Holos Integrated Wealth LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів51,11%
Вага топ-25 активів78,88%
Позиції понад 1%23
Ефективна кількість позицій26,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,68% Оцін. купівлі $18 335 300 · продажі $7 577 865
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
Нові позиції15
Збільшено38
Зменшено68
Закриті49
Вартість портфеля
$214.2M
Позиції
378
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 378 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22 336 721 | 10,43% | 610 376 | $2 391 220 | Вгору ×1 | ||
| BUFF | $18 318 932 | 8,55% | 347 147 | $2 130 682 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $11 543 415 | 5,39% | 254 878 | $1 325 142 | Вгору ×5 | ||
| VGMS | $9 961 344 | 4,65% | 194 919 | $2 030 806 | Вгору ×2 | ||
| FLTB | $9 944 961 | 4,64% | 198 581 | $1 739 139 | Вгору ×5 | ||
| LGCY | $9 608 239 | 4,49% | 852 550 | $-716 142 | |||
| VGHY | $7 938 562 | 3,71% | 106 344 | $1 184 759 | Вгору ×2 | ||
| VO | $6 723 385 | 3,14% | 83 406 | $632 426 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $6 721 581 | 3,14% | 141 895 | $616 244 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $6 361 514 | 2,97% | 195 498 | $203 718 | Вниз ×2 | ||
| DBEF | $6 309 191 | 2,95% | 115 236 | $534 649 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $6 305 816 | 2,94% | 183 682 | $655 392 | Вгору ×5 | ||
| IWL | $6 268 065 | 2,93% | 33 849 | $907 082 | Вгору ×1 | ||
| QFLR | $5 937 293 | 2,77% | 167 106 | $647 018 | Вгору ×2 | ||
| ONEY | $5 590 004 | 2,61% | 42 660 | $331 397 | Вниз ×3 | ||
| FBCG | $5 066 048 | 2,37% | 82 860 | $900 858 | Вгору ×5 | ||
| SFLR | $4 851 376 | 2,27% | 125 326 | $696 434 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 944 076 | 1,37% | 41 595 | $160 056 | Вниз ×3 | ||
| VB | $2 610 190 | 1,22% | 8 744 | $259 232 | Вниз ×6 | ||
| AAPL | $2 541 597 | 1,19% | 8 181 | $-92 323 | Вниз ×1 | ||
| SGOV | $2 467 109 | 1,15% | 24 558 | $-548 870 | Вниз ×1 | ||
| UCON | $2 425 767 | 1,13% | 97 695 | $-451 042 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $2 386 198 | 1,11% | 25 772 | $99 778 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 974 149 | 0,92% | 5 341 | $134 067 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $1 784 439 | 0,83% | 57 544 | $-290 266 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $1 769 425 | 0,83% | 2 366 | $209 408 | |||
| GRNY | $1 612 970 | 0,75% | 58 272 | $80 425 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $1 562 461 | 0,73% | 6 352 | $246 283 | Вгору ×2 | ||
| TSLA | $1 416 680 | 0,66% | 3 516 | $553 103 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $1 415 813 | 0,66% | 16 486 | $180 044 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 396 147 | 0,65% | 2 032 | $164 674 | |||
| HYLS | $1 195 847 | 0,56% | 29 339 | $-174 561 | Вниз ×3 | ||
| DON | $1 060 911 | 0,50% | 18 721 | $67 677 | Вгору ×1 | ||
| FTCS | $993 246 | 0,46% | 10 184 | $44 856 | Вниз ×6 | ||
| JPM | $981 703 | 0,46% | 2 894 | $115 972 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $953 586 | 0,45% | 3 568 | $-20 557 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $935 698 | 0,44% | 18 918 | $38 061 | Вниз ×3 | ||
| IBIT | $910 619 | 0,43% | 25 190 | $316 690 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $888 458 | 0,41% | 3 678 | $118 910 | |||
| VTV | $843 808 | 0,39% | 3 843 | $84 508 | |||
| GWW | $813 858 | 0,38% | 600 | $148 968 | |||
| WTRG | $799 370 | 0,37% | 20 455 | $-28 432 | |||
| F | $688 712 | 0,32% | 50 790 | $103 611 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $656 308 | 0,31% | 4 632 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $650 298 | 0,30% | 6 418 | $-13 671 | |||
| NVDA | $632 342 | 0,30% | 3 211 | $-51 740 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $613 329 | 0,29% | 6 707 | $-302 509 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $580 104 | 0,27% | 1 151 | $30 790 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $546 154 | 0,26% | 9 276 | $36 047 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $544 536 | 0,25% | 10 800 | $4 428 | |||
| MOAT | $509 088 | 0,24% | 4 802 | $-88 567 | Вниз ×1 | ||
| V | $443 911 | 0,21% | 1 260 | $14 776 | Вниз ×1 | ||
| CVX | $443 726 | 0,21% | 2 550 | $-106 881 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $389 192 | 0,18% | 1 060 | $65 288 | |||
| MSFT | $384 567 | 0,18% | 989 | $-23 094 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $372 920 | 0,17% | 497 | $-19 187 | Вниз ×1 | ||
| FIXD | $369 412 | 0,17% | 8 510 | $-26 299 | Вниз ×6 | ||
| GOOG | $352 711 | 0,16% | 970 | $57 899 | |||
| QQQ | $350 876 | 0,16% | 495 | $-16 750 | Вниз ×1 | ||
| SO | $340 839 | 0,16% | 3 503 | $-12 877 | Вниз ×1 | ||
| TXN | $338 762 | 0,16% | 1 155 | $108 068 | |||
| COWZ | $320 706 | 0,15% | 4 992 | $-68 853 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $307 181 | 0,14% | 2 754 | $-30 156 | |||
| SPGM | $296 423 | 0,14% | 3 478 | $-726 | Вниз ×6 | ||
| META | $289 636 | 0,14% | 471 | $19 072 | |||
| FVC | $285 514 | 0,13% | 6 901 | $41 667 | |||
| IBM | $277 660 | 0,13% | 907 | $55 382 | |||
| LMBS | $273 522 | 0,13% | 5 516 | $-1 489 | |||
| LMT | $268 225 | 0,13% | 501 | $-109 023 | Вниз ×2 | ||
| LRCX | $264 165 | 0,12% | 810 | $80 422 | Вниз ×1 | ||
| GE | $254 684 | 0,12% | 694 | $50 067 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $244 743 | 0,11% | 1 010 | $14 089 | Вниз ×2 | ||
| XLK | $242 429 | 0,11% | 1 353 | $42 744 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $238 383 | 0,11% | 673 | $31 213 | |||
| MCD | $237 056 | 0,11% | 840 | $-28 164 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $230 176 | 0,11% | 904 | $43 660 | |||
| PG | $225 765 | 0,11% | 1 478 | $16 924 | |||
| URTH | $224 691 | 0,10% | 1 106 | $22 855 | |||
| RTX | $219 730 | 0,10% | 1 094 | $3 206 | |||
| IXUS | $211 408 | 0,10% | 2 236 | $4 806 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $210 334 | 0,10% | 1 048 | $15 521 | |||
| EIPX | $208 645 | 0,10% | 6 572 | $-3 617 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $204 729 | 0,10% | 2 566 | $15 904 | Вниз ×1 | ||
| OBIO | $204 316 | 0,10% | 51 595 | $-15 479 | |||
| ENB | $200 877 | 0,09% | 3 649 | $2 444 | |||
| URA | $196 372 | 0,09% | 4 704 | $7 040 | Вгору ×1 | ||
| FTRI | $187 759 | 0,09% | 11 655 | $-36 014 | Вниз ×6 | ||
| GEV | $185 258 | 0,09% | 172 | $28 609 | |||
| IWF | $182 144 | 0,09% | 1 501 | $-7 115 | Вгору ×2 | ||
| CSX | $170 755 | 0,08% | 3 520 | $24 957 | |||
| GLD | $170 248 | 0,08% | 451 | $-24 498 | |||
| MAGS | $168 912 | 0,08% | 2 550 | $37 759 | Вгору ×1 | ||
| BNDX | $167 547 | 0,08% | 3 489 | $-22 744 | Вниз ×6 | ||
| AMLP | $166 270 | 0,08% | 3 145 | $440 | |||
| HD | $162 594 | 0,08% | 471 | $12 453 | |||
| PAYX | $162 504 | 0,08% | 1 503 | $24 814 | |||
| VOT | $159 983 | 0,07% | 532 | $20 338 | |||
| DUK | $152 325 | 0,07% | 1 188 | $-15 218 | Вниз ×1 | ||
| PINK | $149 909 | 0,07% | 3 757 | $23 707 | |||
| ITB | $144 812 | 0,07% | 1 450 | $15 979 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BUFF | $18 318 932 | 8,55% | зростання ×6 |
| FBND | $11 543 415 | 5,39% | зростання ×5 |
| FLTB | $9 944 961 | 4,64% | зростання ×5 |
| BALT | $6 305 816 | 2,94% | зростання ×5 |
| FBCG | $5 066 048 | 2,37% | зростання ×5 |
| TSLA | $1 416 680 | 0,66% | зростання ×3 |
| XLE | $86 556 | 0,04% | зростання ×3 |
| DOW | $30 843 | 0,01% | зростання ×5 |
| AU | $8 997 | 0,00% | зростання ×4 |
| PDI | $1 172 | 0,00% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $656 308 | 4 632 | 0,31% |
| FIDI | $57 442 | 2 063 | 0,03% |
| IONQ | $49 397 | 1 089 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $45 932 | 329 | 0,02% |
| LVHI | $32 623 | 790 | 0,02% |
| JEPQ | $31 162 | 525 | 0,01% |
| EDIV | $30 502 | 736 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $29 894 | 200 | 0,01% |
| KWEB | $17 857 | 700 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $15 479 | 65 | 0,01% |
| COHR | $14 764 | 47 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $14 628 | 65 | 0,01% |
| LITE | $12 580 | 18 | 0,01% |
| OIH | $10 989 | 30 | 0,01% |
| FYEE | $10 569 | 363 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | Куплено більше | +25K | +$2.4M |
| BUFF | Куплено більше | +22K | +$2.1M |
| VGMS | Куплено більше | +39K | +$2.0M |
| FLTB | Куплено більше | +35K | +$1.7M |
| FBND | Куплено більше | +31K | +$1.3M |
| VGHY | Куплено більше | +16K | +$1.2M |
| IWL | Куплено більше | +927 | +$907K |
| FBCG | Куплено більше | +2K | +$901K |
| LGCY | Тільки зміна ціни | +0 | -$716K |
| SFLR | Куплено більше | +9K | +$696K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RBRK | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $1 055 600 | 47,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 932 | $808 404 | 20,0% |
| FLOT | 31 березня 2026 р. | 15 670 | $796 957 | |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 2 723 | $205 804 | -4,0% |
| STWD | 31 березня 2026 р. | 5 236 | $96 440 | -24,2% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 308 | $89 076 | |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 414 | $72 577 | 6,2% |
| PIO | 31 березня 2026 р. | 1 530 | $68 049 | |
| K | 31 грудня 2025 р. | 661 | $54 770 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 993 | $45 228 | -4,2% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 310 | $42 910 | 25,2% |
| IBTK | 30 червня 2026 р. | 2 078 | $40 889 | |
| FNGR | 30 червня 2025 р. | 21 737 | $29 780 | -87,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 130 | $29 099 | -4,4% |
| CAH | 30 червня 2025 р. | 211 | $29 069 | 35,9% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 492 | $28 905 | |
| KRE | 30 червня 2026 р. | 400 | $26 700 | |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 45 | $25 289 | -15,0% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 340 | $19 839 | 17,7% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 61 | $19 120 | 61,3% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 127 | $13 924 | 21,2% |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 105 | $13 465 | 18,2% |
| SGOL | 30 червня 2026 р. | 300 | $13 434 | 3,2% |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 68 | $12 154 | Більше не відстежується |
| MP | 31 березня 2026 р. | 200 | $10 994 | -2,7% |
| VRSK | 30 червня 2025 р. | 25 | $7 441 | -47,4% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 54 | $6 433 | 94,5% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 35 | $5 945 | 18,2% |
| STX | 30 червня 2026 р. | 12 | $5 625 | -12,0% |
| CHRW | 30 вересня 2025 р. | 46 | $5 372 | 19,1% |
| COR | 30 червня 2026 р. | 16 | $5 134 | 9,2% |
| XHB | 30 червня 2026 р. | 50 | $4 849 | -16,3% |
| UL | 31 грудня 2025 р. | 78 | $4 714 | -8,7% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 5 | $4 283 | 19,4% |
| LQD | 30 вересня 2025 р. | 38 | $4 158 | |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 60 | $4 038 | Більше не відстежується |
| NDSN | 30 червня 2025 р. | 20 | $4 034 | 55,6% |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 165 | $3 807 | Більше не відстежується |
| AVY | 30 червня 2025 р. | 20 | $3 559 | -3,2% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 3 | $2 793 | -4,7% |
| RHI | 30 червня 2026 р. | 115 | $2 768 | 17,7% |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 24 | $2 651 | |
| JOBY | 30 червня 2026 р. | 300 | $2 514 | -33,3% |
| GM | 30 червня 2026 р. | 34 | $2 474 | 1,5% |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 27 | $2 467 | -7,8% |
| AER | 30 червня 2026 р. | 14 | $1 972 | -1,0% |
| EVTR | 30 червня 2026 р. | 31 | $1 578 | -3,9% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 557 | 38,2% |
| BILZ | 30 червня 2026 р. | 15 | $1 511 | |
| SPTI | 30 червня 2026 р. | 52 | $1 486 | |
| BGS | 31 березня 2026 р. | 350 | $1 470 | -44,1% |
| GQI | 30 червня 2026 р. | 26 | $1 432 | |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 16 | $1 386 | |
| AVNS | 30 червня 2026 р. | 97 | $1 328 | Більше не відстежується |
| MPWR | 30 червня 2026 р. | 1 | $1 191 | 4,2% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 2 | $997 | 7,5% |
| LNC | 30 червня 2026 р. | 26 | $908 | 14,0% |
| RNR | 30 червня 2026 р. | 3 | $908 | 2,7% |
| EXPE | 30 червня 2026 р. | 4 | $897 | 3,6% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 2 | $821 | -47,9% |
| DIVO | 30 червня 2026 р. | 17 | $764 | |
| C | 30 вересня 2025 р. | 8 | $742 | 26,6% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 13 | $648 | -0,2% |
| FDV | 30 червня 2026 р. | 20 | $615 | |
| KNG | 30 червня 2026 р. | 12 | $583 | |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 21 | $551 | -7,5% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 7 | $502 | -5,6% |
| VNT | 30 червня 2026 р. | 14 | $495 | 9,2% |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 8 | $432 | -21,6% |
| OXY | 30 вересня 2025 р. | 9 | $399 | 22,9% |
| PARAA | 30 червня 2025 р. | 15 | $341 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 2 | $201 | |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 1 | $147 | 4,7% |
| GOVI | 30 червня 2026 р. | 5 | $136 | |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 1 | $118 | |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 1 | $112 | 3,0% |
| ACGL | 30 червня 2026 р. | 1 | $97 | -3,6% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 1 | $81 | Більше не відстежується |
| FTXO | 30 червня 2026 р. | 1 | $37 | |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 1 | $26 |