WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC
CIK 1736079 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $485.6M
- Pozisyonlar
- 78
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 3.849. · en iyi 40.8%
Portföy değeri ÇÇ: +7.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 71,84%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 92,40%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 19
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,74% Tahmini alışlar $12.866.724 · satışlar $18.958.765
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 8
- Artırıldı
- 29
- Azaldı
- 34
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,7%
Tam portföy 78 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81.985.352 | 16,88% | 109.476 | $10.846.067 | Yukarı ×3 | ||
| SPYG | $41.980.082 | 8,64% | 352.803 | $4.324.037 | Aşağı ×1 | ||
| EFV | $39.799.943 | 8,20% | 519.921 | $1.784.565 | Yukarı ×3 | ||
| VBR | $35.647.571 | 7,34% | 146.704 | $1.469.148 | Aşağı ×1 | ||
| SPYV | $35.123.743 | 7,23% | 577.788 | $1.406.874 | Aşağı ×1 | ||
| IGEB | $28.161.560 | 5,80% | 624.286 | $568.363 | Yukarı ×4 | ||
| EFG | $27.367.019 | 5,64% | 219.957 | $3.347.609 | Yukarı ×3 | ||
| SPAB | $24.517.603 | 5,05% | 960.721 | $-218.779 | Aşağı ×1 | ||
| SCHD | $20.366.746 | 4,19% | 642.281 | $-2.468.452 | Aşağı ×1 | ||
| SPDW | $13.947.587 | 2,87% | 276.793 | $1.108.810 | Aşağı ×4 | ||
| OMFL | $12.476.790 | 2,57% | 182.037 | $664.255 | Aşağı ×3 | ||
| SPSM | $12.131.847 | 2,50% | 210.367 | $1.401.761 | Aşağı ×3 | ||
| VEA | $11.193.766 | 2,31% | 157.105 | $975.282 | Aşağı ×4 | ||
| SPMD | $10.229.431 | 2,11% | 151.413 | $220.807 | Aşağı ×3 | ||
| VOO | $9.572.707 | 1,97% | 13.938 | $1.046.059 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $9.081.627 | 1,87% | 29.961 | $842.541 | Aşağı ×4 | ||
| VIG | $6.993.470 | 1,44% | 29.556 | $612.585 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $6.788.798 | 1,40% | 84.260 | $296.694 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.551.796 | 1,14% | 19.186 | $746.931 | Yukarı ×2 | ||
| MUB | $2.930.600 | 0,60% | 27.231 | $69.539 | Yukarı ×3 | ||
| SLYV | $2.743.025 | 0,56% | 25.140 | $263.232 | Aşağı ×3 | ||
| BIV | $2.663.561 | 0,55% | 34.727 | $-114.996 | Aşağı ×1 | ||
| SLYG | $2.576.305 | 0,53% | 21.626 | $336.267 | Aşağı ×3 | ||
| XLRE XLRE | $2.549.499 | 0,52% | 57.904 | $-563.041 | Aşağı ×3 | ||
| MDYV | $2.338.622 | 0,48% | 24.656 | $94.834 | Aşağı ×3 | ||
| MDYG | $2.153.585 | 0,44% | 19.213 | $172.491 | Aşağı ×3 | ||
| FLOT | $2.033.145 | 0,42% | 39.827 | $54.175 | Yukarı ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.719.623 | 0,35% | 7.215 | $453.133 | Yukarı ×1 | ||
| VNQ | $1.676.725 | 0,35% | 17.388 | $-404.975 | Aşağı ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.576.468 | 0,32% | 14.665 | $229.056 | Yukarı ×2 | ||
| VUG | $1.531.107 | 0,32% | 17.775 | $148.475 | Yukarı ×2 | ||
| BSV | $1.387.449 | 0,29% | 17.808 | $38.305 | Yukarı ×1 | ||
| SPTM | $1.387.184 | 0,29% | 15.279 | $134.279 | Aşağı ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $1.247.119 | 0,26% | 19.563 | $103.291 | |||
| SPTI | $1.237.713 | 0,25% | 43.597 | $39.909 | Yukarı ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.229.023 | 0,25% | 6.142 | $296.823 | Yukarı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.117.880 | 0,23% | 1.518 | $460.453 | Yukarı ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $978.822 | 0,20% | 6.675 | $-54.791 | Aşağı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $962.960 | 0,20% | 2.942 | $173.035 | Yukarı ×3 | ||
| VOT | $926.508 | 0,19% | 3.025 | $109.463 | Aşağı ×4 | ||
| VWO | $919.375 | 0,19% | 15.403 | $86.870 | |||
| SPEM | $896.736 | 0,18% | 17.318 | $65.575 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792.162 | 0,16% | 2.124 | $124.701 | Yukarı ×2 | ||
| VBK | $653.211 | 0,13% | 1.786 | $56.209 | Aşağı ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $652.952 | 0,13% | 1.827 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $647.934 | 0,13% | 1.715 | $352.969 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $638.660 | 0,13% | 2.931 | $30.327 | Aşağı ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $548.370 | 0,11% | 3.290 | $-19.154 | Yukarı ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $509.490 | 0,10% | 3.727 | $-91.276 | Yukarı ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $461.051 | 0,09% | 9.520 | $11.738 | Yukarı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456.455 | 0,09% | 810 | $78.479 | Yukarı ×3 | ||
| VEU | $453.841 | 0,09% | 5.419 | $40.265 | Aşağı ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $444.102 | 0,09% | 3.181 | Yukarı ×1 | |||
| SUB | $442.063 | 0,09% | 4.152 | $-22.703 | Aşağı ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $415.369 | 0,09% | 2.296 | $26.820 | Aşağı ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409.836 | 0,08% | 5.740 | $-138.604 | Yukarı ×1 | ||
| VT | $397.184 | 0,08% | 2.531 | $54.525 | Yukarı ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $396.186 | 0,08% | 3.498 | $61.612 | Yukarı ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392.840 | 0,08% | 934 | $49.343 | Yukarı ×4 | ||
| VOE | $369.436 | 0,08% | 1.870 | $-39.042 | Aşağı ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $334.326 | 0,07% | 2.139 | $10.460 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333.927 | 0,07% | 278 | Yukarı ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $332.050 | 0,07% | 1.272 | $-218.019 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $316.474 | 0,07% | 896 | $63.279 | Yukarı ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310.679 | 0,06% | 610 | $-105.487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $308.237 | 0,06% | 330 | ||||
| JEPI | $290.025 | 0,06% | 5.135 | $-421.762 | Aşağı ×1 | ||
| VV | $264.503 | 0,05% | 769 | $34.862 | Yukarı ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245.029 | 0,05% | 3.015 | $-2.894 | Aşağı ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $244.472 | 0,05% | 4.145 | $-36.961 | Aşağı ×2 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $244.017 | 0,05% | 2.711 | Yukarı ×1 | |||
| BRKB | $241.688 | 0,05% | 483 | $-97.586 | Aşağı ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $241.297 | 0,05% | 4.146 | ||||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $236.048 | 0,05% | 705 | Yukarı ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $234.276 | 0,05% | 1.205 | Yukarı ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $231.665 | 0,05% | 736 | $-10.039 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $220.964 | 0,05% | 2.674 | $8.102 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $217.816 | 0,04% | 696 | $-29.481 | Yukarı ×2 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| IVV | $81.985.352 | 16,88% | ×3 arttı |
| EFV | $39.799.943 | 8,20% | ×3 arttı |
| IGEB | $28.161.560 | 5,80% | ×4 arttı |
| EFG | $27.367.019 | 5,64% | ×3 arttı |
| MUB | $2.930.600 | 0,60% | ×3 arttı |
| FLOT | $2.033.145 | 0,42% | ×3 arttı |
| SPTI | $1.237.713 | 0,25% | ×4 arttı |
| JPM | $962.960 | 0,20% | ×3 arttı |
| MRSH | $548.370 | 0,11% | ×4 arttı |
| META | $456.455 | 0,09% | ×3 arttı |
| TSLA | $392.840 | 0,08% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Daha fazla aldı | +569 | +$10.8M |
| SPYG | Azaltıldı | -32K | +$4.3M |
| EFG | Daha fazla aldı | +4K | +$3.3M |
| SCHD | Azaltıldı | -102K | -$2.5M |
| EFV | Daha fazla aldı | +9K | +$1.8M |
| VBR | Azaltıldı | -11K | +$1.5M |
| SPYV | Azaltıldı | -18K | +$1.4M |
| SPSM | Azaltıldı | -12K | +$1.4M |
| SPDW | Azaltıldı | -4K | +$1.1M |
| VOO | Azaltıldı | -331 | +$1.0M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| PPG | 31 Mart 2026 | 12.764 | $1.307.799 | 6,3% |
| JEPQ | 30 Haziran 2026 | 10.505 | $583.238 | |
| COST | 31 Aralık 2025 | 498 | $460.772 | 9,4% |
| SGOV | 30 Haziran 2026 | 2.890 | $290.907 | 0,0% |
| GPIX | 31 Aralık 2025 | 5.361 | $280.005 | |
| C | 31 Mart 2026 | 2.380 | $277.722 | 16,2% |
| QCOM | 30 Eylül 2025 | 1.711 | $272.470 | -3,2% |
| VGSH | 31 Mart 2026 | 4.006 | $235.272 | |
| VTI | 31 Aralık 2025 | 702 | $230.239 | Artık takip edilmiyor |
| CGDV | 31 Mart 2026 | 5.000 | $218.200 | Artık takip edilmiyor |
| GOOGL | 31 Mart 2026 | 673 | $210.650 | 18,9% |
| WOR | 30 Eylül 2025 | 3.211 | $204.334 | 3,5% |
| DUK | 30 Haziran 2026 | 1.552 | $203.219 | -3,5% |