WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

CIK 1736079 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$485.6M
อันดับที่ #3,849 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.8%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.74% ประมาณการซื้อ $12,866,724 · ขาย $18,958,765

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
34
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Retail
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $81,985,352 16.88% 109,476 $10,846,067 ขึ้น ×3
SPYG $41,980,082 8.64% 352,803 $4,324,037 ลง ×1
EFV $39,799,943 8.20% 519,921 $1,784,565 ขึ้น ×3
VBR $35,647,571 7.34% 146,704 $1,469,148 ลง ×1
SPYV $35,123,743 7.23% 577,788 $1,406,874 ลง ×1
IGEB $28,161,560 5.80% 624,286 $568,363 ขึ้น ×4
EFG $27,367,019 5.64% 219,957 $3,347,609 ขึ้น ×3
SPAB $24,517,603 5.05% 960,721 $-218,779 ลง ×1
SCHD $20,366,746 4.19% 642,281 $-2,468,452 ลง ×1
SPDW $13,947,587 2.87% 276,793 $1,108,810 ลง ×4
OMFL $12,476,790 2.57% 182,037 $664,255 ลง ×3
SPSM $12,131,847 2.50% 210,367 $1,401,761 ลง ×3
VEA $11,193,766 2.31% 157,105 $975,282 ลง ×4
SPMD $10,229,431 2.11% 151,413 $220,807 ลง ×3
VOO $9,572,707 1.97% 13,938 $1,046,059 ลง ×1
VB $9,081,627 1.87% 29,961 $842,541 ลง ×4
VIG $6,993,470 1.44% 29,556 $612,585 ลง ×1
VO $6,788,798 1.40% 84,260 $296,694 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,551,796 1.14% 19,186 $746,931 ขึ้น ×2
MUB $2,930,600 0.60% 27,231 $69,539 ขึ้น ×3
SLYV $2,743,025 0.56% 25,140 $263,232 ลง ×3
BIV $2,663,561 0.55% 34,727 $-114,996 ลง ×1
SLYG $2,576,305 0.53% 21,626 $336,267 ลง ×3
XLRE XLRE $2,549,499 0.52% 57,904 $-563,041 ลง ×3
MDYV $2,338,622 0.48% 24,656 $94,834 ลง ×3
MDYG $2,153,585 0.44% 19,213 $172,491 ลง ×3
FLOT $2,033,145 0.42% 39,827 $54,175 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,719,623 0.35% 7,215 $453,133 ขึ้น ×1
VNQ $1,676,725 0.35% 17,388 $-404,975 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,576,468 0.32% 14,665 $229,056 ขึ้น ×2
VUG $1,531,107 0.32% 17,775 $148,475 ขึ้น ×2
BSV $1,387,449 0.29% 17,808 $38,305 ขึ้น ×1
SPTM $1,387,184 0.29% 15,279 $134,279 ลง ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1,247,119 0.26% 19,563 $103,291
SPTI $1,237,713 0.25% 43,597 $39,909 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,229,023 0.25% 6,142 $296,823 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,117,880 0.23% 1,518 $460,453 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $978,822 0.20% 6,675 $-54,791 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962,960 0.20% 2,942 $173,035 ขึ้น ×3
VOT $926,508 0.19% 3,025 $109,463 ลง ×4
VWO $919,375 0.19% 15,403 $86,870
SPEM $896,736 0.18% 17,318 $65,575 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792,162 0.16% 2,124 $124,701 ขึ้น ×2
VBK $653,211 0.13% 1,786 $56,209 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652,952 0.13% 1,827
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647,934 0.13% 1,715 $352,969 ขึ้น ×1
VTV $638,660 0.13% 2,931 $30,327 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $548,370 0.11% 3,290 $-19,154 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $509,490 0.10% 3,727 $-91,276 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $461,051 0.09% 9,520 $11,738 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456,455 0.09% 810 $78,479 ขึ้น ×3
VEU $453,841 0.09% 5,419 $40,265 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $444,102 0.09% 3,181 ขึ้น ×1
SUB $442,063 0.09% 4,152 $-22,703 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415,369 0.09% 2,296 $26,820 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409,836 0.08% 5,740 $-138,604 ขึ้น ×1
VT $397,184 0.08% 2,531 $54,525 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396,186 0.08% 3,498 $61,612 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $392,840 0.08% 934 $49,343 ขึ้น ×4
VOE $369,436 0.08% 1,870 $-39,042 ลง ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $334,326 0.07% 2,139 $10,460
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333,927 0.07% 278 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $332,050 0.07% 1,272 $-218,019
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316,474 0.07% 896 $63,279 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310,679 0.06% 610 $-105,487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308,237 0.06% 330
JEPI $290,025 0.06% 5,135 $-421,762 ลง ×1
VV $264,503 0.05% 769 $34,862 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245,029 0.05% 3,015 $-2,894 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $244,472 0.05% 4,145 $-36,961 ลง ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $244,017 0.05% 2,711 ขึ้น ×1
BRKB $241,688 0.05% 483 $-97,586 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $241,297 0.05% 4,146
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $236,048 0.05% 705 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $234,276 0.05% 1,205 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $231,665 0.05% 736 $-10,039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $220,964 0.05% 2,674 $8,102
FDX FedEx Corporation Common Stock $217,816 0.04% 696 $-29,481 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $81,985,352 16.88% เพิ่มขึ้น ×3
EFV $39,799,943 8.20% เพิ่มขึ้น ×3
IGEB $28,161,560 5.80% เพิ่มขึ้น ×4
EFG $27,367,019 5.64% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $2,930,600 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
FLOT $2,033,145 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
SPTI $1,237,713 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $962,960 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
MRSH $548,370 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
META $456,455 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $392,840 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $652,952 1,827 0.13%
INTC $444,102 3,181 0.09%
LLY $333,927 278 0.07%
COST $308,237 330 0.06%
ANF $244,017 2,711 0.05%
VGSH $241,297 4,146 0.05%
VRT $236,048 705 0.05%
ADSK $234,276 1,205 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +569 +$10.8M
SPYG ลดลง -32K +$4.3M
EFG ซื้อเพิ่ม +4K +$3.3M
SCHD ลดลง -102K -$2.5M
EFV ซื้อเพิ่ม +9K +$1.8M
VBR ลดลง -11K +$1.5M
SPYV ลดลง -18K +$1.4M
SPSM ลดลง -12K +$1.4M
SPDW ลดลง -4K +$1.1M
VOO ลดลง -331 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PPG 31 มีนาคม 2026 12,764 $1,307,799 5.7%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 10,505 $583,238
COST 31 ธันวาคม 2025 498 $460,772 8.7%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,890 $290,907 -0.1%
GPIX 31 ธันวาคม 2025 5,361 $280,005
C 31 มีนาคม 2026 2,380 $277,722 16.4%
QCOM 30 กันยายน 2025 1,711 $272,470 -2.6%
VGSH 31 มีนาคม 2026 4,006 $235,272
VTI 31 ธันวาคม 2025 702 $230,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGDV 31 มีนาคม 2026 5,000 $218,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 673 $210,650 19.3%
WOR 30 กันยายน 2025 3,211 $204,334 2.4%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,552 $203,219 -2.0%