S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q1 2026 Takip Edildi -3.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +19.3%
Fazla Getiri -22.4%

Yıllıklandırılmış: -3.1% · S&P 500: +19.3%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 31,7%
Healthcare 16,5%
Communication Services 15,8%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,4%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 2,8%

Tam portföy 56 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.303.423 12,48% 49.741 $-4.358.014 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.278.598 10,71% 70.405 $-935.077 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.641.551 7,54% 23.345 $-3.126.408 Aşağı ×3
V Visa Inc. $6.129.005 5,35% 20.279 $-1.135.950 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.459.389 4,76% 5.936 $-961.290 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.367.910 4,68% 21.151 $-424.072 Aşağı ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.998.671 4,36% 5.776 $213.605 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.711.379 4,11% 14.338 $-429.188 Aşağı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.539.173 3,96% 9.085 $-749.071 Aşağı ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4.457.119 3,89% 4.086 $252.402 Aşağı ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4.227.349 3,69% 9.777 $-2.467.572 Aşağı ×3
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.508.742 3,06% 7.322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.449.413 3,01% 6.029 $-593.652 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.097.338 2,70% 10.007
RTX RTX Corporation Common Stock $2.733.845 2,38% 14.172 $198.707 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.448.548 2,14% 6.846 $168.389 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.406.597 2,10% 9.845 $1.946.786 Yukarı ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.211.121 1,93% 10.883 $-687.729 Aşağı ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.999.098 1,74% 4.700 Yukarı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.705.849 1,49% 405 $-5.970.185 Aşağı ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.451.230 1,27% 11.485 $109.560 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.326.530 1,16% 12.688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985.297 0,86% 13.698 $-221.478 Aşağı ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829.672 0,72% 13.262 $301.086 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748.662 0,65% 4.413 $220.269 Yukarı ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726.035 0,63% 16.027 $-116.496 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634.198 0,55% 3.397 $-3.317.001 Aşağı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575.658 0,50% 2.782 $167.611 Yukarı ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512.307 0,45% 5.308 $41.749 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429.661 0,37% 2.063 $37.036 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423.640 0,37% 1.948 $-56.596 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420.603 0,37% 2.708 $45.083 Yukarı ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408.617 0,36% 1.681 $-207.715 Aşağı ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402.188 0,35% 10.239 $62.209 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372.124 0,32% 1.877 $-159.288 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348.146 0,30% 4.487 $-37.312 Aşağı ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344.751 0,30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337.492 0,29% 33.152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331.091 0,29% 941 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327.640 0,29% 4.249 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320.951 0,28% 3.704 $-24.385 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316.964 0,28% 2.635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306.605 0,27% 2.709 $34.965 Aşağı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303.728 0,26% 695 $-377.253 Aşağı ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284.401 0,25% 13.530 $-20.910 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273.910 0,24% 1.192 $3.008 Aşağı ×1
XLU XLU $263.159 0,23% 5.735 Yukarı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251.385 0,22% 3.748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243.256 0,21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231.867 0,20% 705 $-37.563 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227.827 0,20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227.761 0,20% 21.306 $-4.901
CB Chubb Limited Common Stock $218.047 0,19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214.447 0,19% 6.356 $-30.475 Aşağı ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191.688 0,17% 41.491 $-1.245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150.496 0,13% 29.509 $-9.148

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
JNJ $2.406.597 2,10% ×5 arttı
XOM $748.662 0,65% ×3 arttı
PEP $420.603 0,37% ×5 arttı
MDT $320.951 0,28% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) $3.508.742 7.322 3,06%
AVGO $3.097.338 10.007 2,70%
SPGI $1.999.098 4.700 1,74%
NOW $1.326.530 12.688 1,16%
FIX $344.751 250 0,30%
FSK $337.492 33.152 0,29%
AMGN $331.091 941 0,29%
VXUS $327.640 4.249 0,29%
MRK $316.964 2.635 0,28%
XLU $263.159 5.735 0,23%
IBKR $251.385 3.748 0,22%
COST $243.256 244 0,21%
GEV $227.827 261 0,20%
CB $218.047 669 0,19%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BKNG Azaltıldı -1K -$6.0M
GOOGL Azaltıldı -10K -$4.4M
MSFT Azaltıldı -988 -$3.1M
INTU Azaltıldı -330 -$2.5M
V Azaltıldı -436 -$1.1M
LLY Azaltıldı -39 -$961K
NVDA Azaltıldı -446 -$935K
MA Azaltıldı -178 -$749K
ADP Azaltıldı -386 -$688K
META Azaltıldı -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
FISV 31 Aralık 2025 33.106 $4.268.357 -34,0%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) 31 Aralık 2025 7.463 $3.751.949 Artık takip edilmiyor
AVGO 31 Aralık 2025 5.913 $1.950.758 2,6%
FSK 31 Aralık 2025 45.745 $682.966 -25,9%
SEZL 31 Aralık 2025 6.000 $477.180 69,2%
MGK 30 Haziran 2025 1.387 $476.460 27,5%
TCHP 31 Mart 2026 6.704 $334.261
BX 31 Aralık 2025 1.572 $268.576 -27,5%
FIX 31 Aralık 2025 319 $263.232 85,2%
NOW 31 Aralık 2025 274 $252.157 -12,3%
ANET 31 Aralık 2025 1.727 $251.641 58,2%
PLTR 31 Aralık 2025 1.289 $235.139 6,2%
UPS 30 Eylül 2025 2.239 $226.005 11,4%
MRK 31 Aralık 2025 2.685 $225.352 37,1%
PAYX 31 Aralık 2025 1.739 $220.436 -11,8%
PANW 31 Aralık 2025 1.080 $219.910 118,9%
CALF 31 Aralık 2025 4.681 $204.957
IBKR 31 Aralık 2025 2.872 $197.622 37,3%
LOW 31 Aralık 2025 778 $195.519 -25,0%
GEV 31 Aralık 2025 294 $180.781 51,3%
COST 31 Aralık 2025 191 $176.908 6,8%
AFL 31 Aralık 2025 1.462 $163.271 1,2%
CLS 31 Aralık 2025 661 $162.857 31,0%
WFC 31 Aralık 2025 1.810 $151.727 -13,7%
CB 31 Aralık 2025 525 $148.181 6,0%
SPY 31 Aralık 2025 239 $133.741 Artık takip edilmiyor