S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +22.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -14.6%

Yıllıklandırılmış: +17.6% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,3% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 38,8%
Communication Services 19,9%
Industrials 9,4%
Retail 6,8%
Healthcare 5,9%
Materials 4,3%
Real Estate 4,0%
Financials 3,6%
Consumer products 2,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,5%

Tam portföy 32 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.791.484 12,99% 119.740 $8.359.050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.805.350 8,74% 77.222 $220.082
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.407.516 7,41% 84.350 $3.000.329
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.204.739 5,22% 85.985 $5.642.019 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16.504.038 5,01% 14.298 $13.221.247 Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $13.330.248 4,05% 98.400 $323.736
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.482.796 3,79% 35.329 $2.348.319
V Visa Inc. $11.725.444 3,56% 34.176 $1.396.090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.525.884 3,50% 48.359 $1.454.155
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.881.228 3,30% 96.073 $-1.058.724
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10.801.410 3,28% 30.855 $2.088.884
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10.569.958 3,21% 21.350 $2.907.870
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10.181.325 3,09% 105.780 $-13.751
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.642.218 2,93% 8.039 $2.248.187
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9.588.912 2,91% 32.170 $3.343.428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.137.395 2,77% 24.189 $1.650.658
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8.272.440 2,51% 16.500 $1.604.836 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8.131.085 2,47% 26.950 $4.162.940 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.688.335 2,33% 52.430 $115.346
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.250.065 2,20% 82.603 $-422.102
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.020.915 2,13% 86.390 $450.955
DE Deere & Company Common Stock $6.394.046 1,94% 10.080 $715.982
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6.260.994 1,90% 63.064 $-416.301 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5.219.891 1,58% 15.160 $360.353
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4.985.457 1,51% 9.607 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4.839.184 1,47% 31.501 $2.264.922
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.886.610 1,18% 13.950 $175.631
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3.116.333 0,95% 4.328 Yukarı ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3.080.504 0,93% 8.688 $1.766.183
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.803.031 0,55% 33.949 $-276.685
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.479.370 0,45% 3.720 $-235.513
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $482.428 0,15% 1.147 $56.031

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
LIN $4.985.457 9.607 1,51%
PWR $3.116.333 4.328 0,95%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
GOOGL Sadece fiyat hareketi +0 +$8.4M
NVDA Daha fazla aldı +20K +$5.6M
KLAC Daha fazla aldı +24K +$4.2M
TXN Sadece fiyat hareketi +0 +$3.3M
AAPL Sadece fiyat hareketi +0 +$3.0M
ROK Sadece fiyat hareketi +0 +$2.9M
GOOG Sadece fiyat hareketi +0 +$2.3M
FTNT Sadece fiyat hareketi +0 +$2.3M
LLY Sadece fiyat hareketi +0 +$2.2M
KEYS Sadece fiyat hareketi +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GOOG 30 Haziran 2025 87.390 $13.653.000 91,9%
ADBE 31 Mart 2026 34.475 $12.065.905 -2,2%
UNH 30 Haziran 2025 22.410 $11.737.000 19,2%
INTU 31 Mart 2026 16.042 $10.626.542 -35,0%
CRM 31 Mart 2026 38.157 $10.108.171 25,7%
VNQ 30 Eylül 2025 99.733 $8.882.221
ACN 31 Mart 2026 32.181 $8.634.162 0,3%
UNH 31 Mart 2026 22.951 $7.576.355 37,4%
TMO 30 Haziran 2025 15.049 $7.488.000 61,5%
ADSK 30 Haziran 2026 24.290 $5.815.026 9,0%
APTV 31 Mart 2026 63.730 $4.849.216 -37,3%
XLU 30 Haziran 2026 92.358 $4.238.309 Artık takip edilmiyor
XLK 30 Haziran 2026 30.396 $4.039.628 4,9%
NKE 30 Haziran 2025 48.870 $3.102.000 -52,3%
XLI 30 Haziran 2026 12.656 $2.046.855 -8,2%
PTC 30 Haziran 2026 7.435 $1.059.413 26,8%
XLV 31 Mart 2026 6.497 $1.005.736 13,3%
DIA 30 Haziran 2025 2.384 $1.001.000
SPY 30 Haziran 2025 1.762 $986.000 Artık takip edilmiyor
QQQ 30 Haziran 2025 2.070 $971.000 35,0%
ARM 30 Haziran 2025 6.915 $738.000 90,1%
TSLA 30 Haziran 2025 2.720 $705.000 16,7%
XLY 31 Aralık 2025 1.693 $405.711 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Aralık 2025 3.398 $402.221 -6,3%
XLI 31 Aralık 2025 2.542 $392.053 9,6%
XLF 31 Aralık 2025 6.797 $366.154 -2,3%
XLB 31 Aralık 2025 3.825 $342.797 Artık takip edilmiyor
XLRE 31 Aralık 2025 7.899 $332.785 Artık takip edilmiyor
XLE 31 Aralık 2025 3.714 $331.809 40,5%
INTC 30 Haziran 2025 14.470 $329.000 432,7%
XLP 31 Aralık 2025 4.173 $327.038 Artık takip edilmiyor