Truepoint, Inc.

CIK 1427748 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$4.8B
อันดับที่ #798 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.2%
ตำแหน่ง
160
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.77% ประมาณการซื้อ $235,052,571 · ขาย $174,858,859

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
69
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer products
0.4%
Technology
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.0%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV $578,111,460 12.07% 7,420,247 $12,149,090 ขึ้น ×6
DFCF $568,870,314 11.88% 13,477,146 $17,360,772 ขึ้น ×6
IVV $502,510,701 10.49% 671,007 $47,986,809 ลง ×1
VTI $424,660,548 8.87% 1,147,607 $46,659,805 ลง ×6
VOT $334,854,246 6.99% 1,093,223 $50,233,762 ลง ×1
AVUV $331,107,556 6.91% 2,653,956 $13,845,152 ลง ×1
VEA $227,207,463 4.74% 3,188,877 $5,799,276 ลง ×6
VUG $210,621,288 4.40% 2,445,104 $25,819,558 ขึ้น ×2
DFEM $201,741,428 4.21% 4,964,110 $19,094,134 ลง ×1
DFNM $155,238,445 3.24% 3,211,719 $6,860,873 ขึ้น ×4
DFLV $132,184,206 2.76% 3,343,050 $4,138,382 ลง ×1
VV $116,902,996 2.44% 339,923 $11,621,084 ลง ×1
DFUV $104,641,222 2.19% 1,902,222 $10,477,549 ลง ×4
IEFA $103,432,114 2.16% 1,070,948 $578,872 ลง ×6
DFAT $102,345,697 2.14% 1,464,173 $9,846,617 ลง ×4
SCHF $87,827,810 1.83% 3,170,679 $7,348,724 ลง ×6
DFIC $61,089,975 1.28% 1,639,559 $-8,519,091 ลง ×4
SUB $49,045,892 1.02% 460,655 $1,252,466 ขึ้น ×4
IWP $46,958,199 0.98% 320,731 $3,869,240 ลง ×1
ITOT $46,522,636 0.97% 283,208 $851,353 ลง ×6
DFSV $46,311,884 0.97% 1,193,913 $-693,625 ลง ×1
AVEM $41,212,717 0.86% 427,119 $4,510,755 ลง ×4
SCHB $30,977,412 0.65% 1,069,662 $3,428,884 ลง ×6
IWV $24,548,437 0.51% 57,571 $3,004,744 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18,891,284 0.39% 128,828 $136,246 ลง ×2
SCHX $18,263,470 0.38% 620,573 $-3,415,200 ลง ×1
DFAX $13,493,182 0.28% 366,264 $828,005 ลง ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $12,368,198 0.26% 232,542 $1,516,961 ลง ×2
IWF $10,858,544 0.23% 87,449 $1,275,010 ขึ้น ×2
SCHG $10,386,477 0.22% 306,929 $1,032,470 ลง ×1
DCOR $10,157,144 0.21% 123,898 $1,265,586 ขึ้น ×6
SPDW $8,680,601 0.18% 172,268 $-52,743 ลง ×3
SPY SPY $7,909,041 0.17% 10,591 $251,960 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,062,016 0.15% 24,406 $1,478,896 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,537,130 0.14% 89,050 $305,744 ขึ้น ×6
VOO $6,142,200 0.13% 8,943 $881,272 ขึ้น ×4
VBR $5,108,397 0.11% 21,023 $161,425 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,398,837 0.09% 75,581 $-99,889 ลง ×1
VGT $4,115,313 0.09% 34,432 $1,110,233 ขึ้น ×1
IVW $3,874,645 0.08% 28,173 $717,961 ขึ้น ×1
VWO $3,643,060 0.08% 61,033 $139,932 ลง ×3
VNQ $3,536,377 0.07% 36,673 $281,778 ลง ×1
DFSU $3,504,338 0.07% 75,152 $-291,430 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,023,203 0.06% 8,460 $590,158 ลง ×3
IVE $3,016,095 0.06% 13,283 $136,379 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,000,885 0.06% 20,963 $254,284
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,920,533 0.06% 34,162 $235,973 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,870,778 0.06% 7,696 $176,557 ขึ้น ×2
VEU $2,688,878 0.06% 32,106 $242,270 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,674,382 0.06% 13,366 $550,776 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,606,572 0.05% 10,936 $395,294 ขึ้น ×1
DFSI $2,530,381 0.05% 56,106 $-186,077 ลง ×5
IWB $2,398,851 0.05% 5,858 $310,123
IVOO $2,373,280 0.05% 18,200 $292,656
VTEB $2,305,892 0.05% 45,589 $20,745 ลง ×1
EEM $2,034,653 0.04% 29,742 $345,602
DFUS $1,918,052 0.04% 23,408 $258,191
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,820,608 0.04% 98,785 $126,445
VO $1,594,883 0.03% 19,795 $65,900 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,506,801 0.03% 4,032 $746,581 ขึ้น ×1
BRKB $1,497,700 0.03% 2 $61,420
VBK $1,483,595 0.03% 4,057 $255,896 ลง ×2
VTV $1,451,850 0.03% 6,662 $-498,533 ลง ×1
DFSE $1,448,251 0.03% 29,629 $93,636 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,441,586 0.03% 4,080 $309,063 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090e103) $1,406,961 0.03% 1,911 $302,473 ลง ×2
AVUS $1,274,908 0.03% 9,954 $224,146 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,193,559 0.02% 3,160 $227,269 ขึ้น ×2
AVIG $1,188,260 0.02% 28,695 $-552,986 ลง ×2
AVLV $1,185,823 0.02% 13,001 $-1,810,310 ลง ×4
EAGG $1,151,447 0.02% 24,287 $-109,524 ลง ×1
IWS $1,146,255 0.02% 6,964 $-14,762 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,145,165 0.02% 3,499 $155,022 ขึ้น ×1
MUB $1,118,798 0.02% 10,396 $2,355 ลง ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,118,616 0.02% 6,042 $475,527 ขึ้น ×1
RSP $1,114,171 0.02% 5,237 $109,182
IJK $1,032,520 0.02% 8,787 $133,813 ลง ×1
EFA $979,381 0.02% 9,428 $56,840 ลง ×6
IJR $962,680 0.02% 6,491 $182,753 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $934,355 0.02% 11,357 $-34,728 ลง ×1
AVDE $931,694 0.02% 10,445 $-446,979 ลง ×3
IMCG $899,543 0.02% 9,151 $42,677 ลง ×1
IJH $881,676 0.02% 11,434 $134,186 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $861,733 0.02% 733 $171,269 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856,305 0.02% 3,372 $88,519 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $839,328 0.02% 6,567 $68,950 ลง ×1
VB $821,767 0.02% 2,711 $142,862 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $815,217 0.02% 1,707 $267,738 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $806,124 0.02% 25,215 $-35,714 ขึ้น ×1
MDY $804,621 0.02% 1,144 $99,048
ESGV $739,222 0.02% 5,590 $-57,670 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $737,649 0.02% 615 $184,867 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $694,537 0.01% 1,233 $331,807 ขึ้น ×1
VSGX $678,070 0.01% 8,235 $87,373
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676,641 0.01% 4,949 $-113,217 ขึ้น ×2
GSLC $666,315 0.01% 4,696 $78,705
V Visa Inc. $665,939 0.01% 1,941 $101,052 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $646,866 0.01% 2,904 $156,138 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $635,317 0.01% 1,801 $45,288 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $579,056 0.01% 619 $-42,716 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $578,111,460 12.07% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $568,870,314 11.88% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $155,238,445 3.24% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $49,045,892 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
DCOR $10,157,144 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
BND $6,537,130 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $6,142,200 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
TSM $815,217 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $556,884 0.01% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $287,777 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $384,562 662 0.01%
AMAT $353,547 489 0.01%
GS $326,673 323 0.01%
INTC $301,601 2,160 0.01%
DGRW $255,019 2,667 0.01%
MGK $229,973 2,616 0.00%
VOOG $227,535 2,754 0.00%
ELV $227,397 588 0.00%
SPTM $224,433 2,472 0.00%
PANW $222,686 653 0.00%
LIN $219,512 423 0.00%
UNP $214,923 790 0.00%
PJUL $210,957 4,322 0.00%
RFG $210,771 3,266 0.00%
VT $207,912 1,325 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOT ลดลง -13K +$50.2M
IVV ลดลง -25K +$48.0M
VTI ลดลง -31K +$46.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +2.0M +$25.8M
DFEM ลดลง -322K +$19.1M
DFCF ซื้อเพิ่ม +414K +$17.4M
AVUV ลดลง -218K +$13.8M
BSV ซื้อเพิ่ม +202K +$12.1M
VV ลดลง -12K +$11.6M
DFUV ลดลง -41K +$10.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MLI 30 กันยายน 2025 12,698 $1,009,110 -36.1%
ORLY 30 กันยายน 2025 7,239 $652,451 -15.6%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,601 $429,548 -13.8%
NVO 30 มิถุนายน 2025 5,954 $413,420 -33.8%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 6,940 $392,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 30 มิถุนายน 2026 3,025 $384,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHE 30 มิถุนายน 2026 20,000 $341,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 2,226 $298,150 -9.5%
APP 31 ธันวาคม 2025 391 $280,949 -53.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 409 $270,930 -18.4%
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,872 $263,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 2,468 $263,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 มิถุนายน 2025 760 $262,382 -20.4%
MA 31 ธันวาคม 2025 433 $246,295 0.1%
QUAL 31 มีนาคม 2025 1,316 $234,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 748 $233,354 15.1%
DUK 30 กันยายน 2025 1,956 $230,808 1.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,349 $225,856 9.0%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,926 $219,121 8.2%
MGK 31 มีนาคม 2026 529 $218,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLR 30 มิถุนายน 2026 1,617 $215,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,385 $215,077 3.4%
SYK 31 ธันวาคม 2025 576 $212,930 -4.0%
PM 30 กันยายน 2025 1,165 $212,181 15.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,084 $211,282 -2.6%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,402 $210,216 6.0%
ETHE 30 มิถุนายน 2025 13,802 $210,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 4,540 $207,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 มิถุนายน 2025 727 $205,748 -22.5%
SPTM 31 มีนาคม 2026 2,491 $205,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 31 มีนาคม 2026 459 $204,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 มีนาคม 2025 5,874 $203,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 มีนาคม 2026 574 $201,216 35.9%
CAPT 31 ธันวาคม 2025 29,243 $27,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAPTW 31 ธันวาคม 2025 109,172 $4,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XRAY 31 ธันวาคม 2025 110,000 $0 -1.7%