ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.3%

ต่อปี: +27.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 28.8%
Industrials 27.8%
Consumer products 7.5%
Financials 6.6%
Healthcare 6.3%
Consumer Staples 5.3%
Communication Services 3.6%
Retail 3.3%
Energy 2.6%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.1%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,564,613 9.78% 81,437 $2,799,513 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,377,764 5.55% 30,872 $6,738,920 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,634,677 4.41% 24,957 $1,348,848 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,284,244 4.27% 27,225 $1,753,529 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9,704,648 4.03% 13,607 $2,383,810
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,139,611 2.96% 35,682 $552,349 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,650,238 2.76% 6,799 $-264,596 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,155,752 2.55% 18,051 $3,229,752 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,184,189 2.15% 23,260 $-190,599 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,167,213 2.14% 14,459 $1,009,383
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,383,433 1.82% 29,892 $72,985 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,312,845 1.79% 4,050 $1,372,736 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,242,742 1.76% 22,362 $-138,403 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,923,951 1.63% 28,980 $-598,126 ลง ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $3,901,164 1.62% 16,012 $596,928 ลง ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3,847,959 1.60% 16,155 $822,774
DE Deere & Company Common Stock $3,447,584 1.43% 5,435 $386,048
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,274,444 1.36% 23,950 $-792,306 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,242,689 1.35% 12,768 $121,679
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,187,456 1.32% 8,545 $-4,520 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,098,277 1.29% 3,312 $-203,892 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,878,184 1.19% 10,235 $372,841 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,839,051 1.18% 2,367 $661,955
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,716,580 1.13% 3,689 $611,605 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,483,939 1.03% 17,352 $162,003 ลง ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,483,792 1.03% 26,025 $20,700 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,466,072 1.02% 9,800 $327,275 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,247,616 0.93% 23,200 $82,592
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,235,187 0.93% 4,352 $63,665 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,174,379 0.90% 26,755 $122,930 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,144,443 0.89% 22,280 $-22,172 ลง ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,912,068 0.79% 33,932 $44,232 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,799,922 0.75% 3,533 $-335,388
SPY SPY $1,785,527 0.74% 2,391 $393,149 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,760,381 0.73% 5,378 $178,389
TT Trane Technologies plc $1,743,618 0.72% 3,550 $264,191
HSY The Hershey Company Common Stock $1,741,692 0.72% 9,927 $-322,032
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,741,056 0.72% 28,960 $81,178 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,729,443 0.72% 1,710 $282,800
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,724,673 0.72% 7,822 $-118,784 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,724,544 0.72% 17,095 $234,753 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,668,882 0.69% 4,732 $164,539 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,632,250 0.68% 8,833 $-40,989 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,586,574 0.66% 1,650 $-9,865 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,522,217 0.63% 7,032 $122,638
MMM 3M Company Common Stock $1,499,591 0.62% 9,262 $116,740 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,436,157 0.60% 5,313 $-277,228 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,427,701 0.59% 4,190 $62,054
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,424,482 0.59% 24,722 $-99,167 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,362,113 0.57% 5,715 $151,023 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,327,955 0.55% 12,098 $156,074 ลง ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,303,357 0.54% 25,850 $-517
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,286,121 0.53% 3,640 $239,082 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,278,969 0.53% 2,551 $56,042 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,228,748 0.51% 15,935 $154,683 ขึ้น ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,219,312 0.51% 51,622 $83,972 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,176,890 0.49% 3,250 $33,377
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,164,764 0.48% 10,353 $147,953 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,075,824 0.45% 14,667 $241,479 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,072,136 0.44% 6,468 $-274,369 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,055,668 0.44% 18,527 $162,227 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,018,223 0.42% 6,225 $-144,103 ลง ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $999,513 0.41% 41,508 $-175,860 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $993,811 0.41% 10,840 $63,952 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $944,050 0.39% 2,665 $29,369
GE GE Aerospace Common Stock $933,951 0.39% 2,499 $224,810
IEV iShares Trust $931,606 0.39% 12,788 $89,965 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $930,329 0.39% 5,025 $139,645
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $901,493 0.37% 3,710 $91,368 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $877,370 0.36% 5,190 $-68,144
DEO Diageo plc Common Stock $846,875 0.35% 10,536 $11,977 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $828,902 0.34% 7,680 $71,218 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $776,037 0.32% 3,466 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $771,943 0.32% 1,238 $-172,996 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $766,263 0.32% 3,466 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $765,690 0.32% 6,490 $79,372
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $751,336 0.31% 2,244 $384,236 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $747,114 0.31% 979 $355,142 ลง ×6
V Visa Inc. $699,561 0.29% 2,039 $124,701 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $677,299 0.28% 6,515 $-182,681
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $660,271 0.27% 562 $-188,188 ลง ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $655,670 0.27% 7,742 $-9,155 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $613,234 0.25% 12,309 $47,389
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $567,176 0.24% 3,473 $156,654 ลง ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $536,456 0.22% 7,656 $19,829
DAC Danaos Corporation Common Stock $520,684 0.22% 4,255 $41,401
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $488,588 0.20% 4,545
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $478,202 0.20% 359 $63,294 ขึ้น ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $460,344 0.19% 819 $244,435 ขึ้น ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $452,760 0.19% 11,000 $-12,120 ลง ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $445,209 0.18% 6,218 $-34,074
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $443,410 0.18% 3,503 $-15,273
LST Leuthold Select Industries ETF $438,918 0.18% 9,393 $58,986
SMH SMH $429,608 0.18% 655 $179,631 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $424,960 0.18% 6,400 $77,696
GLD SPDR Gold Shares $404,481 0.17% 1,098 $-67,977
POOL Pool Corporation - Common Stock $402,938 0.17% 1,875 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $373,548 0.15% 4,775 $-40,206
GIS General Mills, Inc. Common Stock $366,772 0.15% 10,539 $-50,604 ลง ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $364,518 0.15% 20,571 $73,438

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PG $4,383,433 1.82% เพิ่มขึ้น ×5
CLX $2,483,792 1.03% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $776,037 3,466 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $766,263 3,466 0.32%
UPS $488,588 4,545 0.20%
POOL $402,938 1,875 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $313,735 2,313 0.13%
IIIN $232,540 7,700 0.10%
ROK $217,835 440 0.09%
C $209,940 1,500 0.09%
CSX $204,379 4,300 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -200 +$6.7M
PANW ลดลง -200 +$3.2M
AAPL ลดลง -383 +$2.8M
CMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
AVGO ลดลง -337 +$1.8M
CAT ลดลง -100 +$1.4M
ETN ลดลง -1K +$1.3M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
RRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$823K
XOM ลดลง -20 -$792K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 32,945 $1,952,968 -8.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,120 $1,609,334 -4.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 3,032 $1,588,010 19.2%
KLG 30 กันยายน 2025 67,182 $1,070,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 30 มิถุนายน 2025 9,104 $750,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 31 ธันวาคม 2025 23,212 $733,035 -29.6%
ABT 30 มิถุนายน 2026 5,485 $563,145 7.4%
ALEX 31 มีนาคม 2026 15,500 $319,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 7,125 $316,579 -4.2%
KHC 30 มิถุนายน 2025 9,825 $298,975 -14.1%
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,852 $285,386 2.2%
BHB 30 มิถุนายน 2026 8,575 $278,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODFL 30 มิถุนายน 2026 1,350 $263,790 -16.7%
LW 31 ธันวาคม 2025 4,324 $251,134 4.1%
DOW 31 ธันวาคม 2025 10,914 $250,258 19.6%
TR 30 กันยายน 2025 7,210 $241,175 -6.7%
LNC 31 มีนาคม 2026 5,390 $240,017 13.5%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,200 $237,948 59.8%
UPS 30 มิถุนายน 2025 2,070 $227,679 -7.8%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,515 $204,800 6.1%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 1,200 $200,880 59.0%