Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$238.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.877. · en iyi 62.2%
Pozisyonlar
170
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
50,08%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
71,47%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
30,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,46% Tahmini alışlar $19.041.674 · satışlar $12.444.563

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
63
Azaldı
67
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,1%

Tam portföy 170 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
BUFF $21.027.359 8,82% 399.153 $2.411.302 Yukarı ×2
STIP $15.103.903 6,34% 147.846 $1.401.176 Yukarı ×4
UCON $15.041.299 6,31% 604.554 $974.315 Yukarı ×6
SPDW $13.747.892 5,77% 272.830 $445.037 Aşağı ×1
AVUV $11.407.823 4,79% 91.438 $603.875 Aşağı ×1
SPMD $11.119.554 4,66% 164.588 $751.774 Aşağı ×1
AVEM $9.123.574 3,83% 94.555 $950.423 Aşağı ×1
SPYG $8.540.113 3,58% 71.772 $2.293.890 Yukarı ×1
SPYV $7.354.078 3,08% 120.975 $1.360.154 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6.917.107 2,90% 22.831 $1.413.511 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.054.568 2,54% 20.924 $705.970 Aşağı ×2
JQUA $5.337.437 2,24% 73.844 $761.177 Aşağı ×2
ONEY $5.150.193 2,16% 40.204 $605.373 Yukarı ×6
SPTM $5.063.924 2,12% 55.776 $483.641 Aşağı ×2
MLPX $3.820.253 1,60% 51.863 $881.524 Yukarı ×6
GLDM $3.691.203 1,55% 46.477 $133.853 Yukarı ×4
JEPI $3.220.828 1,35% 57.026 $692.503 Yukarı ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.939.892 1,23% 10.876 $-440.260
FDL $2.783.505 1,17% 57.203 $315.866 Yukarı ×1
VTI $2.287.362 0,96% 6.181 $255.226 Aşağı ×2
DNL $2.271.691 0,95% 49.192 $-123.583 Aşağı ×1
PZA $2.260.115 0,95% 96.093 $484.835 Yukarı ×1
DEM $2.174.210 0,91% 40.420 $428.139 Yukarı ×6
HYMB $2.118.191 0,89% 83.262 $-48.497 Aşağı ×4
SPTI $1.823.328 0,76% 64.224 $220.638 Yukarı ×1
USFR $1.580.943 0,66% 31.399 $230.323 Yukarı ×1
XLE XLE $1.448.592 0,61% 27.275 $-256.403 Aşağı ×2
VYM $1.365.399 0,57% 8.640 $89.995 Yukarı ×1
RAAX $1.332.753 0,56% 33.596 $363.692 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.315.845 0,55% 1.787 $264.880 Aşağı ×6
SPMB $1.263.628 0,53% 56.640 $-421.708 Aşağı ×5
SPEM $1.180.079 0,49% 22.790 $6.696 Aşağı ×1
VIG $1.171.299 0,49% 4.950 $107.696 Yukarı ×1
SPIB $1.165.678 0,49% 34.838 $96.979 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.128.890 0,47% 2.684 $126.652 Aşağı ×2
SPY SPY $1.120.475 0,47% 1.500 $250.691 Yukarı ×1
FLMI $1.042.618 0,44% 41.423 $78.853 Yukarı ×1
VGT $1.028.828 0,43% 8.608 $278.081 Yukarı ×1
JMUB $1.005.389 0,42% 19.848 $50.599 Yukarı ×1
JMST $1.004.704 0,42% 19.700 $64.096 Yukarı ×1
HDV $995.130 0,42% 36.305 $7.385 Yukarı ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985.860 0,41% 6.959 $72.453
DON $983.774 0,41% 17.406 $73.220 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888.547 0,37% 4.441 $144.305 Yukarı ×1
VOO $873.545 0,37% 1.272 $117.712 Yukarı ×1
MGV $785.770 0,33% 4.807 $87.923 Aşağı ×2
SPSM $783.052 0,33% 13.578 $71.308 Aşağı ×2
LVHI $775.417 0,33% 19.106 Yukarı ×1
PAPR $771.669 0,32% 18.286 $-71.454 Aşağı ×1
XLI XLI $729.368 0,31% 3.938 $75.649 Aşağı ×2
EMLC $728.511 0,31% 28.502 $-305.562 Aşağı ×2
IWV $631.921 0,27% 1.482 $88.878 Yukarı ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631.596 0,26% 34.270 $2.651 Aşağı ×5
VOE $622.312 0,26% 3.149 $41.949
VBR $584.690 0,25% 2.406 $18.487 Aşağı ×2
XLU XLU $580.179 0,24% 12.796 $-44.667 Aşağı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574.910 0,24% 5.348 $49.561 Yukarı ×1
IWM $573.657 0,24% 1.909 $-30.449 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565.871 0,24% 1.517 $16.909 Yukarı ×1
IJUN $563.062 0,24% 18.060 Yukarı ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547.838 0,23% 5.729 $36.764 Aşağı ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538.358 0,23% 14.645 $-65.008 Aşağı ×1
VHT $537.586 0,23% 1.798 $37.075 Aşağı ×1
BUFQ $515.262 0,22% 13.121 $162.451 Yukarı ×3
MUB $512.594 0,22% 4.763 $-23.378 Aşağı ×2
HYBL $512.343 0,21% 18.331 $-244.755 Aşağı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499.261 0,21% 6.801 $-93.246 Aşağı ×2
XLK XLK $498.755 0,21% 2.618 $150.197 Aşağı ×2
VUG $490.481 0,21% 5.694 $75.967 Yukarı ×1
GLTR $481.859 0,20% 2.660 $-62.316 Yukarı ×3
IJH $473.095 0,20% 6.135 $17.812 Aşağı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472.550 0,20% 4.812 $19.971 Yukarı ×1
VEA $472.459 0,20% 6.631 $3.329 Aşağı ×2
IGLD $471.028 0,20% 22.366 $18.917 Yukarı ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457.275 0,19% 3.900 $29.406
USMV $455.870 0,19% 4.726 Yukarı ×1
DGRO $450.693 0,19% 5.947 $36.940 Yukarı ×1
BRKB $447.349 0,19% 894 $19.423 Yukarı ×1
ZJUL $441.248 0,19% 14.723 $13.253
IJR $434.575 0,18% 2.930 $74.331 Yukarı ×1
GSY $434.299 0,18% 8.660 $-167.542 Aşağı ×2
AVGE $429.735 0,18% 4.336 $21.408 Aşağı ×3
PFFD $426.834 0,18% 22.838 $-167.375 Aşağı ×5
IWD $422.815 0,18% 1.744
XLV XLV $421.902 0,18% 2.659 $-178.348 Aşağı ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413.700 0,17% 3.891 $48.916
SUB $404.054 0,17% 3.795 $-114
DES $403.048 0,17% 9.908 $47.731 Yukarı ×1
VTV $401.645 0,17% 1.843 $40.048
QUS $400.819 0,17% 2.145 $37.806 Yukarı ×2
IEMG $399.043 0,17% 4.817 $56.285 Aşağı ×2
ITA ITA $395.629 0,17% 1.632 $50.004 Yukarı ×1
XLF XLF $390.710 0,16% 7.288 $-55.717 Aşağı ×3
NAPR $382.136 0,16% 6.455 $-56.408 Aşağı ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380.993 0,16% 31.670 $21.265 Yukarı ×1
XYLD $376.288 0,16% 9.225 $-40.642 Aşağı ×2
KNG $367.236 0,15% 7.272 $-8.075 Aşağı ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365.126 0,15% 1.941
MOAT $365.110 0,15% 3.512 $-96.151 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364.422 0,15% 1.529 $61.181 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
STIP $15.103.903 6,34% ×4 arttı
UCON $15.041.299 6,31% ×6 arttı
ONEY $5.150.193 2,16% ×6 arttı
MLPX $3.820.253 1,60% ×6 arttı
GLDM $3.691.203 1,55% ×4 arttı
JEPI $3.220.828 1,35% ×4 arttı
DEM $2.174.210 0,91% ×6 arttı
BUFQ $515.262 0,22% ×3 arttı
GLTR $481.859 0,20% ×3 arttı
SPYD $286.401 0,12% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LVHI $775.417 19.106 0,33%
IJUN $563.062 18.060 0,24%
USMV $455.870 4.726 0,19%
IWD $422.815 1.744 0,18%
IUSG $365.126 1.941 0,15%
IWF $347.428 2.798 0,15%
KJUN $345.796 11.590 0,15%
SLYV $312.430 2.863 0,13%
BALI $280.789 8.300 0,12%
QCOM $252.054 1.364 0,11%
BNO $226.155 5.558 0,09%
EAPR $203.411 6.181 0,09%
HD $202.438 574 0,08%
PDBC $178.517 11.242 0,07%
PCN $119.664 10.014 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
BUFF Daha fazla aldı +22K +$2.4M
SPYG Daha fazla aldı +8K +$2.3M
QQQM Azaltıldı -330 +$1.4M
STIP Daha fazla aldı +15K +$1.4M
SPYV Daha fazla aldı +15K +$1.4M
UCON Daha fazla aldı +37K +$974K
AVEM Azaltıldı -7K +$950K
MLPX Daha fazla aldı +12K +$882K
JQUA Azaltıldı -785 +$761K
SPMD Azaltıldı -10K +$752K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DIVO 31 Mart 2026 47.850 $2.129.306 Artık takip edilmiyor
SFLR 30 Haziran 2026 57.575 $2.038.731 Artık takip edilmiyor
BMAY 31 Mart 2026 40.505 $1.815.248 Artık takip edilmiyor
EZU 31 Mart 2026 23.161 $1.484.620 Artık takip edilmiyor
HD 31 Mart 2026 2.975 $1.023.694 5,6%
MLPA 31 Mart 2026 20.740 $1.004.045 Artık takip edilmiyor
IVV 31 Mart 2026 1.381 $945.833 Artık takip edilmiyor
JPM 31 Mart 2026 2.515 $810.435 22,9%
SHEL 31 Mart 2026 9.104 $668.962 0,5%
AVGO 31 Mart 2026 1.888 $653.487 16,9%
FIXD 31 Mart 2026 13.750 $609.383
VT 31 Mart 2026 4.230 $596.684 Artık takip edilmiyor
VOT 31 Mart 2026 2.029 $566.375 Artık takip edilmiyor
DIAL 31 Mart 2026 30.665 $562.861 Artık takip edilmiyor
DLN 31 Mart 2026 6.057 $533.516 Artık takip edilmiyor
BJAN 31 Mart 2026 9.301 $512.053 Artık takip edilmiyor
BOXX 31 Mart 2026 4.402 $506.670 Artık takip edilmiyor
LEAD 31 Mart 2026 6.381 $486.387 Artık takip edilmiyor
FTSM 30 Haziran 2026 8.118 $485.294
SPHQ 31 Mart 2026 6.457 $484.627 Artık takip edilmiyor
SPHY 31 Mart 2026 20.127 $476.397 Artık takip edilmiyor
IDEV 31 Mart 2026 5.736 $473.105 Artık takip edilmiyor
MA 31 Mart 2026 815 $465.267 16,3%
PFE 31 Mart 2026 18.676 $465.036 0,7%
SCHY 31 Mart 2026 14.620 $435.977 Artık takip edilmiyor
CSCO 31 Mart 2026 5.654 $435.515 43,2%
NEE 31 Mart 2026 5.226 $419.543 -6,9%
NJAN 31 Mart 2026 7.632 $419.149 Artık takip edilmiyor
SRLN 31 Mart 2026 10.144 $418.634 Artık takip edilmiyor
DGRS 31 Mart 2026 8.341 $413.852
KNGZ 31 Mart 2026 11.427 $409.189
NLR 31 Mart 2026 3.213 $399.022 Artık takip edilmiyor
TFI 31 Mart 2025 8.721 $397.852 Artık takip edilmiyor
TFI 30 Haziran 2026 8.762 $397.269 Artık takip edilmiyor
VO 31 Mart 2026 1.359 $394.441 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2026 7.154 $393.470 31,4%
COF 31 Mart 2026 1.598 $387.291 22,9%
COST 31 Mart 2026 444 $382.521 -2,2%
CLF 30 Haziran 2026 44.905 $379.447 29,6%
BA 31 Mart 2026 1.717 $372.795 11,3%
QQQH 31 Mart 2026 6.756 $366.872
GRID 30 Eylül 2025 2.621 $364.335
PG 31 Mart 2026 2.509 $359.548 1,2%
HYD 30 Haziran 2026 7.073 $354.636 Artık takip edilmiyor
IWS 31 Mart 2026 2.509 $353.894 Artık takip edilmiyor
NUSI 31 Mart 2025 13.512 $352.123 Artık takip edilmiyor
ARKK 31 Mart 2026 4.462 $343.217 Artık takip edilmiyor
TJX 31 Mart 2026 2.111 $324.271 -6,8%
WTPI 31 Mart 2026 9.610 $317.321 Artık takip edilmiyor
RSPR 31 Mart 2026 8.964 $301.459 Artık takip edilmiyor
V 31 Mart 2026 845 $296.350 21,8%
IUSG 31 Mart 2026 1.760 $295.546
TMO 31 Mart 2026 506 $293.202 25,2%
IBM 31 Mart 2026 988 $292.753 -3,1%
SVOL 31 Mart 2026 16.567 $290.924 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2026 611 $289.186 Artık takip edilmiyor
VCIT 31 Mart 2026 3.450 $288.938
QYLG 31 Mart 2026 10.545 $287.456
CLOI 31 Mart 2026 5.366 $283.400 Artık takip edilmiyor
KLAC 31 Mart 2026 232 $281.899 -87,2%
SPIP 31 Mart 2026 10.838 $281.251 Artık takip edilmiyor
CTAS 31 Mart 2026 1.461 $274.770 20,7%
MTUM 31 Mart 2026 1.091 $273.088 Artık takip edilmiyor
PJAN 31 Mart 2026 5.772 $271.399 Artık takip edilmiyor
SYK 31 Mart 2026 762 $267.988 4,2%
SHLD 31 Aralık 2025 3.783 $265.718 Artık takip edilmiyor
CAIE 31 Mart 2026 9.796 $261.943 Artık takip edilmiyor
TMUS 31 Mart 2026 1.290 $261.922 -11,5%
NUSC 31 Mart 2025 6.248 $261.679 Artık takip edilmiyor
ARKW 31 Mart 2026 1.742 $257.346 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2026 2.253 $256.339 10,4%
AMLP 31 Mart 2026 5.448 $256.175 Artık takip edilmiyor
SPSB 30 Haziran 2025 8.331 $250.768 Artık takip edilmiyor
EQIX 31 Mart 2026 326 $249.768 8,8%
XAGG 31 Mart 2026 4.938 $248.948 Artık takip edilmiyor
VZ 31 Mart 2026 6.091 $248.085 -1,6%
ABBV 31 Mart 2026 1.084 $247.683 22,0%
QCOM 31 Mart 2026 1.433 $245.115 25,6%
VRTX 31 Mart 2026 534 $242.094 21,1%
IJAN 31 Mart 2026 6.601 $238.692 Artık takip edilmiyor
PRF 31 Mart 2026 5.080 $238.354 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Mart 2025 1.707 $237.910
VB 31 Mart 2026 919 $237.056 Artık takip edilmiyor
IWD 31 Mart 2026 1.126 $236.851 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2026 1.212 $236.231 -5,4%
IWR 31 Mart 2026 2.436 $234.514 Artık takip edilmiyor
PFF 30 Haziran 2025 7.561 $232.342
AMD 31 Mart 2026 1.070 $229.151 128,2%
HYD 30 Haziran 2025 4.469 $228.748 Artık takip edilmiyor
ORLY 31 Mart 2026 2.495 $227.569 -0,1%
MUST 30 Eylül 2025 11.134 $224.017 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2026 831 $220.140 8,1%
UNH 31 Mart 2026 666 $219.853 45,9%
ISRG 31 Mart 2026 388 $219.748 -12,7%
FTSM 30 Haziran 2025 3.650 $218.416
MRK 31 Mart 2026 2.069 $217.769 25,8%
NUSC 31 Mart 2026 4.871 $217.490 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Mart 2026 1.852 $217.073 -4,8%
EPP 31 Mart 2026 4.301 $217.071 Artık takip edilmiyor
POCT 31 Aralık 2025 5.015 $216.147 Artık takip edilmiyor
PWR 31 Mart 2026 511 $215.673 22,6%
GOOGL 31 Mart 2025 1.134 $214.666 121,1%
XLC 31 Aralık 2025 1.812 $214.506 Artık takip edilmiyor
IYH 30 Haziran 2025 3.470 $211.288 Artık takip edilmiyor
SCHV 31 Mart 2026 7.091 $209.965 Artık takip edilmiyor
DIA 30 Haziran 2026 448 $207.509 Artık takip edilmiyor
CSX 31 Mart 2026 5.714 $207.133 25,3%
QEFA 30 Haziran 2025 2.613 $206.294 Artık takip edilmiyor
SPGP 31 Mart 2025 1.954 $204.936 Artık takip edilmiyor
KJUL 31 Mart 2026 6.458 $204.723 Artık takip edilmiyor
IBM 30 Eylül 2025 690 $203.371 -16,7%
CVX 30 Haziran 2026 981 $202.969 24,9%
QIS 30 Eylül 2025 9.185 $201.987 Artık takip edilmiyor
MBB 31 Mart 2025 2.201 $201.742
T 30 Haziran 2026 6.948 $201.421 22,3%
SCHG 31 Aralık 2025 6.302 $201.097 Artık takip edilmiyor
CION 31 Aralık 2025 19.402 $183.932 -23,3%
PGX 31 Mart 2025 12.629 $145.612 Artık takip edilmiyor
F 30 Haziran 2026 11.944 $137.834 3,0%
PHT 30 Eylül 2025 16.206 $131.105 Artık takip edilmiyor
PCN 31 Mart 2026 10.071 $128.503 -1,5%
CIF 30 Haziran 2026 28.473 $46.123 Artık takip edilmiyor