Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$6.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 701. · en iyi 7.4%
Pozisyonlar
433
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
63,59%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
77,74%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
8,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,34% Tahmini alışlar $230.649.709 · satışlar $75.455.530

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
44
Artırıldı
152
Azaldı
185
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,8%
Healthcare
2,0%
Industrials
1,9%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
86,3%

Tam portföy 433 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $1.873.637.206 31,29% 5.063.337 $269.934.715 Yukarı ×6
VEU $640.498.349 10,70% 7.647.741 $73.306.854 Yukarı ×6
HELO $224.825.933 3,75% 3.326.812 $39.868.869 Yukarı ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181.150.515 3,03% 2.345.516 $22.435.613 Yukarı ×6
SCHB $178.068.425 2,97% 6.148.772 $21.695.264 Aşağı ×1
AGG $153.568.595 2,56% 1.551.511 $2.178.249 Yukarı ×6
VOO $145.618.559 2,43% 212.022 $12.290.530 Aşağı ×4
TSPA $144.630.540 2,42% 3.042.932 $34.192.982 Yukarı ×6
FBND $135.047.715 2,26% 2.968.727 $6.456.961 Yukarı ×4
DFEM $130.488.811 2,18% 3.210.847 $23.678.056 Yukarı ×4
IVV $123.712.857 2,07% 165.195 $11.879.011 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69.488.916 1,16% 728.090 $4.260.296 Aşağı ×6
MUB $67.880.182 1,13% 630.739 $623.925 Aşağı ×1
DFAC $64.122.247 1,07% 1.445.497 $5.025.101 Aşağı ×6
JMUB $63.612.660 1,06% 1.255.802 $193.723 Aşağı ×1
ITOT $54.579.170 0,91% 332.253 $6.359.468 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53.804.916 0,90% 185.945 $3.776.101 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51.152.823 0,85% 255.649 $6.311.436 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50.891.939 0,85% 42.430 $11.836.710 Aşağı ×6
MGC $47.422.652 0,79% 173.309 $5.964.270 Aşağı ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46.010.731 0,77% 559.265 $844.706 Aşağı ×6
SCHF $45.075.162 0,75% 1.627.262 $2.093.634 Aşağı ×6
GQGU $37.489.638 0,63% 1.475.970 $20.909.364 Yukarı ×2
DFIV $36.453.940 0,61% 674.823 $340.925 Aşağı ×6
IJH $35.877.005 0,60% 465.270 $3.671.911 Aşağı ×6
DUHP $35.600.522 0,59% 853.116 $-279.005 Aşağı ×6
IVW $34.664.676 0,58% 252.052 $5.030.147 Aşağı ×4
DFAT $30.491.683 0,51% 436.219 $300.359 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30.226.381 0,50% 84.580 $5.732.199 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.843.254 0,46% 74.643 $641.078 Yukarı ×4
VUG $26.234.296 0,44% 304.554 $3.526.155 Yukarı ×1
PRF $25.624.278 0,43% 474.260 $1.522.538 Aşağı ×4
CWI $25.540.322 0,43% 627.989 $2.233.768 Aşağı ×6
SPY SPY $24.046.306 0,40% 32.200 $2.954.420 Aşağı ×3
IWV $22.330.156 0,37% 52.369 $3.910.623 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.493.147 0,36% 65.662 $2.185.308 Yukarı ×1
VB $21.449.556 0,36% 70.763 $1.455.916 Aşağı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20.466.079 0,34% 19.219 $7.168.195 Yukarı ×1
DFAS $20.108.999 0,34% 244.219 $1.782.232 Aşağı ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20.093.007 0,34% 66.597 $9.563.701 Yukarı ×1
IJR $19.269.352 0,32% 129.926 $2.829.825 Aşağı ×1
VTV $17.849.384 0,30% 81.904 $652.850 Aşağı ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17.794.796 0,30% 24.714 $3.640.706 Aşağı ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17.737.547 0,30% 192.611 $-71.729 Aşağı ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17.407.306 0,29% 126.378 $-2.631.702 Aşağı ×6
RSP $16.865.140 0,28% 79.265 $1.169.527 Aşağı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.799.650 0,28% 143.024 $5.565.140 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.337.731 0,27% 68.548 $2.204.737 Yukarı ×3
IEFA $15.983.722 0,27% 165.497 $210.932 Aşağı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.982.185 0,27% 22.105 $8.356.831 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.460.466 0,24% 56.938 $602.873 Yukarı ×3
VYM $13.374.031 0,22% 84.630 $1.357.651 Yukarı ×1
VO $13.251.676 0,22% 164.474 $871.568 Yukarı ×1
IWP $12.572.007 0,21% 85.868 $-406.831 Aşağı ×6
DFAU $12.001.683 0,20% 232.186 $799.106 Aşağı ×6
SDY $11.514.983 0,19% 75.667 $354.064 Aşağı ×2
BRKB $11.214.241 0,19% 22.411 $844.832 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10.839.636 0,18% 61.477 $3.161.577 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.774.589 0,18% 95.131 $-1.005.438 Yukarı ×2
DFIS $10.709.602 0,18% 305.727 $964.228 Yukarı ×4
VTEB $10.698.596 0,18% 211.518 $764.905 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10.460.804 0,17% 37.199 $1.348.489 Aşağı ×1
VIG $9.749.388 0,16% 41.203 $-290.659 Aşağı ×4
VWO $9.648.099 0,16% 161.637 $294.092 Aşağı ×1
DIHP $9.561.679 0,16% 280.196 $-1.246.579 Aşağı ×6
DFIC $9.496.851 0,16% 254.881 $-525.231 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.136.733 0,15% 24.187 $1.715.990 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.997.578 0,15% 157.908 $1.500.884 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.809.387 0,15% 24.932 $1.809.480 Yukarı ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8.509.178 0,14% 32.672 $557.750 Yukarı ×1
IEMG $8.327.649 0,14% 100.527 $910.618 Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.184.633 0,14% 11.114 $1.852.541 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.967.522 0,13% 14.145 $-211.344 Aşağı ×1
EFA $7.636.115 0,13% 73.509 $334.464 Aşağı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7.363.973 0,12% 50.249 $-310.323 Aşağı ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7.348.189 0,12% 1.502.697 $-3.537.721 Aşağı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7.283.401 0,12% 33.033 $-483.887 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.125.438 0,12% 28.316 $1.294.706 Yukarı ×2
POCT $6.985.402 0,12% 150.515 $-26.828 Aşağı ×6
IWF $6.954.352 0,12% 56.007 $842.260 Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6.836.818 0,11% 9.586 $1.857.578 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.518.470 0,11% 39.325 $-1.859.836 Aşağı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.364.141 0,11% 49.526 $442.493 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.274.459 0,10% 45.893 $-1.255.172 Yukarı ×5
DFAX $6.204.863 0,10% 168.427 $84.034 Aşağı ×6
PJUL $6.081.385 0,10% 124.593 $51.873 Aşağı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5.744.432 0,10% 30.277 $124.016 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5.729.846 0,10% 7.583 $-929.194 Aşağı ×5
PJAN $5.589.154 0,09% 112.935 $232.538 Aşağı ×6
GLDM $5.454.090 0,09% 68.674 $-889.243 Yukarı ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5.347.872 0,09% 47.176 $889.125 Aşağı ×2
BUFF $5.339.382 0,09% 101.355 $-76.251 Aşağı ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.153.548 0,09% 53.543 $-66.234 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $5.143.054 0,09% 15.205 $547.811 Yukarı ×1
PAPR $5.134.854 0,09% 121.679 $-173.193 Aşağı ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.126.390 0,09% 9.981 $97.080 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.031.282 0,08% 34.310 $230.708 Yukarı ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4.973.468 0,08% 4.390 $1.756.106 Aşağı ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4.944.998 0,08% 13.231 $1.321.244 Yukarı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4.938.042 0,08% 47.499 $-1.175.564 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $1.873.637.206 31,29% ×6 arttı
VEU $640.498.349 10,70% ×6 arttı
HELO $224.825.933 3,75% ×6 arttı
VCRB $181.150.515 3,03% ×6 arttı
AGG $153.568.595 2,56% ×6 arttı
TSPA $144.630.540 2,42% ×6 arttı
FBND $135.047.715 2,26% ×4 arttı
DFEM $130.488.811 2,18% ×4 arttı
MSFT $27.843.254 0,46% ×4 arttı
AMZN $16.337.731 0,27% ×3 arttı
JNJ $14.460.466 0,24% ×3 arttı
DFIS $10.709.602 0,18% ×4 arttı
GOOG $8.809.387 0,15% ×6 arttı
QQQ $8.184.633 0,14% ×3 arttı
XOM $6.274.459 0,10% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DE $4.787.713 7.548 0,08%
SGOV $700.362 6.957 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $641.238 3.753 0,01%
SMH $606.043 924 0,01%
WTS $583.261 1.490 0,01%
IBDW $545.154 26.159 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $503.757 2.250 0,01%
DELL $503.580 1.167 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $500.415 2.264 0,01%
SNDK $416.093 183 0,01%
GPI $408.512 1.403 0,01%
SPYG $361.730 3.040 0,01%
FTNT $356.860 2.323 0,01%
LRCX $324.565 749 0,01%
MELI $317.412 187 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +64K +$269.9M
VEU Daha fazla aldı +95K +$73.3M
HELO Daha fazla aldı +433K +$39.9M
TSPA Daha fazla aldı +343K +$34.2M
DFEM Daha fazla aldı +119K +$23.7M
VCRB Daha fazla aldı +294K +$22.4M
SCHB Azaltıldı -81K +$21.7M
GQGU Daha fazla aldı +860K +$20.9M
VOO Azaltıldı -11K +$12.3M
IVV Azaltıldı -6K +$11.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GSBC 31 Mart 2025 130.990 $7.820.103 41,1%
SFNC 31 Mart 2025 213.570 $4.736.983 11,8%
ROP 30 Eylül 2025 6.784 $3.845.438 -17,9%
KE 31 Mart 2025 167.121 $3.130.182 44,3%
DE 31 Mart 2025 7.263 $3.077.186 28,2%
UNP 30 Haziran 2025 12.561 $2.967.451 31,1%
STRL 30 Eylül 2025 12.316 $2.841.671 53,6%
VOOG 31 Mart 2025 6.771 $2.478.566 Artık takip edilmiyor
SO 31 Mart 2025 22.123 $1.821.161 0,5%
IBDQ 31 Aralık 2025 59.681 $1.503.365 Artık takip edilmiyor
FCNCA 31 Mart 2025 708 $1.495.587 17,0%
ET 31 Mart 2025 60.566 $1.186.484 14,2%
SMBC 31 Mart 2025 19.909 $1.142.180 41,3%
THFF 30 Eylül 2025 19.532 $1.058.440 39,1%
NEAR 30 Haziran 2025 18.689 $950.710 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 4.119 $931.046 -1,2%
CFB 31 Mart 2025 55.000 $833.250 Artık takip edilmiyor
CE 30 Eylül 2025 14.977 $828.686 10,6%
SPTM 31 Mart 2025 9.446 $674.755 Artık takip edilmiyor
SPGI 31 Aralık 2025 1.341 $652.679 -17,8%
CI 31 Mart 2025 2.357 $650.862 -15,4%
GPI 31 Mart 2025 1.538 $648.237 -31,3%
SHV 31 Aralık 2025 5.825 $643.605
SPYG 31 Mart 2025 5.931 $521.335 Artık takip edilmiyor
SPYV 31 Mart 2025 9.955 $509.090 Artık takip edilmiyor
QQQM 31 Mart 2026 2.008 $507.869
ICE 31 Aralık 2025 2.976 $501.397 -2,7%
LYV 30 Eylül 2025 3.309 $500.586 13,6%
ODC 31 Mart 2025 5.517 $483.492 99,2%
GBTC 30 Eylül 2025 5.679 $481.750 Artık takip edilmiyor
FELG 30 Haziran 2025 15.025 $473.288 Artık takip edilmiyor
ZTS 31 Aralık 2025 3.196 $467.639 -39,8%
CMA 31 Mart 2026 5.317 $462.192 Artık takip edilmiyor
AFL 31 Mart 2025 4.357 $450.737 4,2%
SPEM 31 Mart 2025 11.282 $432.889 Artık takip edilmiyor
CB 31 Mart 2025 1.561 $431.305 13,2%
LYB 30 Haziran 2026 5.345 $430.606 29,6%
CWB 31 Mart 2025 5.476 $426.526 Artık takip edilmiyor
GABC 31 Mart 2025 10.371 $417.122 31,5%
TRIN 31 Mart 2025 26.664 $385.829 20,4%
MRVL 30 Haziran 2025 6.248 $384.690 214,3%
GIS 31 Mart 2026 8.234 $382.894 7,0%
HYD 31 Aralık 2025 7.325 $372.843 Artık takip edilmiyor
SCHP 31 Mart 2026 13.754 $364.344 Artık takip edilmiyor
VSS 31 Mart 2025 3.178 $363.818 Artık takip edilmiyor
FBTC 30 Eylül 2025 3.849 $361.768 Artık takip edilmiyor
EOCT 31 Mart 2025 13.581 $352.351 Artık takip edilmiyor
SPLP 31 Mart 2025 8.051 $342.651 Artık takip edilmiyor
EOG 30 Haziran 2026 2.342 $338.583 18,0%
TRI 31 Mart 2025 2.089 $335.034 -38,2%
OKE 31 Mart 2025 3.250 $326.294 -2,2%
WTS 31 Mart 2025 1.600 $325.280 82,0%
T 30 Haziran 2025 11.165 $315.747 -12,8%
NOC 30 Haziran 2025 614 $314.375 15,7%
XLP 31 Aralık 2025 3.932 $308.151 Artık takip edilmiyor
AIQ 31 Mart 2025 7.815 $301.972
TRI 31 Mart 2026 2.233 $294.511 18,6%
DLTR 31 Mart 2025 3.879 $290.693 72,7%
NKE 30 Haziran 2026 5.405 $285.493 -1,1%
DFUV 31 Mart 2025 6.649 $272.058 Artık takip edilmiyor
LIN 31 Mart 2025 636 $266.275 4,7%
DOV 31 Mart 2025 1.403 $263.203 14,2%
NTAP 31 Mart 2025 2.248 $260.948 120,0%
VYMI 30 Haziran 2025 3.479 $256.368
EAPR 31 Mart 2025 9.851 $254.850 Artık takip edilmiyor
SLYV 30 Haziran 2025 3.222 $252.587 Artık takip edilmiyor
SCHE 30 Haziran 2025 9.152 $252.320 Artık takip edilmiyor
XYLD 31 Aralık 2025 6.425 $252.246 Artık takip edilmiyor
IJJ 31 Aralık 2025 1.916 $248.484 Artık takip edilmiyor
PNFP 30 Eylül 2025 2.227 $245.884 8,3%
GPN 31 Mart 2025 2.183 $244.627 -5,5%
COIN 31 Mart 2026 1.057 $239.030 -2,4%
EJAN 31 Mart 2025 8.090 $238.170 Artık takip edilmiyor
VCSH 31 Aralık 2025 2.964 $236.952
MDT 30 Haziran 2026 2.716 $235.342 20,3%
FTNT 31 Aralık 2025 2.778 $233.575 91,0%
SPIB 30 Haziran 2025 7.014 $233.146 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Eylül 2025 7.975 $232.946 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 3.872 $229.533 Artık takip edilmiyor
IJAN 30 Haziran 2026 6.306 $228.782 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Haziran 2026 1.224 $228.478 31,3%
CEF 30 Haziran 2026 4.755 $226.909 Artık takip edilmiyor
NEM 30 Haziran 2026 2.088 $226.026 35,8%
BKNG 30 Eylül 2025 39 $225.781 -96,1%
EMXC 31 Mart 2026 3.100 $225.308
NSC 31 Mart 2025 952 $223.376 46,4%
TQQQ 30 Haziran 2025 3.882 $222.439
AZN 31 Aralık 2025 2.884 $221.261 77,6%
AEM 30 Haziran 2026 1.075 $218.204 34,4%
AGQ 31 Mart 2026 1.400 $217.168 Artık takip edilmiyor
PSA 31 Mart 2026 833 $216.164 20,2%
APD 30 Haziran 2025 732 $215.882 9,3%
KOCT 31 Mart 2026 6.314 $212.593 Artık takip edilmiyor
FTNT 31 Mart 2025 2.241 $211.730 57,6%
OMC 31 Mart 2025 2.445 $210.368 5,2%
AZN 30 Haziran 2025 2.861 $210.284 133,7%
SCHV 30 Haziran 2025 7.857 $208.840 Artık takip edilmiyor
APD 31 Aralık 2025 764 $208.359 24,8%
BIV 30 Haziran 2025 2.708 $207.352 Artık takip edilmiyor
NJR 30 Haziran 2025 4.213 $206.693 23,6%
NOW 31 Mart 2026 1.340 $205.275 24,0%
CGGO 31 Mart 2026 5.903 $204.539 Artık takip edilmiyor
XSD 30 Haziran 2025 1.018 $204.384 Artık takip edilmiyor
INGR 30 Eylül 2025 1.498 $203.159 -12,1%
DFS 31 Mart 2025 1.171 $202.853 Artık takip edilmiyor
JXN 31 Mart 2025 2.328 $202.723 54,9%
ARCC 31 Mart 2026 10.019 $202.685 10,3%
SLB 30 Eylül 2025 5.971 $201.820 57,5%
VBK 31 Mart 2026 668 $201.810 Artık takip edilmiyor
BABA 31 Aralık 2025 1.128 $201.608 -14,5%
CGGR 31 Mart 2026 4.531 $201.494 Artık takip edilmiyor
LEG 31 Mart 2025 14.254 $136.839 20,5%
DNP 31 Mart 2026 12.900 $128.875 6,6%
SILV 31 Mart 2025 11.000 $100.100 Artık takip edilmiyor
STRO 31 Mart 2025 12.840 $23.626 3153,8%
PRPH 31 Aralık 2025 19.598 $8.972 Artık takip edilmiyor