ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.4%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.0%
Communication Services 3.4%
Retail 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Financials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,319,462,284 72.26% 1,921,146 $51,278,334 ลง ×2
SPY SPY $127,693,362 6.99% 170,562 $16,449,045 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,347,374 2.43% 61,338 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,429,392 2.00% 31,560 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,639,978 1.57% 14,396 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26,875,780 1.47% 90,166 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 1.44% 153,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25,021,732 1.37% 244,855 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,300,375 1.28% 61,682 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,719,191 1.24% 122,946 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,577,387 1.18% 38,306 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,226,349 1.16% 59,396 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,130,396 1.16% 22,588 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,583,787 1.07% 172,910 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,437,936 1.06% 272,240 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,947,416 0.65% 53,361 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 0.65% 53,360 ขึ้น ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,623,061 0.42% 65,790 ขึ้น ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $4,775,400 0.26% 70,000 $606,900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4,578,491 0.25% 223,450 $491,590
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,210,973 0.07% 16,050 $-849,264 ลง ×1
EFA iShares Trust $288,683 0.02% 2,779 $17,399 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $44,347,374 61,338 2.43%
MU $36,429,392 31,560 2.00%
ASML $28,639,978 14,396 1.57%
TXN $26,875,780 90,166 1.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 153,800 1.44%
SBUX $25,021,732 244,855 1.37%
AVGO $23,300,375 61,682 1.28%
QCOM $22,719,191 122,946 1.24%
META $21,577,387 38,306 1.18%
GOOGL $21,226,349 59,396 1.16%
COST $21,130,396 22,588 1.16%
WMT $19,583,787 172,910 1.07%
NFLX $19,437,936 272,240 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,947,416 53,361 0.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 53,360 0.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -201K +$51.3M
SPY ลดลง -25 +$16.4M
GDX ลดลง -6K -$849K
KBE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$607K
ICLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$492K
EFA ลดลง -14 +$17K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FBTC 31 ธันวาคม 2025 772,842 $77,137,360
VCSH 31 มีนาคม 2026 603,024 $48,079,104
IBIT 31 มีนาคม 2026 528,900 $26,259,885
PUTD 30 กันยายน 2025 1,060,000 $22,062,946
BN 31 ธันวาคม 2025 176,000 $12,070,080 -20.1%
XLV 31 ธันวาคม 2025 58,927 $8,200,871 7.4%
EWJ 30 กันยายน 2025 89,514 $6,710,865 23.3%
RIVN 31 ธันวาคม 2025 434,467 $6,377,976 -27.6%
IJR 30 มิถุนายน 2025 43,215 $4,518,993 26.5%
XLE 30 กันยายน 2025 51,000 $4,325,310 40.9%
ASHR 30 มิถุนายน 2025 155,750 $4,138,278
SCCO 30 มิถุนายน 2025 43,460 $4,061,772 114.6%
PICK 31 ธันวาคม 2025 90,250 $4,016,125 19.1%
FCX 30 มิถุนายน 2025 103,950 $3,935,547 66.9%
BHP 30 มิถุนายน 2025 78,975 $3,833,447 79.4%