Windsor Advisory Group, LLC

CIK 1739953 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$137.7M
อันดับที่ #7,653 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.0%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.87% ประมาณการซื้อ $24,359,701 · ขาย $13,993,865

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 66.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
14
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
32.2%
Technology
9.4%
Materials
4.8%
Financials
2.5%
Health Care
1.5%
Consumer products
1.2%
Communication Services
1.2%
Telecommunication
1.1%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
42.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $20,944,954 15.21% 389,601 $-3,020,315 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $20,855,400 15.15% 212,096 $1,317,116
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,844,254 5.70% 39,204 $5,624,811 ขึ้น ×1
IVV $7,302,426 5.30% 9,751 $932,975
SCHX $6,627,518 4.81% 225,196 $853,493
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $6,557,622 4.76% 195,284 $-1,815,488 ลง ×1
BRKA $5,241,950 3.81% 7 $214,970
SCHF $5,086,606 3.69% 183,632 $541,714
VT $4,306,001 3.13% 27,435 $732,626 ขึ้น ×4
BRKB $3,693,449 2.68% 7,381 $157,844 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,122,289 2.27% 10,790 $1,527,334 ขึ้น ×1
EMLP $2,948,735 2.14% 67,787 $-10,845
VWO $2,422,399 1.76% 40,583 $228,888
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,386,650 1.73% 27,917 $2,107,927 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,307,580 1.68% 130,151 $270,042 ลง ×1
VTI $1,869,237 1.36% 5,051 $1,241,225 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,628,118 1.18% 2,180 $290,659 ขึ้น ×5
VO $1,594,319 1.16% 19,788 $224,106 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,550,618 1.13% 36,623 $-194,936 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,537,083 1.12% 41,814 $-45,159
VEA $1,530,366 1.11% 21,479
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,390,641 1.01% 3,728 $687,309 ขึ้น ×1
SCHG $1,234,111 0.90% 36,469 $149,455 ลง ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,142,764 0.83% 4,972 $-175,562
ENFR $876,300 0.64% 23,000 $-2,530
VB $867,444 0.63% 2,862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $851,994 0.62% 2,603 $-434,536 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $849,045 0.62% 2,376 $544,614 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796,849 0.58% 6,784
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $787,701 0.57% 31,171 $236,373 ขึ้น ×1
IBHF $762,594 0.55% 33,669
PRK $688,957 0.50% 3,765 ขึ้น ×1
VBR $660,933 0.48% 2,720 $70,013
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $619,495 0.45% 12,380 $168,615
GEFB $608,010 0.44% 6,500 $39,000
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $605,549 0.44% 2,549 $66,913
COWZ $583,934 0.42% 9,388 $-503,859 ลง ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $560,669 0.41% 20,212 $59,737 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521,819 0.38% 2,189
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $485,990 0.35% 3,314 $231,751 ขึ้น ×2
SCHA $467,884 0.34% 12,950 $-814,108 ลง ×1
AMLP $448,503 0.33% 8,650 $-6,833
GE GE Aerospace Common Stock $425,678 0.31% 1,139 $202,351 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $425,020 0.31% 1,689 $157,072 ขึ้น ×1
VFH $399,932 0.29% 3,039 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $397,017 0.29% 473 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $387,239 0.28% 2,041 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $378,761 0.28% 15,975
VDE $348,752 0.25% 2,323 $-53,220
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $339,289 0.25% 960 $174,598 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $337,197 0.24% 849 ขึ้น ×1
IVW $332,823 0.24% 2,420 $59,097
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332,701 0.24% 2,938 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $327,397 0.24% 2,086 $38,959 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316,701 0.23% 1,247 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $308,141 0.22% 898 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278,442 0.20% 237 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277,293 0.20% 3,412 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $271,260 0.20% 3,206 $-40,191 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $269,214 0.20% 1,202
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $259,640 0.19% 717 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $256,067 0.19% 1,692 $-7,827 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $247,696 0.18% 831 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244,468 0.18% 434
ABT Abbott Laboratories Common Stock $243,183 0.18% 2,680
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225,982 0.16% 904 ขึ้น ×1
VIG $225,026 0.16% 951 $20,504
FAST Fastenal Company - Common Stock $224,444 0.16% 4,673 $7,617
MCD McDonald's Corporation Common Stock $220,883 0.16% 817 ขึ้น ×1
IWM $216,566 0.16% 721 $37,820
XLK XLK $213,382 0.15% 1,120 $86,861 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $197,174 0.14% 1,104 $37,414
VOX $183,950 0.13% 1,000 ขึ้น ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $157,248 0.11% 2,111 $15,663
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $151,834 0.11% 11,222 ขึ้น ×1
IWD $142,064 0.10% 586 $16,853
SCYB $141,941 0.10% 5,422
IJK $126,430 0.09% 1,076 $18,163
IWN $104,849 0.08% 474 $14,983
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $85,372 0.06% 2,800 ขึ้น ×1
VCR $85,271 0.06% 215 $8,080
IWB $76,577 0.06% 187 $9,900
XLI XLI $49,271 0.04% 266 $-31,432 ลง ×1
IWS $44,442 0.03% 270 $5,092
IDV $42,010 0.03% 1,014 ขึ้น ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $38,107 0.03% 1,467 $-254,858 ลง ×1
XLE XLE $32,822 0.02% 618 $-571,202 ลง ×2
VGT $28,685 0.02% 240 $7,753 ขึ้น ×1
SCHD $20,679 0.02% 652 $3,283 ขึ้น ×1
VNQ $19,286 0.01% 200 ขึ้น ×1
XLY XLY $15,012 0.01% 128 $-22,477 ลง ×1
IWP $14,974 0.01% 102 $1,885
EFA $12,108 0.01% 117 $962 ขึ้น ×1
XLU XLU $10,338 0.01% 228 ขึ้น ×1
XLV XLV $8,568 0.01% 54 $-29,697 ลง ×1
VOO $2,103 0.00% 3 $278
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $662 0.00% 6 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VT $4,306,001 3.13% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $1,628,118 1.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $1,530,366 21,479 1.11%
VB $867,444 2,862 0.63%
CSCO $796,849 6,784 0.58%
IBHF $762,594 33,669 0.55%
PRK $688,957 3,765 0.50%
AMZN $521,819 2,189 0.38%
VFH $399,932 3,039 0.29%
STRL $397,017 473 0.29%
RTX $387,239 2,041 0.28%
BXSL $378,761 15,975 0.28%
ADI $337,197 849 0.24%
WMT $332,701 2,938 0.24%
JNJ $316,701 1,247 0.23%
V $308,141 898 0.22%
GEV $278,442 237 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +26K +$5.6M
WOR ลดลง -70K -$3.0M
WS ลดลง -81K -$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
PAYX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$933K
SCHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$853K
SCHA ลดลง -31K -$814K
VT ซื้อเพิ่ม +2K +$733K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,799 $1,662,555 22.8%
VEA 31 มีนาคม 2026 23,252 $1,452,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 16,255 $1,250,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 31 มีนาคม 2026 16,647 $1,040,082 -21.3%
JBL 31 ธันวาคม 2025 4,560 $990,295 43.0%
DIS 30 มิถุนายน 2026 10,082 $971,698 10.5%
IBHF 31 มีนาคม 2026 39,761 $917,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 มีนาคม 2026 2,000 $852,780 -2.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 2,567 $721,943 -28.6%
PGR 31 ธันวาคม 2025 2,500 $617,375 -6.2%
SCYB 31 มีนาคม 2026 21,763 $574,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 ธันวาคม 2025 2,763 $565,697 92.4%
VB 31 มีนาคม 2026 1,924 $496,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 1,409 $486,528 19.6%
HD 31 ธันวาคม 2025 1,170 $474,072 0.9%
BXSL 31 มีนาคม 2026 17,356 $456,983 3.8%
UPS 30 กันยายน 2025 4,455 $449,688 24.4%
CFBK 30 มิถุนายน 2025 19,884 $438,243 48.1%
ALL 31 ธันวาคม 2025 1,989 $426,939 28.0%
BLOK 31 มีนาคม 2026 7,490 $426,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2026 2,000 $417,460 22.0%
ROP 31 ธันวาคม 2025 775 $386,485 -8.9%
FCF 31 มีนาคม 2026 20,880 $352,037 21.8%
CSCO 31 ธันวาคม 2025 4,677 $320,000 44.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 806 $301,646 31.3%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,229 $279,271 11.8%
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,208 $278,920 24.9%
GCOW 30 มิถุนายน 2026 6,000 $277,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2026 600 $255,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAL 31 ธันวาคม 2025 36,836 $253,800 -42.7%
WPM 31 มีนาคม 2026 2,120 $249,142 9.2%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 12,144 $247,859 -1.6%
EVCM 31 ธันวาคม 2025 21,641 $240,864 -16.7%
ARCC 30 มิถุนายน 2026 13,328 $240,166 7.4%
ADP 31 มีนาคม 2026 904 $232,565 36.2%
GLD 30 มิถุนายน 2026 528 $227,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 31 ธันวาคม 2025 358 $218,137 3.4%
META 31 มีนาคม 2026 323 $213,209 -4.7%
B 31 มีนาคม 2026 4,792 $208,692 10.1%
AEP 31 ธันวาคม 2025 1,821 $204,843 9.8%
ARKF 31 มีนาคม 2026 4,091 $194,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2026 1,643 $148,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2026 2,645 $130,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NGL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $123,300 7.8%
VIS 30 มิถุนายน 2026 294 $91,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2026 1,510 $68,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 ธันวาคม 2025 459 $66,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 กันยายน 2025 589 $64,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 302 $57,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 30 มิถุนายน 2025 422 $56,670
VLUE 30 มิถุนายน 2026 361 $51,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 30 มิถุนายน 2025 180 $44,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 กันยายน 2025 575 $35,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 มีนาคม 2026 585 $32,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 31 ธันวาคม 2025 370 $30,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHQ 30 มิถุนายน 2026 880 $27,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2026 280 $26,723
EMB 30 มิถุนายน 2026 272 $25,549
VPU 31 ธันวาคม 2025 56 $10,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 ธันวาคม 2025 162 $6,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 กันยายน 2025 115 $5,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKX 31 มีนาคม 2026 24 $696 ไม่ติดตามอีกต่อไป