Peak Retirement Planning, Inc.

CIK 2056697 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$631.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.262. · en iyi 34.5%
Pozisyonlar
194
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +26.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,96%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
61,26%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
37,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 16,01% Tahmini alışlar $191.334.335 · satışlar $90.700.997

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
49
Artırıldı
106
Azaldı
34
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
10,1%
Technology
9,2%
Industrials
3,8%
Financial Services
2,8%
Communication Services
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,8%
Retail
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Packaging
0,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
60,4%

Tam portföy 194 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $65.819.057 10,42% 653.810 $-1.372.964 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34.651.395 5,49% 47.055 $22.526.543 Yukarı ×1
VEA $28.718.182 4,55% 403.062 $33.562 Aşağı ×1
VWO $18.944.712 3,00% 317.385 $-4.493.776 Aşağı ×1
XLV XLV $18.420.837 2,92% 116.103 $5.926.855 Yukarı ×1
VBK $17.506.388 2,77% 47.871 $6.696.980 Yukarı ×4
XLE XLE $17.499.881 2,77% 329.503 $1.407.193 Yukarı ×2
XLY XLY $17.150.956 2,72% 146.239 $16.806.917 Yukarı ×1
XLRE XLRE $17.029.320 2,70% 386.766 $16.582.413 Yukarı ×1
XLC XLC $16.688.577 2,64% 155.779 $3.860.251 Yukarı ×2
VBR $13.730.105 2,17% 56.505 $2.821.641 Yukarı ×6
VTV $13.616.124 2,16% 62.479 $3.812.790 Yukarı ×6
VUG $13.473.566 2,13% 156.415 $5.278.798 Yukarı ×1
VOE $11.368.250 1,80% 57.532 $1.952.025 Yukarı ×4
VOO $11.239.224 1,78% 16.364 $6.963.478 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.857.769 1,72% 54.264 $4.002.795 Yukarı ×6
VB $10.683.749 1,69% 35.246 $1.638.785 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.022.587 1,11% 19.651 $2.626.836 Yukarı ×2
VNQ $6.897.136 1,09% 71.525 $2.135.640 Yukarı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.865.272 1,09% 5.948 $3.652.577 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.223.296 0,99% 16.684 $1.526.972 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.064.308 0,96% 5.056 $2.324.883 Yukarı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.909.088 0,94% 10.172
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.300.702 0,84% 18.319 $1.582.947 Yukarı ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.285.028 0,84% 67.523 $2.272.163 Yukarı ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $5.198.791 0,82% 27.789 $2.467.688 Yukarı ×5
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5.136.681 0,81% 94.407 $1.614.537 Yukarı ×3
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $5.131.743 0,81% 74.008 $2.020.051 Yukarı ×6
V Visa Inc. $5.074.570 0,80% 14.791
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.055.772 0,80% 13.384 $1.007.981 Yukarı ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5.055.193 0,80% 31.191 $1.534.355 Aşağı ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $5.011.156 0,79% 29.734 $1.637.879 Yukarı ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $4.986.637 0,79% 12.423 $1.787.015 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.836.941 0,77% 8.587 $4.099.389 Yukarı ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4.831.715 0,76% 173.678 $1.823.540 Yukarı ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $4.767.181 0,75% 31.312 $1.851.896 Yukarı ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $4.722.580 0,75% 191.897 $1.501.416 Yukarı ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $4.652.089 0,74% 31.287 Yukarı ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $4.545.649 0,72% 8.389 $633.089 Yukarı ×2
VTI $4.265.103 0,68% 11.526 $267.374 Aşağı ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4.250.725 0,67% 8.250 $1.163.361 Yukarı ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4.206.675 0,67% 214.080 $811.537 Yukarı ×4
VOT $4.069.262 0,64% 13.285 $-607.254 Aşağı ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4.052.142 0,64% 2.931 $594.458 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.043.983 0,64% 15.923 $1.172.488 Yukarı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.974.321 0,63% 27.103 $1.144.248 Yukarı ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.758.369 0,60% 29.248 $1.160.279 Yukarı ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3.703.863 0,59% 42.913 $97.396 Aşağı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3.627.582 0,57% 33.047 $1.395.460 Yukarı ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.524.513 0,56% 38.444 $1.243.601 Yukarı ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3.516.775 0,56% 30.933 $1.200.202 Yukarı ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.515.605 0,56% 12.998 $1.261.995 Yukarı ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3.455.467 0,55% 8.587 $1.171.239 Yukarı ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3.437.983 0,54% 15.738 Yukarı ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3.421.747 0,54% 54.556 $1.396.184 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $3.418.156 0,54% 47.507 $1.029.550 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.382.104 0,54% 10.332 $724.211 Yukarı ×5
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3.331.721 0,53% 95.739 $1.325.368 Yukarı ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3.285.700 0,52% 139.107 $1.035.635 Yukarı ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $3.252.303 0,51% 20.033 $1.140.758 Yukarı ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3.204.001 0,51% 25.360 $891.840 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.199.644 0,51% 23.631 $755.221 Yukarı ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.166.196 0,50% 128.969 $976.224 Yukarı ×3
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3.078.428 0,49% 28.436 $218.269 Yukarı ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $3.077.734 0,49% 115.922 $923.352 Yukarı ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3.045.651 0,48% 30.974 Yukarı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.006.902 0,48% 23.178 $331.893 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.961.910 0,47% 69.955 $456.585 Yukarı ×1
VIG $2.863.442 0,45% 12.101 $588.890 Yukarı ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.837.102 0,45% 12.847 $565.642 Yukarı ×6
CBOE $2.824.157 0,45% 11.638 $577.230 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.661.813 0,42% 11.168 $1.037.770 Yukarı ×6
BRKB $2.644.058 0,42% 5.284 $174.682 Yukarı ×1
GLDM $2.509.517 0,40% 31.598
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.177.136 0,34% 17.495 $-22.031 Yukarı ×2
RSP $2.153.069 0,34% 10.119 $612.624 Yukarı ×5
VO $1.964.780 0,31% 24.386 $-4.500.811 Yukarı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.769.981 0,28% 12.946 $-268.282 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.640.407 0,26% 22.346 $-3.370.952 Aşağı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.520.200 0,24% 11.112 $117.965 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.473.305 0,23% 3.942 $341.995 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.416.923 0,22% 4.010 $962.926 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.276.517 0,20% 1.087 $341.337 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.245.661 0,20% 2.962 $449.766 Yukarı ×4
VGT $1.149.353 0,18% 9.616 $334.414 Yukarı ×1
IVV $1.089.791 0,17% 1.455 $177.669 Yukarı ×2
VYM $1.042.475 0,17% 6.597 $-72.672 Aşağı ×2
XLB XLB $984.327 0,16% 19.365 $-12.208.047 Aşağı ×1
SPY SPY $902.876 0,14% 1.209 $-702.763 Aşağı ×1
VTEB $882.404 0,14% 17.446 $-95.650 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $794.073 0,13% 2.252 $148.238 Yukarı ×6
XLP XLP $689.452 0,11% 8.300 $-11.990.996 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $654.097 0,10% 614 $233.461 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581.490 0,09% 1.342 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $578.964 0,09% 9.816 $83.473 Yukarı ×3
VV $569.227 0,09% 1.655 $74.581
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $566.930 0,09% 2.253 $43.130 Aşağı ×1
IEFA $564.848 0,09% 5.848 $53.842 Yukarı ×3
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $557.573 0,09% 19.772 $-6.320 Aşağı ×2
XLI XLI $553.839 0,09% 2.990 $143.510 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VBK $17.506.388 2,77% ×4 arttı
VBR $13.730.105 2,17% ×6 arttı
VTV $13.616.124 2,16% ×6 arttı
VOE $11.368.250 1,80% ×4 arttı
NVDA $10.857.769 1,72% ×6 arttı
VB $10.683.749 1,69% ×4 arttı
VNQ $6.897.136 1,09% ×3 arttı
MSFT $6.223.296 0,99% ×6 arttı
LLY $6.064.308 0,96% ×6 arttı
AAPL $5.300.702 0,84% ×6 arttı
THC $5.198.791 0,82% ×5 arttı
EXEL $5.136.681 0,81% ×3 arttı
MMSI $5.131.743 0,81% ×6 arttı
AVGO $5.055.772 0,80% ×6 arttı
NBIX $5.011.156 0,79% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMD $5.909.088 10.172 0,94%
V $5.074.570 14.791 0,80%
UHS $4.652.089 31.287 0,74%
PGR $3.437.983 15.738 0,54%
PAYX $3.045.651 30.974 0,48%
GLDM $2.509.517 31.598 0,40%
LRCX $581.490 1.342 0,09%
PANW $402.244 1.180 0,06%
AXSM $394.332 1.611 0,06%
INTC $387.737 2.777 0,06%
ICSH $369.508 7.305 0,06%
KO $328.329 4.040 0,05%
USHY $325.016 8.779 0,05%
FLOT $321.438 6.297 0,05%
CSCO $318.325 2.710 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
QQQ Daha fazla aldı +26K +$22.5M
VOO Daha fazla aldı +9K +$7.0M
VBK Daha fazla aldı +12K +$6.7M
XLV Daha fazla aldı +31K +$5.9M
VUG Daha fazla aldı +138K +$5.3M
VO Daha fazla aldı +2K -$4.5M
VWO Azaltıldı -116K -$4.5M
NVDA Daha fazla aldı +15K +$4.0M
XLC Daha fazla aldı +40K +$3.9M
VTV Daha fazla aldı +13K +$3.8M

6 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TIPX 30 Haziran 2026 190.121 $17.622.296 Artık takip edilmiyor
GLDM 31 Mart 2026 170.109 $14.522.197 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Eylül 2025 55.489 $7.479.396 Artık takip edilmiyor
PHM 30 Haziran 2026 26.157 $3.076.361 -6,6%
PANW 31 Mart 2026 15.486 $2.852.486 114,6%
CHTR 31 Mart 2026 13.540 $2.826.510 -31,8%
PINS 31 Mart 2026 106.401 $2.754.729 25,8%
CNC 31 Aralık 2025 72.201 $2.576.141 55,9%
FOXA 30 Haziran 2026 41.103 $2.400.396 30,9%
JBL 31 Aralık 2025 10.485 $2.277.079 39,9%
WSM 31 Aralık 2025 11.619 $2.270.922 32,4%
DHI 31 Aralık 2025 13.088 $2.217.995 3,0%
USB 31 Mart 2026 38.008 $2.028.080 19,7%
CAG 30 Haziran 2026 127.275 $2.000.764 19,4%
DGX 31 Aralık 2025 9.775 $1.862.948 38,6%
HSY 31 Aralık 2025 9.271 $1.734.180 3,3%
LAD 30 Eylül 2025 4.584 $1.548.564 17,6%
LNTH 30 Eylül 2025 18.874 $1.545.060 95,6%
OPCH 30 Eylül 2025 45.532 $1.478.867 -14,4%
CSCO 30 Eylül 2025 20.771 $1.441.121 62,3%
GAP 30 Eylül 2025 65.762 $1.434.272 -6,2%
COP 30 Eylül 2025 15.113 $1.356.261 43,2%
LMT 30 Eylül 2025 2.710 $1.254.905 13,9%
TOL 30 Haziran 2025 10.463 $1.104.788 27,6%
AVT 30 Haziran 2025 22.699 $1.091.595 65,5%
SKX 30 Haziran 2025 18.478 $1.049.181 Artık takip edilmiyor
DKS 31 Mart 2025 4.521 $1.035.836 -11,4%
AN 30 Haziran 2025 6.353 $1.028.678 1,1%
MDLZ 30 Haziran 2025 15.101 $1.024.603 -4,9%
INCY 30 Haziran 2025 15.566 $942.521 87,3%
MCK 31 Mart 2025 1.668 $918.724 27,3%
VLO 31 Mart 2025 6.701 $821.766 162,0%
CMCSA 31 Mart 2025 20.150 $756.519 -28,3%
MTG 30 Eylül 2025 21.393 $595.579 9,2%
GOVT 30 Eylül 2025 17.650 $405.587 Artık takip edilmiyor
CMF 30 Haziran 2026 6.342 $360.588 Artık takip edilmiyor
XLU 31 Mart 2026 8.309 $354.723 Artık takip edilmiyor
FTEC 30 Eylül 2025 1.744 $343.952 Artık takip edilmiyor
SCHB 31 Aralık 2025 11.099 $285.352 Artık takip edilmiyor
USHY 31 Mart 2026 7.440 $278.254 Artık takip edilmiyor
UNP 31 Mart 2025 1.136 $259.034 29,6%
TFC 31 Mart 2026 5.034 $247.715 10,3%
PYLD 30 Haziran 2026 9.071 $237.660 Artık takip edilmiyor
SPPP 31 Mart 2026 13.928 $234.553 Artık takip edilmiyor
SCHF 30 Eylül 2025 10.594 $234.137 Artık takip edilmiyor
VTEC 30 Haziran 2026 2.337 $231.593 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2026 1.031 $220.787 131,4%
V 31 Mart 2026 620 $217.472 21,7%
IJR 31 Aralık 2025 1.815 $215.631 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2025 1.269 $211.416 4,8%
MDT 31 Mart 2026 2.186 $209.987 6,3%
GD 31 Aralık 2025 612 $208.604 15,3%
AVUS 31 Mart 2026 1.865 $208.422 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Aralık 2025 1.609 $207.421 -23,3%
IWV 31 Mart 2026 524 $202.725 Artık takip edilmiyor
CCO 31 Aralık 2025 12.614 $19.930 7,9%