การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.6%
Industrials 10.0%
Financials 7.8%
Healthcare 4.3%
Communication Services 3.1%
Energy 1.9%
Retail 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 57.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WLTG ETF Opportunities Trust $49,994,187 27.06% 1,334,759 $4,769,799 ขึ้น ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12,356,611 6.69% 65,608 $1,461,090
IWB iShares Russell 1000 ETF $7,222,352 3.91% 17,637 $971,499 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,182,342 3.35% 67,463 $-76,086 ลง ×2
AGG iShares Trust $5,306,363 2.87% 53,610 $41,364 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,132,907 2.78% 6,970 $1,658,127 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,098,503 2.76% 17,620 $1,658,236 ขึ้น ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4,529,420 2.45% 88,725 $-7,626 ลง ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,469,600 2.42% 74,000 $620,860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,221,451 2.29% 21,098 $858,447 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,808,705 2.06% 47,272 $428,596 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,074,118 1.66% 6,437 $894,003 ลง ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $2,801,721 1.52% 28,192 $-8,662,518 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,715,884 1.47% 11,395 $232,889 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,580,018 1.40% 2,151 $544,533 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,544,054 1.38% 4,516 $-13,303 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,280,454 1.23% 6,113 $-26,919 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,105,864 1.14% 5,893 $-734,263 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,029,009 1.10% 6,060 $497,464 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,925,356 1.04% 1,668 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,812,831 0.98% 12,536 $271,946 ลง ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,770,156 0.96% 20,136 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,699,337 0.92% 4,613 $-356,589 ลง ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,615,630 0.87% 5,330 $225,621 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,528,639 0.83% 1,842 $132,495 ลง ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,434,259 0.78% 34,711 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,398,879 0.76% 14,792 $8,700 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,330,931 0.72% 5,289 $272,635 ขึ้น ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,301,748 0.70% 17,117 $114,663 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,290,939 0.70% 22,656 $142,828 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,271,894 0.69% 3,024 $147,722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,234,392 0.67% 3,166 ขึ้น ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,168,627 0.63% 16,678 $141,281 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,149,116 0.62% 3,042 $271,346 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,148,659 0.62% 3,340 $124,500 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,134,707 0.61% 5,656 $71,505 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,073,303 0.58% 5,657 $-65,772 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,042,204 0.56% 3,184 $78,075 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,037,894 0.56% 4,362 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,012,942 0.55% 2,208 $29,929 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964,387 0.52% 3,772 ขึ้น ×1
CAIE Calamos ETF Trust $912,263 0.49% 33,527 $61,641 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872,151 0.47% 12,215 $-210,498 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839,120 0.45% 6,197 $-121,111 ขึ้น ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835,739 0.45% 30,546 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $818,873 0.44% 28,662 ขึ้น ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807,428 0.44% 23,832 $71,084 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791,886 0.43% 25,972 $-30,999 ลง ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758,992 0.41% 7,371 $90,567 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736,987 0.40% 2,321 $80,958 ลง ×1
IVV iShares Trust $729,177 0.39% 974 $93,135
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $707,809 0.38% 15,163 $49,309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674,939 0.37% 8,326 $121,902 ขึ้น ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620,303 0.34% 3,183 $-124,971 ลง ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614,985 0.33% 6,744 $-150,072 ลง ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614,093 0.33% 3,223 $184,235 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611,232 0.33% 4,587 $157,023 ขึ้น ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598,626 0.32% 4,026 $133,483 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,731 0.30% 4,023 ขึ้น ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $553,401 0.30% 20,029 $-4,823 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506,625 0.27% 525 $300,951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483,492 0.26% 2,917 $-118,066 ขึ้น ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412,410 0.22% 4,260 $19,331 ขึ้น ×4
SPY SPY $410,724 0.22% 550 $158,392 ขึ้น ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $385,934 0.21% 13,127 $73,406 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380,496 0.21% 655 ขึ้น ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $367,899 0.20% 7,561 $-32,466 ลง ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367,521 0.20% 4,843 $75,000 ขึ้น ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362,025 0.20% 1,868 $69,431 ลง ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $357,507 0.19% 6,837 $31,519
SO Southern Company (The) Common Stock $344,042 0.19% 3,595 $-2,541 ขึ้น ×4
SLV iShares Silver Trust $335,364 0.18% 6,272 $-106,183 ลง ×6
COWZ Pacer Funds Trust $335,196 0.18% 5,389 $8,820 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334,823 0.18% 314 $112,201
IYW iShares U.S. Technology ETF $332,758 0.18% 1,319 $91,278 ลง ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317,606 0.17% 2,583 $86,780 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291,554 0.16% 3,245 ขึ้น ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277,817 0.15% 10,347 $24,354 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273,402 0.15% 1,998 $8,139 ลง ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $264,058 0.14% 5,481 $6,418 ขึ้น ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258,602 0.14% 44,510 $-23,623 ลง ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255,016 0.14% 8,461 $-56,909 ลง ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251,458 0.14% 6,446 $48,604 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250,886 0.14% 1,982 $-7,633 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250,448 0.14% 2,853 $-14,367 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,555 0.13% 260 $-15,517
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240,370 0.13% 1,515 $16,790 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240,204 0.13% 1,058 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,100 0.13% 637 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235,720 0.13% 791 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233,235 0.13% 1,591 $3,779 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $229,945 0.12% 11,108 $-91,252 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,365 0.12% 903 $9,154 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222,560 0.12% 161 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $221,643 0.12% 1,785 ขึ้น ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218,908 0.12% 8,588 $6,183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218,082 0.12% 2,322 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217,323 0.12% 3,536 $-33,128 ลง ×1
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $211,932 0.11% 7,939 $6,190
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $209,654 0.11% 7,653 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WLTG $49,994,187 27.06% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,544,054 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $1,398,879 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $1,330,931 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
FTA $412,410 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
FV $367,521 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
SO $344,042 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
NEE $250,448 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $1,925,356 1,668 1.04%
MGK $1,770,156 20,136 0.96%
DVN $1,434,259 34,711 0.78%
HCA $1,234,392 3,166 0.67%
ALL $1,037,894 4,362 0.56%
MPC $964,387 3,772 0.52%
DOW $835,739 30,546 0.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $818,873 28,662 0.44%
INTC $561,731 4,023 0.30%
AMD $380,496 655 0.21%
CIBR $291,554 3,245 0.16%
WELL $240,204 1,058 0.13%
GE $238,100 637 0.13%
TXN $235,720 791 0.13%
MPWR $222,560 161 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BILS ลดลง -87K -$8.7M
WLTG ซื้อเพิ่ม +541 +$4.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +950 +$1.7M
CHRW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
IWB ซื้อเพิ่ม +106 +$971K
TSM ลดลง -14 +$894K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$858K
GOOGL ลดลง -4K -$734K
USB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$621K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CHRW 30 มิถุนายน 2025 53,795 $5,508,608 46.4%
RSP 30 กันยายน 2025 15,376 $2,794,434 11.3%
VGT 31 มีนาคม 2026 2,652 $1,999,025 47.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 6,485 $1,823,841 -25.3%
COHR 31 มีนาคม 2026 9,546 $1,761,905 38.4%
TLT 30 มิถุนายน 2025 17,573 $1,599,670
LNG 30 มิถุนายน 2025 5,866 $1,357,498 11.7%
RJF 30 มิถุนายน 2025 8,452 $1,174,067 2.9%
APTV 30 มิถุนายน 2026 16,732 $1,161,870 -28.0%
BMRN 31 ธันวาคม 2025 21,043 $1,139,689 -3.5%
THC 31 มีนาคม 2026 5,195 $1,032,350 39.1%
V 30 มิถุนายน 2025 2,899 $1,015,984 2.8%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 14,253 $926,445 -1.6%
CHTR 30 กันยายน 2025 2,178 $890,388 -61.5%
BKR 30 มิถุนายน 2025 19,503 $857,157 48.8%
PGR 31 ธันวาคม 2025 3,177 $784,560 -8.2%
BBY 31 ธันวาคม 2025 10,356 $783,121 29.1%
CCL 30 มิถุนายน 2026 29,430 $761,648 -10.0%
ALLY 30 มิถุนายน 2026 17,970 $704,963 -17.2%
BMY 30 กันยายน 2025 15,176 $702,497 30.9%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 2,381 $617,060 18.2%
NCLH 30 มิถุนายน 2025 32,484 $615,897 -25.2%
NRG 31 มีนาคม 2026 3,626 $577,404 -33.7%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 2,000 $576,540 -59.5%
UYG 30 มิถุนายน 2025 6,000 $534,960 -12.5%
TSN 31 ธันวาคม 2025 9,569 $519,597 -11.4%
KNG 30 กันยายน 2025 6,322 $310,410
PG 30 มิถุนายน 2025 1,532 $261,015 -8.8%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 2,000 $249,600 88.5%
COWZ 30 มิถุนายน 2025 4,528 $247,953
HD 30 มิถุนายน 2026 730 $240,074 -20.1%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,530 $239,032 92.4%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,144 $225,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,798 $222,527 -3.0%
AEP 30 มิถุนายน 2025 2,020 $220,705 15.0%
FVD 30 มิถุนายน 2025 4,943 $220,429
SPLV 30 มิถุนายน 2025 2,923 $218,407
CPNQ 31 ธันวาคม 2025 8,216 $214,713
CPSD 31 ธันวาคม 2025 8,353 $213,291
T 31 ธันวาคม 2025 7,377 $208,319 -2.2%
XLY 30 มิถุนายน 2026 1,910 $208,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNQ 30 มิถุนายน 2026 7,810 $207,546
TPL 30 กันยายน 2025 195 $205,996 9.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 328 $205,714 18.7%
VO 30 มิถุนายน 2025 792 $204,827 14.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 652 $202,571 -14.9%
INTU 30 กันยายน 2025 256 $201,633 -57.9%
MARA 31 มีนาคม 2026 13,600 $122,128 35.1%
CMU 30 มิถุนายน 2026 14,229 $50,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMU 30 มิถุนายน 2025 13,448 $46,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIVRT 31 ธันวาคม 2025 10,833 $88 ไม่ติดตามอีกต่อไป