Wealth Advisors of Iowa, LLC
CIK 1803005 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $369.2M
- ตำแหน่ง
- 90
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,570 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 67.56%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 86.86%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.59% ประมาณการซื้อ $48,319,161 · ขาย $26,292,561
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 34
- ลดลง
- 37
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
3.6%
Retail
1.7%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $41,424,808 | 11.22% | 674,013 | $6,164,815 | ขึ้น ×5 | ||
| SPDW | $35,108,666 | 9.51% | 696,738 | $5,512,814 | ขึ้น ×5 | ||
| RSP | $31,178,217 | 8.44% | 146,535 | $2,525,805 | ลง ×2 | ||
| SPYM | $30,825,747 | 8.35% | 350,771 | $6,294,223 | ขึ้น ×1 | ||
| SPYV | $27,728,388 | 7.51% | 456,134 | $4,246,566 | ขึ้น ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19,626,758 | 5.32% | 194,962 | $-17,858,567 | ลง ×1 | ||
| USMV | $19,042,413 | 5.16% | 197,413 | $741,886 | ขึ้น ×3 | ||
| SPYG | $16,063,631 | 4.35% | 135,000 | $10,605,402 | ขึ้น ×2 | ||
| XLU XLU | $15,033,095 | 4.07% | 331,564 | $-1,936,709 | ลง ×2 | ||
| SPMO | $13,385,521 | 3.63% | 82,862 | ||||
| XLE XLE | $12,064,692 | 3.27% | 227,164 | $10,512,188 | ขึ้น ×1 | ||
| BIL | $6,519,999 | 1.77% | 71,148 | $36,102 | ขึ้น ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,073,484 | 1.65% | 20,990 | $740,121 | ลง ×2 | ||
| IVV | $5,713,929 | 1.55% | 7,630 | $533,118 | ลง ×6 | ||
| LDUR | $4,812,926 | 1.30% | 50,339 | $62,521 | ขึ้น ×3 | ||
| QINT | $4,768,681 | 1.29% | 68,685 | $-1,304,102 | ลง ×2 | ||
| EFAV | $4,474,509 | 1.21% | 51,015 | $-409,997 | ลง ×4 | ||
| SPSM | $4,193,397 | 1.14% | 72,714 | $1,459,441 | ขึ้น ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $4,192,885 | 1.14% | 56,564 | $227,460 | ลง ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3,827,319 | 1.04% | 41,507 | $37,544 | ขึ้น ×3 | ||
| PYLD | $3,201,455 | 0.87% | 120,718 | $43,012 | ขึ้น ×3 | ||
| SPEM | $3,010,627 | 0.82% | 58,143 | $895,448 | ขึ้น ×3 | ||
| JQUA | $2,924,574 | 0.79% | 40,462 | $358,154 | ลง ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2,854,893 | 0.77% | 4,501 | $320,223 | ขึ้น ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2,638,387 | 0.71% | 23,953 | $85,564 | ลง ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,588,112 | 0.70% | 7,325 | $460,568 | ลง ×1 | ||
| MINT | $2,551,703 | 0.69% | 25,312 | $-1,329,796 | ลง ×1 | ||
| BRKA | $2,246,550 | 0.61% | 3 | $92,130 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,035,188 | 0.55% | 8,539 | $244,272 | ลง ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2,006,931 | 0.54% | 2,525 | $169,176 | ขึ้น ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,999,204 | 0.54% | 5,360 | $117,613 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,987,873 | 0.54% | 9,934 | $175,312 | ลง ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,791,515 | 0.49% | 1,915 | $-121,696 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $1,783,391 | 0.48% | 3,564 | $56,354 | ลง ×3 | ||
| GLD | $1,426,737 | 0.39% | 3,873 | $-249,672 | ลง ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1,330,975 | 0.36% | 13,554 | $918,863 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,295,630 | 0.35% | 1,759 | $393,837 | ขึ้น ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,204,455 | 0.33% | 1,004 | $253,242 | ลง ×1 | ||
| VUG | $1,164,731 | 0.32% | 13,521 | $129,355 | ขึ้น ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,161,825 | 0.31% | 3,550 | $118,075 | ขึ้น ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,122,805 | 0.30% | 1,054 | $375,836 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,117,493 | 0.30% | 3,127 | $205,404 | ลง ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $945,721 | 0.26% | 1,628 | $604,365 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $940,328 | 0.25% | 2,741 | $121,167 | ขึ้น ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $900,135 | 0.24% | 1,245 | $474,606 | |||
| MUB | $895,329 | 0.24% | 8,319 | $13,054 | ขึ้น ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $858,719 | 0.23% | 1,524 | $-27,688 | ลง ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $814,770 | 0.22% | 16,500 | $-20,147 | ลง ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $736,604 | 0.20% | 9,655 | $43,799 | ขึ้น ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $626,384 | 0.17% | 1,690 | $73,606 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562,689 | 0.15% | 1,787 | $-23,182 | ขึ้น ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529,228 | 0.14% | 1,401 | $95,604 | |||
| FENI | $513,865 | 0.14% | 12,805 | $-837,172 | ลง ×1 | ||
| VEA | $507,712 | 0.14% | 7,126 | $31,079 | ลง ×1 | ||
| VOO | $499,590 | 0.14% | 727 | $65,122 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $487,503 | 0.13% | 6,912 | $29,376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $447,461 | 0.12% | 1,762 | $16,791 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422,248 | 0.11% | 2,225 | $-8,509 | ลง ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $421,786 | 0.11% | 2,692 | $-117,370 | ลง ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409,321 | 0.11% | 1,456 | $58,640 | ขึ้น ×6 | ||
| SLV | $394,341 | 0.11% | 7,375 | $-110,236 | ลง ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $374,896 | 0.10% | 10,198 | $-10,225 | ขึ้น ×1 | ||
| VTV | $346,604 | 0.09% | 1,590 | $34,560 | |||
| IWB | $340,600 | 0.09% | 832 | $44,032 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $333,008 | 0.09% | 2,592 | $41,159 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $318,816 | 0.09% | 758 | $-8,325 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $318,213 | 0.09% | 2,810 | $-33,057 | ลง ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $316,814 | 0.09% | 2,317 | $-62,770 | ขึ้น ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $304,967 | 0.08% | 14,975 | $4,953 | ขึ้น ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304,430 | 0.08% | 2,076 | $-13,268 | ลง ×1 | ||
| VIG | $290,191 | 0.08% | 1,226 | $26,546 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $282,487 | 0.08% | 2,764 | $34,830 | |||
| QGRO | $280,099 | 0.08% | 2,373 | $-53,829 | ลง ×3 | ||
| DFUV | $274,280 | 0.07% | 4,986 | $32,658 | |||
| BILS | $273,891 | 0.07% | 2,756 | $-2,354 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $272,519 | 0.07% | 2,012 | $-27,845 | ขึ้น ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $269,612 | 0.07% | 13,745 | $60 | ขึ้น ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $267,789 | 0.07% | 13,715 | $-5,791 | ลง ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257,572 | 0.07% | 3,169 | $12,372 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239,321 | 0.06% | 1,444 | $-52,005 | ขึ้น ×2 | ||
| VBR | $225,408 | 0.06% | 928 | $23,878 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221,914 | 0.06% | 882 | ขึ้น ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $219,444 | 0.06% | 1,213 | $-101,527 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $217,600 | 0.06% | 800 | ขึ้น ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $210,780 | 0.06% | 2,551 | $7,882 | ขึ้น ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $209,715 | 0.06% | 3,640 | $-9,045 | ขึ้น ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $202,970 | 0.05% | 990 | $-74,141 | ลง ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202,268 | 0.05% | 748 | $-52,173 | ลง ×1 | ||
| SCHD | $200,471 | 0.05% | 6,322 | ขึ้น ×1 | |||
| DIA | $200,075 | 0.05% | 383 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $41,424,808 | 11.22% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| SPDW | $35,108,666 | 9.51% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| SPYV | $27,728,388 | 7.51% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| USMV | $19,042,413 | 5.16% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BIL | $6,519,999 | 1.77% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| LDUR | $4,812,926 | 1.30% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BOND | $3,827,319 | 1.04% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PYLD | $3,201,455 | 0.87% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SPEM | $3,010,627 | 0.82% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DE | $2,854,893 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CASY | $2,006,931 | 0.54% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| QQQ | $1,295,630 | 0.35% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| JPM | $1,161,825 | 0.31% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MUB | $895,329 | 0.24% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SYK | $562,689 | 0.15% | เพิ่มขึ้น ×5 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | ลดลง | -177K | -$17.9M |
| SPYG | ซื้อเพิ่ม | +79K | +$10.6M |
| SPYM | ซื้อเพิ่ม | +30K | +$6.3M |
| JEPQ | ซื้อเพิ่ม | +39K | +$6.2M |
| SPDW | ซื้อเพิ่ม | +48K | +$5.5M |
| SPYV | ซื้อเพิ่ม | +41K | +$4.2M |
| RSP | ลดลง | -3K | +$2.5M |
| XLU | ลดลง | -38K | -$1.9M |
| SPSM | ซื้อเพิ่ม | +16K | +$1.5M |
| MINT | ลดลง | -13K | -$1.3M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 มิถุนายน 2025 | 271,552 | $15,516,481 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPST | 31 มีนาคม 2026 | 99,858 | $5,051,806 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPMO | 31 มีนาคม 2026 | 31,323 | $3,737,463 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLV | 30 มิถุนายน 2025 | 17,694 | $2,583,434 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BUCK | 30 กันยายน 2025 | 77,656 | $1,835,787 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CGMS | 30 กันยายน 2025 | 16,918 | $467,270 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PULS | 31 มีนาคม 2026 | 7,445 | $369,210 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DIS | 31 มีนาคม 2025 | 2,781 | $309,675 | 8.5% |
| CVX | 30 มิถุนายน 2025 | 1,547 | $258,844 | 44.3% |
| BSCP | 30 มิถุนายน 2025 | 11,174 | $231,077 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MRK | 30 มิถุนายน 2025 | 2,413 | $216,610 | 91.6% |
| BMY | 30 มิถุนายน 2025 | 3,547 | $216,315 | 42.7% |
| T | 31 มีนาคม 2025 | 9,417 | $214,435 | -10.3% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2026 | 2,190 | $210,569 | 11.4% |
| T | 31 ธันวาคม 2025 | 7,364 | $207,969 | 2.1% |
| ORCL | 31 มีนาคม 2026 | 1,065 | $207,579 | -0.4% |
| ITW | 31 มีนาคม 2026 | 840 | $206,892 | 8.6% |
| DIS | 30 กันยายน 2025 | 1,663 | $206,244 | -6.4% |
| VZ | 30 มิถุนายน 2026 | 4,100 | $205,829 | 16.8% |
| STZ | 30 มิถุนายน 2025 | 1,121 | $205,726 | -17.4% |
| NKE | 31 ธันวาคม 2025 | 2,920 | $203,612 | -36.3% |
| AMAT | 31 มีนาคม 2025 | 1,245 | $202,474 | 240.5% |
| JNJ | 30 มิถุนายน 2025 | 1,216 | $201,599 | 74.9% |
| VFF | 31 มีนาคม 2026 | 18,575 | $67,799 | -8.3% |
| MSOS | 30 กันยายน 2025 | 10,020 | $24,148 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ASST | 31 มีนาคม 2026 | 22,224 | $16,401 | 83.5% |