ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +22.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.7%

ต่อปี: +14.3% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 22.5%
Healthcare 19.2%
Technology 17.7%
Communication Services 8.9%
Financials 8.9%
Energy 4.9%
Retail 4.1%
Consumer Staples 2.6%
Consumer Discretionary 2.5%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.7%
Materials 1.2%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 128 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $78,641,259 3.99% 730,663 $-25,217,108 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $69,033,338 3.51% 260,759 $-9,566,821 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,711,925 3.23% 124,219 $18,521,671 ขึ้น ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $57,231,070 2.91% 204,331 $-13,411,818 ลง ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $47,685,229 2.42% 484,114 $1,697,468 ขึ้น ×6
CB Chubb Limited Common Stock $47,628,308 2.42% 146,436 $-7,869,718 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $47,185,685 2.40% 257,325 $14,088,005 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $45,251,201 2.30% 1,586,648 $1,461,528 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $44,541,450 2.26% 249,169 $9,075,354 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $41,495,391 2.11% 254,964 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $41,219,204 2.09% 80,941 $-7,829,058 ลง ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $36,958,433 1.88% 101,523 $3,680,079 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $36,574,793 1.86% 423,859 $4,145,407 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $35,291,253 1.79% 136,756 $2,134,112 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34,593,516 1.76% 238,067 $-5,597,044 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $34,181,989 1.74% 305,797 $-3,870,795 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $34,130,842 1.73% 345,349 $2,793,874
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $32,838,112 1.67% 115,428 $-6,968,174 ขึ้น ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $31,959,681 1.62% 255,371 $3,453,745 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,401,004 1.49% 88,286 $-2,800,424 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $29,165,707 1.48% 67,873 $-3,634,028 ลง ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $28,523,459 1.45% 300,089 $5,881,159 ขึ้น ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $27,573,425 1.40% 114,918 $6,291,939 ขึ้น ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $27,315,804 1.39% 117,200 $-4,794,621 ลง ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27,191,204 1.38% 21,827 $-155,557 ขึ้น ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $25,767,974 1.31% 163,492 $-7,697,359 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,595,001 1.30% 557,990 $1,969,704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $25,136,306 1.28% 198,361 $-7,293,890 ลง ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $24,832,829 1.26% 602,300 $-861,289
MMM 3M Company Common Stock $24,795,186 1.26% 151,052 $1,020,322 ขึ้น ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $24,730,939 1.26% 119,502 $-8,647,937 ขึ้น ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $24,661,433 1.25% 80,041 $3,572,113 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24,659,367 1.25% 30,414 $-33,452,226 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $24,088,428 1.22% 203,038 $-3,689,201
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23,879,674 1.21% 164,370 $-6,822,343 ลง ×4
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $22,790,291 1.16% 728,357 $-1,224,047 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,299,246 1.13% 19,272 $689,116 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $21,914,967 1.11% 72,065 $-976,440 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,470,385 1.04% 89,633 $3,734,257 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19,735,273 1.00% 94,872 $-26,805 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,518,308 0.99% 58,998 $-5,947,311 ลง ×2
T AT&T Inc. $19,373,844 0.98% 794,010 $-1,616,163 ลง ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18,992,890 0.96% 49,000 $-8,171,002 ลง ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $18,822,550 0.96% 97,400 $-6,393,074 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $18,297,078 0.93% 41,642 $3,535,504 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,284,067 0.93% 53,139 $488,113 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17,644,283 0.90% 31,995 $2,175,678 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17,161,913 0.87% 33,560 $-5,348,692 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,089,245 0.87% 51,500 $-6,467,715 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $16,547,069 0.84% 145,137 $-3,723,072 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16,347,540 0.83% 105,400 $-3,578,940 ลง ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $15,966,266 0.81% 35,199 $-1,154,408 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $15,801,157 0.80% 77,377 $-754,455 ลง ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $15,067,529 0.77% 55,816 $3,328,617 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,864,014 0.75% 20,497 $3,954,777 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14,538,622 0.74% 32,600 $1,000,168
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14,153,158 0.72% 61,285 $-8,683,982 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,994,214 0.71% 68,626 $-1,301,149
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13,184,532 0.67% 188,809 $842,864 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13,124,765 0.67% 71,218 $-5,223,972 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12,263,857 0.62% 44,481 $8,044,009 ขึ้น ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $11,951,784 0.61% 63,845 $4,093,406 ขึ้น ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11,684,004 0.59% 50,060 $1,840,969 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $11,617,815 0.59% 17,300 $-10,076,271 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10,830,070 0.55% 115,904 $-897,535 ขึ้น ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $9,960,040 0.51% 15,957 $2,092,981 ขึ้น ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,883,334 0.50% 30,573 $51,965 ขึ้น ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $9,534,711 0.48% 25,541 $5,013,220 ขึ้น ×5
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $9,511,596 0.48% 130,082 $208,633 ขึ้น ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $9,159,147 0.47% 42,082 $4,179,705 ขึ้น ×6
NRC National Research Corporation - Common Stock $9,132,593 0.46% 430,986 $-245,719 ลง ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $9,096,107 0.46% 212,377 $1,528,695 ขึ้น ×6
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $7,836,521 0.40% 77,597 $1,062,067 ขึ้น ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7,777,894 0.39% 89,360 $439,645 ขึ้น ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7,555,337 0.38% 52,746 $862,826 ขึ้น ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7,460,745 0.38% 87,939 $-20,134,776 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,278,366 0.37% 18,451 $453,910 ขึ้น ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,926,355 0.35% 85,500 $-14,958,037 ลง ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $6,432,211 0.33% 37,688 $821,720 ขึ้น ×5
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,787,236 0.29% 135,755 $-1,085,162 ขึ้น ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,224,420 0.27% 36,253 $-49,420 ขึ้น ×6
TTC Toro Company (The) Common Stock $4,969,390 0.25% 51,539 $350,221 ขึ้น ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4,687,570 0.24% 16,622 $840,211 ขึ้น ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4,565,350 0.23% 80,989 $-215,545 ขึ้น ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4,408,316 0.22% 8,964 $-2,440,862 ขึ้น ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $4,355,849 0.22% 29,968 $-372,534 ขึ้น ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $4,327,849 0.22% 34,981 $609,710 ขึ้น ×1
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $4,190,186 0.21% 155,480 $7,212 ขึ้น ×6
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $4,128,781 0.21% 7,275 $396,445 ขึ้น ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $4,010,973 0.20% 32,467 $1,283,303 ขึ้น ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3,542,599 0.18% 42,214 $-274,690 ขึ้น ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $3,384,265 0.17% 32,051 $-588,880 ขึ้น ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2,717,987 0.14% 37,505 $57,379 ลง ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2,511,007 0.13% 42,726 $415,484 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F42674113) $2,039,750 0.10% 8,377 $317,268 ขึ้น ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,773,931 0.09% 9,245 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,163,000 0.06% 16,164 $-83,406
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,090,375 0.06% 12,667 $61,172 ขึ้น ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $966,289 0.05% 862,758 $-94,903
VOO Vanguard S&P 500 ETF $861,357 0.04% 1,229 $29,630 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $63,711,925 3.23% เพิ่มขึ้น ×4
PAYX $47,685,229 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
FTNT $44,541,450 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
KEYS $36,958,433 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
HD $32,838,112 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
SHEL $28,523,459 1.45% เพิ่มขึ้น ×4
ADBE $27,573,425 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
GWW $27,191,204 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
MMM $24,795,186 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
AXP $21,914,967 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $19,735,273 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
WAT $18,297,078 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
MA $17,644,283 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
HUBB $15,966,266 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
FDS $15,067,529 0.77% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $41,495,391 254,964 2.11%
IBP $1,773,931 9,245 0.09%
UCB $398,666 11,954 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $334,695 26,500 0.02%
VUSB $299,282 6,040 0.02%
MCK $224,431 263 0.01%
IVV $204,482 267 0.01%
MUR $200,093 5,405 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ลดลง -24K -$33.5M
CSCO ลดลง -154K -$25.2M
BHP ลดลง -243K -$20.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +3K +$18.5M
CLX ลดลง -144K -$15.0M
ACN ลดลง -9K +$14.1M
TXN ลดลง -33K -$13.4M
DE ลดลง -17K -$10.1M
JNJ ลดลง -49K -$9.6M
FTNT ซื้อเพิ่ม +18K +$9.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 229,781 $38,984,644 33.1%
WMT 31 มีนาคม 2026 305,526 $34,038,652 -4.4%
KMB 31 มีนาคม 2026 197,015 $19,876,843 12.4%
VBR 30 มิถุนายน 2026 83,829 $18,211,850
GPC 31 มีนาคม 2026 139,019 $17,093,776 14.8%
TROW 31 มีนาคม 2026 154,600 $15,827,948 15.4%
RGA 31 มีนาคม 2026 56,330 $11,460,902 27.8%
KVUE 31 มีนาคม 2026 655,600 $11,309,100 12.1%
INTC 31 มีนาคม 2026 304,384 $11,231,770 116.5%
TGT 31 มีนาคม 2026 114,800 $11,221,700 22.9%
TTE 30 กันยายน 2025 117,137 $7,191,040 55.6%
MUR 30 กันยายน 2025 239,336 $5,385,060 51.3%
CSGS 31 มีนาคม 2026 54,097 $4,148,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOS 30 มิถุนายน 2025 135,138 $3,650,077 -49.8%
AAP 30 มิถุนายน 2025 72,173 $2,829,903 -1.9%
ATKR 31 มีนาคม 2026 39,351 $2,488,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTRE 30 มิถุนายน 2025 184,307 $1,391,518 423.9%
PZZA 31 มีนาคม 2026 34,700 $1,335,603 -42.8%
FIZZ 30 กันยายน 2025 12,539 $542,186 -7.2%
QXO 30 กันยายน 2026 24,980 $431,654 -7.1%
COF 31 มีนาคม 2026 1,286 $311,675 12.3%
VENU 30 มิถุนายน 2025 32,306 $298,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TG 30 มิถุนายน 2026 35,000 $278,250 -8.5%
MCK 30 มิถุนายน 2026 262 $227,009 27.1%
MUR 30 มิถุนายน 2026 5,405 $222,956 32.0%
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,400 $211,372 33.7%
XPOF 30 กันยายน 2026 30,000 $207,600 -10.9%
WMT 30 กันยายน 2026 1,826 $206,813 14.3%
SMMT 30 กันยายน 2026 10,000 $145,700 -6.7%
SEGI 31 ธันวาคม 2025 19,305 $10 ไม่ติดตามอีกต่อไป