Розбивка за секторами

04
Industrials 9,0%
Technology 7,1%
Financials 6,5%
Healthcare 4,0%
Communication Services 2,3%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 66,0%

Повний портфель 322 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $154 556 752 17,89% 417 676 $21 701 652 Вгору ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $45 652 005 5,28% 991 357 $2 051 058 Вгору ×6
IQLT iShares Trust $44 923 324 5,20% 906 626 $193 828 Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $42 746 585 4,95% 141 092 $9 510 095 Вгору ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $42 355 177 4,90% 698 124 $-13 868 105 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $41 796 251 4,84% 586 614 $5 087 433 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $34 154 721 3,95% 68 256 $111 299 Вниз ×4
DGRO iShares Trust $32 018 961 3,71% 422 469 $1 816 143 Вниз ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $23 785 026 2,75% 307 966 $4 854 661 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23 738 296 2,75% 32 236 $4 865 318 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $21 665 380 2,51% 63 196 $7 334 341 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20 317 529 2,35% 48 884 $7 244 058 Вгору ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $19 408 880 2,25% 321 925 $3 851 794 Вгору ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 019 918 1,97% 165 162 $3 004 474 Вгору ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $16 638 453 1,93% 230 194 $1 418 593 Вниз ×2
GARP iShares Trust $15 484 339 1,79% 187 575 $5 316 283 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 380 512 1,55% 66 872 $1 931 443 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 201 077 1,53% 45 622 $2 206 451 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 732 411 1,24% 111 228 $3 248 092 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 586 056 1,11% 25 699 $121 102 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 521 658 0,99% 12 408 $890 903 Вниз ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7 454 602 0,86% 39 860 $3 377 193 Вниз ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $5 882 113 0,68% 76 991 $2 128 295 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 509 279 0,64% 23 115 $892 930 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 366 991 0,62% 15 018 $1 115 733 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 918 578 0,57% 13 921 $978 716 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 916 982 0,45% 10 369 $620 642 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 499 789 0,41% 14 791 $183 540 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 393 771 0,39% 6 662 $-625 728 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 318 968 0,38% 55 603 $293 978 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 275 213 0,38% 7 787 $426 121 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 032 541 0,35% 8 183 $323 222 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 672 834 0,31% 43 489 $265 264 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 550 012 0,30% 2 209 $1 713 467 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 475 527 0,29% 9 747 $55 539 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 458 179 0,28% 2 049 $415 892 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 437 342 0,28% 6 616 $-997 827 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 425 033 0,28% 83 737 $323 436 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 405 504 0,28% 6 594 $394 299 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 334 071 0,27% 4 144 $-56 036 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 219 247 0,26% 6 468 $419 590 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 063 228 0,24% 6 303 $214 981 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $2 062 266 0,24% 12 554 $440 544 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 982 025 0,23% 9 156 $-182 427 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 884 217 0,22% 16 636 $-201 352 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 779 166 0,21% 1 844 $1 050 231 Вниз ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1 775 927 0,21% 61 472 $-192 596 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 702 680 0,20% 12 454 $-509 908 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 684 428 0,19% 9 311 $192 270 Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 579 160 0,18% 17 704 $1 129 161 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 544 152 0,18% 5 118 $807 947 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 518 150 0,18% 12 925 $677 062 Вгору ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 450 488 0,17% 15 730 $-542 899 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 444 884 0,17% 1 545 $-111 015 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 401 773 0,16% 19 483 $196 229 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 388 446 0,16% 2 390 $938 662 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 387 432 0,16% 5 514 $195 013 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 321 675 0,15% 1 765 $304 341 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 290 542 0,15% 22 850 $-27 582 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 145 319 0,13% 1 076 $386 900 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 121 283 0,13% 3 096 $16 200 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 093 383 0,13% 3 100 $-78 698 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 089 551 0,13% 3 594 $148 171
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 088 574 0,13% 2 523 $661 015 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 080 076 0,13% 1 691 $654 324 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 064 420 0,12% 13 097 $132 614 Вгору ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $1 057 586 0,12% 39 374 $267 238 Вгору ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $1 015 709 0,12% 19 803 $234 071 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $993 303 0,11% 4 505 $-321 960 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $988 559 0,11% 13 845 $-455 457 Вниз ×1
SPY SPY $982 581 0,11% 1 316 $131 610 Вгору ×3
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $959 011 0,11% 63 764 $-53 693 Вгору ×4
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $925 487 0,11% 69 481 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $921 399 0,11% 1 794 $-40 947 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $906 616 0,10% 7 176 $-91 274 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $886 778 0,10% 6 051 $26 328 Вгору ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $884 129 0,10% 7 230 $-11 311 356 Вниз ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $871 041 0,10% 7 288 $232 882 Вгору ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $865 974 0,10% 34 556 $83 701 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $858 741 0,10% 1 798 $247 389 Вниз ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $852 994 0,10% 18 172 $100 561 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $835 936 0,10% 1 874 $94 518 Вгору ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $827 955 0,10% 13 406 $-145 688 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $819 648 0,09% 4 945 $-195 567 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $814 661 0,09% 1 880 $444 388 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $802 009 0,09% 5 730 $167 676 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $801 170 0,09% 8 295 $102 401 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $800 819 0,09% 18 914 $-176 059 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $783 256 0,09% 7 009 $154 944 Вгору ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $781 008 0,09% 2 735 $212 051
DFUV Dimensional ETF Trust $778 007 0,09% 14 143 $92 637
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $776 532 0,09% 392 $147 993 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $770 632 0,09% 2 062 $181 525 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $769 410 0,09% 5 247 $-75 154 Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $757 850 0,09% 14 961 $28 195 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $737 385 0,09% 3 360 $-231 021 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $736 257 0,09% 3 099 $86 438 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726 527 0,08% 2 584 $103 138 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $714 780 0,08% 5 729 $200 662 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $711 020 0,08% 941 $-112 803 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $154 556 752 17,89% зростання ×6
JPIE $45 652 005 5,28% зростання ×6
VEA $41 796 251 4,84% зростання ×3
VCRB $23 785 026 2,75% зростання ×4
MTUM $21 665 380 2,51% зростання ×4
IDMO $19 408 880 2,25% зростання ×4
AVDV $17 019 918 1,97% зростання ×3
GARP $15 484 339 1,79% зростання ×6
NVDA $13 380 512 1,55% зростання ×5
AVEM $10 732 411 1,24% зростання ×3
GOOGL $5 366 991 0,62% зростання ×4
GOOG $4 918 578 0,57% зростання ×4
JEPQ $2 672 834 0,31% зростання ×3
SCHB $2 425 033 0,28% зростання ×3
KLAC $1 544 152 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INFQ $925 487 69 481 0,11%
SNDK $412 748 182 0,05%
ASX $410 412 9 096 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $404 924 1 809 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $399 713 1 808 0,05%
CNI $369 048 3 095 0,04%
MRVL $362 235 1 216 0,04%
ODFL $327 716 1 513 0,04%
RFIL $314 396 14 823 0,04%
ADP $305 244 1 363 0,04%
CTA $292 733 11 285 0,03%
CTSH $288 268 7 443 0,03%
TXN $281 872 946 0,03%
CRWD $271 678 356 0,03%
CM $245 870 2 138 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +4K +$21.7M
BAH Скорочено -22K -$13.9M
QQQM Куплено більше +1K +$9.5M
MTUM Куплено більше +3K +$7.3M
UNH Куплено більше +569 +$7.2M
GARP Куплено більше +29K +$5.3M
VEA Куплено більше +14K +$5.1M
QQQ Скорочено -463 +$4.9M
VCRB Куплено більше +63K +$4.9M
IDMO Куплено більше +38K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 5 400 $1 896 588 Більше не відстежується
SPR 31 грудня 2025 р. 44 017 $1 699 057 Більше не відстежується
DXCM 31 грудня 2025 р. 17 785 $1 196 753 30,9%
HON 30 червня 2026 р. 3 670 $829 599 -4,4%
HDV 30 вересня 2025 р. 3 899 $456 846 15,5%
CRWD 30 червня 2025 р. 1 269 $447 425 -46,5%
VYMI 30 червня 2025 р. 6 015 $443 246
ACN 30 червня 2026 р. 2 167 $429 695 56,7%
INTU 31 березня 2026 р. 617 $408 792 -34,2%
ADP 31 березня 2026 р. 1 439 $370 154 28,1%
JD 30 червня 2025 р. 8 690 $357 333 -19,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 930 $325 491 -1,8%
TXN 30 червня 2025 р. 1 704 $306 148 42,0%
GIB 30 вересня 2025 р. 2 802 $293 734 -20,3%
TIMB 30 червня 2026 р. 10 817 $286 543 -9,9%
BX 31 березня 2026 р. 1 849 $285 005 -2,9%
NOW 31 березня 2026 р. 1 805 $276 508 30,2%
MDT 30 червня 2026 р. 3 134 $271 562 12,5%
PSIX 30 червня 2026 р. 4 396 $267 623 15,4%
AMT 30 червня 2026 р. 1 528 $263 636 -0,8%
UI 30 червня 2026 р. 330 $260 405 14,1%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 476 $256 013 2,3%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 7 166 $255 755 -31,3%
BP 30 червня 2026 р. 5 345 $251 215 20,8%
SYF 31 березня 2026 р. 2 987 $249 206 5,7%
NXST 30 червня 2026 р. 1 368 $247 376 -12,3%
INFY 30 вересня 2025 р. 13 227 $245 097 -33,9%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 362 $243 487 -24,4%
ESGU 30 вересня 2025 р. 1 798 $243 270
CHTR 30 вересня 2025 р. 588 $240 381 -60,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 637 $239 526 -43,2%
CRM 30 червня 2026 р. 1 278 $238 551 46,7%
HPQ 30 червня 2025 р. 8 595 $237 999 28,7%
EMBJ 30 червня 2026 р. 3 998 $237 243 18,0%
FTNT 31 березня 2026 р. 2 962 $235 213 125,3%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 760 $234 910 8,7%
BMY 30 червня 2025 р. 3 837 $234 018 27,0%
UI 31 грудня 2025 р. 353 $233 506 10,1%
EXR 31 грудня 2025 р. 1 628 $229 456 2,1%
UBER 31 березня 2026 р. 2 793 $228 191 -3,4%
CSL 30 вересня 2025 р. 610 $227 774 0,6%
COR 30 червня 2026 р. 724 $227 438 11,3%
KKR 30 червня 2026 р. 2 400 $222 000 -2,0%
KT 30 червня 2026 р. 10 327 $221 515 10,0%
AIG 30 вересня 2025 р. 2 574 $220 309 -4,4%
RGTI 31 грудня 2025 р. 7 360 $219 255 -31,6%
FOXA 31 березня 2026 р. 3 000 $219 210 8,4%
NVR 31 березня 2026 р. 30 $218 784 -9,4%
DE 30 вересня 2025 р. 430 $218 651 49,2%
SAP 30 червня 2026 р. 1 276 $218 464 34,8%
IT 30 вересня 2025 р. 538 $217 471 -28,6%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 839 $215 560 -21,3%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 577 $213 891 -4,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 3 852 $213 748 -26,2%
ADSK 30 червня 2026 р. 892 $213 545 14,0%
CI 30 червня 2025 р. 649 $213 521 -17,9%
ULTA 30 червня 2026 р. 408 $213 266 20,3%
GLDM 30 червня 2026 р. 2 290 $212 261 3,1%
AJG 31 грудня 2025 р. 682 $211 243 -12,2%
BSX 31 березня 2026 р. 2 199 $209 675 -32,4%
COKE 30 червня 2025 р. 155 $209 048 74,0%
TS 30 червня 2025 р. 5 342 $208 926 56,3%
MMYT 30 вересня 2025 р. 2 130 $208 783 -51,9%
TIMB 31 грудня 2025 р. 9 296 $207 487 -0,8%
BLDR 31 березня 2026 р. 2 010 $206 809 -32,4%
KMB 30 червня 2025 р. 1 451 $206 340 -26,0%
IBEX 31 березня 2026 р. 5 401 $206 211 61,6%
PAYX 31 березня 2026 р. 1 837 $206 075 8,3%
AIG 31 березня 2026 р. 2 401 $205 406 -0,2%
BP 30 червня 2025 р. 6 078 $205 376 49,1%
SKM 30 червня 2025 р. 9 611 $204 330 55,9%
SMFG 30 червня 2026 р. 10 340 $204 215 8,7%
AMP 30 вересня 2025 р. 382 $203 885 0,8%
CNI 30 вересня 2025 р. 1 959 $203 815 26,5%
AON 31 грудня 2025 р. 571 $203 608 -22,9%
TS 30 червня 2026 р. 3 499 $203 572 5,4%
EQH 31 березня 2026 р. 4 271 $203 514 45,5%
ISRG 31 березня 2026 р. 357 $202 191 -11,8%
GSLC 31 березня 2026 р. 1 518 $200 951
ICE 30 вересня 2025 р. 1 091 $200 162 -9,7%
III 31 березня 2026 р. 29 740 $171 898 51,6%
ERIC 30 червня 2025 р. 21 807 $169 223 8,7%
FTK 30 вересня 2025 р. 10 394 $153 416 103,2%
JBS 31 грудня 2025 р. 10 060 $150 196 -17,5%
WNEB 31 грудня 2025 р. 11 698 $140 493 9,7%
HLN 30 вересня 2025 р. 13 518 $140 182 -1,7%
GNL 30 червня 2026 р. 13 244 $123 964 -8,9%
VTRS 30 червня 2025 р. 11 502 $100 183 97,3%
ICL 31 грудня 2025 р. 15 557 $96 765 -11,4%
AP 30 червня 2026 р. 11 103 $74 613 11,6%
LX 31 березня 2026 р. 14 199 $46 431 -69,0%
BRFS 30 вересня 2025 р. 12 554 $45 823 Більше не відстежується
FF 30 червня 2025 р. 11 266 $43 938 31,4%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 18 250 $38 508 -82,5%
SND 30 червня 2025 р. 13 483 $34 921 166,2%
MAPS 30 червня 2025 р. 17 749 $20 057 Більше не відстежується