Sektör dağılımı

04
Retail 0,7%
Technology 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Healthcare 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 98,4%

Tam portföy 55 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25.241 10,20% 115.821 $3.073 Yukarı ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24.454 9,88% 191.337 $3.134 Aşağı ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23.883 9,65% 753.185 $969 Yukarı ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $21.134 8,54% 95.544 $2.856 Aşağı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $20.484 8,27% 107.517 $6.227 Yukarı ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15.211 6,14% 329.601 $163 Yukarı ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.727 5,95% 435.197 $1.932 Aşağı ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $12.044 4,86% 101.219 $1.888 Aşağı ×6
MINT PIMCO ETF Trust $11.605 4,69% 115.122 $214 Yukarı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10.796 4,36% 185.512 $-127 Aşağı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9.602 3,88% 31.678 $1.134 Aşağı ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $8.522 3,44% 178.638 $-252 Aşağı ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.741 2,72% 18.218 $1.092 Yukarı ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6.602 2,67% 27.170 $598 Aşağı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.681 1,08% 16.965 $109 Aşağı ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2.556 1,03% 12.936 $195 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.419 0,98% 3.285 $693 Yukarı ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1.978 0,80% 13.175 $-517 Aşağı ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.947 0,79% 80.668 $-621 Aşağı ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1.529 0,62% 40.001 $-300 Aşağı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.506 0,61% 19.060 $-28 Aşağı ×1
IVV iShares Trust $1.453 0,59% 1.941 $194 Yukarı ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1.443 0,58% 34.845 $-54 Aşağı ×2
DGRO iShares Trust $1.372 0,55% 18.106 $102
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1.369 0,55% 26.930 Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.081 0,44% 1.575 $140
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1.077 0,44% 13.038 $187 Yukarı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.059 0,43% 12.297 $224 Yukarı ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1.058 0,43% 17.550 $194 Yukarı ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.008 0,41% 3.357 $89 Aşağı ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $999 0,40% 6.369 $15 Aşağı ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $927 0,37% 15.884 $-122 Aşağı ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $787 0,32% 2.635 $-148 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0,30% 3.147 $74 Aşağı ×2
SPY SPY $562 0,23% 751 $73
VFH Vanguard Financials ETF $540 0,22% 4.107 $-53 Aşağı ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $487 0,20% 8.454 $-1 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0,19% 501 $-31
GLD SPDR Gold Shares $442 0,18% 1.200 $-74
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $436 0,18% 1.843 $41 Yukarı ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0,17% 2.348 $-39 Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0,17% 3.612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0,15% 1.346 $20 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0,14% 811 $51 Yukarı ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0,14% 6.253 $-71 Aşağı ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 0,13% 6.212 $24 Yukarı ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $309 0,12% 5.336 $15 Yukarı ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $308 0,12% 3.200 $25 Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0,12% 1.153 $-26 Aşağı ×2
AGG iShares Trust $282 0,11% 2.850 $-2 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0,11% 730 $35 Yukarı ×1
SOXX iShares Trust $243 0,10% 380 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0,09% 605 $-21 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $228 0,09% 1.668 Yukarı ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $208 0,08% 924 $-32 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VTV $25.241 10,20% ×5 arttı
SCHD $23.883 9,65% ×3 arttı
XLK $20.484 8,27% ×5 arttı
IUSB $15.211 6,14% ×6 arttı
MINT $11.605 4,69% ×6 arttı
VOE $2.556 1,03% ×6 arttı
VIG $436 0,18% ×6 arttı
TSLA $341 0,14% ×3 arttı
RDIV $309 0,12% ×6 arttı
VNQ $308 0,12% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SPHD $1.369 26.930 0,55%
SOXX $243 380 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $228 1.668 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
XLK Daha fazla aldı +235 +$6K
VONG Azaltıldı -3K +$3K
VTV Daha fazla aldı +3K +$3K
IWN Azaltıldı -867 +$3K
SCHG Azaltıldı -4K +$2K
SPYG Azaltıldı -3K +$2K
VB Azaltıldı -653 +$1K
VTI Daha fazla aldı +609 +$1K
SCHD Daha fazla aldı +6K +$969
QQQ Daha fazla aldı +293 +$693

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MUB 30 Haziran 2025 3.046 $321
XOM 30 Haziran 2026 1.666 $282 20,4%
SO 30 Haziran 2026 2.818 $272 -11,4%
XSHD 30 Eylül 2025 20.250 $265
META 30 Haziran 2025 350 $201 0,4%
MO 30 Haziran 2025 3.208 $192 17,0%
QYLD 30 Haziran 2025 9.500 $157
CVX 30 Haziran 2025 929 $155 45,5%
XLF 30 Haziran 2025 3.000 $149 3,4%
CSCO 30 Haziran 2025 2.200 $135 66,4%
AGG 30 Haziran 2025 1.350 $133
MAIN 30 Haziran 2025 2.250 $127 -7,0%
PZA 30 Haziran 2025 5.400 $124
KMI 30 Haziran 2025 4.070 $116 9,2%
PG 30 Haziran 2025 653 $111 -6,7%
KO 30 Haziran 2025 1.447 $104 23,3%
STAG 30 Haziran 2025 2.854 $103 0,0%
PFG 30 Haziran 2025 1.175 $99 40,3%
HD 30 Haziran 2025 244 $89 -22,2%
MCD 30 Haziran 2025 287 $89 -20,3%
QCOM 30 Haziran 2025 560 $86 13,2%
VZ 30 Haziran 2025 1.894 $85 4,9%
JNJ 30 Haziran 2025 484 $80 66,7%
CAT 30 Haziran 2025 225 $74 123,6%
CLW 30 Haziran 2025 2.803 $74 -25,9%
SCHW 30 Haziran 2025 900 $70 6,4%
LTC 30 Haziran 2025 1.950 $69 23,1%
FHLC 30 Haziran 2025 976 $66
O 30 Haziran 2025 1.150 $66 -5,9%
WBA 30 Haziran 2025 5.340 $59 Artık takip edilmiyor
AAPL 30 Haziran 2025 264 $58 62,3%
GIS 30 Haziran 2025 980 $58 -37,9%
FIDU 30 Haziran 2025 800 $54
AOM 30 Haziran 2025 1.200 $52
MRK 30 Haziran 2025 571 $51 79,0%
PANW 30 Haziran 2025 300 $51 105,1%
DRIV 30 Haziran 2025 2.305 $48
SPEM 30 Haziran 2025 1.150 $45 23,7%
ADM 30 Haziran 2025 875 $42 56,8%
GOOGL 30 Haziran 2025 275 $42 97,3%
SPTS 30 Haziran 2025 1.435 $41
ED 30 Haziran 2025 350 $38 4,5%
PFE 30 Haziran 2025 1.450 $36 13,3%
IDA 30 Haziran 2025 255 $29 15,1%
PEP 30 Haziran 2025 192 $28 -3,9%
F 30 Haziran 2025 2.750 $27 12,0%
ISRG 30 Haziran 2025 54 $26 -25,6%
IVW 30 Haziran 2025 290 $26 33,3%
SPYV 30 Haziran 2025 500 $25 18,4%
SPSB 30 Haziran 2025 700 $21
FMAT 30 Haziran 2025 400 $19
EMR 30 Haziran 2025 164 $18 22,8%
V 30 Haziran 2025 50 $17 4,4%
ABT 30 Haziran 2025 117 $15 -27,0%
IBIT 30 Haziran 2025 335 $15 -20,7%
T 30 Haziran 2025 500 $14 -16,7%
GPC 30 Haziran 2025 112 $13 5,7%
RIVN 30 Haziran 2025 1.000 $12 6,1%
GEN 30 Haziran 2025 446 $11 -22,2%
SPYM 30 Haziran 2025 178 $11 26,5%
IVE 30 Haziran 2025 57 $10
IWD 30 Haziran 2025 55 $10
UPS 30 Haziran 2025 100 $10 -7,6%