Розбивка за секторами

04
Technology 9,0%
Financials 6,6%
Industrials 5,9%
Healthcare 3,5%
Utilities 2,8%
Communication Services 2,7%
Energy 2,6%
Retail 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 60,0%

Повний портфель 259 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $42 369 682 7,76% 56 577 $11 703 333 Вгору ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $23 566 027 4,31% 680 706 $4 684 212 Вгору ×6
HDV iShares Trust $16 044 059 2,94% 585 336 $500 043 Вгору ×6
FDV Federated Hermes ETF Trust $15 339 336 2,81% 488 669 $1 550 654 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 228 691 2,79% 41 154 $2 354 462 Вгору ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $13 175 958 2,41% 275 590 $1 186 781 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 069 495 1,84% 34 799 $968 874 Вниз ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9 528 231 1,74% 488 002 $260 509 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 340 324 1,71% 25 040 $-188 689 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 026 100 1,65% 65 630 $1 660 740 Вгору ×4
WINN Harbor ETF Trust $8 903 040 1,63% 274 193 $1 773 123 Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $8 892 500 1,63% 130 753 $1 431 799 Вгору ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $8 557 841 1,57% 202 575 $393 377 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 492 656 1,56% 42 444 $1 142 021 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8 116 545 1,49% 413 793 $379 705 Вгору ×6
IVE iShares Trust $8 026 186 1,47% 35 348 $-229 511 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $7 434 866 1,36% 191 670 $1 250 429 Вгору ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $7 303 323 1,34% 154 731 $1 444 810 Вгору ×6
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF $6 603 477 1,21% 131 073 $1 097 690 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 573 417 1,20% 27 580 $870 984 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $5 934 389 1,09% 71 637 $-292 996 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 764 533 1,06% 49 077 $1 124 425 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 798 240 0,88% 9 589 $242 006 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4 771 905 0,87% 127 387 $1 293 911 Вгору ×6
EFV iShares Trust $4 589 040 0,84% 59 948 $-2 079 676 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 400 431 0,81% 26 547 $-1 284 974 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 287 104 0,78% 81 318 $1 274 968 Вниз ×1
EFG iShares Trust $4 180 918 0,77% 33 603 $1 131 162 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 152 196 0,76% 43 424 $331 377 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 874 038 0,71% 3 638 $1 337 088 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 715 110 0,68% 26 607 $2 459 664 Вниз ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 712 353 0,68% 21 355 $713 552 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 652 861 0,67% 12 990 $483 820 Вниз ×3
MTUM iShares Trust $3 560 867 0,65% 10 387 $730 993 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 517 264 0,64% 25 726 $-1 059 683 Вниз ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $3 478 106 0,64% 151 949 $377 861 Вгору ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3 456 335 0,63% 156 113 $452 670 Вгору ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3 434 560 0,63% 153 534 $458 844 Вгору ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $3 344 717 0,61% 63 431 $292 761 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 045 0,60% 12 860 $67 941 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3 253 953 0,60% 33 998 $-7 936 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 132 822 0,57% 26 829 $91 197 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $3 101 441 0,57% 30 808 $1 653 346 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 954 708 0,54% 48 919 $423 381 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 859 725 0,52% 56 774 $707 769 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 846 567 0,52% 139 777 $-7 222 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 835 222 0,52% 15 672 $259 555 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 827 461 0,52% 8 298 $89 975 Вниз ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2 782 967 0,51% 64 555 $-132 298 Вниз ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 756 038 0,50% 6 849 $243 282 Вниз ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 667 762 0,49% 12 520 $-156 282 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 666 133 0,49% 7 460 $592 167 Вгору ×5
QUAL iShares Trust $2 651 812 0,49% 12 085 $-2 266 667 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 641 017 0,48% 8 068 $263 262 Вниз ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 622 807 0,48% 58 966 $521 801 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 561 798 0,47% 2 219 $1 831 938 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 550 922 0,47% 4 916 $112 612 Вниз ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 546 238 0,47% 80 121 $338 063 Вгору ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $2 485 202 0,46% 54 822 $137 927 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 450 580 0,45% 24 922 $211 603 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 402 890 0,44% 2 003 $577 220 Вгору ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 402 871 0,44% 20 920 $-103 993 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 386 482 0,44% 6 754 $528 450 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 333 902 0,43% 40 351 $225 876 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 270 173 0,42% 4 456 $-415 677 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 249 875 0,41% 61 472 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 212 860 0,41% 17 221 $104 735 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 184 435 0,40% 5 500 $-693 141 Вниз ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 177 683 0,40% 44 190 $355 567 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 170 624 0,40% 5 808 $502 908 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 137 578 0,39% 66 862 $-118 320 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 096 642 0,38% 16 595 $-237 002 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 066 912 0,38% 5 861 $168 618 Вгору ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2 066 224 0,38% 38 045 $169 522 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 063 873 0,38% 8 202 $400 794 Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 046 126 0,37% 42 601 $67 212 Вниз ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2 006 262 0,37% 21 316 Вгору ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 977 542 0,36% 34 316 $132 260 Вниз ×1
SPY SPY $1 944 589 0,36% 2 604 $229 642 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 937 007 0,35% 22 487 $299 164 Вгору ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $1 851 896 0,34% 35 179 $165 858 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 849 389 0,34% 12 620 $-42 132 Вниз ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1 831 172 0,34% 10 437 $-226 107 Вгору ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1 822 651 0,33% 32 443 $323 636 Вгору ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 797 122 0,33% 18 830 $568 192 Вгору ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $1 794 707 0,33% 37 903 $941 669 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 720 130 0,31% 15 130 $379 297 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 702 131 0,31% 18 566 $127 848 Вгору ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 694 176 0,31% 35 924 $31 731 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 677 617 0,31% 16 417 $122 886 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 668 301 0,31% 1 420 $416 562 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $1 589 966 0,29% 22 098 $205 333 Вгору ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 588 787 0,29% 7 273 $184 653 Вгору ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 564 868 0,29% 11 893 $-105 890 Вниз ×4
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1 481 228 0,27% 25 161 $129 526 Вниз ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 440 658 0,26% 37 952 $564 786 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 416 241 0,26% 4 128 $211 985 Вгору ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $1 371 941 0,25% 25 589 $118 213 Вниз ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $1 351 310 0,25% 52 703 $-3 082 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 315 146 0,24% 3 482 $164 291 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $42 369 682 7,76% зростання ×4
CGXU $23 566 027 4,31% зростання ×6
HDV $16 044 059 2,94% зростання ×6
FDV $15 339 336 2,81% зростання ×6
BSCQ $9 528 231 1,74% зростання ×6
IVW $9 026 100 1,65% зростання ×4
WINN $8 903 040 1,63% зростання ×6
BSCR $8 116 545 1,49% зростання ×6
DFSV $7 434 866 1,36% зростання ×4
CGGR $7 303 323 1,34% зростання ×6
TEQI $6 603 477 1,21% зростання ×6
CGNG $4 771 905 0,87% зростання ×6
GOOGL $2 666 133 0,49% зростання ×5
CGUS $2 622 807 0,48% зростання ×6
PAYX $2 450 580 0,45% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $2 249 875 61 472 0,41%
SWK $2 006 262 21 316 0,37%
UMAY $1 137 716 29 938 0,21%
IMAY $658 992 20 772 0,12%
ADP $365 710 1 633 0,07%
RF $312 630 10 352 0,06%
TXN $296 282 994 0,05%
KLAC $285 418 946 0,05%
AZN $278 173 1 467 0,05%
DELL $273 412 634 0,05%
NTSK $264 748 24 200 0,05%
QCOM $257 412 1 393 0,05%
UJUN $235 672 6 115 0,04%
JCI $233 922 1 601 0,04%
STX $229 670 238 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +10K +$11.7M
CGXU Куплено більше +40K +$4.7M
INTC Скорочено -2K +$2.5M
VTI Куплено більше +1K +$2.4M
QUAL Скорочено -14K -$2.3M
EFV Скорочено -30K -$2.1M
MU Куплено більше +59 +$1.8M
WINN Куплено більше +17K +$1.8M
IVW Куплено більше +513 +$1.7M
SGOV Куплено більше +16K +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 368 969 $7 633 967 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 119 558 $2 793 464 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 9 471 $2 140 678 -4,4%
IJUL 31 березня 2026 р. 57 087 $1 912 865
IOCT 31 березня 2026 р. 52 590 $1 833 287
ITA 31 березня 2026 р. 6 844 $1 469 338 -5,0%
IBMN 31 грудня 2025 р. 40 889 $1 095 415
WY 31 грудня 2025 р. 32 852 $814 401 -22,0%
TTE 31 грудня 2025 р. 13 439 $802 174 29,0%
HEFA 30 червня 2025 р. 21 440 $778 058
UPS 31 березня 2026 р. 5 184 $514 201 -5,4%
IJAN 31 березня 2026 р. 13 554 $490 113
INOV 31 березня 2026 р. 12 808 $442 388
AEP 31 березня 2026 р. 2 877 $331 747 -8,8%
IAPR 31 березня 2026 р. 10 003 $308 493
TMO 30 червня 2025 р. 597 $297 067 61,5%
TXN 31 березня 2026 р. 1 665 $288 861 51,3%
KKR 31 березня 2026 р. 2 121 $270 385 -2,4%
PII 30 вересня 2025 р. 6 638 $269 835 -7,6%
NOW 31 грудня 2025 р. 293 $269 642 -12,3%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 561 $267 009 43,6%
EMXC 30 вересня 2025 р. 4 181 $263 988
CM 30 вересня 2025 р. 3 674 $260 229 39,0%
HBAN 31 грудня 2025 р. 14 916 $257 599 -11,6%
MS 30 вересня 2025 р. 1 800 $253 548 19,7%
BMO 30 червня 2026 р. 1 844 $249 567 -6,2%
LYB 30 червня 2025 р. 3 541 $249 284 1,2%
TRMB 31 березня 2026 р. 3 068 $240 378 -11,8%
IDEC 31 березня 2026 р. 7 413 $239 380
INTU 31 березня 2026 р. 357 $236 484 -35,0%
EMR 31 грудня 2025 р. 1 794 $235 337 21,8%
ADBE 30 вересня 2025 р. 607 $234 836 -32,6%
AZN 31 березня 2026 р. 2 550 $234 422 -20,4%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 112 $230 873 59,9%
ISEP 31 березня 2026 р. 7 083 $230 865
RSP 30 вересня 2025 р. 1 200 $218 088 11,3%
WDAY 30 червня 2025 р. 932 $217 650 -22,4%
TMO 31 березня 2026 р. 375 $217 294 33,2%
IDXX 30 червня 2026 р. 385 $216 328 -1,5%
SYK 31 березня 2026 р. 614 $215 803 -16,2%
WRB 31 березня 2026 р. 3 034 $212 744 4,1%
MSCI 30 вересня 2025 р. 368 $212 240 -5,5%
MDT 30 червня 2025 р. 2 328 $209 194 -0,9%
IYE 30 червня 2025 р. 4 194 $206 764 44,6%
UNP 31 грудня 2025 р. 858 $202 805 20,3%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 377 $201 483 -44,6%
KVUE 30 червня 2025 р. 8 356 $200 377 -17,8%
NXP 30 вересня 2025 р. 12 040 $169 162 -8,1%
WBA 30 червня 2025 р. 13 959 $155 922 Більше не відстежується
HBI 31 грудня 2025 р. 10 665 $70 282 Більше не відстежується
VVR 30 вересня 2025 р. 12 347 $46 919 -16,5%