Wealthcare Capital Partners, LLC

CIK 2053307 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$242.0M
อันดับที่ #5,832 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.8%
ตำแหน่ง
179
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.24% ประมาณการซื้อ $18,147,075 · ขาย $5,095,435

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
99
ลดลง
35
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.4%
Industrials
2.5%
Financial Services
2.3%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.1%
Communication Services
1.0%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 179 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $32,596,568 13.47% 647,400 $-189,771 ลง ×2
VTI $25,065,156 10.36% 67,736 $3,030,136 ลง ×2
SPYM $13,205,112 5.46% 150,263 $1,713,014 ขึ้น ×2
VYM $9,633,983 3.98% 60,963 $1,068,619 ขึ้น ×6
SCHP $6,809,305 2.81% 256,955 $156,948 ขึ้น ×1
STIP $6,025,502 2.49% 58,981 $373,851 ขึ้น ×4
AGG $4,867,836 2.01% 49,180 $414,584 ขึ้น ×6
VEU $4,188,798 1.73% 50,016 $448,161 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,953,318 1.63% 41,803 $146,250 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,153 1.57% 13,171 $494,638 ขึ้น ×1
SPSM $3,746,901 1.55% 64,971 $688,260 ขึ้น ×6
BRKB $3,503,230 1.45% 7,001 $148,351
SPMD $3,376,716 1.40% 49,981 $438,634 ขึ้น ×6
VIG $2,840,107 1.17% 12,003 $411,391 ขึ้น ×1
MGV $2,764,796 1.14% 16,915 $284,365 ลง ×2
CGDV $2,527,886 1.04% 51,296 $581,930 ขึ้น ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $2,400,897 0.99% 29,056 $331,952 ลง ×3
DTH $2,319,804 0.96% 42,872 $40,289 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,238,313 0.92% 11,187 $314,696 ขึ้น ×1
USRT $2,126,001 0.88% 31,994 $383,507 ขึ้น ×2
VEA $2,110,781 0.87% 29,625 $186,715 ลง ×3
SPY SPY $2,089,866 0.86% 2,799 $583,661 ขึ้น ×1
DON $2,004,485 0.83% 35,465 $236,704 ขึ้น ×6
IGE $1,999,053 0.83% 35,583 $-167,153 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,911,831 0.79% 2,596 $1,400,005 ขึ้น ×1
CGGR $1,882,147 0.78% 39,876 $549,728 ขึ้น ×5
DBEF $1,845,292 0.76% 33,778 $176,214 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,753,852 0.72% 14,905 $58,191 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,664,578 0.69% 4,407 $664,437 ขึ้น ×3
IFRA $1,647,133 0.68% 26,128 $162,936 ขึ้น ×6
SPDW $1,646,797 0.68% 32,681 $91,235 ลง ×2
SPTM $1,633,403 0.67% 17,991 $196,883 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,631,992 0.67% 15,953 $297,840 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,627,703 0.67% 4,364 $-151,597 ลง ×1
DES $1,538,314 0.64% 37,815 $222,910 ขึ้น ×6
VFH $1,531,271 0.63% 11,636 $89,770 ลง ×1
VTV $1,492,220 0.62% 6,847 $179,311 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,452,546 0.60% 12,366 $493,161 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,357,346 0.56% 5,695 $136,467 ลง ×2
GLDM $1,326,791 0.55% 16,706 $-182,944 ขึ้น ×1
PAVE $1,265,051 0.52% 21,471 $165,399 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,244,491 0.51% 2,606 $372,282 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,239,740 0.51% 10,946 $-118,997 ขึ้น ×2
REMX $1,218,822 0.50% 13,772 $7,414 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,217,787 0.50% 3,720 $126,200 ขึ้น ×2
MUB $1,198,994 0.50% 11,141 $31,344 ขึ้น ×4
JEPI $1,116,214 0.46% 19,763 $-1,517,139 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,106,722 0.46% 36,298 $161,956 ขึ้น ×4
CGXU $1,092,642 0.45% 31,561 $198,476 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,092,207 0.45% 1,080 $164,539 ลง ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,087,475 0.45% 9,565 $233,687 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,083,385 0.45% 4,362 $-154,801 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,077,413 0.45% 1,913 $-65,552 ลง ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $1,072,783 0.44% 24,380 $185,194 ขึ้น ×4
JAAA $1,030,198 0.43% 20,404 $155,724 ขึ้น ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $976,409 0.40% 5,092 $91,570 ลง ×2
CLSE $961,310 0.40% 28,162 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949,841 0.39% 2,285 $350,464 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $947,668 0.39% 11,519 $56,382 ขึ้น ×2
HACK $877,184 0.36% 8,360 $268,717 ขึ้น ×1
SCHX $846,878 0.35% 28,776
GE GE Aerospace Common Stock $832,976 0.34% 2,229 $207,525 ขึ้น ×6
NOBL $821,758 0.34% 14,632 $47,906 ขึ้น ×1
CAOS $769,867 0.32% 8,520 $6,575 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769,464 0.32% 2,178 $190,957 ขึ้น ×4
SUB $753,488 0.31% 7,077 $86,159 ขึ้น ×4
BKLN $751,694 0.31% 36,902 $75,633 ขึ้น ×6
IWB $730,138 0.30% 1,783 $245,573 ขึ้น ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $718,287 0.30% 4,343 $463,447 ขึ้น ×2
CGCP $707,685 0.29% 31,749 $959 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $688,207 0.28% 646 $230,931 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $672,329 0.28% 1,598 $128,273 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $669,619 0.28% 926 $344,264 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668,645 0.28% 2,633 $26,585 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $659,871 0.27% 1,846 $159,473 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $658,504 0.27% 549 $172,140 ขึ้น ×1
XLF XLF $644,060 0.27% 12,014 $52,907 ขึ้น ×1
TFI $643,444 0.27% 14,049 $-1,971 ลง ×5
IWM $642,255 0.27% 2,138 $247,831 ขึ้น ×4
ITOT $628,826 0.26% 3,828 $139,579 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $627,664 0.26% 642 $54,422 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623,138 0.26% 530 $180,318 ขึ้น ×1
IWD $607,805 0.25% 2,507 $72,272 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $602,411 0.25% 7,623 $2,063 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $599,989 0.25% 3,162 $-8,051 ขึ้น ×3
XLE XLE $582,262 0.24% 10,963 $-76,571 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566,969 0.23% 2,571 $-29,770 ขึ้น ×3
SDOG $564,316 0.23% 8,272 $26,338
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $561,830 0.23% 30,320 $36,763 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $559,532 0.23% 704 $47,119
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $553,718 0.23% 4,521 $-15,699 ขึ้น ×3
SDY $548,506 0.23% 3,604 $23,130 ขึ้น ×2
TDVG $540,656 0.22% 11,027 $59,368 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $539,630 0.22% 3,255 $-170,331 ลง ×3
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $529,375 0.22% 8,919 $74,884 ขึ้น ×5
RSP $527,799 0.22% 2,481 $56,715 ขึ้น ×1
SCHM $521,674 0.22% 14,149 ขึ้น ×1
FBCG $498,263 0.21% 8,022 $122,683 ขึ้น ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $496,218 0.21% 10,644 $-34,587 ลง ×3
VO $484,123 0.20% 6,009 $56,379 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYM $9,633,983 3.98% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $6,025,502 2.49% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $4,867,836 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $3,746,901 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $3,376,716 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $2,527,886 1.04% เพิ่มขึ้น ×5
DTH $2,319,804 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
DON $2,004,485 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $1,882,147 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,664,578 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
IFRA $1,647,133 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
DES $1,538,314 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $1,492,220 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $1,198,994 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
PFF $1,106,722 0.46% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CLSE $961,310 28,162 0.40%
SCHX $846,878 28,776 0.35%
SCHM $521,674 14,149 0.22%
AMD $471,699 812 0.19%
XLK $417,501 2,191 0.17%
CMI $322,822 453 0.13%
MU $320,371 278 0.13%
VTIP $306,202 6,096 0.13%
ISTB $294,663 6,107 0.12%
MRVL $292,721 983 0.12%
PSI $252,595 1,345 0.10%
STLD $236,734 1,032 0.10%
IVV $234,653 313 0.10%
CGDG $233,634 6,229 0.10%
UNP $226,456 833 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -950 +$3.0M
SPYM ซื้อเพิ่ม +118 +$1.7M
JEPI ลดลง -27K -$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
VYM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
SPSM ซื้อเพิ่ม +2K +$688K
AVGO ซื้อเพิ่ม +1K +$664K
SPY ซื้อเพิ่ม +483 +$584K
CGDV ซื้อเพิ่ม +6K +$582K
CGGR ซื้อเพิ่ม +7K +$550K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GUNR 31 ธันวาคม 2025 25,691 $1,124,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMLM 31 ธันวาคม 2025 38,292 $1,031,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 ธันวาคม 2025 5,115 $576,663 39.1%
BIL 30 มิถุนายน 2026 5,840 $535,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 31 ธันวาคม 2025 19,273 $502,447 -6.2%
FSK 31 ธันวาคม 2025 31,620 $472,087 -18.2%
IJH 30 มิถุนายน 2025 7,540 $439,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 31 มีนาคม 2025 7,976 $414,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLRN 31 มีนาคม 2025 11,206 $344,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 ธันวาคม 2025 7,836 $302,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,773 $300,883 22.5%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,934 $295,336 -0.1%
HD 30 มิถุนายน 2026 821 $269,953 -4.2%
GLD 30 มิถุนายน 2025 896 $258,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 กันยายน 2025 3,288 $254,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 30 มิถุนายน 2026 881 $250,019 16.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,243 $235,254 121.8%
IBM 30 กันยายน 2025 793 $233,619 -16.3%
CMC 31 มีนาคม 2026 3,238 $224,126 8.7%
PVI 31 มีนาคม 2025 8,994 $222,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,784 $220,252 104.6%
VGK 30 มิถุนายน 2026 2,650 $218,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 ธันวาคม 2025 8,099 $213,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,235 $209,554 -16.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,222 $209,081 25.8%
CBU 31 มีนาคม 2025 3,374 $208,133 10.0%
MDT 31 ธันวาคม 2025 2,176 $207,259 -2.0%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,809 $207,106 -5.0%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 1,345 $206,611 1.7%
MDT 30 มิถุนายน 2025 2,287 $205,485 8.0%
LNG 31 ธันวาคม 2025 860 $202,075 42.8%
XLV 31 มีนาคม 2025 1,467 $201,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGL 31 มีนาคม 2026 18,349 $12,637 1055.5%
LESL 30 กันยายน 2025 10,592 $4,448 -89.2%
XFORXXXX 30 มิถุนายน 2025 17,845 $4,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป