iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
$102,12
▼ -1,53 (-1,48%)
Зміна за 1 день
$86,54 – $107,69
Діапазон за 52 тижні
+0,09%
Премія / Дисконт
13 листопада 2001 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$9 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів46,42%
Ефективна кількість позицій31,4
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$4.1B
Власність
126
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.4%
IXJ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | ▼ -2,53% |
| 3M | ▲ +3,80% | ▲ +3,80% |
| 6M | ▲ +11,31% | ▲ +12,29% |
| З початку року | ▲ +4,85% | ▲ +5,77% |
| 1Y | ▲ +15,23% | ▲ +16,95% |
| 3Y | ▲ +23,90% | ▲ +29,48% |
| 5Y | ▲ +21,96% | ▲ +30,65% |
| Макс | ▲ +302,28% | ▲ +487,71% |
Волатильність 1 рік15,60%
Волатильність 3 роки14,52%
Макс. просадка 3 роки
-18,72%
Бета 3 роки0,30
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,99
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$31.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$41.2M
Останні 12 місяців
-$455.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 126 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALDERMA GROUP N AG | GALD | 0,44 | ≈$18.3M | 96 498 | CH1335392721 | 0.002348 | EQUITY | USD |
| ALCON AG | ALC | 0,42 | ≈$17.6M | 262 111 | CH0432492467 | 0.006377 | EQUITY | USD |
| DAIICHI SANKYO LTD | 4568 | 0,42 | ≈$17.5M | 993 800 | JP3475350009 | 0.02418 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,41 | ≈$17.2M | 203 560 | 252131107 | 0.004953 | EQUITY | USD |
| RESMED | RMD | 0,41 | ≈$16.8M | 76 521 | 761152107 | 0.001862 | EQUITY | USD |
| BIOGEN | BIIB | 0,40 | ≈$16.7M | 77 453 | 09062X103 | 0.001885 | EQUITY | USD |
| CENTENE CORP | CNC | 0,39 | ≈$16.1M | 246 114 | 15135B101 | 0.005988 | EQUITY | USD |
| ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0,39 | ≈$16.0M | 219 915 | 98978V103 | 0.005351 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,37 | ≈$15.3M | 238 641 | 36266G107 | 0.005806 | EQUITY | USD |
| UCB SA | UCB | 0,36 | ≈$14.9M | 63 612 | S55969919 | 0.001548 | EQUITY | USD |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 4519 | 0,34 | ≈$13.9M | 335 000 | S61964086 | 0.008151 | EQUITY | USD |
| ASTELLAS PHARMA | 4503 | 0,33 | ≈$13.8M | 953 175 | S69853836 | 0.02319 | EQUITY | USD |
| METTLER TOLEDO | MTD | 0,33 | ≈$13.6M | 10 626 | 592688105 | 0.0002585 | EQUITY | USD |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0,32 | ≈$13.4M | 58 047 | 74834L100 | 0.001412 | EQUITY | USD |
| LABCORP HOLDINGS | LH | 0,32 | ≈$13.2M | 43 006 | 504922105 | 0.001046 | EQUITY | USD |
| BEONE MEDICINES AG | 6160 | 0,31 | ≈$13.0M | 494 400 | CH1391448177 | 0.01203 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,31 | ≈$12.7M | 37 058 | 955306105 | 0.0009017 | EQUITY | USD |
| TERUMO | 4543 | 0,27 | ≈$11.3M | 780 300 | S68850742 | 0.01899 | EQUITY | USD |
| CELLTRION | 068270 | 0,27 | ≈$11.3M | 83 558 | KR7068270008 | 0.002033 | EQUITY | USD |
| FRESENIUS N | FRE | 0,27 | ≈$11.2M | 215 693 | DE000FRE5EN2 | 0.005248 | EQUITY | USD |
| STERIS | STE | 0,26 | ≈$10.9M | 51 423 | G8473T100 | 0.001251 | EQUITY | USD |
| INCYTE CORP | INCY | 0,26 | ≈$10.8M | 88 044 | 45337C102 | 0.002142 | EQUITY | USD |
| GENMAB | GMAB | 0,26 | ≈$10.7M | 33 097 | S45957396 | 0.0008053 | EQUITY | USD |
| MERCK | MRK | 0,25 | ≈$10.4M | 67 783 | S47418447 | 0.001649 | EQUITY | USD |
| KONINKLIJKE PHILIPS | PHIA | 0,24 | ≈$10.1M | 409 148 | S59866228 | 0.009955 | EQUITY | USD |
| VIATRIS | VTRS | 0,24 | ≈$10.0M | 611 025 | 92556V106 | 0.01487 | EQUITY | USD |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0,23 | ≈$9.4M | 101 995 | 98956P102 | 0.002482 | EQUITY | USD |
| SHIONOGI | 4507 | 0,19 | ≈$7.7M | 420 100 | S68046820 | 0.01022 | EQUITY | USD |
| SONOVA HOLDING AG | SOON | 0,18 | ≈$7.3M | 25 933 | S71560361 | 0.000631 | EQUITY | USD |
| OLYMPUS | 7733 | 0,18 | ≈$7.3M | 584 600 | S66588013 | 0.01422 | EQUITY | USD |
| REVVITY | RVTY | 0,17 | ≈$7.1M | 58 518 | 714046109 | 0.001424 | EQUITY | USD |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,17 | ≈$7.0M | 25 598 | 159864107 | 0.0006228 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,17 | ≈$6.9M | 6 914 562 | 066922477 | 0.1682 | CASH | USD |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | SHL | 0,17 | ≈$6.9M | 153 854 | DE000SHL1006 | 0.003743 | EQUITY | USD |
| STRAUMANN HOLDING AG | STMN | 0,17 | ≈$6.8M | 59 382 | CH1175448666 | 0.001445 | EQUITY | USD |
| SOLVENTUM | SOLV | 0,16 | ≈$6.8M | 77 169 | 83444M101 | 0.001878 | EQUITY | USD |
| ROCHE HOLDING AG | RO | 0,16 | ≈$6.5M | 15 095 | S71089189 | 0.0003673 | EQUITY | USD |
| BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0,16 | ≈$6.5M | 270 930 | 071813109 | 0.006592 | EQUITY | USD |
| SMITH AND NEPHEW PLC | SN. | 0,15 | ≈$6.2M | 447 356 | S09223207 | 0.01088 | EQUITY | USD |
| BIO TECHNE | TECH | 0,14 | ≈$5.9M | 82 099 | 09073M104 | 0.001998 | EQUITY | USD |
| SIGMA HEALTHCARE | SIG | 0,14 | ≈$5.7M | 3 028 070 | AU000000SIG5 | 0.07368 | EQUITY | USD |
| COOPER | COO | 0,13 | ≈$5.5M | 102 346 | 216648501 | 0.00249 | EQUITY | USD |
| ALIGN TECHNOLOGY | ALGN | 0,13 | ≈$5.3M | 34 914 | 016255101 | 0.0008495 | EQUITY | USD |
| EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | 0,12 | ≈$4.9M | 59 874 | FR0014000MR3 | 0.001457 | EQUITY | USD |
| INSULET | PODD | 0,12 | ≈$4.9M | 36 601 | 45784P101 | 0.0008905 | EQUITY | USD |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME | 0,12 | ≈$4.9M | 109 250 | S51290740 | 0.002658 | EQUITY | USD |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS | UHS | 0,12 | ≈$4.9M | 28 234 | 913903100 | 0.000687 | EQUITY | USD |
| EISAI | 4523 | 0,11 | ≈$4.7M | 153 900 | S63072003 | 0.003745 | EQUITY | USD |
| QIAGEN | QIA | 0,11 | ≈$4.6M | 108 505 | NL0015002SN0 | 0.00264 | EQUITY | USD |
| HENRY SCHEIN | HSIC | 0,11 | ≈$4.5M | 51 636 | 806407102 | 0.001256 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Новий | GBP — GBP/USD | Нова позиція — -0.01565 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02234 → 0.02231 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.008447 → 0.02233 (164,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1783 → 0.1682 (-5,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02248 → 0.02234 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.004053 → 0.008447 (-308,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.004485 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04148 → -0.004053 (-109,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1461 → 0.1783 (22,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.004485 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0455 → 0.04148 (-8,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1422 → 0.1461 (2,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.007545 → 0.009019 (19,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0485 → 0.0455 (-6,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1397 → 0.1422 (1,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.003571 → 0.007545 (111,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07634 → 0.0485 (-36,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1068 → 0.1397 (30,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02251 → 0.02248 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08013 → 0.07634 (-4,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1052 → 0.1068 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02253 → 0.02251 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08149 → 0.08013 (-1,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02263 → 0.02253 (-0,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07403 → 0.08149 (10,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1139 → 0.1052 (-7,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.0227 → 0.02263 (-0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08164 → 0.07403 (-9,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.116 → 0.1139 (-1,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01951 → 0.0227 (16,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08494 → 0.08164 (-3,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1159 → 0.116 (0,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002019 → 0.000002336 (15,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03376 → 0.08494 (151,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1159 (-11,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.05701 → 0.06646 (16,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | CHF | Позиція ліквідована — було 0.00945 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -0.07249 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.3034 → 0.2309 (-23,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.006934 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.002059 → 0.004874 (-336,7%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.02438 → 0.02907 (19,2%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | GBP — GBP/USD | Позиція ліквідована — було 0.004689 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 0.7873 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.6327 → 1.42 (124,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05646 → 0.03376 (-40,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.00208 → -0.002059 (-1,0%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02674 → 0.01951 (-27,0%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04987 → 0.05646 (-213,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2089 → 0.1314 (-37,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | 068270 — CELLTRION | Одиниць/акцію: 0.002015 → 0.002033 (0,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | 4503 — ASTELLAS PHARMA | Одиниць/акцію: 0.02302 → 0.02319 (0,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | 4543 — TERUMO | Одиниць/акцію: 0.01883 → 0.01899 (0,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ABBV — ABBVIE | Одиниць/акцію: 0.02005 → 0.02008 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ABT — ABBOTT LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.02226 → 0.02228 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.006896 → 0.006905 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | AZN — ASTRAZENECA PLC | Одиниць/акцію: 0.01982 → 0.01984 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.01254 → 0.01258 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP | Одиниць/акцію: 0.01897 → 0.01902 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | CAH — CARDINAL HEALTH | Одиниць/акцію: 0.002989 → 0.002999 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.06661 → 0.05701 (-14,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | CHF | Нова позиція — 0.00945 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | COR — CENCORA | Одиниць/акцію: 0.002483 → 0.002491 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -0.07249 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.3301 → 0.3034 (-8,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | DXCM — DEXCOM INC | Одиниць/акцію: 0.004926 → 0.004953 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | EL — ESSILORLUXOTTICA SA | Одиниць/акцію: 0.003725 → 0.003738 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.006934 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.006728 → -0.00208 (-130,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | EW — EDWARDS LIFESCIENCES | Одиниць/акцію: 0.007349 → 0.007376 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0291 → 0.02438 (-16,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | GBP — GBP/USD | Нова позиція — 0.004689 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GILD — GILEAD SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.01587 → 0.01589 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02664 → 0.02674 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HCA — HCA HEALTHCARE | Одиниць/акцію: 0.001982 → 0.001988 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HLN — HALEON PLC | Одиниць/акцію: 0.1132 → 0.1137 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HUM — HUMANA | Одиниць/акцію: 0.001532 → 0.001538 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.001006 → 0.001011 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IQV — IQVIA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.00213 → 0.00214 (0,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ISRG — INTUITIVE SURGICAL | Одиниць/акцію: 0.004527 → 0.004533 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002774 → 0.000002019 (-27,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | JNJ — JOHNSON & JOHNSON | Одиниць/акцію: 0.02732 → 0.02735 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 0.7873 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 1.433 → 0.6327 (-55,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 9.474 → 6.058 (-36,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | LLY — ELI LILLY | Одиниць/акцію: 0.008978 → 0.008989 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | MCK — MCKESSON CORP | Одиниць/акцію: 0.001536 → 0.001539 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | MRK — MERCK & CO INC | Одиниць/акцію: 0.03156 → 0.0316 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | MTD — METTLER TOLEDO | Одиниць/акцію: 0.0002567 → 0.0002585 (0,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVN — NOVARTIS AG | Одиниць/акцію: 0.0234 → 0.02343 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.04068 → 0.04077 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | PFE — PFIZER | Одиниць/акцію: 0.07286 → 0.07295 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | RMD — RESMED | Одиниць/акцію: 0.001851 → 0.001862 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ROP — ROCHE PS PAR AG | Одиниць/акцію: 0.008978 → 0.008988 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | SAN — SANOFI SA | Одиниць/акцію: 0.01362 → 0.01365 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | SDZ — SANDOZ GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.005615 → 0.005642 (0,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Одиниць/акцію: 0.004749 → 0.004754 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | UCB — UCB SA | Одиниць/акцію: 0.001538 → 0.001548 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.01043 (0,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05675 → -0.04987 (-187,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.00324 → 0.003247 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | WAT — WATERS CORP | Одиниць/акцію: 0.001252 → 0.001259 (0,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2023 → 0.2089 (3,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02564 → 0.02664 (3,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04144 → 0.05675 (36,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2031 → 0.2023 (-0,4%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02572 → 0.02564 (-0,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04307 → 0.04144 (-3,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1935 → 0.2031 (5,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02399 → 0.02572 (7,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04861 → 0.04307 (-11,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2004 → 0.3301 (64,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02238 → 0.02399 (7,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002579 → 0.000002774 (7,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07123 → 0.04861 (-31,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1591 → 0.1935 (21,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | FRE — FRESENIUS N | Нова позиція — 0.005248 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Вихід | FRE | Позиція ліквідована — було 0.005248 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.01757 → 0.0291 (65,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002409 → 0.000002579 (7,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04186 → 0.07123 (70,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1897 → 0.1591 (-16,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04811 → 0.04186 (-13,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1831 → 0.1897 (3,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02226 → 0.02238 (0,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06382 → 0.04811 (-24,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1698 → 0.1831 (7,8%) |
Дивіденди 47 платежів
1,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,44Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,8460 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,5980 |
| 16 червня 2025 р. | $0,7630 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,6170 |
| 11 червня 2024 р. | $0,6720 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,5560 |
| 07 червня 2023 р. | $0,6440 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,4400 |
| 09 червня 2022 р. | $0,5510 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,4820 |
| 10 червня 2021 р. | $0,5330 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,4390 |
| 15 червня 2020 р. | $0,5340 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,4790 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4970 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,3320 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,3470 |
| 19 червня 2018 р. | $0,5180 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,3305 |
| 20 червня 2017 р. | $0,4940 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,3620 |
| 21 червня 2016 р. | $0,4575 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,1020 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,9400 |
| 24 червня 2015 р. | $0,4200 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1930 |
| 24 червня 2014 р. | $0,4920 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,1970 |
| 25 червня 2013 р. | $0,4520 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,2620 |
| 20 червня 2012 р. | $0,4730 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,2110 |
| 21 червня 2011 р. | $0,3975 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,2010 |
| 21 червня 2010 р. | $0,3690 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,1540 |
| 22 червня 2009 р. | $0,3580 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,1655 |
| 23 червня 2008 р. | $0,3435 |
| 24 грудня 2007 р. | $0,5020 |
| 21 грудня 2006 р. | $0,2435 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,1840 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,1820 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,1510 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,0315 |
| 23 грудня 2002 р. | $0,1230 |
| 24 грудня 2001 р. | $0,0070 |
Інституційні власники (13F) 318 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1 355 830 463 | 49,38% | 13 781 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Financial Ltd. | $264 051 920 | 9,62% | 2 684 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $207 920 933 | 7,57% | 2 113 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $101 352 225 | 3,69% | 1 030 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $93 066 110 | 3,39% | 945 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $77 373 902 | 2,82% | 786 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIL Ltd | $76 601 914 | 2,79% | 776 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $70 823 762 | 2,58% | 719 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $37 140 521 | 1,35% | 397 027 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 943 521 | 1,13% | 310 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 330 161 | 1,10% | 308 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 789 751 | 0,83% | 231 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 370 000 | 0,78% | 217 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 005 175 | 0,66% | 183 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 384 993 | 0,60% | 166 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $16 247 430 | 0,59% | 165 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 608 861 | 0,53% | 148 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $13 662 281 | 0,50% | 138 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 557 223 | 0,46% | 127 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12 386 363 | 0,45% | 125 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $11 635 895 | 0,42% | 118 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $11 399 586 | 0,42% | 115 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $11 196 457 | 0,41% | 119 699 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $9 574 834 | 0,35% | 97 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 183 956 | 0,30% | 83 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC | $7 768 613 | 0,28% | 78 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $5 945 486 | 0,22% | 60 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FCA CORP /TX | $5 297 376 | 0,19% | 53 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $4 838 352 | 0,18% | 49 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 743 982 | 0,17% | 48 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $4 702 564 | 0,17% | 47 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 537 551 | 0,17% | 46 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 418 738 | 0,16% | 44 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banque Transatlantique SA | $4 355 578 | 0,16% | 44 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 090 051 | 0,15% | 41 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 047 229 | 0,15% | 41 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC | $3 868 533 | 0,14% | 39 718 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 824 891 | 0,14% | 38 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $3 793 120 | 0,14% | 38 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 716 595 | 0,14% | 37 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3 106 053 | 0,11% | 31 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 976 206 | 0,11% | 30 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 820 418 | 0,10% | 28 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rathbones Group PLC | $2 753 065 | 0,10% | 27 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $2 626 746 | 0,10% | 26 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 625 298 | 0,10% | 26 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIAWEALTH, LLC | $2 598 345 | 0,09% | 26 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 403 233 | 0,09% | 24 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 370 710 | 0,09% | 24 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 356 401 | 0,09% | 23 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 141 298 | 0,08% | 21 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 137 650 | 0,08% | 21 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $2 102 085 | 0,08% | 21 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 940 349 | 0,07% | 19 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 938 381 | 0,07% | 19 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marotta Asset Management | $1 929 149 | 0,07% | 18 891 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $1 926 811 | 0,07% | 22 381 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Clarity Wealth Advisors, LLC | $1 872 104 | 0,07% | 19 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 851 477 | 0,07% | 18 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 821 585 | 0,07% | 18 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 761 515 | 0,06% | 17 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Capital, Inc. | $1 683 185 | 0,06% | 17 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $1 680 134 | 0,06% | 17 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 671 605 | 0,06% | 16 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 664 726 | 0,06% | 16 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 590 331 | 0,06% | 16 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $1 586 378 | 0,06% | 16 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 525 215 | 0,06% | 15 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invst, LLC | $1 488 945 | 0,05% | 15 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 373 264 | 0,05% | 13 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $1 334 328 | 0,05% | 13 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $1 250 135 | 0,05% | 12 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 229 148 | 0,04% | 12 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $1 196 891 | 0,04% | 12 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 193 251 | 0,04% | 12 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 179 416 | 0,04% | 11 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 175 739 | 0,04% | 11 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 172 443 | 0,04% | 11 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 159 024 | 0,04% | 11 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 155 375 | 0,04% | 11 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $1 131 665 | 0,04% | 11 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 082 435 | 0,04% | 11 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 007 112 | 0,04% | 10 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $976 975 | 0,04% | 9 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $947 280 | 0,03% | 10 127 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $916 902 | 0,03% | 9 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $900 157 | 0,03% | 9 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $897 747 | 0,03% | 9 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $864 170 | 0,03% | 8 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $832 295 | 0,03% | 8 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $816 554 | 0,03% | 8 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $787 400 | 0,03% | 8 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $782 023 | 0,03% | 7 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $771 265 | 0,03% | 7 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Investment Management, LLC | $736 510 | 0,03% | 7 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $719 846 | 0,03% | 7 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $717 190 | 0,03% | 7 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $685 929 | 0,02% | 7 960 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $684 857 | 0,02% | 6 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $683 381 | 0,02% | 6 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |