Sektör dağılımı

04
Communication Services 0,9%
Retail 0,9%
Technology 0,9%
Energy 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,1%

Tam portföy 42 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV iShares Trust $28.034.649 26,31% 37.435 $3.465.172 Aşağı ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17.005.440 15,96% 123.649 $3.011.770 Aşağı ×3
IVE iShares Trust $12.911.683 12,12% 56.865 $886.158 Aşağı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6.002.825 5,63% 73.107 $-122.409 Aşağı ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.332.522 4,07% 11.708 $598.316 Yukarı ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3.711.197 3,48% 36.327 $-51.826 Aşağı ×2
SHYG iShares Trust $3.624.439 3,40% 85.462 $62.178 Yukarı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2.954.865 2,77% 18.905 $221.027 Yukarı ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.814.965 2,64% 9.369 $474.636 Aşağı ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.139.089 2,01% 42.468 $7.829 Yukarı ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2.123.680 1,99% 4.065 $245.956 Yukarı ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1.900.024 1,78% 12.977 $236.627 Aşağı ×3
IJH iShares Trust $1.833.718 1,72% 23.781 $222.069 Aşağı ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1.786.703 1,68% 31.803 $-226.758 Aşağı ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.095.619 1,03% 9.931 $142.754 Yukarı ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.059.636 0,99% 9.952 $30 Yukarı ×1
HDV iShares Trust $850.905 0,80% 31.044 $13.452 Yukarı ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845.870 0,79% 2.147 $172.037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752.795 0,71% 3.403 $106.305 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725.103 0,68% 6.173 $234.350 Aşağı ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670.290 0,63% 6.555 $17.224 Aşağı ×1
IJJ iShares Trust $654.196 0,61% 4.428 $48.135 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605.706 0,57% 4.430 $-145.620 Yukarı ×3
EFA iShares Trust $571.235 0,54% 5.499 $39.691 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561.691 0,53% 763 $121.445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547.039 0,51% 10.716 $6.759 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545.400 0,51% 3.600 $-29.520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533.176 0,50% 1.843 $65.965 Yukarı ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487.295 0,46% 2.960 $53.512 Aşağı ×2
DGRO iShares Trust $474.647 0,45% 6.263 $37.044 Yukarı ×1
HYG iShares Trust $470.396 0,44% 5.882 $9.449 Yukarı ×1
IJK iShares Trust $458.453 0,43% 3.902 $62.257 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449.456 0,42% 3.219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432.755 0,41% 6.399 $28.805 Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420.328 0,39% 840 $17.800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362.277 0,34% 1.520 $45.707
QUAL iShares Trust $358.765 0,34% 1.635 $45.715 Yukarı ×2
EFAV iShares Trust $334.864 0,31% 3.818 $-26.658 Aşağı ×1
IJR iShares Trust $332.813 0,31% 2.244 $49.225 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275.797 0,26% 1.086 $10.596 Yukarı ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264.609 0,25% 2.418 $2.146 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249.783 0,23% 443 $-3.683

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VTI $4.332.522 4,07% ×3 arttı
SHYG $3.624.439 3,40% ×3 arttı
DVY $2.954.865 2,77% ×3 arttı
HDV $850.905 0,80% ×3 arttı
XOM $605.706 0,57% ×3 arttı
EFA $571.235 0,54% ×3 arttı
AAPL $533.176 0,50% ×3 arttı
JNJ $275.797 0,26% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
INTC $449.456 3.219 0,42%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IVV Azaltıldı -178 +$3.5M
IVW Azaltıldı -68 +$3.0M
IVE Azaltıldı -88 +$886K
VTI Daha fazla aldı +68 +$598K
IWM Azaltıldı -68 +$475K
DIA Daha fazla aldı +11 +$246K
IWP Azaltıldı -6 +$237K
CSCO Azaltıldı -152 +$234K
IGE Azaltıldı -187 -$227K
IJH Azaltıldı -85 +$222K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MSFT 31 Mart 2026 525 $253.912 43,0%
USMV 31 Mart 2026 2.097 $197.476
ACWI 31 Mart 2026 1.140 $161.280
PFF 31 Mart 2026 5.194 $160.800
GLD 31 Mart 2026 400 $158.524
VV 31 Mart 2026 440 $138.443
IUSG 31 Mart 2026 792 $133.060
BAC 31 Mart 2026 2.196 $120.802 11,0%
INTC 31 Mart 2026 3.219 $118.778 154,9%
OZK 31 Mart 2026 2.507 $115.382 -2,9%
MRK 31 Mart 2026 1.013 $106.622 18,0%
LQD 31 Mart 2026 940 $103.535
SPY 31 Mart 2026 150 $102.523 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Mart 2026 221 $99.388 2,4%
IEFA 31 Mart 2026 900 $80.531
SLV 31 Mart 2026 1.198 $77.175 -18,6%
AGG 31 Mart 2026 737 $73.569
PG 31 Mart 2026 490 $70.265 2,7%
MUB 31 Mart 2026 625 $66.993
CVX 31 Mart 2026 431 $65.745 0,3%
FXI 31 Mart 2026 1.649 $63.159 -5,9%
ET 31 Mart 2026 3.419 $56.382 Artık takip edilmiyor
AVY 31 Mart 2026 301 $54.683 -2,4%
VOO 31 Mart 2026 80 $50.234 19,9%
VO 31 Mart 2026 168 $48.805 12,8%
IUSV 31 Mart 2026 473 $48.524
KR 31 Mart 2026 774 $48.358 -19,3%
ITOT 31 Mart 2026 297 $44.184 18,1%
IBM 31 Mart 2026 142 $42.208 -8,7%
MFC 31 Mart 2026 1.152 $41.806 24,7%
EPP 31 Mart 2026 778 $39.280
VTV 31 Mart 2026 189 $36.161
CAR 31 Mart 2026 253 $32.426 -22,8%
AMGN 31 Mart 2026 85 $27.821 14,4%
VEA 31 Mart 2026 410 $25.641
SYK 31 Mart 2026 60 $21.034 -15,3%
FDVV 31 Mart 2026 369 $20.916
DHR 31 Mart 2026 90 $20.557 13,7%
VOT 31 Mart 2026 70 $19.433
HD 31 Mart 2026 56 $19.323 -12,8%
IJT 31 Mart 2026 133 $18.767
NVDA 31 Mart 2026 100 $18.659 37,2%
BOTZ 31 Mart 2026 503 $18.222
GOOGL 31 Mart 2026 45 $14.190 20,9%
SPG 31 Mart 2026 69 $12.725 8,2%
CVS 31 Mart 2026 156 $12.365 20,3%
LAMR 31 Mart 2026 94 $11.884 14,3%
T 31 Mart 2026 476 $11.826 -15,7%
XNCR 31 Mart 2026 740 $11.329 102,0%
BX 31 Mart 2026 73 $11.276 -1,4%
TGT 31 Mart 2026 112 $10.969 27,3%
VUG 31 Mart 2026 22 $10.837 27,3%
ETN 31 Mart 2026 33 $10.630 24,4%
VZ 31 Mart 2026 256 $10.435 -8,4%
EEM 31 Mart 2026 184 $10.093
XLE 31 Mart 2026 189 $8.429 4,2%
EFV 31 Mart 2026 115 $8.238
CMCSA 31 Mart 2026 244 $7.293 -24,9%
TMUS 31 Mart 2026 35 $7.148 -21,0%
EFG 31 Mart 2026 60 $6.855
NKE 31 Mart 2026 102 $6.527 -34,5%
BIIB 31 Mart 2026 29 $5.104 21,6%
RMD 31 Mart 2026 21 $4.977 -1,7%
FTV 31 Mart 2026 86 $4.746 4,7%
ORGO 31 Mart 2026 900 $4.662 -43,5%
BABA 31 Mart 2026 32 $4.639 -12,9%
M 31 Mart 2026 185 $4.083 24,2%
TRP 31 Mart 2026 69 $3.787 -4,1%
VBK 31 Mart 2026 10 $3.056
VLTO 31 Mart 2026 29 $2.918 9,1%
VBR 31 Mart 2026 14 $2.868
DELL 31 Mart 2026 21 $2.603 249,7%
VNT 31 Mart 2026 68 $2.530 -7,4%
PFE 31 Mart 2026 98 $2.439 -2,1%
NCLH 31 Mart 2026 100 $2.232 -17,1%
WBD 31 Mart 2026 75 $2.162 12,7%
IEMG 31 Mart 2026 31 $2.072
IYW 31 Mart 2026 10 $2.001 50,3%
DBX 31 Mart 2026 70 $1.946 48,5%
AVXL 31 Mart 2026 424 $1.509 -46,9%
RAL 31 Mart 2026 28 $1.428 77,6%
PEP 31 Mart 2026 9 $1.290 -19,0%
IFRA 31 Mart 2026 13 $701
EMB 31 Mart 2026 6 $615
VNCE 31 Mart 2026 135 $551 407,9%
VCIT 31 Mart 2026 5 $455
SOBO 31 Mart 2026 14 $382 2,5%
ISTB 31 Mart 2026 8 $367
VCSH 31 Mart 2026 4 $345
NIO 31 Mart 2026 50 $255 -42,3%
ILTB 31 Mart 2026 4 $217
VTRS 31 Mart 2026 11 $138 29,8%
IEP 31 Mart 2026 0 $1 -12,2%