Wealth Advisors Northwest LLC

CIK 2053892 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$293.2M
อันดับที่ #5,246 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.6%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.62% ประมาณการซื้อ $33,019,268 · ขาย $1,634,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
3.8%
Technology
2.5%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $70,308,089 23.98% 1,584,943 $11,745,058 ขึ้น ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $29,322,543 10.00% 538,423 $11,473,963 ขึ้น ×6
DFSV $21,917,002 7.47% 565,017 $2,633,850 ขึ้น ×3
DFIC $21,003,306 7.16% 563,696 $1,804,008 ขึ้น ×4
DGCB Dimensional Global Credit ETF $20,899,827 7.13% 382,291 $5,693,959 ขึ้น ×6
DUHP $18,946,549 6.46% 454,027 $3,408,680 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,698,368 3.65% 44,887 $1,625,919 ขึ้น ×1
DFEM $10,432,719 3.56% 256,711 $1,712,954 ขึ้น ×6
DISV $7,269,712 2.48% 181,154 $364,798 ขึ้น ×1
DFAU $7,112,801 2.43% 137,605 $400,817 ลง ×3
DIHP $7,053,293 2.41% 206,690 $1,327,594 ขึ้น ×3
DCOR $5,795,238 1.98% 70,691 $1,765,337 ขึ้น ×6
DFCF $4,364,840 1.49% 103,408 $161,538 ขึ้น ×6
DEHP $4,084,233 1.39% 95,493 $1,043,000 ขึ้น ×1
DFEV $4,061,268 1.39% 95,185 $760,606 ขึ้น ×3
DFUV $3,774,339 1.29% 68,612 $339,531 ลง ×6
DFGR $3,468,486 1.18% 119,727 $539,201 ขึ้น ×6
DFSD $2,718,014 0.93% 56,922 $691,077 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,548,085 0.87% 47,544 $575,605 ขึ้น ×5
SPYG $2,407,140 0.82% 20,230 $365,458 ลง ×6
SPYV $2,311,638 0.79% 38,027 $76,102 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,273,081 0.78% 7,856 $409,915 ขึ้น ×1
DFAX $2,263,413 0.77% 61,439 $94,327 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,175,343 0.74% 5,172 $224,771 ลง ×1
DFSU $2,060,514 0.70% 44,189 $393,136 ขึ้น ×3
DFAI $1,917,774 0.65% 46,492 $21,638 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,607,978 0.55% 4,311 $629,070 ขึ้น ×1
DFAE $1,306,835 0.45% 32,500 $151,568 ลง ×3
DFAS $1,274,792 0.43% 15,482 $109,712 ลง ×2
DFSB $1,102,511 0.38% 21,157 $195,028 ขึ้น ×6
SPDW $1,085,094 0.37% 21,534 $70,282 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,045,939 0.36% 14,649 $-340,544 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,002,389 0.34% 22,221 $473,545 ขึ้น ×1
VTI $998,738 0.34% 2,699 $132,872
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $758,522 0.26% 2,008 $99,575 ลง ×1
VGT $734,332 0.25% 6,144 $198,474 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,514 0.25% 2,213 $115,786 ขึ้น ×5
DFSI $711,004 0.24% 15,765 $106,163 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $691,727 0.24% 4,954 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,650 0.20% 4,247 $-165,515 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,917 0.18% 1,494 $159,565 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488,856 0.17% 523 $-27,828 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,829 0.16% 1,301 $144,589 ขึ้น ×1
DFUS $451,929 0.15% 5,515 $61,796 ขึ้น ×3
SLYV $442,732 0.15% 4,058 $40,539 ลง ×4
DFAT $407,092 0.14% 5,824 $37,821 ลง ×1
SLYG $402,283 0.14% 3,377 $56,681 ลง ×1
SPY SPY $391,186 0.13% 524 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $376,425 0.13% 1,097 $56,325 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $354,287 0.12% 16,148 $44,218 ขึ้น ×1
DFSE $326,242 0.11% 6,674 $45,128 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318,405 0.11% 299 ขึ้น ×1
BRKB $315,746 0.11% 631 $33,018 ขึ้น ×1
DFAR $310,372 0.11% 11,864 $30,654 ขึ้น ×2
SPEM $307,850 0.10% 5,945 $-15,258 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294,137 0.10% 1,470 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283,199 0.10% 593 ขึ้น ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $278,821 0.10% 5,428 $3,839
VDC $276,508 0.09% 1,226 $1,105
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $264,348 0.09% 730 $7,497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $259,077 0.09% 216
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,386 0.08% 409 $24,991 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228,284 0.08% 310 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $208,774 0.07% 2,043
IWV $201,687 0.07% 473 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $70,308,089 23.98% เพิ่มขึ้น ×3
DFGP $29,322,543 10.00% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $21,917,002 7.47% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $21,003,306 7.16% เพิ่มขึ้น ×4
DGCB $20,899,827 7.13% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $18,946,549 6.46% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $10,432,719 3.56% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $7,053,293 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
DCOR $5,795,238 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $4,364,840 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
DFEV $4,061,268 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $3,468,486 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $2,718,014 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $2,548,085 0.87% เพิ่มขึ้น ×5
DFSU $2,060,514 0.70% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $691,727 4,954 0.24%
SPY $391,186 524 0.13%
CAT $318,405 299 0.11%
NVDA $294,137 1,470 0.10%
TSM $283,199 593 0.10%
LLY $259,077 216 0.09%
QQQ $228,284 310 0.08%
SBUX $208,774 2,043 0.07%
IWV $201,687 473 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +78K +$11.7M
DFGP ซื้อเพิ่ม +208K +$11.5M
DGCB ซื้อเพิ่ม +101K +$5.7M
DUHP ซื้อเพิ่ม +31K +$3.4M
DFSV ซื้อเพิ่ม +15K +$2.6M
DFIC ซื้อเพิ่ม +23K +$1.8M
DCOR ซื้อเพิ่ม +15K +$1.8M
DFEM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
DIHP ซื้อเพิ่ม +29K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 31 ธันวาคม 2025 653 $313,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,342 $311,129 122.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,376 $260,529 121.2%
SCHF 31 ธันวาคม 2025 10,920 $254,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 มิถุนายน 2025 9,393 $239,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 307 $239,316 63.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 581 $235,333 -2.5%
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,250 $231,928 -7.4%
LLY 31 มีนาคม 2026 214 $229,982 35.9%
HD 31 มีนาคม 2025 575 $223,522 -8.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 787 $221,295 -24.9%
SPSB 30 มิถุนายน 2026 7,268 $218,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,484 $210,146 23.1%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,088 $207,291 117.0%
SYK 31 ธันวาคม 2025 547 $202,209 -6.0%