755 2.80% 20,544 $-1,705,071 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8,871,066 2.77% 40,706 $1,286,982 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,809,251 2.75% 30,444 $825,585 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,872,332 2.14% 20,995 $595,317 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,559,269 2.05% 17,364 $1,022,119 ลง ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,125,261 1.91% 166,131 $980,612 ลง ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $4,724,729 1.47% 70,194 $-325,265 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,694,937 1.46% 11,821 $656,190 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,268,068 1.33% 11,442 $-69,480 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,112,731 1.28% 16,194 $160,635 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,051,014 1.26% 35,269 $102,389 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,947,209 1.23% 85,530 $240,997 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,835,419 1.20% 9,001 $485,910 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,765,657 1.17% 10,677 $229,335 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,743,872 1.17% 9,015 $-482,812 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,535,055 1.10% 36,659 $443,033 ขึ้น ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,350,064 1.05% 13,103 $38,705 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,288,441 1.03% 13,068 $358,609 ลง ×1
IVV iShares Trust $2,920,563 0.91% 3,900 $357,469 ลง ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2,882,598 0.90% 54,543 $-2,043,771 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,875,046 0.90% 33,376 $550,040 ขึ้น ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,864,160 0.89% 25,500 $-476,595
SII Sprott Inc. Common Shares $2,812,132 0.88% 25,030 $-766,052 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,777,776 0.87% 6,683 $1,073,869 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,766,651 0.86% 11,608 $349,053
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,671,729 0.83% 18,286 $114,257 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,584,261 0.81% 85,572 $332,159 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,295,779 0.72% 10,412 $-178,399 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,273,949 0.71% 6,674 $16,180 ลง ×1
SDOG ALPS ETF Trust $2,253,373 0.70% 33,031 $97,297 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,216,755 0.69% 2,082 $705,036 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,209,032 0.69% 7,855 $524,081 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,170,016 0.68% 51,252 $-106,311 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,166,017 0.68% 3,037 $595,044 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,996,535 0.62% 14,603 $-484,383 ลง ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1,982,508 0.62% 77,684 $322,069 ขึ้น ×2
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,901,640 0.59% 66,607 $108,343 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,837,391 0.57% 29,654 $47,777 ขึ้น ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,810,239 0.56% 8,787 $69,515 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,733,118 0.54% 7,848 $-727,696 ลง ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1,710,705 0.53% 22,521 ขึ้น ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1,700,803 0.53% 32,651 $202,489 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,687,679 0.53% 2,260 $192,338 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,687,290 0.53% 10,795 $52,788
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,631,615 0.51% 5,999 $157,158 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,609,254 0.50% 3,216 $433,776 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,598,464 0.50% 5,320 $279,586 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,588,469 0.50% 27,878 $197,994 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,521,580 0.47% 9,179 $-481,851 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,509,496 0.47% 17,198 $-1,356 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,483,769 0.46% 17,955 $-106,552 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,430,836 0.45% 4,880 $7,695 ลง ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,410,289 0.44% 27,496 $217,800 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,340,733 0.42% 22,732 $189,096 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,318,309 0.41% 3,315 $-209,412 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,310,102 0.41% 8,290 $93,242 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,268,589 0.40% 1,217 ขึ้น ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1,238,962 0.39% 25,969 $67,806 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $1,187,978 0.37% 46,153 ขึ้น ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $1,158,406 0.36% 51,923 $152,200 ขึ้น ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1,117,557 0.35% 49,340 $167,984 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,095,987 0.34% 7,849 $661,120 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,082,909 0.34% 52,314 $-582,719 ลง ×1
EFA iShares Trust $1,037,680 0.32% 9,989 $69,515 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,011,675 0.32% 1,374 $199,692 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936,294 0.29% 2,505 $225,443
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $923,405 0.29% 23,750 $-1,647 ขึ้น ×2
AMLP ALPS ETF Trust $912,926 0.28% 17,607 $-15,170 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $906,178 0.28% 11,466 $41,777 ขึ้น ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $905,722 0.28% 4,800 $13,884 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $897,799 0.28% 7,643 $274,329 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $873,202 0.27% 8,892 $58,936 ขึ้น ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $861,129 0.27% 3,552 $102,158
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $857,279 0.27% 1,978 $384,485 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $855,964 0.27% 10,532 $56,259 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $813,622 0.25% 42,553 $-282 ขึ้น ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $793,758 0.25% 97,874 $247,500 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $792,828 0.25% 16,371 $70,117 ขึ้น ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $771,947 0.24% 4,170 $117,644 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $760,659 0.24% 3,215 $82,365 ขึ้น ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $750,699 0.23% 9,922 $72,634 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749,087 0.23% 5,108 $12,544 ขึ้น ×2
VDE Vanguard Energy ETF $742,785 0.23% 4,948 $-123,975 ลง ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $742,024 0.23% 1,377 $61,827
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $714,419 0.22% 9,440 $72,983 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $685,999 0.21% 1,631 $57,741 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $684,685 0.21% 4,672 $4,539 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $676,208 0.21% 586 $380,418 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $670,873 0.21% 571 $166,320 ลง ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $665,147 0.21% 28,377 $91,069 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $664,644 0.21% 11,420 $87,030 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $660,865 0.21% 8,570 $82,240 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $656,875 0.20% 2,430 $-98,047 ขึ้น ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $614,890 0.19% 4,952 $87,007 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EXE $13,914,956 152,593 4.34%
SCI $1,710,705 22,521 0.53%
EQIX $1,268,589 1,217 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $1,187,978 46,153 0.37%
ADBE $432,592 2,110 0.13%
TFPM $299,700 10,000 0.09%
SLV $239,813 4,485 0.07%
AMAT $238,590 330 0.07%
AVUV $231,664 1,857 0.07%
CIEN $215,356 439 0.07%
NUE $211,613 950 0.07%
GD $206,480 583 0.06%
CVS $203,072 1,963 0.06%
DE $200,836 317 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +878 +$4.0M
ARE ลดลง -52K -$2.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.9M
WMT ลดลง -2K -$1.8M
TPL ลดลง -2K -$1.7M
IJR ลดลง -502 +$1.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
VWO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
UNH ซื้อเพิ่ม +386 +$1.1M
AVGO ลดลง -526 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NXRT 30 มิถุนายน 2026 344,719 $8,617,975 -33.3%
SA 30 มิถุนายน 2026 46,153 $1,307,976 5.5%
MDIV 30 มิถุนายน 2026 41,656 $673,575
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 23,312 $669,275 -12.1%
BBY 30 มิถุนายน 2026 10,080 $647,150 15.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 5,398 $638,098 -0.6%
JOBY 30 มิถุนายน 2026 60,000 $495,600 -35.2%
IRT 30 มิถุนายน 2026 26,873 $400,139 -11.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 1,017 $357,847 11.3%
MDT 30 มิถุนายน 2026 4,012 $347,640 12.5%
TGT 31 มีนาคม 2026 3,068 $299,901 26.2%
C 31 มีนาคม 2026 2,368 $276,360 13.3%
EQT 31 มีนาคม 2026 5,002 $268,107 -19.7%
PAAS 30 มิถุนายน 2026 4,637 $253,319 1.2%
CADE 31 มีนาคม 2026 5,710 $244,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOL 31 มีนาคม 2026 1,773 $239,687 -0.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 929 $209,964 -4.4%
WY 30 มิถุนายน 2026 8,441 $206,212 -22.8%
PBRA 31 มีนาคม 2026 10,094 $113,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป