PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV
CIK 1004140 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $394.8M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 393 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,05%
- Вага топ-25 активів
- 81,07%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 23,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,1% Оцін. купівлі $28 022 380 · продажі $11 536 164
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,1%
Retail
5,1%
Healthcare
4,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,6%
Industrials
1,9%
Financial Services
1,4%
Financials
1,3%
Energy
0,8%
Utilities
0,5%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
55,9%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 525 561 | 10,27% | 140 052 | $2 760 190 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $34 827 782 | 8,82% | 46 506 | $5 046 731 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 114 996 | 7,12% | 75 371 | $-534 519 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $21 708 422 | 5,50% | 698 020 | $2 901 656 | Вгору ×4 | ||
| JPIE | $21 463 687 | 5,44% | 466 095 | $207 146 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 136 811 | 4,85% | 80 292 | $982 734 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $18 973 799 | 4,81% | 362 510 | $355 335 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 855 654 | 4,02% | 79 243 | $1 912 921 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $15 127 927 | 3,83% | 286 731 | $1 595 757 | Вгору ×5 | ||
| MGK | $13 417 264 | 3,40% | 152 625 | $2 111 213 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $11 710 075 | 2,97% | 17 050 | $1 517 110 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 832 582 | 2,74% | 42 653 | $337 795 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $9 128 434 | 2,31% | 118 382 | $1 162 214 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $9 111 624 | 2,31% | 13 892 | $3 781 597 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 260 654 | 1,84% | 20 317 | $1 025 804 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5 119 732 | 1,30% | 7 990 | $2 483 711 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 042 618 | 1,28% | 4 204 | $1 234 658 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $5 030 798 | 1,27% | 99 482 | $3 793 864 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $4 489 757 | 1,14% | 15 219 | $318 393 | Вниз ×3 | ||
| DSI | $4 435 164 | 1,12% | 31 148 | $1 259 744 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 067 462 | 1,03% | 42 618 | $375 038 | |||
| SCHX | $3 790 054 | 0,96% | 128 782 | $1 364 895 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $3 631 543 | 0,92% | 4 863 | $441 625 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 628 239 | 0,92% | 24 464 | $547 742 | Вниз ×5 | ||
| XLY XLY | $3 602 842 | 0,91% | 30 720 | $254 976 | |||
| VO | $2 857 241 | 0,72% | 35 463 | $311 727 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 384 467 | 0,60% | 5 669 | $-1 057 938 | Вниз ×1 | ||
| CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock | $2 330 231 | 0,59% | 99 967 | $96 968 | |||
| VB | $2 309 356 | 0,59% | 7 619 | $314 262 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 274 739 | 0,58% | 6 438 | $422 197 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $2 195 494 | 0,56% | 69 237 | $-90 741 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 089 128 | 0,53% | 4 175 | $159 869 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 015 638 | 0,51% | 5 075 | $361 310 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 843 106 | 0,47% | 8 817 | $392 092 | |||
| SCHG | $1 817 073 | 0,46% | 53 696 | $444 875 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 592 995 | 0,40% | 43 335 | $-46 801 | |||
| SCHM | $1 578 133 | 0,40% | 42 803 | $515 402 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $1 495 357 | 0,38% | 4 882 | $238 974 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 444 720 | 0,37% | 10 567 | $-348 077 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 425 631 | 0,36% | 7 514 | $-23 820 | |||
| IVW | $1 424 261 | 0,36% | 10 356 | $252 894 | |||
| VYM | $1 418 477 | 0,36% | 8 976 | $-127 835 | Вниз ×1 | ||
| IVES | $1 391 907 | 0,35% | 36 533 | $297 024 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $1 278 820 | 0,32% | 6 952 | $28 572 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 160 609 | 0,29% | 3 546 | $361 618 | Вгору ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 152 478 | 0,29% | 13 131 | $-67 082 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 143 020 | 0,29% | 5 034 | $79 457 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 140 093 | 0,29% | 3 081 | $-48 508 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 094 613 | 0,28% | 21 463 | $-114 225 | Вниз ×4 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $1 071 395 | 0,27% | 16 691 | $377 602 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $957 853 | 0,24% | 15 585 | $198 887 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $938 345 | 0,24% | 1 274 | $202 883 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $880 986 | 0,22% | 1 564 | $-16 350 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $863 807 | 0,22% | 2 898 | $253 043 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $822 943 | 0,21% | 4 102 | $74 615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $757 442 | 0,19% | 6 437 | $-23 455 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $745 679 | 0,19% | 1 974 | $46 496 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $736 769 | 0,19% | 1 606 | $23 063 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $736 695 | 0,19% | 13 770 | $-3 718 | |||
| WFCPRL | $718 497 | 0,18% | 621 | $-26 478 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $702 981 | 0,18% | 19 457 | $162 529 | Вгору ×3 | ||
| MINO | $677 751 | 0,17% | 14 811 | $359 257 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $665 086 | 0,17% | 12 406 | $52 602 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $658 279 | 0,17% | 21 590 | $3 670 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $613 495 | 0,16% | 1 799 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $601 242 | 0,15% | 1 035 | $386 827 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $587 586 | 0,15% | 3 439 | Вгору ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $583 756 | 0,15% | 3 800 | $273 220 | |||
| IWB | $580 671 | 0,15% | 1 418 | $75 069 | |||
| CGNG | $557 405 | 0,14% | 14 880 | $285 524 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $547 250 | 0,14% | 585 | $-15 733 | Вгору ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $543 301 | 0,14% | 7 144 | $57 366 | |||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $539 438 | 0,14% | 2 250 | $-101 403 | Вниз ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $529 761 | 0,13% | 21 900 | $84 315 | |||
| XLE XLE | $519 754 | 0,13% | 9 786 | $-60 098 | Вгору ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $498 981 | 0,13% | 7 810 | $208 319 | |||
| JEPI | $493 555 | 0,13% | 8 739 | $-152 210 | Вниз ×5 | ||
| VCRM | $492 322 | 0,12% | 6 444 | $8 055 | |||
| VIG | $482 007 | 0,12% | 2 037 | $93 986 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $470 658 | 0,12% | 14 138 | $179 857 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $467 597 | 0,12% | 1 320 | $14 547 | |||
| VSDM | $466 830 | 0,12% | 6 092 | Вгору ×1 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $464 507 | 0,12% | 613 | $46 980 | |||
| FELG | $463 531 | 0,12% | 10 595 | $27 860 | Вниз ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $442 801 | 0,11% | 1 572 | $-30 104 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $428 819 | 0,11% | 2 321 | $89 595 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424 775 | 0,11% | 420 | $118 527 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $418 435 | 0,11% | 5 529 | $-276 940 | Вниз ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $414 886 | 0,11% | 7 466 | $41 287 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $405 837 | 0,10% | 1 634 | $-50 458 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $400 114 | 0,10% | 7 022 | $57 791 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $396 533 | 0,10% | 5 369 | Вгору ×1 | |||
| VGMS | $371 237 | 0,09% | 7 238 | Вгору ×1 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $329 800 | 0,08% | 9 700 | $19 303 | |||
| CGHM | $329 768 | 0,08% | 12 757 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $314 756 | 0,08% | 3 654 | $48 751 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $298 100 | 0,08% | 2 632 | $-26 395 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $285 873 | 0,07% | 5 801 | $56 455 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $284 377 | 0,07% | 5 614 | $38 476 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $284 328 | 0,07% | 267 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $21 708 422 | 5,50% | зростання ×4 |
| JPIE | $21 463 687 | 5,44% | зростання ×6 |
| BINC | $18 973 799 | 4,81% | зростання ×6 |
| FNDF | $15 127 927 | 3,83% | зростання ×5 |
| MGK | $13 417 264 | 3,40% | зростання ×6 |
| SCHX | $3 790 054 | 0,96% | зростання ×3 |
| SCHM | $1 578 133 | 0,40% | зростання ×3 |
| JPM | $1 160 609 | 0,29% | зростання ×4 |
| JEPQ | $957 853 | 0,24% | зростання ×6 |
| SCHA | $702 981 | 0,18% | зростання ×3 |
| WMT | $298 100 | 0,08% | зростання ×3 |
| JMUB | $284 377 | 0,07% | зростання ×4 |
| HYDB | $253 399 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PANW | $613 495 | 1 799 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $587 586 | 3 439 | 0,15% |
| VSDM | $466 830 | 6 092 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $396 533 | 5 369 | 0,10% |
| VGMS | $371 237 | 7 238 | 0,09% |
| CGHM | $329 768 | 12 757 | 0,08% |
| CAT | $284 328 | 267 | 0,07% |
| IWD | $267 400 | 1 103 | 0,07% |
| GE | $248 530 | 665 | 0,06% |
| CSCO | $244 262 | 2 080 | 0,06% |
| CRWD | $234 284 | 307 | 0,06% |
| SUSA | $225 895 | 1 464 | 0,06% |
| TFLO | $207 279 | 4 094 | 0,05% |
| HODL | $171 000 | 10 295 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +914 | +$5.0M |
| JPST | Куплено більше | +75K | +$3.8M |
| SMH | Скорочено | -10 | +$3.8M |
| FNDX | Куплено більше | +23K | +$2.9M |
| AAPL | Скорочено | -9K | +$2.8M |
| SOXX | Скорочено | -31 | +$2.5M |
| MGK | Куплено більше | +122K | +$2.1M |
| NVDA | Скорочено | -704 | +$1.9M |
| FNDF | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
| VOO | Скорочено | -8 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TFLR | 30 червня 2025 р. | 190 739 | $9 735 294 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 105 392 | $9 667 569 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 8 665 | $794 061 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 березня 2025 р. | 13 703 | $687 205 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 3 416 | $583 111 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 2 427 | $570 296 | 43,8% |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 9 605 | $566 983 | Більше не відстежується |
| FLBL | 30 червня 2025 р. | 23 096 | $555 916 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 413 | $487 909 | 17,3% |
| HODL | 31 березня 2026 р. | 14 718 | $363 976 | Більше не відстежується |
| GQGU | 31 грудня 2025 р. | 14 295 | $360 949 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 3 981 | $313 902 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 3 555 | $281 414 | 80,7% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 279 | $259 867 | 24,6% |
| HELO | 31 березня 2026 р. | 3 741 | $248 515 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 641 | $245 843 | -29,4% |
| HYMB | 30 вересня 2025 р. | 9 475 | $234 791 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 108 | $225 611 | 86,8% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 415 | $215 165 | -4,9% |
| FNDA | 30 вересня 2025 р. | 7 390 | $211 724 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 665 | $204 840 | 22,8% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 1 464 | $204 001 | Більше не відстежується |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 2 410 | $203 627 | -9,8% |
| CLOU | 31 березня 2026 р. | 8 948 | $202 404 | |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 2 414 | $201 478 | -7,5% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 101 | $200 338 | 101,6% |