Розбивка за секторами

04
Technology 19,4%
Financials 8,5%
Healthcare 7,4%
Industrials 6,6%
Communication Services 5,3%
Energy 4,1%
Retail 4,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 38,9%

Повний портфель 167 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 990 889 5,53% 54 930 $1 273 937 Вниз ×5
NOBL ProShares Trust $6 671 803 3,36% 118 800 $156 217 Вгору ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $6 366 226 3,20% 126 089 $630 500 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 675 966 2,86% 15 216 $68 670 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 411 257 2,72% 25 432 $1 354 687 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 135 581 2,58% 17 748 $589 298 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 118 092 2,57% 61 925 $-227 362 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 051 699 2,04% 11 338 $213 205 Вниз ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $3 991 857 2,01% 52 795 $-477 270
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 529 120 1,78% 14 024 $632 536 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 528 147 1,77% 14 803 $370 774 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 084 797 1,55% 7 422 $1 094 159 Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 920 187 1,47% 21 915 $319 172 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 794 847 1,41% 10 731 $-193 866 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 690 845 1,35% 47 224 $386 035 Вниз ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2 621 298 1,32% 49 835 $-52 453 Вниз ×1
IXJ iShares Trust $2 598 345 1,31% 26 411 $454 457 Вгору ×2
IJR iShares Trust $2 561 300 1,29% 17 270 $408 090 Вниз ×1
EXI iShares Trust $2 513 609 1,26% 12 537 $356 436 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $2 465 616 1,24% 59 085 $376 679 Вгору ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $2 430 523 1,22% 54 024 $-227 430 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 383 622 1,20% 6 582 $70 403 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 232 658 1,12% 6 547 $1 183 043
IQLT iShares Trust $2 168 053 1,09% 43 755 $224 319 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 156 183 1,08% 67 997 $85 822 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 146 094 1,08% 12 633 $566 161 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 122 728 1,07% 2 936 $1 118 207 Вниз ×5
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $2 121 125 1,07% 28 742 $-1 616 989 Вниз ×5
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 111 058 1,06% 41 524 $134 269 Вгору ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 064 339 1,04% 34 178 $266 024 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 921 498 0,97% 3 840 $80 891 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 920 558 0,97% 23 837 $205 675 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 761 962 0,89% 4 783 $159 992 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 706 374 0,86% 4 057 $198 556 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 620 521 0,82% 2 877 $339 071 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 601 861 0,81% 4 894 $147 853 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 479 736 0,74% 10 097 $-40 770 Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1 472 644 0,74% 32 182 $-20 207 Вниз ×2
LQD iShares Trust $1 428 646 0,72% 13 098 $-125 763 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 378 158 0,69% 11 733 $462 751 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 275 415 0,64% 10 839 $270 350 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 204 533 0,61% 3 415 $98 895 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 177 010 0,59% 15 046 $-334 990 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 156 127 0,58% 2 680 $632 798 Вниз ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 128 323 0,57% 13 099 $139 569 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 115 423 0,56% 1 472 $87 613 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 093 231 0,55% 9 652 $-111 320 Вниз ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 092 204 0,55% 9 509 $17 256 Вниз ×1
IGV iShares Trust $1 091 618 0,55% 12 049 $348 674 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 090 921 0,55% 5 040 $-22 571 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 083 397 0,54% 1 865 $661 280 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 077 735 0,54% 1 356 $90 757
DE Deere & Company Common Stock $1 077 504 0,54% 1 699 $121 093 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 063 037 0,53% 10 225 $-357 081 Вниз ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 019 010 0,51% 10 264 $156 786 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 007 084 0,51% 13 547 $15 456 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 002 877 0,50% 6 839 $2 404 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $977 924 0,49% 2 870 $35 009 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $931 926 0,47% 1 325 $114 719
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $921 037 0,46% 2 438 $143 544 Вниз ×1
HYS PIMCO ETF Trust $917 664 0,46% 9 812 $-214 201 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $917 132 0,46% 461 $148 409 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $900 500 0,45% 9 295 $122 678 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $897 548 0,45% 2 426 $147 760 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $894 679 0,45% 12 557 $88 276 Вниз ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $890 159 0,45% 5 802 $154 245 Вниз ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $871 779 0,44% 4 345 $292 847 Вгору ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $866 968 0,44% 3 969 $91 317 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $843 668 0,42% 3 315 $318 814 Вниз ×1
FXZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $834 679 0,42% 10 507 $514 904 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828 987 0,42% 5 001 $-228 425 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $828 229 0,42% 4 482 $206 240 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $825 131 0,42% 4 561 $71 015
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813 774 0,41% 705 $464 110 Вниз ×1
IWR iShares Trust $811 073 0,41% 7 352 $96 238
EMR Emerson Electric Company Common Stock $791 453 0,40% 5 529 $67 065
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $776 118 0,39% 10 870 $-251 726 Вгору ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $771 237 0,39% 4 852 $255 109 Вгору ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $754 035 0,38% 4 327 $392 Вниз ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $750 632 0,38% 3 172 $-250 122 Вниз ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $749 501 0,38% 10 007 $12 920 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739 375 0,37% 616 $177 130 Вгору ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $717 279 0,36% 6 282 $-27 892
RF Regions Financial Corporation Common Stock $716 435 0,36% 23 723 $96 790
ENB Enbridge Inc Common Stock $716 168 0,36% 13 211 $-10 066 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $714 170 0,36% 7 740 $-13 235
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $693 723 0,35% 1 628 $111 436
SO Southern Company (The) Common Stock $686 145 0,35% 7 169 $-11 115 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $675 041 0,34% 25 473 $34 128 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $670 224 0,34% 6 950 $47 905 Вниз ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $664 800 0,33% 5 619 $157 531 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $640 261 0,32% 2 521 $30 618 Вгору ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $639 498 0,32% 33 152 $322 757 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $634 161 0,32% 10 896 $-126 602 Вниз ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $626 080 0,31% 2 236 $29 493
MCD McDonald's Corporation Common Stock $626 038 0,31% 2 316 $54 495 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $624 575 0,31% 2 988 $126 286 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624 030 0,31% 3 275 $188 762
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $622 218 0,31% 2 779 Вгору ×1
IWP iShares Trust $620 193 0,31% 4 236 $77 477

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NOBL $6 671 803 3,36% зростання ×5
JAAA $6 366 226 3,20% зростання ×4
RSP $5 411 257 2,72% зростання ×3
SPHD $2 111 058 1,06% зростання ×3
META $1 620 521 0,82% зростання ×6
CHD $900 500 0,45% зростання ×3
VTI $897 548 0,45% зростання ×4
COF $871 779 0,44% зростання ×3
OC $771 237 0,39% зростання ×3
LLY $739 375 0,37% зростання ×3
MMM $477 549 0,24% зростання ×5
PSX $303 367 0,15% зростання ×3
LHX $214 357 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $622 218 2 779 0,31%
ABT $615 168 6 779 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $614 381 2 779 0,31%
WDAY $533 751 4 360 0,27%
GIS $485 286 13 945 0,24%
BSX $345 068 8 085 0,17%
UPS $286 575 2 666 0,14%
CIBR $286 170 3 185 0,14%
WSM $228 438 980 0,11%
LRCX $216 232 499 0,11%
TPG $211 341 5 212 0,11%
QTEC $207 508 620 0,10%
BUG $206 608 5 410 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTLS Скорочено -24K -$1.6M
RSP Куплено більше +4K +$1.4M
NVDA Скорочено -786 +$1.3M
PANW Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
AMAT Скорочено -3 +$1.1M
UNH Куплено більше +65 +$1.1M
AMD Скорочено -210 +$661K
DELL Скорочено -509 +$633K
ABBV Куплено більше +706 +$633K
JAAA Куплено більше +12K +$630K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 5 740 $1 297 406 -4,4%
BURL 31 березня 2026 р. 3 681 $1 063 257 -15,4%
LHX 30 червня 2025 р. 1 734 $362 875 -5,7%
GEHC 31 грудня 2025 р. 4 669 $350 638 -21,6%
PFF 30 червня 2025 р. 11 337 $348 376
HI 31 грудня 2025 р. 11 900 $321 776 Більше не відстежується
HSY 31 березня 2026 р. 1 690 $307 549 -22,9%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 586 $305 020 -7,6%
MKC 31 березня 2026 р. 4 392 $299 139 -11,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 980 $290 734 16,7%
UPS 30 червня 2025 р. 2 626 $288 834 -7,8%
VCSH 30 червня 2025 р. 3 593 $283 647
XOM 31 грудня 2025 р. 2 419 $272 738 36,3%
HRL 31 грудня 2025 р. 10 397 $257 228 -14,6%
IEO 31 березня 2026 р. 2 782 $248 366
VZ 30 червня 2025 р. 4 944 $224 249 6,1%
ETH 31 грудня 2025 р. 5 720 $224 110 -9,3%
CCJ 30 червня 2026 р. 2 025 $219 935 -16,4%
KFY 30 червня 2026 р. 3 475 $218 751 8,0%
SOUN 31 грудня 2025 р. 13 450 $216 276 -41,4%
TTD 31 березня 2026 р. 5 690 $215 992 -47,3%
FIS 30 червня 2026 р. 4 563 $214 050 -16,6%
BDX 31 березня 2026 р. 1 093 $212 119 12,4%
SON 31 грудня 2025 р. 4 769 $205 496 11,7%
NVO 31 березня 2026 р. 4 036 $205 352 1,6%
AMT 30 червня 2026 р. 1 189 $205 198 -0,8%
ARM 31 грудня 2025 р. 1 431 $202 472 181,3%
CIBR 31 березня 2026 р. 2 830 $202 173
KSS 31 грудня 2025 р. 12 588 $193 470 -7,8%
BBAI 30 вересня 2025 р. 10 000 $67 900 -59,4%
GSIT 30 червня 2025 р. 17 850 $36 236 67,0%