HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$536.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.610. · en iyi 38.2%
Pozisyonlar
217
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,48%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
50,86%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
30
Etkin pozisyon sayısı
63,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,45% Tahmini alışlar $39.953.943 · satışlar $22.773.115

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
12
Artırıldı
91
Azaldı
77
Kapalı
20
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,5%
Healthcare
7,3%
Industrials
4,7%
Communication Services
3,7%
Retail
3,4%
Financial Services
3,3%
Materials
2,3%
Energy
2,3%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
51,1%

Tam portföy 217 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IJR $33.697.847 6,28% 227.212 $5.242.140 Aşağı ×2
VV $16.864.162 3,15% 49.037 $2.759.045 Yukarı ×1
VTI $16.622.937 3,10% 44.922 $2.038.914 Aşağı ×2
VYM $16.211.191 3,02% 102.583 $1.049.750 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.842.220 2,95% 42.470 $88.100 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.303.799 2,67% 40.025 $2.453.978 Aşağı ×2
VEA $12.946.054 2,41% 181.699 $1.482.206 Yukarı ×5
JAAA $11.006.517 2,05% 217.994 $403.632 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.588.641 1,97% 36.593 $3.984.956 Yukarı ×1
BSV $9.992.892 1,86% 128.262 $-270.428 Aşağı ×2
VO $9.336.271 1,74% 115.878 $1.069.079 Yukarı ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8.895.537 1,66% 107.629 $713.962 Yukarı ×4
AXP American Express Company Common Stock $8.820.545 1,65% 26.077 $901.316 Aşağı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8.403.488 1,57% 28.193 $2.787.600 Aşağı ×6
VIG $8.279.093 1,54% 34.989 $872.645 Yukarı ×5
GLD $8.208.612 1,53% 22.283 $-1.001.315 Yukarı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.153.721 1,52% 69.417 $2.593.854 Aşağı ×6
DSI $7.801.406 1,46% 54.789 $1.144.439 Aşağı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.431.986 1,39% 51.917 $671.068 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.022.077 1,31% 62.000 $-1.410.370 Aşağı ×6
IEFA $6.816.906 1,27% 70.583 $727.134 Yukarı ×6
VB $6.522.233 1,22% 21.517 $728.301 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.400.665 1,19% 19.554 $819.813 Yukarı ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $6.350.177 1,18% 16.932 $1.296.511 Aşağı ×6
VWO $6.158.098 1,15% 103.168 $591.110 Yukarı ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.076.268 1,13% 11.709 $-181.215 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.029.287 1,12% 25.297 $1.235.536 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.927.928 1,11% 31.121 $-17.928 Aşağı ×5
JMBS $5.683.182 1,06% 126.321 $1.139.158 Yukarı ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.336.230 1,00% 36.390 $78.181 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.301.785 0,99% 26.497 $700.590 Yukarı ×1
VEU $5.080.861 0,95% 60.667 $3.453.819 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.676.411 0,87% 31.910 $-288.257 Aşağı ×6
BIL $4.592.172 0,86% 50.111 $750.990 Yukarı ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.586.823 0,86% 33.876 $-798.804 Aşağı ×2
IJH $4.554.579 0,85% 59.066 $775.803 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.362.306 0,81% 26.317 $-1.194.821 Aşağı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4.247.005 0,79% 88.590 $826.756 Aşağı ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4.227.352 0,79% 41.992 $-189.924 Aşağı ×1
VOO $4.191.601 0,78% 6.103 $541.766 Aşağı ×1
SCHD $4.064.524 0,76% 128.178 $803.976 Yukarı ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.841.771 0,72% 120.168 $-238.059 Aşağı ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.824.113 0,71% 63.608 $60.276 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.789.073 0,71% 11.111 $2.012.407 Yukarı ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.696.133 0,69% 47.247 $-482.997 Aşağı ×5
IEMG $3.616.794 0,67% 43.660 $835.722 Yukarı ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.506.115 0,65% 8.228 $622.222 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3.462.922 0,65% 6.578 $-306.236 Aşağı ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3.252.843 0,61% 12.463 $-2.887.385 Aşağı ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.216.274 0,60% 11.544 $64.203 Aşağı ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.180.023 0,59% 10.540 $1.527.979 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.084.743 0,58% 24.789 $-2.398.769 Aşağı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.929.404 0,55% 19.336 $-33.830 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.825.580 0,53% 7.997 $763.917 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.802.325 0,52% 35.459 $61.248 Yukarı ×1
VSGX $2.678.438 0,50% 32.529 $657.876 Yukarı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.646.787 0,49% 2.293 $2.239.014 Yukarı ×1
SPSM $2.629.752 0,49% 45.600 $842.395 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.523.317 0,47% 4.913 $119.952 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.514.178 0,47% 4.328 $1.430.913 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.473.885 0,46% 6.549 $592.374 Yukarı ×4
NVS Novartis AG Common Stock $2.412.078 0,45% 15.391 $10.084 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.340.252 0,44% 9.300 $329.557 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.282.250 0,43% 45.436 $23.711 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.216.175 0,41% 26.990 $5.254 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.142.755 0,40% 3.804 $965.884 Yukarı ×3
BRKB $2.110.645 0,39% 4.218 $213.492 Yukarı ×1
IVV $2.054.424 0,38% 2.743 $261.825 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.959.869 0,37% 1.634 $525.028 Yukarı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.903.364 0,35% 26.377 $307.813 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.897.817 0,35% 14.769 $180.557 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.878.196 0,35% 6.305 $1.225.853 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.809.805 0,34% 7.126 $95.533 Yukarı ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.797.818 0,34% 29.429 $171.536 Yukarı ×1
SPY SPY $1.771.757 0,33% 2.373 $259.330 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.770.079 0,33% 30.414 $-71.808 Aşağı ×1
SCHG $1.706.923 0,32% 50.441 $701.326 Yukarı ×1
JUST $1.566.179 0,29% 14.679 $208.424
V Visa Inc. $1.559.687 0,29% 4.546 $282.421 Yukarı ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.519.961 0,28% 30.988 $-1.155.537 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.508.862 0,28% 6.739 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.489.858 0,28% 6.739 Yukarı ×1
VUG $1.454.215 0,27% 16.882 $167.432 Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1.442.764 0,27% 19.064 $986.594 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.417.776 0,26% 5.245 $-179.063 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.417.298 0,26% 5.040 $179.655 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.406.534 0,26% 707 $571.769 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.368.071 0,26% 15.587 $-79.185 Yukarı ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.366.362 0,25% 1.163 $352.925 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.337.206 0,25% 3.578 $321.877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.230.960 0,23% 16.782 $267.609 Aşağı ×6
XBI XBI $1.210.777 0,23% 7.651 $280.771 Yukarı ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.205.304 0,22% 29.170 $-262.530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.161.177 0,22% 2.316 $139.753 Yukarı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.158.374 0,22% 2.332 $148.301 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.152.509 0,21% 14.181 $133.471 Yukarı ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1.148.840 0,21% 28.000 $514.874 Yukarı ×1
EFA $1.085.027 0,20% 10.445 $70.504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.072.665 0,20% 2.858 $320.471 Yukarı ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.071.405 0,20% 5.647 $-5.556 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VYM $16.211.191 3,02% ×3 arttı
VEA $12.946.054 2,41% ×5 arttı
VCIT $8.895.537 1,66% ×4 arttı
VIG $8.279.093 1,54% ×5 arttı
GLD $8.208.612 1,53% ×6 arttı
IEFA $6.816.906 1,27% ×6 arttı
VWO $6.158.098 1,15% ×3 arttı
JMBS $5.683.182 1,06% ×3 arttı
VEU $5.080.861 0,95% ×6 arttı
BIL $4.592.172 0,86% ×6 arttı
PANW $3.789.073 0,71% ×3 arttı
IEMG $3.616.794 0,67% ×4 arttı
TJX $2.929.404 0,55% ×4 arttı
VSGX $2.678.438 0,50% ×6 arttı
SPSM $2.629.752 0,49% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.508.862 6.739 0,28%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.489.858 6.739 0,28%
ANET $336.362 1.980 0,06%
APH $317.376 1.800 0,06%
Q $235.983 1.445 0,04%
AEP $234.766 1.716 0,04%
IWR $227.921 2.066 0,04%
SHW $209.002 607 0,04%
ROK $206.448 417 0,04%
SBUX $205.249 2.009 0,04%
ICLN $204.321 9.972 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 68237V103) $42.461 44.700 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IJR Azaltıldı -2K +$5.2M
AAPL Daha fazla aldı +11K +$4.0M
VEU Daha fazla aldı +39K +$3.5M
INTU Azaltıldı -2K -$2.9M
TXN Azaltıldı -734 +$2.8M
VV Daha fazla aldı +2K +$2.8M
CSCO Azaltıldı -2K +$2.6M
GOOGL Azaltıldı -1K +$2.5M
ACN Azaltıldı -3K -$2.4M
VTI Azaltıldı -538 +$2.0M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ULXXXX 31 Aralık 2025 79.757 $4.727.995 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 27.468 $4.660.221 21,7%
HON 30 Haziran 2026 13.406 $3.030.158 -1,9%
HOLX 30 Haziran 2026 15.540 $1.174.669 Artık takip edilmiyor
ROP 30 Haziran 2025 1.915 $1.129.046 -28,6%
CVS 30 Haziran 2025 14.703 $996.128 35,7%
PCAR 30 Haziran 2025 9.000 $876.330 37,6%
IBHF 31 Mart 2026 31.975 $737.983 Artık takip edilmiyor
APH 30 Haziran 2025 10.400 $682.136 57,9%
UPS 30 Haziran 2026 5.786 $569.227 -3,9%
SCHK 31 Aralık 2025 15.794 $507.308 Artık takip edilmiyor
QQQM 30 Haziran 2026 2.074 $492.824
SHEL 30 Haziran 2025 6.652 $487.459 33,2%
AMT 30 Haziran 2025 2.225 $484.160 -20,1%
IBHH 30 Haziran 2026 20.025 $469.987 Artık takip edilmiyor
KRE 30 Haziran 2026 7.045 $458.982 Artık takip edilmiyor
CL 30 Haziran 2025 4.456 $417.527 -0,7%
MTD 30 Haziran 2025 345 $407.414 18,5%
RAL 31 Aralık 2025 8.507 $372.011 25,4%
SJM 30 Haziran 2025 3.133 $370.979 25,0%
OTIS 30 Haziran 2025 3.564 $367.805 -27,4%
TBBB 31 Mart 2026 11.000 $367.290 42,8%
ORLY 30 Haziran 2025 245 $350.982 -1,4%
T 30 Haziran 2025 11.134 $314.870 -12,3%
CRM 31 Mart 2026 1.187 $314.454 10,1%
STZ 31 Mart 2025 1.410 $311.610 -26,8%
VLTO 30 Haziran 2025 3.071 $299.269 -1,8%
PFE 30 Haziran 2026 10.398 $291.976 16,5%
GIS 30 Haziran 2025 4.873 $291.357 -24,1%
SPYM 30 Haziran 2026 3.523 $269.650 Artık takip edilmiyor
XEL 30 Haziran 2025 3.794 $268.577 15,3%
PYPL 30 Eylül 2025 3.610 $268.295 -7,2%
CAT 30 Haziran 2025 796 $262.521 112,2%
ZTS 30 Haziran 2026 2.206 $260.771 6,6%
GD 30 Haziran 2025 934 $254.590 33,0%
AEP 30 Haziran 2025 2.311 $252.523 19,0%
TGT 31 Mart 2025 1.868 $252.516 55,6%
DVY 30 Haziran 2025 1.870 $251.122
WM 30 Haziran 2025 1.050 $243.086 -2,1%
FUN 31 Mart 2025 5.000 $240.950 -52,6%
VZ 30 Haziran 2025 5.298 $240.317 14,2%
OMC 31 Aralık 2025 2.889 $235.540 6,9%
NKE 30 Haziran 2026 4.449 $235.004 -1,2%
ORLY 31 Aralık 2025 2.175 $234.487 -2,6%
NFLX 31 Aralık 2025 195 $233.789 -15,1%
CHKP 30 Haziran 2026 1.613 $230.417 -1,4%
WFC 31 Aralık 2025 2.721 $228.074 -9,2%
ALNY 31 Aralık 2025 500 $228.000 -42,2%
CCI 30 Haziran 2026 2.770 $225.229 0,4%
TYL 30 Haziran 2025 387 $224.998 -42,0%
VERV 30 Eylül 2025 20.000 $224.600 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 427 $223.641 24,2%
ULTA 30 Haziran 2026 427 $223.197 15,0%
TIP 30 Haziran 2026 2.019 $222.817 Artık takip edilmiyor
WM 31 Mart 2026 1.012 $222.347 -2,6%
AFL 31 Mart 2025 2.146 $221.982 5,2%
NWN 30 Haziran 2025 5.168 $220.777 27,5%
SHW 30 Haziran 2025 629 $219.641 1,3%
SYY 30 Haziran 2026 3.072 $219.126 0,6%
TTD 31 Mart 2025 1.840 $216.255 -75,8%
QQQ 30 Haziran 2025 460 $215.703
DD 30 Haziran 2025 2.877 $214.854 388,3%
FDVV 30 Haziran 2026 3.885 $214.607 Artık takip edilmiyor
ROK 31 Mart 2025 750 $214.343 69,0%
TFC 30 Haziran 2025 5.186 $213.404 17,9%
SHEL 30 Haziran 2026 2.290 $212.970 20,9%
MICC 31 Mart 2026 13.350 $211.598 32,4%
SO 30 Haziran 2025 2.284 $210.014 -0,8%
HSY 30 Haziran 2025 1.225 $209.512 13,3%
MMM 30 Haziran 2025 1.425 $209.276 18,1%
DFAX 31 Mart 2025 8.322 $206.885 Artık takip edilmiyor
MELI 30 Eylül 2025 79 $206.477 -17,1%
BDX 30 Haziran 2026 1.277 $200.783 24,8%
SBUX 30 Eylül 2025 2.187 $200.416 22,5%
ICLN 31 Mart 2026 10.232 $168.107
XRAY 30 Haziran 2025 10.120 $151.193 -31,7%
ONCY 30 Haziran 2026 44.700 $37.941 -15,0%