Lantz Financial LLC
CIK 1766883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $546.2M
- Позиції
- 259
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,97%
- Вага топ-25 активів
- 49,15%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 60,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,92% Оцін. купівлі $49 190 573 · продажі $20 192 807
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 107
- Зменшено
- 116
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 259 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42 369 682 | 7,76% | 56 577 | $11 703 333 | Вгору ×4 | ||
| CGXU | $23 566 027 | 4,31% | 680 706 | $4 684 212 | Вгору ×6 | ||
| HDV | $16 044 059 | 2,94% | 585 336 | $500 043 | Вгору ×6 | ||
| FDV | $15 339 336 | 2,81% | 488 669 | $1 550 654 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $15 228 691 | 2,79% | 41 154 | $2 354 462 | Вгору ×2 | ||
| BNOV | $13 175 958 | 2,41% | 275 590 | $1 186 781 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 069 495 | 1,84% | 34 799 | $968 874 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9 528 231 | 1,74% | 488 002 | $260 509 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 340 324 | 1,71% | 25 040 | $-188 689 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $9 026 100 | 1,65% | 65 630 | $1 660 740 | Вгору ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $8 903 040 | 1,63% | 274 193 | $1 773 123 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $8 892 500 | 1,63% | 130 753 | $1 431 799 | Вгору ×1 | ||
| UMAR | $8 557 841 | 1,57% | 202 575 | $393 377 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 492 656 | 1,56% | 42 444 | $1 142 021 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 116 545 | 1,49% | 413 793 | $379 705 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $8 026 186 | 1,47% | 35 348 | $-229 511 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $7 434 866 | 1,36% | 191 670 | $1 250 429 | Вгору ×4 | ||
| CGGR | $7 303 323 | 1,34% | 154 731 | $1 444 810 | Вгору ×6 | ||
| TEQI | $6 603 477 | 1,21% | 131 073 | $1 097 690 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 573 417 | 1,20% | 27 580 | $870 984 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 934 389 | 1,09% | 71 637 | $-292 996 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 764 533 | 1,06% | 49 077 | $1 124 425 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $4 798 240 | 0,88% | 9 589 | $242 006 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $4 771 905 | 0,87% | 127 387 | $1 293 911 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $4 589 040 | 0,84% | 59 948 | $-2 079 676 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 400 431 | 0,81% | 26 547 | $-1 284 974 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $4 287 104 | 0,78% | 81 318 | $1 274 968 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $4 180 918 | 0,77% | 33 603 | $1 131 162 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 152 196 | 0,76% | 43 424 | $331 377 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 874 038 | 0,71% | 3 638 | $1 337 088 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 715 110 | 0,68% | 26 607 | $2 459 664 | Вниз ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $3 712 353 | 0,68% | 21 355 | $713 552 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 652 861 | 0,67% | 12 990 | $483 820 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $3 560 867 | 0,65% | 10 387 | $730 993 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 517 264 | 0,64% | 25 726 | $-1 059 683 | Вниз ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $3 478 106 | 0,64% | 151 949 | $377 861 | Вгору ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $3 456 335 | 0,63% | 156 113 | $452 670 | Вгору ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3 434 560 | 0,63% | 153 534 | $458 844 | Вгору ×2 | ||
| BSEP | $3 344 717 | 0,61% | 63 431 | $292 761 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 266 045 | 0,60% | 12 860 | $67 941 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 253 953 | 0,60% | 33 998 | $-7 936 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3 132 822 | 0,57% | 26 829 | $91 197 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 101 441 | 0,57% | 30 808 | $1 653 346 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 954 708 | 0,54% | 48 919 | $423 381 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 859 725 | 0,52% | 56 774 | $707 769 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 846 567 | 0,52% | 139 777 | $-7 222 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 835 222 | 0,52% | 15 672 | $259 555 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 827 461 | 0,52% | 8 298 | $89 975 | Вниз ×6 | ||
| THRO | $2 782 967 | 0,51% | 64 555 | $-132 298 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2 756 038 | 0,50% | 6 849 | $243 282 | Вниз ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 667 762 | 0,49% | 12 520 | $-156 282 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 666 133 | 0,49% | 7 460 | $592 167 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $2 651 812 | 0,49% | 12 085 | $-2 266 667 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 641 017 | 0,48% | 8 068 | $263 262 | Вниз ×3 | ||
| CGUS | $2 622 807 | 0,48% | 58 966 | $521 801 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 561 798 | 0,47% | 2 219 | $1 831 938 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 550 922 | 0,47% | 4 916 | $112 612 | Вниз ×6 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 546 238 | 0,47% | 80 121 | $338 063 | Вгору ×1 | ||
| UJAN | $2 485 202 | 0,46% | 54 822 | $137 927 | Вниз ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 450 580 | 0,45% | 24 922 | $211 603 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 402 890 | 0,44% | 2 003 | $577 220 | Вгору ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 402 871 | 0,44% | 20 920 | $-103 993 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 386 482 | 0,44% | 6 754 | $528 450 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 333 902 | 0,43% | 40 351 | $225 876 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 270 173 | 0,42% | 4 456 | $-415 677 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 249 875 | 0,41% | 61 472 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 212 860 | 0,41% | 17 221 | $104 735 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 184 435 | 0,40% | 5 500 | $-693 141 | Вниз ×3 | ||
| CGDV | $2 177 683 | 0,40% | 44 190 | $355 567 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 170 624 | 0,40% | 5 808 | $502 908 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 137 578 | 0,39% | 66 862 | $-118 320 | Вниз ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 096 642 | 0,38% | 16 595 | $-237 002 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 066 912 | 0,38% | 5 861 | $168 618 | Вгору ×1 | ||
| BJUL | $2 066 224 | 0,38% | 38 045 | $169 522 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 063 873 | 0,38% | 8 202 | $400 794 | Вгору ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2 046 126 | 0,37% | 42 601 | $67 212 | Вниз ×3 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2 006 262 | 0,37% | 21 316 | Вгору ×1 | |||
| BMAR | $1 977 542 | 0,36% | 34 316 | $132 260 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 944 589 | 0,36% | 2 604 | $229 642 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 937 007 | 0,35% | 22 487 | $299 164 | Вгору ×1 | ||
| BFEB | $1 851 896 | 0,34% | 35 179 | $165 858 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 849 389 | 0,34% | 12 620 | $-42 132 | Вниз ×5 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 831 172 | 0,34% | 10 437 | $-226 107 | Вгору ×1 | ||
| DUSA | $1 822 651 | 0,33% | 32 443 | $323 636 | Вгору ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 797 122 | 0,33% | 18 830 | $568 192 | Вгору ×2 | ||
| BMAY | $1 794 707 | 0,33% | 37 903 | $941 669 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 720 130 | 0,31% | 15 130 | $379 297 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 702 131 | 0,31% | 18 566 | $127 848 | Вгору ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1 694 176 | 0,31% | 35 924 | $31 731 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 677 617 | 0,31% | 16 417 | $122 886 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 668 301 | 0,31% | 1 420 | $416 562 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 589 966 | 0,29% | 22 098 | $205 333 | Вгору ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 588 787 | 0,29% | 7 273 | $184 653 | Вгору ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 564 868 | 0,29% | 11 893 | $-105 890 | Вниз ×4 | ||
| BJAN | $1 481 228 | 0,27% | 25 161 | $129 526 | Вниз ×2 | ||
| CGBL | $1 440 658 | 0,26% | 37 952 | $564 786 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 416 241 | 0,26% | 4 128 | $211 985 | Вгору ×1 | ||
| BAUG | $1 371 941 | 0,25% | 25 589 | $118 213 | Вниз ×1 | ||
| IBMO | $1 351 310 | 0,25% | 52 703 | $-3 082 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 315 146 | 0,24% | 3 482 | $164 291 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $42 369 682 | 7,76% | зростання ×4 |
| CGXU | $23 566 027 | 4,31% | зростання ×6 |
| HDV | $16 044 059 | 2,94% | зростання ×6 |
| FDV | $15 339 336 | 2,81% | зростання ×6 |
| BSCQ | $9 528 231 | 1,74% | зростання ×6 |
| IVW | $9 026 100 | 1,65% | зростання ×4 |
| WINN | $8 903 040 | 1,63% | зростання ×6 |
| BSCR | $8 116 545 | 1,49% | зростання ×6 |
| DFSV | $7 434 866 | 1,36% | зростання ×4 |
| CGGR | $7 303 323 | 1,34% | зростання ×6 |
| TEQI | $6 603 477 | 1,21% | зростання ×6 |
| CGNG | $4 771 905 | 0,87% | зростання ×6 |
| GOOGL | $2 666 133 | 0,49% | зростання ×5 |
| CGUS | $2 622 807 | 0,48% | зростання ×6 |
| PAYX | $2 450 580 | 0,45% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $2 249 875 | 61 472 | 0,41% |
| SWK | $2 006 262 | 21 316 | 0,37% |
| UMAY | $1 137 716 | 29 938 | 0,21% |
| IMAY | $658 992 | 20 772 | 0,12% |
| ADP | $365 710 | 1 633 | 0,07% |
| RF | $312 630 | 10 352 | 0,06% |
| TXN | $296 282 | 994 | 0,05% |
| KLAC | $285 418 | 946 | 0,05% |
| AZN | $278 173 | 1 467 | 0,05% |
| DELL | $273 412 | 634 | 0,05% |
| NTSK | $264 748 | 24 200 | 0,05% |
| QCOM | $257 412 | 1 393 | 0,05% |
| UJUN | $235 672 | 6 115 | 0,04% |
| JCI | $233 922 | 1 601 | 0,04% |
| STX | $229 670 | 238 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +10K | +$11.7M |
| CGXU | Куплено більше | +40K | +$4.7M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| QUAL | Скорочено | -14K | -$2.3M |
| EFV | Скорочено | -30K | -$2.1M |
| MU | Куплено більше | +59 | +$1.8M |
| WINN | Куплено більше | +17K | +$1.8M |
| IVW | Куплено більше | +513 | +$1.7M |
| SGOV | Куплено більше | +16K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 368 969 | $7 633 967 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 119 558 | $2 793 464 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 471 | $2 140 678 | 0,8% |
| IJUL | 31 березня 2026 р. | 57 087 | $1 912 865 | Більше не відстежується |
| IOCT | 31 березня 2026 р. | 52 590 | $1 833 287 | Більше не відстежується |
| BIPC | 31 березня 2025 р. | 42 244 | $1 690 182 | 9,7% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 6 844 | $1 469 338 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 40 889 | $1 095 415 | Більше не відстежується |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 32 852 | $814 401 | 2,9% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 13 439 | $802 174 | 39,3% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 21 440 | $778 058 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 14 077 | $651 639 | Більше не відстежується |
| ISEP | 31 березня 2025 р. | 22 189 | $611 425 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 5 184 | $514 201 | 5,6% |
| IJAN | 31 березня 2026 р. | 13 554 | $490 113 | Більше не відстежується |
| INOV | 31 березня 2026 р. | 12 808 | $442 388 | Більше не відстежується |
| IAPR | 31 березня 2025 р. | 16 020 | $427 702 | Більше не відстежується |
| PJUL | 31 березня 2025 р. | 10 022 | $412 606 | Більше не відстежується |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 2 877 | $331 747 | -3,4% |
| PSEP | 31 березня 2025 р. | 8 325 | $325 385 | Більше не відстежується |
| IAPR | 31 березня 2026 р. | 10 003 | $308 493 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 597 | $297 067 | 51,7% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 1 665 | $288 861 | 38,9% |
| INOV | 31 березня 2025 р. | 10 008 | $286 529 | Більше не відстежується |
| IDEC | 31 березня 2025 р. | 10 557 | $279 927 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 121 | $270 385 | 19,4% |
| PII | 30 вересня 2025 р. | 6 638 | $269 835 | 17,1% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 293 | $269 642 | -19,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 561 | $267 009 | 25,6% |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 4 181 | $263 988 | |
| CM | 30 вересня 2025 р. | 3 674 | $260 229 | 52,6% |
| HBAN | 31 грудня 2025 р. | 14 916 | $257 599 | 1,8% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 1 800 | $253 548 | 36,7% |
| BMO | 30 червня 2026 р. | 1 844 | $249 567 | 2,7% |
| LYB | 30 червня 2025 р. | 3 541 | $249 284 | 16,3% |
| PJUN | 31 березня 2025 р. | 6 409 | $240 462 | Більше не відстежується |
| TRMB | 31 березня 2026 р. | 3 068 | $240 378 | -8,9% |
| IDEC | 31 березня 2026 р. | 7 413 | $239 380 | Більше не відстежується |
| PAUG | 31 березня 2025 р. | 6 148 | $236 698 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 357 | $236 484 | -16,6% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 1 794 | $235 337 | 19,7% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 607 | $234 836 | -23,2% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 550 | $234 422 | -16,4% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 112 | $230 873 | 46,8% |
| ISEP | 31 березня 2026 р. | 7 083 | $230 865 | Більше не відстежується |
| MANH | 31 березня 2025 р. | 845 | $228 353 | 17,4% |
| IAUG | 31 березня 2025 р. | 9 241 | $223 820 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 659 | $218 702 | 53,9% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $218 088 | Більше не відстежується |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 932 | $217 650 | -18,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 375 | $217 294 | 25,2% |
| IDXX | 30 червня 2026 р. | 385 | $216 328 | 8,2% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 614 | $215 803 | 4,2% |
| WRB | 31 березня 2026 р. | 3 034 | $212 744 | 7,4% |
| MSCI | 30 вересня 2025 р. | 368 | $212 240 | 0,8% |
| TRMB | 31 березня 2025 р. | 3 001 | $212 051 | -9,5% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 328 | $209 194 | 7,6% |
| POCT | 31 березня 2025 р. | 5 249 | $207 684 | Більше не відстежується |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 4 194 | $206 764 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 858 | $202 805 | 32,4% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 377 | $201 483 | -38,8% |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 8 356 | $200 377 | -9,3% |
| NXP | 30 вересня 2025 р. | 12 040 | $169 162 | -1,2% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 13 959 | $155 922 | Більше не відстежується |
| PGX | 31 березня 2025 р. | 11 353 | $130 900 | Більше не відстежується |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 10 665 | $70 282 | Більше не відстежується |
| VVR | 30 вересня 2025 р. | 12 347 | $46 919 | -14,9% |