S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +11.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -25.4%

Yıllıklandırılmış: +9.2% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 28,4%
Communication Services 9,9%
Retail 8,7%
Financials 8,3%
Healthcare 6,3%
Industrials 5,0%
Consumer Staples 4,0%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 2,2%
Utilities 1,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 22,2%

Tam portföy 67 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $13.762.439 7,08% 18.394 $324.151 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.301.865 6,32% 22.615 $6.450.804 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.171.072 4,71% 26.800 $4.788.584 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.858.368 4,04% 13.929 $2.373.103 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.880.211 3,54% 33.195 $165.657 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.763.050 3,48% 20.395 $31.550 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.701.328 3,45% 30.815 $1.297.168 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.164.529 3,17% 135.156 $-137.217 Aşağı ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6.153.486 3,16% 75.474 $-165.571 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.883.916 3,02% 17.953 $1.173.966 Yukarı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.738.796 2,95% 32.881 $690.958 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.173.458 2,66% 12.839 $-38.654 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.991.861 2,57% 20.163 $-145.240 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.611.432 2,37% 13.319 $79.276 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.536.042 2,33% 3.860 $923.386 Aşağı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.209.534 2,16% 29.347 $211.091 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.203.052 2,16% 10.566 $-247.812 Aşağı ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4.072.895 2,09% 20.521 $-119.643 Aşağı ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4.072.294 2,09% 27.670 $-401.202 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.921.796 2,02% 31.066 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.848.505 1,98% 10.971 $169.449 Aşağı ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.814.518 1,96% 38.151 $-79.277 Aşağı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.804.455 1,96% 55.409 $-2.253.804 Aşağı ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.782.821 1,94% 29.272 $390.684 Yukarı ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3.771.709 1,94% 37.506 $-42.959 Aşağı ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.725.760 1,92% 3.588 $-149.838 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.502.464 1,80% 25.944 $-542.760 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3.345.223 1,72% 17.531 $-107.199 Aşağı ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3.279.215 1,69% 43.097 $-957.460 Aşağı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.663.872 1,37% 30.295 $-129.175 Aşağı ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2.646.943 1,36% 26.000 $-395.296 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.414.752 1,24% 3.406 $271.813 Yukarı ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.238.477 1,15% 13.697 $-257.820 Aşağı ×1
XLB XLB $2.078.366 1,07% 41.485 $-136.591 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.972.659 1,01% 11.595 $-2.016.911 Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.818.063 0,93% 4.921 $119.137
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.635.517 0,84% 9.047
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.618.129 0,83% 59.542 $-2.386.624 Aşağı ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.522.719 0,78% 8.523 Yukarı ×1
TT Trane Technologies plc $896.550 0,46% 1.908 $72.268 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $851.176 0,44% 10.384 $136.258 Yukarı ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $840.140 0,43% 10.344 $74.346 Yukarı ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $813.336 0,42% 16.283 $143.018 Yukarı ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $811.041 0,42% 3.812 $47.473 Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $805.474 0,41% 1.645 $99.080 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $797.056 0,41% 2.296 $93.824 Yukarı ×4
MUB iShares Trust $761.982 0,39% 7.177 $142.292 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723.647 0,37% 2.124 $53.406 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $651.458 0,33% 732 $144.686 Yukarı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $555.794 0,29% 2.106 $-8.031 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $488.487 0,25% 5.081 $46.445 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $454.874 0,23% 6.232 $50.316 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437.147 0,22% 679 $59.047 Yukarı ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $435.276 0,22% 4.754 Yukarı ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $385.153 0,20% 3.320 $59.785 Yukarı ×1
ITOT iShares Trust $373.701 0,19% 2.277 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311.776 0,16% 289 $93.888 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289.917 0,15% 312 $59.485 Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $281.538 0,14% 1.901
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $271.239 0,14% 3.205 $-247.089 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257.124 0,13% 1.004 Yukarı ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $255.495 0,13% 869 $36.759
HSY The Hershey Company Common Stock $236.834 0,12% 1.388 $-29.509
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $231.793 0,12% 4.020 $31.436
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $222.308 0,11% 607 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $214.696 0,11% 2.036 Yukarı ×1
DSI iShares Trust $210.604 0,11% 1.498

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
QQQ $2.414.752 1,24% ×3 arttı
KO $851.176 0,44% ×3 arttı
SYY $840.140 0,43% ×3 arttı
GOOGL $797.056 0,41% ×4 arttı
CAT $651.458 0,33% ×3 arttı
COST $289.917 0,15% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MRK $3.921.796 31.066 2,02%
XLK $1.635.517 9.047 0,84%
XLI $1.522.719 8.523 0,78%
BIL $435.276 4.754 0,22%
ITOT $373.701 2.277 0,19%
PG $281.538 1.901 0,14%
ABBV $257.124 1.004 0,13%
AMGN $222.308 607 0,11%
INTC $214.696 2.036 0,11%
DSI $210.604 1.498 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMD Azaltıldı -56 +$6.5M
PANW Daha fazla aldı +92 +$4.8M
CPRT Azaltıldı -61K -$2.4M
AMAT Daha fazla aldı +17 +$2.4M
NFLX Azaltıldı -843 -$2.3M
CRM Azaltıldı -11K -$2.0M
KLAC Daha fazla aldı +28K +$1.3M
AAPL Daha fazla aldı +275 +$1.2M
GMED Azaltıldı -2K -$957K
LLY Azaltıldı -131 +$923K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
XLK 31 Mart 2026 40.466 $5.488.404 37,9%
PFE 30 Haziran 2026 146.657 $3.987.490 24,7%
ABT 31 Mart 2026 33.165 $3.617.442 1,0%
DSI 31 Mart 2026 21.202 $2.689.686
PVH 31 Mart 2026 33.053 $2.136.070 21,8%
ACN 31 Mart 2026 8.986 $2.099.815 25,8%
APD 30 Eylül 2025 6.446 $1.902.815 12,6%
XLY 31 Mart 2026 16.167 $1.899.784 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 6.983 $1.882.162 8,5%
NOW 31 Mart 2026 16.691 $1.714.854 52,0%
XLE 31 Mart 2026 30.851 $1.610.731 13,2%
AVUV 31 Mart 2026 5.166 $578.385
CEG 31 Aralık 2025 612 $230.724 -28,3%
PG 31 Mart 2026 1.391 $220.627 11,5%