Walsky Investment Management, Inc.

CIK 2110046 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$107.7M
อันดับที่ #8,238 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.2%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.9% ประมาณการซื้อ $4,009,001 · ขาย $4,292,236

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
16
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+9.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.0%
Healthcare
16.7%
Financial Services
15.2%
Industrials
9.6%
Financials
7.7%
Consumer products
6.3%
Utilities
5.9%
Materials
4.4%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
2.3%
Retail
1.9%
Consumer Staples
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,476,922 6.01% 5,400 $1,294,018 ลง ×1
V Visa Inc. $5,724,800 5.32% 16,686 $647,168 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,453,925 5.06% 14,621 $-3,121 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,705,631 4.37% 15,787 $1,579,200 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,570,254 4.24% 31,604 $718,694 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,126,205 3.83% 8,640 $1,216,793 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,083,076 3.79% 16,077 $165,681 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,671,184 3.41% 13,497 $400,181 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,594,680 3.34% 12,261 $6,257 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,542,860 3.29% 14,389 $529,509 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,509,705 3.26% 12,984 $-507,877 ขึ้น ×2
STT State Street Corporation Common Stock $3,441,693 3.20% 20,293 $891,636 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,348,818 3.11% 22,837 $75,663 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,213,463 2.98% 33,575 $-40,033 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,097,291 2.88% 8,766 $592,716 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,048,097 2.83% 9,312 $257,695 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,042,034 2.82% 33,181 $238,308 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,856,851 2.65% 9,873 $387,474 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,593,432 2.41% 6,368 $-144,907 ลง ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $2,591,018 2.41% 75,015 $-150,133 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,262,697 2.10% 5,310 $290,147 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,133,743 1.98% 16,605 $171,212 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,890,386 1.76% 20,833 $-180,776 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,766,686 1.64% 4,077 $858,631 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,709,000 1.59% 12,500 $-411,750
NVS Novartis AG Common Stock $1,646,657 1.53% 10,507 $31,784 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,502,074 1.39% 4,148 $42,600
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,449,680 1.35% 10,127 $122,840
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,411,356 1.31% 6,401 $-110,523 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,379,000 1.28% 6,159 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,361,632 1.26% 6,159 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,309,724 1.22% 9,673 $-192,396
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,282,258 1.19% 6,939 $429,734 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,263,823 1.17% 26,590 $217,458 ขึ้น ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,169,311 1.09% 3,396 $112,778 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $937,303 0.87% 11,342 $102,035 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $919,539 0.85% 4,106 $85,282
CVX Chevron Corporation Common Stock $775,425 0.72% 4,678 $-225,557 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581,915 0.54% 6,630 $-33,879
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $443,448 0.41% 8,901 $34,269
GE GE Aerospace Common Stock $429,790 0.40% 1,150 $117,643 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $395,599 0.37% 4,145 $-33,947
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $394,302 0.37% 5,414 $-13,426
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379,987 0.35% 3,355 $-36,972
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $350,500 0.33% 14,277 $-59,393
SGVT $322,972 0.30% 3,206 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $309,147 0.29% 1,143 $11,636
CB Chubb Limited Common Stock $286,903 0.27% 842 $12,470
SYY Sysco Corporation Common Stock $277,486 0.26% 3,320 $40,670
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $218,643 0.20% 2,325 $6,789
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $218,555 0.20% 920 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $217,745 0.20% 1,180

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,379,000 6,159 1.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,361,632 6,159 1.26%
SGVT $322,972 3,206 0.30%
CAH $218,555 920 0.20%
DASH $217,745 1,180 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TXN ลดลง -317 +$1.6M
LLY ลดลง -235 +$1.3M
TSM ซื้อเพิ่ม +31 +$1.2M
STT ซื้อเพิ่ม +144 +$892K
LRCX ลดลง -173 +$859K
BK ลดลง -863 +$719K
V ลดลง -114 +$647K
GOOG ซื้อเพิ่ม +35 +$593K
PNC ลดลง -92 +$530K
MCD ซื้อเพิ่ม +57 -$508K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 12,570 $2,841,197 -1.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,639 $871,160 43.1%
DASH 31 มีนาคม 2026 1,255 $284,232 46.2%
SJM 31 มีนาคม 2026 2,785 $272,401 27.3%
NSC 30 มิถุนายน 2026 918 $263,466 10.6%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,707 $223,515 -3.5%