Trans-Canada Capital Inc.

CIK 1896476 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.8B
อันดับที่ #1,614 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.1%
ตำแหน่ง
22
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +31.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.62% ประมาณการซื้อ $367,935,251 · ขาย $138,661,751

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 51.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
4
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 1.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.0%
Communication Services
3.4%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $1,319,462,284 72.26% 1,921,146 $51,278,334 ลง ×2
SPY SPY $127,693,362 6.99% 170,562 $16,449,045 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,347,374 2.43% 61,338 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,429,392 2.00% 31,560 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,639,978 1.57% 14,396 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26,875,780 1.47% 90,166 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 1.44% 153,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25,021,732 1.37% 244,855 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,300,375 1.28% 61,682 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,719,191 1.24% 122,946 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,577,387 1.18% 38,306 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,226,349 1.16% 59,396 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,130,396 1.16% 22,588 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,583,787 1.07% 172,910 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,437,936 1.06% 272,240 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,947,416 0.65% 53,361 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 0.65% 53,360 ขึ้น ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,623,061 0.42% 65,790 ขึ้น ×1
KBE KBE $4,775,400 0.26% 70,000 $606,900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4,578,491 0.25% 223,450 $491,590
GDX GDX $1,210,973 0.07% 16,050 $-849,264 ลง ×1
EFA $288,683 0.02% 2,779 $17,399 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $44,347,374 61,338 2.43%
MU $36,429,392 31,560 2.00%
ASML $28,639,978 14,396 1.57%
TXN $26,875,780 90,166 1.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 153,800 1.44%
SBUX $25,021,732 244,855 1.37%
AVGO $23,300,375 61,682 1.28%
QCOM $22,719,191 122,946 1.24%
META $21,577,387 38,306 1.18%
GOOGL $21,226,349 59,396 1.16%
COST $21,130,396 22,588 1.16%
WMT $19,583,787 172,910 1.07%
NFLX $19,437,936 272,240 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,947,416 53,361 0.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 53,360 0.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -201K +$51.3M
SPY ลดลง -25 +$16.4M
GDX ลดลง -6K -$849K
KBE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$607K
ICLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$492K
EFA ลดลง -14 +$17K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FBTC 31 ธันวาคม 2025 772,842 $77,137,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2026 603,024 $48,079,104
EMB 31 มีนาคม 2025 311,545 $27,818,808
IBIT 31 มีนาคม 2026 528,900 $26,259,885
PUTD 30 กันยายน 2025 1,060,000 $22,062,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BN 31 ธันวาคม 2025 176,000 $12,070,080 -8.4%
ROIC 31 มีนาคม 2025 279,722 $10,129,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 ธันวาคม 2025 58,927 $8,200,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 กันยายน 2025 89,514 $6,710,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIVN 31 ธันวาคม 2025 434,467 $6,377,976 -20.3%
K 31 มีนาคม 2025 30,000 $5,024,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 43,215 $4,518,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CUK 31 มีนาคม 2025 93,500 $4,353,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 51,000 $4,325,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHR 30 มิถุนายน 2025 155,750 $4,138,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCO 30 มิถุนายน 2025 43,460 $4,061,772 96.1%
PICK 31 ธันวาคม 2025 90,250 $4,016,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 มิถุนายน 2025 103,950 $3,935,547 57.8%
BHP 30 มิถุนายน 2025 78,975 $3,833,447 91.4%
HES 31 มีนาคม 2025 6,700 $1,843,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVRI 31 มีนาคม 2025 18,700 $522,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป