Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.8B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.616. · en iyi 17.1%
Pozisyonlar
321
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
45,40%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
66,06%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
22,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,8% Tahmini alışlar $175.317.089 · satışlar $118.715.723

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
157
Azaldı
117
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,2%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,0%

Tam portföy 321 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $295.211.020 16,19% 389.343 $-7.338.951 Aşağı ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162.903.582 8,93% 1.478.117 $48.679.659 Yukarı ×1
IDEV $69.698.331 3,82% 777.307 $5.960.300 Yukarı ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46.772.243 2,57% 452.346 $7.015.418 Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45.015.270 2,47% 846.629 $-932.596 Aşağı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45.000.744 2,47% 352.091 $7.775.832 Yukarı ×3
AGG $42.926.576 2,35% 435.405 $868.815 Yukarı ×1
SPYM $42.640.088 2,34% 485.208 $7.903.084 Yukarı ×3
VEA $39.281.365 2,15% 551.337 $15.707.179 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38.406.017 2,11% 52.154 $8.395.656 Yukarı ×2
VO $36.917.696 2,02% 458.206 $3.516.125 Yukarı ×5
FNDX $34.521.760 1,89% 1.110.024 $7.931.297 Yukarı ×6
VTV $33.817.578 1,85% 155.176 $1.135.404 Aşağı ×1
FBND $31.955.680 1,75% 702.477 $1.035.967 Yukarı ×4
IJH $27.523.896 1,51% 363.630 $-675.325 Aşağı ×1
SPSB $26.032.020 1,43% 867.445 $-795.201 Aşağı ×1
IJR $22.422.209 1,23% 153.299 $597.659 Aşağı ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21.634.392 1,19% 553.711 $576.104 Yukarı ×1
VB $21.396.855 1,17% 70.589 $2.002.388 Aşağı ×1
HFSI $21.080.296 1,16% 600.921 $210.831 Aşağı ×1
IEMG $20.667.245 1,13% 259.277 $1.965.925 Aşağı ×2
ITOT $20.551.600 1,13% 124.243 $2.788.848 Aşağı ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19.852.257 1,09% 355.967 $2.711.106 Aşağı ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19.715.168 1,08% 249.464 $1.051.008 Yukarı ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18.481.604 1,01% 225.123 $992.242 Yukarı ×4
XMHQ $18.270.611 1,00% 161.859 $2.808.040 Yukarı ×6
MGK $17.321.639 0,95% 197.038 $1.954.512 Yukarı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16.988.044 0,93% 350.775 $1.445.444 Yukarı ×5
PRF $16.623.903 0,91% 307.679 $1.513.572 Aşağı ×1
VWO $15.880.732 0,87% 266.053 $1.510.508 Yukarı ×6
VOO $14.897.185 0,82% 21.685 $2.220.339 Yukarı ×1
SCHD $12.674.477 0,70% 399.700 $-2.269.481 Aşağı ×5
JEPI $11.949.662 0,66% 211.573 $794.381 Yukarı ×6
FPE $11.344.296 0,62% 634.468
VUG $10.651.160 0,58% 123.649 $1.868.860 Yukarı ×2
IQLT $10.466.897 0,57% 211.239 $-1.760.862 Aşağı ×2
VEU $10.091.686 0,55% 120.498 $3.480.683 Yukarı ×3
BKLN $9.912.795 0,54% 486.637 $-456.909 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.903.225 0,54% 33.554 $1.651.307 Yukarı ×1
SDY $9.661.775 0,53% 63.489 $-764.980 Aşağı ×1
IHDG $9.653.766 0,53% 184.303 $453.287 Aşağı ×1
SPHQ $9.090.906 0,50% 100.898 $1.486.133 Aşağı ×1
VBK $8.910.527 0,49% 24.366 $2.330.780 Yukarı ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8.838.310 0,48% 35.134 $112.678 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.626.209 0,47% 42.792 $1.244.947 Yukarı ×3
FNDA $8.378.379 0,46% 220.136 $1.188.891 Aşağı ×5
VGT $7.709.230 0,42% 64.502 $2.003.164 Yukarı ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7.521.336 0,41% 150.849 $-542.545 Aşağı ×1
VYM $7.274.547 0,40% 46.033 $1.335.313 Yukarı ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7.120.551 0,39% 86.551 $-105.482 Aşağı ×1
DHS $6.367.225 0,35% 56.008 $116.048 Aşağı ×1
TIP $6.350.725 0,35% 58.325 $-175.602 Aşağı ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6.309.864 0,35% 113.785 $504.839 Yukarı ×1
SCHG $5.982.665 0,33% 176.793 $536.162 Aşağı ×3
VDC $5.801.339 0,32% 25.728 $18.891 Aşağı ×4
STIP $5.741.265 0,31% 56.382 $343.445 Yukarı ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.547.705 0,30% 108.163 $29.758 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.366.352 0,29% 22.394 $596.192 Aşağı ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5.359.191 0,29% 204.940 $933.725 Aşağı ×1
SCHA $5.337.984 0,29% 147.744 $986.475 Aşağı ×1
TFLO $5.274.699 0,29% 104.239 $713.504 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5.248.465 0,29% 55.280 $263.810 Aşağı ×2
ICF $5.219.004 0,29% 76.904 $342.913 Aşağı ×1
SCHX $4.945.728 0,27% 167.933 $-181.227 Aşağı ×6
RWR $4.833.804 0,27% 42.286 $617.131 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.662.638 0,26% 12.500 $246.130 Yukarı ×1
SPY SPY $4.637.838 0,25% 6.204 $710.109 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.494.750 0,25% 3.801 $1.031.610 Yukarı ×1
EFG $4.144.306 0,23% 33.309 $100.906 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.935.784 0,22% 46.038 $495.664 Yukarı ×1
VIG $3.837.925 0,21% 16.220 $498.684 Yukarı ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3.737.109 0,20% 128.821 $454.746 Yukarı ×6
SCHP $3.659.425 0,20% 138.091 $486.249 Yukarı ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.648.922 0,20% 11.001 $99.310 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.608.241 0,20% 8.747 $799.829 Yukarı ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.575.227 0,20% 43.257 $19.521 Yukarı ×3
XLK XLK $3.514.186 0,19% 18.445 $1.060.489 Aşağı ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3.419.962 0,19% 67.442 $1.056.119 Yukarı ×3
GLD $3.350.963 0,18% 9.096 $-712.043 Aşağı ×3
FLOT $3.270.672 0,18% 64.068 $103.365 Yukarı ×4
GQRE $3.196.132 0,18% 49.940 $109.663 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.068.167 0,17% 8.684 $571.694 Aşağı ×4
HYS $2.998.495 0,16% 32.063 $11.898 Yukarı ×1
SCHB $2.852.737 0,16% 98.506 $333.654 Aşağı ×1
SCHF $2.816.580 0,15% 101.797 $2.702 Aşağı ×1
VBR $2.785.486 0,15% 11.463 $325.047 Yukarı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.748.599 0,15% 63.869 $-1.343.642 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.746.536 0,15% 29.266 $206.494 Yukarı ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2.651.564 0,15% 143.872 $245.673 Yukarı ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.648.745 0,15% 31.287 $-3.452 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.540.351 0,14% 7.108 $691.397 Yukarı ×1
IYW $2.520.635 0,14% 10.059 $695.070 Aşağı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.508.470 0,14% 7.113 $163.242 Aşağı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.383.042 0,13% 32.462 $-530.897 Aşağı ×2
PYLD $2.324.219 0,13% 87.640 $-22.521 Aşağı ×1
XLV XLV $2.306.119 0,13% 14.535 $163.770 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.261.834 0,12% 9.965 $282.961 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.241.250 0,12% 19.789 $-164.340 Yukarı ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2.209.078 0,12% 51.434 $210.899 Aşağı ×1
JMUB $2.168.985 0,12% 42.819 $28.735 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IDEV $69.698.331 3,82% ×3 arttı
VONG $45.000.744 2,47% ×3 arttı
SPYM $42.640.088 2,34% ×3 arttı
VO $36.917.696 2,02% ×5 arttı
FNDX $34.521.760 1,89% ×6 arttı
FBND $31.955.680 1,75% ×4 arttı
VCSH $19.715.168 1,08% ×4 arttı
SHY $18.481.604 1,01% ×4 arttı
XMHQ $18.270.611 1,00% ×6 arttı
BNDX $16.988.044 0,93% ×5 arttı
VWO $15.880.732 0,87% ×6 arttı
JEPI $11.949.662 0,66% ×6 arttı
VEU $10.091.686 0,55% ×3 arttı
VBK $8.910.527 0,49% ×4 arttı
NVDA $8.626.209 0,47% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FPE $11.344.296 634.468 0,62%
FBT $1.667.061 6.725 0,09%
CGW $1.340.526 20.394 0,07%
INMU $597.017 24.793 0,03%
QQQM $584.362 1.977 0,03%
AMD $558.232 961 0,03%
INTC $418.548 2.998 0,02%
MU $371.407 322 0,02%
AMAT $290.646 402 0,02%
GEV $273.799 233 0,02%
FESM $272.069 5.634 0,01%
CGBL $269.073 7.088 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $265.518 1.201 0,01%
BSJT $252.884 11.968 0,01%
SPCX $241.767 1.415 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SHV Daha fazla aldı +443K +$48.7M
VEA Daha fazla aldı +183K +$15.7M
QQQ Daha fazla aldı +159 +$8.4M
FNDX Daha fazla aldı +155K +$7.9M
SPYM Daha fazla aldı +31K +$7.9M
VONG Daha fazla aldı +13K +$7.8M
IVV Azaltıldı -74K -$7.3M
ONEQ Azaltıldı -16K +$7.0M
IDEV Daha fazla aldı +15K +$6.0M
VO Daha fazla aldı +342K +$3.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FPE 31 Mart 2026 656.384 $11.959.326 Artık takip edilmiyor
FEZ 30 Haziran 2026 189.156 $11.742.794 Artık takip edilmiyor
SDVD 30 Haziran 2026 645.000 $11.448.751 Artık takip edilmiyor
SOFI 30 Eylül 2025 572.437 $10.424.082 -30,4%
IEI 31 Mart 2025 29.350 $3.391.371
IGIB 31 Mart 2025 54.045 $2.783.858
FBT 31 Mart 2026 6.725 $1.388.847 Artık takip edilmiyor
FDL 30 Haziran 2026 6.844 $1.378.365 Artık takip edilmiyor
CGW 31 Mart 2026 21.282 $1.340.973 Artık takip edilmiyor
GOVI 30 Haziran 2026 20.912 $1.337.116
MDT 31 Mart 2025 13.366 $1.067.640 4,8%
MSI 30 Eylül 2025 2.390 $1.004.900 5,6%
LRN 31 Mart 2025 9.550 $992.532 -33,5%
TOTL 31 Mart 2025 24.605 $969.191 Artık takip edilmiyor
SPSB 31 Mart 2025 31.234 $932.648 Artık takip edilmiyor
IAU 31 Mart 2025 18.655 $923.610 Artık takip edilmiyor
WFC 30 Eylül 2025 11.298 $905.195 1,7%
BKLN 31 Mart 2025 42.185 $888.835 Artık takip edilmiyor
BSJP 31 Aralık 2025 37.972 $875.628 Artık takip edilmiyor
MGK 31 Mart 2025 2.041 $700.753 Artık takip edilmiyor
SHYG 31 Mart 2025 14.696 $626.197 Artık takip edilmiyor
DIA 30 Eylül 2025 1.387 $611.391 Artık takip edilmiyor
IHDG 31 Mart 2025 13.693 $595.235 Artık takip edilmiyor
VXF 30 Eylül 2025 2.981 $574.439 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.449 $553.629 -1,2%
BSCP 31 Aralık 2025 24.377 $504.358 Artık takip edilmiyor
FEZ 31 Mart 2025 10.223 $492.239 Artık takip edilmiyor
PAAS 30 Haziran 2026 8.274 $452.009 13,6%
BIL 30 Eylül 2025 4.667 $428.145 Artık takip edilmiyor
VGSH 31 Mart 2025 7.239 $421.166
DOL 31 Mart 2025 8.223 $406.546 Artık takip edilmiyor
SOC 31 Aralık 2025 23.000 $401.580 -44,0%
DJP 31 Mart 2025 11.060 $354.916 Artık takip edilmiyor
EMLP 31 Mart 2025 9.945 $354.556 Artık takip edilmiyor
VRN 30 Haziran 2025 53.500 $354.170 Artık takip edilmiyor
PY 31 Aralık 2025 6.498 $341.068
PGR 30 Haziran 2025 1.085 $307.079 -17,7%
MMM 31 Mart 2026 1.799 $287.998 24,2%
EEMA 31 Mart 2025 4.009 $287.245
IUSB 30 Eylül 2025 6.158 $284.683
TQQQ 30 Eylül 2025 3.393 $281.619
ROP 30 Eylül 2025 485 $274.918 -17,9%
IJT 31 Mart 2025 1.980 $268.033
JULD 30 Eylül 2025 10.718 $266.178 Artık takip edilmiyor
UNP 30 Eylül 2025 1.156 $266.039 27,6%
IWP 31 Aralık 2025 1.826 $259.976 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Aralık 2025 208 $249.376 -13,9%
SCHH 30 Haziran 2025 11.243 $241.833 Artık takip edilmiyor
IWS 31 Aralık 2025 1.695 $236.741 Artık takip edilmiyor
IOCT 30 Haziran 2026 6.754 $236.728 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Aralık 2025 662 $233.521 -21,8%
SYK 30 Eylül 2025 585 $231.276 -8,1%
TGT 30 Eylül 2025 2.323 $229.132 78,7%
CI 30 Eylül 2025 690 $228.180 -3,4%
SLB 30 Haziran 2025 5.400 $225.716 60,1%
CRM 30 Haziran 2026 1.203 $224.526 31,3%
FSK 30 Eylül 2025 10.795 $223.997 -18,9%
F 30 Eylül 2025 20.621 $223.737 16,9%
FLOT 31 Mart 2025 4.391 $223.418 Artık takip edilmiyor
PFE 30 Haziran 2026 7.907 $222.028 15,6%
NVO 31 Mart 2026 4.319 $219.744 26,6%
DHR 31 Mart 2026 953 $218.161 13,2%
XLY 31 Mart 2026 1.825 $217.918 Artık takip edilmiyor
DWX 30 Eylül 2025 5.105 $215.170 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2026 996 $213.304 129,1%
SPYD 30 Haziran 2025 4.797 $212.316 Artık takip edilmiyor
IWO 30 Eylül 2025 736 $210.388 Artık takip edilmiyor
PFE 31 Mart 2025 7.920 $210.114 9,8%
SCZ 31 Mart 2025 3.447 $209.424
COP 30 Haziran 2026 1.578 $208.279 29,7%
PFE 31 Aralık 2025 8.172 $208.225 11,7%
MLM 30 Haziran 2026 353 $207.805 -8,6%
POWA 31 Mart 2026 2.300 $206.873 Artık takip edilmiyor
FDX 30 Eylül 2025 910 $206.853 38,0%
IVW 31 Aralık 2025 1.709 $206.361 Artık takip edilmiyor
LIN 30 Eylül 2025 439 $206.185 2,6%
PYPL 31 Mart 2026 3.522 $205.624 36,4%
FAUG 30 Haziran 2026 3.964 $205.268 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2025 908 $203.703 Artık takip edilmiyor
CBXY 31 Mart 2026 8.794 $203.619 Artık takip edilmiyor
INDA 31 Mart 2025 3.820 $201.102 Artık takip edilmiyor
ARKK 31 Mart 2026 2.610 $200.741 Artık takip edilmiyor
EBAY 31 Aralık 2025 2.202 $200.253 19,7%
CGBL 31 Mart 2026 5.668 $200.252 Artık takip edilmiyor
DOC 31 Mart 2026 11.746 $188.868 26,9%
SBRA 30 Haziran 2025 10.447 $182.509 12,0%
DOMO 30 Eylül 2025 10.000 $139.700 -76,5%
BTE 30 Eylül 2025 60.000 $107.400 108,3%
LFVN 31 Aralık 2025 10.044 $97.731 7,0%
RXRX 30 Haziran 2025 13.254 $70.114 -33,8%
KRO 30 Haziran 2026 10.000 $65.700 27,6%
SABR 31 Aralık 2025 18.239 $33.378 52,9%
RIG 30 Eylül 2025 12.500 $32.375 92,6%
BORR 30 Eylül 2025 12.500 $22.875 68,0%
VEEEXXXX 30 Haziran 2025 56.872 $18.962 Artık takip edilmiyor